公司财务报销管理制度模板

第一章总则
第一条为规范公司财务报销管理，加强成本控制，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据《公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工及外部合作方。

第三条公司财务报销应遵循合法性、真实性、合规性、及时性原则。

第二章报销范围
第四条报销范围包括但不限于以下费用：
1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 办公费：包括办公用品、低值易耗品、办公设备购置费等。

3. 业务招待费：包括接待客户、合作伙伴的费用。

4. 培训费：包括员工参加各类培训的费用。

5. 其他费用：经公司批准的其他合法费用。

第三章报销流程
第五条报销流程如下：
1. 费用发生：经办人按照规定标准使用公司资金，取得合法有效凭证。

2. 填写报销单：经办人根据费用性质填写《费用报销单》，并附上相关凭证。

3. 部门审核：经办人将报销单及凭证提交至所在部门主管审核。

4. 财务审核：财务部门对报销单及凭证进行审核，确认无误后进行入账。

5. 审批支付：财务部门将审核通过的报销单提交给公司领导审批，审批通过后支付款项。

第四章报销标准
第六条各类费用报销标准如下：
1. 差旅费：根据公司差旅费管理办法执行。

2. 办公费：根据公司办公用品采购管理办法执行。

3. 业务招待费：根据公司业务招待费管理办法执行。

4. 培训费：根据公司培训管理办法执行。

第五章监督检查
第七条公司财务部门负责对报销制度执行情况进行监督检查，确保制度的有效实施。

第八条公司内部审计部门对报销制度执行情况进行定期或不定期的审计。

第六章罚则
第九条违反本制度，虚报、冒领、挪用、侵占公司资金或造成其他经济损失的，
将依法依规追究责任。

第七章附则
第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施。

请注意：以上仅为财务报销管理制度模板，具体内容需根据公司实际情况进行调整。