基于股票市场庄家思想行为模式研究

基于股票市场庄家思想行为模式研究
摘要：在股票市场,庄家是指能影响股票行情走势，持有大量流通股的股东。

通常占有流通股百分之三十即可视为庄家控盘。

庄家在操作一只股票时，对该股题材的挖掘、打压、拉抬及消息的扩散，都是有计划、有组织的，其炒作股票离不开建仓、震仓、拉高、出货这四个过程。

作为个人投资者,理解和把握庄家的思想及行为模式,站在庄家的角度来看待和分析股价走势,将对自己的投资或者投机具有重大的指导意义,本文主要是围绕这些方面进行阐述。

关键词：股票庄家思想行为模式
一、前言
在股票交易市场，股价的涨跌这一市场行为可以认为是该股庄家为主导力量，散户出于投机或者投资目的,从而跟随交易进行相互博弈的总和。

庄家为了达到炒作股票,赚取盈利的目的，在漫长横盘期间吃货完毕后,通常会在拉升前进行洗盘震仓、打压股价，在股价大幅震荡时，让底部持有股票的散户卖出股票，以便在低位大量买进廉价筹码，当手中拥有能够决定该股价格走势的大量筹码时，再将股价向上连续拉升，当市场追涨气氛逐渐高涨的情况下，庄家开始发布利好消息,通过有计划的分批有序进行拉高出货，从而获取高额利润。

交易的思想可以用如下的话来概括，一个中心，两个基本点。

中心思想就是横盘，两个点是爆量，和地量。

两个凡是为凡是炒高的，不买，凡是放量的不买。

两个坚持，不到地量坚持不买，不到放量坚持不卖。

两个坚决，没有横盘坚决不看，不是低位坚决不考虑。

二、成交量分析庄家
成交量代表的就是多空双方的分歧，也就是买方和卖方的分歧，分歧越大，相应的成交量就越大，所以交易者在使用成交量进行判断时，就应该思考，到底是谁和谁有分歧，分歧的程度有多大，多站在庄家的角度来分析看待市场的状况，而不是站在追涨杀跌的散户阵容里。

如在市场看空时，且跌势已形成，这时如果股票放出巨量，说明分歧巨大，因此跌势已成时候的放量，无所谓涨跌，将是改变的先兆。

交易者应该能够发现很多股票的庄家通常在低位吸筹一部分后，在拉高起来震荡，因为大多数的底部两次连续爆量，都离低点有一定涨幅，第一个爆量会造成短线追高个获利盘的涌出，第二个爆量庄家就会强势把所有抛出的筹码接住，并稳定筹码，这种量的形成大部分是庄家自己在做量，所以连续两天形成基本相等的量，这是个跟踪信号，但是不管怎样，交易者在发现这种形态后，还是要等缩量才能建仓，交易者找到庄家，跟踪庄家，然后等缩量，为什么等缩量？股票交易中，地量地价，代表没人看好，交易稀少，同时也代表没有浮筹，最主要的是没有浮筹，只有没有浮筹的时候，庄家才会拉升，当庄家进场拉升的时候，随着价格走高，就会有人跟进，造成除庄家以外的人获利，但是散户不可能推升股价，只有庄家才能拉动股价，在有散户跟进的时候，庄家拉升，无疑就帮散户抬轿，这些散户的筹码就叫获利盘，当庄家脉冲拉升后，股价出现上涨，就会形成散户赚钱，这就是获利盘，所以要不断的打压震仓，洗掉散户手中的筹码。

也可以这样说，股价的运行就是从地量开始，随着价格上涨，而形成获利盘，伴随放量获利，股价又要开始洗盘，从时间周期上进行分析，首先是看日线，再看周线，这是找庄家最主要的途径，寻找爆量，这个爆量不是简单意义上的放量，通常庄家收集筹码后，需要一个对倒换手的过程，一般就是高开放量下跌，此时只能判
断庄家收集完筹码，这就是股市运行的规律。

三、买卖点的选择
交易者如何确认买点的位置，按照前述的方法，应该在地量买入，也就是等缩量，缩到常态地量，也就是与每次波段底部相近的那种成交量时，开始跟踪进场，为什么交易者要从爆量等到地量才能买入，因为庄家爆量，一般股价都有不同程度的拉升，这时往往有跟风盘，庄家继续拉高，就会给跟风盘制造利润，这对于吸筹期的庄家来说，是不划算的，庄家也不会拉，庄家会通过倒仓，抛出部分筹码，打压跟风盘，直到原来的获利盘全部割肉离场为止，这就造成了波段的底部，产生地量。

交易者可以跟踪股票历史大形态一段时期后，发现一些特别信号，诸如底部爆量，箱体运行，多根均线弥合且出现爆量拉升，且低位盘整等等。

此时可开始在缩量支撑处买入。

中途每次放量可以适当减仓做T降低平均持股成本。

回到支撑附近回补。

持续温和上涨或加速上涨，出现拉升出历史新高放量，可以持股按照大形态半年的时间周期进行操作，尤其在历史新高突破处如滞涨或放量横盘，则减仓观望或者跌破重要支撑后清仓离场。

