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ABC Corporation
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第十页，共九十一页。
合并 供给商 (hébìng)
合并供给商 合并供给商时，发票和PO同时被更新。
更新所有发票或者(huòzhě)仅仅是未过帐发票。
拷贝旧供给商地点给新供给商或者闲置 旧地点。 系统自动提交报表来记录合并信息。
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第十一页，共九十一页。
保存报表(bàobiǎo)作为审计线索
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第二十六页，共九十一页。
复核(fùhé)和维护发票批
提交批控制报表以审核处理(chǔlǐ)的准确性和效 率； 查看职员输入发票批的数量和批实际总额和控 制总额之间的差异。
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第二十七页，共九十一页。
发 票 信息
信息 根本(gēnběn)信息
发票信息 供给商信息 缺省信息(xìnxī)
明细(mínɡ xì)信息
二重匹配
4
订单
数量
4
价格
＄150.00
•二重(èr 匹配 zhònɡ)
•三重匹配 •四重匹配
发票
数量 价格
3 ＄150.00
订单
数量
3
价格
＄150.00
三重匹配
接收
数量
3
价格
＄150.00
数量
价格
订单
2
＄150.00
四重匹配
发票
数量
2
价格
＄150.00
接收
数量
价格2Βιβλιοθήκη ＄150.00第三十四页，共九十一页。
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第三十六页，共九十一页。
应用 费用报表 (yìngyòng)
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第三十七页，共九十一页。
费用报表(bàobiǎo)处理
输入费用(fèi yong)报 表
应用(yìngyòng) 通过提交应付发票引入建立
预付款
发票
支付员工款
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第三十八页，共九十一页。
设置费用(fèi yong)报表分录
输入员工(yuángōng)、地 址
框架分布集
发票分布行
0％ 01－100－3000
0％ 01－200－2600
0％ 02－200－4000
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第二十二页，共九十一页。
发票输入
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第二十三页，共九十一页。
使用(shǐyòng)工作台模式
发票工作台 发票批
发票 (工作台)
发票查询
付款 发票
第二十四页，共九十一页。
付款工作台 付款批
付款 (工作台)
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第四十八页，共九十一页。
Unit 3: 付 款
主要内容 ： • 付款概览
• 手工支付、执行付款批
• 返款 • 预付款管理 • 执行停止、无效付款 • 设置现金(xiànjīn)控制
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第四十九页，共九十一页。
输入(shūrù)供给商
概览
输入(shūrù)发 票
生成(shēnɡ chénɡ)PO
既可以和订单匹 配 ，也可以不匹配〕
贷项通知单 指对于已开发票的货物或劳务而从供给商处取得的红冲发票
借项通知单 对于已开具的发票供给商未开红冲发票，而由自已录入的红冲发票
费用报表 指对于雇员发生的相关费用的而开具的发票
PO缺省 预付
和采购订单匹配的发票。〔输入PO号码后， Oracle应付自动地提 供供给商信息。 支付给供给商或雇员的作为预付款的一种发票〔视为发票〕
实际发票数量: 19
实际发票总额l: $2,200.78
计数差额:
1
合计差额 :
$ 400.00
输入人: John Smith
Entry Time (elapsed): 15 minutes
Notes: Invoice #300941 for supplier ABC Corporation was a duplicate.
