财务状况日报表
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财务状况日报表
编号：填写日期：年月日
现金及银行
存款
类别
前日结存
收入
支出
本日结存
摘要
银行
B银行
C银行
小计
合计
借款
借款处
前日余额
借入
偿还
余额
摘要
小计
应收
票据
银行名称
原有票据
应收票据
兑现
余额
摘要
小计
应付
票据
银行名称
未偿还
开出票据
偿还
余额
摘要
计
赊购
区分
摘要
前日余额
采购金额
偿付款
本日余额
赊销
前日余额
销售金额
收款
本日余额
总经理：经理：会计主管：会计：
编号：填写日期：年月日
现金及银行
存款
类别
前日结存
收入
支出
本日结存
摘要
银行
B银行
C银行
小计
合计
借款
借款处
前日余额
借入
偿还
余额
摘要
小计
应收
票据
银行名称
原有票据
应收票据
兑现
余额
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小计
应付
票据
银行名称
未偿还
开出票据
偿还
余额
摘要
计
赊购
区分
摘要
前日余额
采购金额
偿付款
本日余额
赊销
前日余额
销售金额
收款
本日余额
总经理：经理：会计主管：会计：