观察股票的历史走势，参照这种方法检验所有股票运行的规律。

交易者如何确认卖点的位置，卖出就用相反的思维进行，当爆量出现，或者放量滞涨，堆量滞涨，但是这个爆量与庄家爆量倒仓是一致的，也就是说，交易者发现某个庄家低位大阴爆量出现，要做的就是跟进第二个波段，等庄家第二次爆量，就可以先减仓清仓出来，等庄家第三次地量，滚动波段过程中可以发现，只要选择在地量阶段才开始进入，在爆量就选择离开，总会有一段丰厚的利润，需要做的就是与一般人相反的认识和操作，不能因为某个股票在放量拉升，而进入，那是庄家下的圈套，卖点把握的条件就是个股经一段温和上涨后出现单日放量加速，放出巨量或者历史天量,股价失去了上涨的动力，第一次选择减仓，滞涨数日后可以进行清仓操作。

这是正常的波段操作，但是不管是波段还是什么操作，地量买入和放量卖出，是必须坚守的操作纪律，千万不能忍不住而去追高，正常的操作就是放量就把筹码抛给散户，从爆量后，不能重仓进场，必须耐心等缩量，缩到常态性的地量，这些是日常操作纪律，交易者必须明白的道理，所有的形态，在具体的买卖交易过程中，都必须遵循由地量进入，到爆量离开，这样反复循环，一旦操作反了，与大多数散户一样，那么结局就是亏损。

在主升浪股票形态中，连续的爆量成为常态，而不是地量，一般来说，股票大多数时候是波段运行的，主升浪不是什么股票都有的，只是说一般的股票主升浪比起一般的波段稍微偏大，但是不管怎么运行，爆量就得跑，但是有一种股爆量拉升但是没有涨停，放量大涨，这种情况往往伴随个股基本面发生剧烈变化，比如行业利好，重组，借壳预期等等，所以在放量的时候，交易者要先看一下公司公告，一般公司都会发布消息，根据这些消息在结合盘面考虑适当的交易。

四、布林轨的设置
布林线是美国股市分析家约翰·布林根据统计学中的标准差原理设计出来的一种非常简单实用的技术分析指标，这个指标就是以他的名字来命名的。

它实际上是股价运行的一条轨道线，它由三个元素构成：中轨道、上轨道、下轨道。

布林轨的使用也是建立在前述选股的基础之上，也是根据地量和放量的交易原则，调整布林轨指数参数，买入，需要等布林轨收口，通常来说布林轨收口时就是选择方向的时候，大多数时候收口，股价是上涨的，因为布林轨的参数原理就是交易和成交量减少，也就是浮筹被清理，股价从上涨出货到下一个波段买点产生的
过程，尽管布林轨没有完全收紧，但是这已经是一个从地量调整到布林轨收紧的一个过程，所以一般不会下跌，因为本身卖出的人已经没有什么杀跌动力了，所以可以考虑逐步建仓指标只是提供一个选股，选择时机的一个参考，而不是必要条件，总体来说布林轨和其他指标都是在地量逐步买入到放量卖出的一个过程，直白点说就是地量时布林轨基本收口，放量时布林轨上下张开，所以可以根据布林轨道的形态来提供一套买卖参考的标准。

五、结语
在整个过程中，交易者必须选择满足常态地量的股票，并且在前面最好有爆量，而且这个爆量离低点涨幅不大，对于有爆量信号的股票，尤其关注爆量越猛，后期可能涨幅越大，爆量越大，因为预示庄家掌握的筹码越多，出货需要更大的空间，涨幅越大，同时必须坚持地量进，放量出的原则，因为股票一般不会直线拉升，总是起起落落，避免过山车，要灵活运用。

通常爆量后，需要较长周期才能进入主升浪启动阶段，而爆量价格上下一定范围幅度可以逐步进入。

爆量只是个信号，代表该股庄家大肆进场的暗示，但是并不一定是立即主升浪启动，爆量后有的股价会上涨一段时间再回落，有的直接低于爆量时的价格运行一段时间，一般主力会把幅度在一定范围的程度左右，因此发现出现爆量的股票，交易者可以选择跟踪一段时间，分析分析股票懂得基本面及未来题材预期。

必须清楚爆量要与高位拉高放量区别，有的股票拉高一定程度的时候，会出现一次爆量，或者也会出现阴线，发现这种走势，可以先离场观察，而不能进入，一般启动爆量，股价相比较处在一个整体运行价格的低位，可以脱离低位一定比率，爆量一般是主力倒仓所致，放出大于前期几倍的量能，换手率呈现几倍的增加。

最后，交易者必须明确，所有的指标都可能造假，唯有成交量虚假不了,因为它代表的是市场上的真金白银，炒股主要就是量与价的关系，然后才是找庄，跟庄，地量进，放量出的操作。

作者简介：
参考书目:
[1] 杨基鸿著《价量经典》[M], 广东：广东经济出版社，2007,1-4
[2] 约翰．墨菲著丁圣元译《期货市场技术分析》[M], 北京：地震出版社，2007,78-80
[3] 爱德华，迈吉著，程鹏，黄伯乔译《股市趋势技术分析》[M], 北京：机械工业出版社，2008,124-129。