Oracle 人力资源
Oracle 现金管理
Oracle 应付(yìng fù)
Oracle 采购
Oracle 资产
Oracle 总帐
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第四页，共九十一页。
Oracle 应付(yìng fù)概述
输入(shūrù)供给商
输入发票
审批发票
创立
付款
(chuànglì)PO 和PO匹配
生成日记帐分录
输入请购单
或
有会计科目
信息和具体
的金额分配
比例
指定分布集给供给商
供给商
框架分布集
分布集行 0％ 01－100－3000 0％ 02－200－2600 0％ 03－200－4000
只有会计科目
信息，没有具 体的金额分配
比例
完整分布集
发票分布行
50％ 01－200－3000
50％ 03－140－2600
发票 ＄1000
和PO匹配
输入请购单
生成日记帐分录
发票审批 付款 付款调节
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第五十页，共九十一页。
设置(shèzhì)付款银行
主要(zhǔyào)内容： • 银行名称
• 分行名称 • 银行帐户
• 会计信息 • 付款单据
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第五十一页，共九十一页。
Oracle 应付支付(zhīfù)方式
支付(zhīfù)方式
创立日记帐分录
付款
调节付款
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第十六页，共九十一页。
有关发票的几个(jǐ ɡè)概念
• 发票类型 • 发票总帐日期(rìqī)
• 发票税金
• 发票分布集
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第十七页，共九十一页。
Oracle 应付(yìng fù)发票类型
类型 标准发票
描
述
是指由于采购货物或接受劳务从供给商处取得(qǔdé)的发票〔标准发票
应付选项
(总帐(zǒnɡ zhànɡ)日期)
决定
发票(fāpiào) 缺省至
缺省至
总帐日期 发票分配
第十九页，共九十一页。
发票日期、 系统日期、
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发票 税金 (fāpiào)
主要内容：
设置系统选项 -税收自动(zìdòng)计算
设置税名称 -税名称 -税率
-税核算会计科目
〔YES/NO〕
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第二十页，共九十一页。
其他发票管理功能 〔挂起、审批、调整(tiáozhěng)、取消
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第四十四页，共九十一页。
挂起类型(lèixíng)
查看在审批发票(fāpiào)时系统自动置于的挂起类型
挂起类型
预先定义
帐户(zhànɡ hù)挂起原因
资金挂起原因 信息缺乏 发票挂起原因 匹配挂起原因
期间挂起原因
采购请求挂起原因 差异挂起原因
用户定义 手工释放
Mixed No Yes Mixed
No
No Mixed
第四十五页，共九十一页。
No
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审批(shěnpī)发票
输入(shūrù)发票 和采购定单匹配
审批(shěnpī)发 票
发票过帐
发票文档
付款
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第四十六页，共九十一页。
发票 (fāpiào)批
发票查询(cháxún): 概览
数量
价格
接受
2
＄150.00
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匹配(pǐpèi)
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第三十五页，共九十一页。
应用(yìngyòng)借/贷项发票
• 匹配借/贷项发票至指定发票分配行和采购订单分配行，或将贷项金额按比例 分配到与采购订单装运(zhuāngyùn)〔与贷项/借项通知单匹配〕关联的所有采 购订单
• Oracle 应付自动使用借/贷项发票抵减正常发票，以减少或去除到期 应付供给商款总额
定期审核供给商,以到达如下结果: 为了防止生成重复发票 为了提高系统执行速度 为了提供准确的供给商报表
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第九页，共九十一页。
合并(hébìng)供给商
运行供给商 审计(shěn jì)报表
明确是否有 重复的供给商
ABC
ABC
Corporation Corp
合并供给商
保存审计痕迹
审核合并(hébìng)结果
对于合并供给商记录,Oracle应付不保存在线的审计痕迹 Oracle应付自动地打印(dǎ yìn)采购订单页眉更新报表和供给 商合并报表 将这些报表作为审计线索
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第十二页，共九十一页。
供给(gōngjǐ)商报表
报表名 供给商报表
说明 查看供给商、供给商地点和供给商联系信息
供给商审计报表
可以帮助查看潜在的名称相似的重复供给商
输入(shūrù)增值税〔 VAT〕
税收(shuìshōu)类型
税名 税率
定义税名
定义供给商赋予(fùyǔ)税名
检查税费
第二十一页，共九十一页。
输入含增值税发票
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发票(fāpiào)分布集
利用发票分布(fēnbù)集可以快速建立发票分配行。
完整分布集
分布(fēnbù)集行
50％ 01－200－3000 50％ 03－140－2600
快速匹配
混合发票
和采购订单匹配的发票。〔输入PO号码， Oracle应付自动地
提供供给商信息并且和采购定单的每一个装运行匹配〕 既可以和采购订单又可以和发票匹配的发票〔既可以输入正数，
也可以输入负数〕。
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第十八页，共九十一页。
指定缺省的总帐(zǒnɡ 日期 zhànɡ)
给每一个发票和发票批指定一个缺省的总帐日期
•发票和PO匹配
•应用费用报表 •资产发票
•经常性发票 •其他发票管理功能
•发票会计分录
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第十四页，共九十一页。
发票的处理流程(liúchéng)、概念
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第十五页，共九十一页。
输入(shūrù)发票: 概览
输入(shūrù)供给商
输入发票
或发票批
审批发票
创立PO
和PO匹配
输入(shūrù)请 求
付款方案行 发票分配行
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第二十八页，共九十一页。
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第二十九页，共九十一页。
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第三十页，共九十一页。
发票(fāpiào)分配类型
类型
描述
工程
记录向供给商购物或劳务收费金额
税
记录购置(gòuzhì)商品或劳务而产生的税额
运费
记录供给商的运输费用
杂项费用 记录一张发票的各项杂项费用
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第三十一页，共九十一页。
供给商和供给商地点(dìdiǎn)设置
供给商
Tokyo
Paris
New York
采购(cǎigòu)地点 RFQ 唯一地点
采购地点 付款地点
付款(fù kuǎn)地点
联系人
联系人
第八页，共九十一页。
联系人 8
防止重复(chóngfù)供给商
在供给商窗口设置一个新的供给商之前，要先确认系统中 没有该供给商存在. 提交以下(yǐxià)报表以确认系统中没有重复的供给商: 供给商报表 供给商审计报表
经常性发票(fāpiào): 概 览
您可以为可能收不到发票的定期业务费用〔如租金〕
输入发票.
输入经常性发票:
定义特殊会计日历
定义经常性发票模板
生成基于模板的发票
通过经常性发票模板，您可以: 指定经常性发票生成的时间间隔.
定义随着期间按固定(gùdìng)百分比增加或减少的经常性发票
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第四十三页，共九十一页。
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第五页，共九十一页。
Unit 1: 供 应 商
主要内容：
建立新供给(gōngjǐ)商 查询供给商 合并供给商
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第六页，共九十一页。
供给 商: (gōngjǐ) 概述
输入(shūrù)供给商
输入发票
发票审批
创立 (chuànglì)PO
和PO匹配
发票付款
创立日记帐分录
输入请购单
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第七页，共九十一页。
将发票与采购(cǎigòu)订单匹配
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第三十二页，共九十一页。
发票和采购(cǎigòu)订单匹配: 概要
发票(fāpiào)批
输入(shūrù)发票
发票和采购
订单匹配
审批发票
复核发票
过帐发票
发票归档
第三十三页，共九十一页。
付款
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匹配(pǐpèi)设置选项
发票
数量(shùliàng)
价格
＄150.00
定义雇员作为供给商
定义(dìngyì)费用报表模 板
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第三十九页，共九十一页。
资产 类发票 (zīchǎn)
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第四十页，共九十一页。
资产 发票 (zīchǎn)
资产(zīchǎn)标
识
发票(fāpiào)批 准、过帐
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第四十一页，共九十一页。
经常性发票(fāpiào)
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第四十二页，共九十一页。
新供给商/新供给商
复核新供给商或新供给商地点
地点报表
供给商付款历史报表
查看单个或一组供给商付款历史，包括无效
(wúxiào)
付款
供给商已付发票 查看单个或一组供给商付款历史，包括折扣
历史报表
和局部付款
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第十三页，共九十一页。
Unit 2: 发 票
主要(zhǔyào)内容：
•发票处理流程、概念 •发票的输入
输入(shūrù)发票
和 PO 匹配
审批发票
查看发票
接收发票
发票过帐
发票文档
付款
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第四十七页，共九十一页。
发票会计分录
利用选择或缺省值来自动生成发票会计分录
借方
生成方法
资产(zīchǎn)或费用
贷方
负债
生成方法
1，和PO匹配 2，使用(shǐyòng)发票分布集 3，手工输入
1，财务级缺省
2，供给商级缺省 3，供给商地点(dìdiǎn)级缺省 4，发票级缺省
付款查询
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输入(shūrù)批: 概览
输入(shūrù)一个发 票批
复核批控制报告
批文件
(wénjiàn)
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第二十五页，共九十一页。
批控制(kòngzhì) 形式
批控制(kòngzhì)形式
批名 : JS03041998
日期(rìqī): 03/04/98
控制发票数量: 20 控制发票总额l: $2,600.78
应付 帐款管理系 (yìng fù) 统
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第一页，共九十一页。
Oracle 应付帐款系统主要(zhǔyào)内容
应付(yìng fù)业务概述
供给商的管理
发票的管理 付款的管理
预付款的管理
员工费用报销
创立日记帐分录
2
第二页，共九十一页。
应付业务 概述 (yèwù)
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第三页，共九十一页。
Oracle 产品(chǎnpǐn)和应付的集成