财务票据专项整治工作自查报告

财务票据专项整治工作自查报告
一、工作开展情况
自XX年XX月XX日开始，我单位积极响应上级要求，开展了财务票据专项整治工作。

整治工作以规范财务票据的填制和管理为核心，同时注重完善财务票据的保管和销毁制度，提高财务票据管理的透明度和规范性。

在整治工作中，我单位坚持问题导向和目标导向，以解决存在的财务票据问题为重点，全力推进财务管理水平的提高。

二、整治工作成效
在财务票据专项整治工作中，我单位取得了一定的成效。

主要表现在以下几个方面：
1. 财务票据规范化程度提高。

通过加强培训和培养财务人员的意识，我单位财务票据的填制规范程度得到明显提高。

填制财务票据的人员严格按照规定的格式和要求进行填写，并对填写过程进行严格审核，有效避免了因填写错误导致的财务票据无效的情况发生。

2. 财务票据管理制度完善。

在整治工作中，我单位对财务票据的保管和销毁制度进行了完善。

制定了详细的财务票据保管规定，明确了财务票据的存放位置、保管责任人和期限。

同时，建立了财务票据销毁的程序，确保财务票据的销毁过程符合相关法律法规的要求。

3. 财务票据管理的透明度提高。

通过加强财务票据的记录和管理，我单位财务票据管理的透明度得到明显提高。

财务票据的记录清晰明确，财务人员能够清楚地了解每一笔财务票据的流向和去向，有效防止了因财务票据遗失或错误导致的财务纠纷。

4. 财务票据内控措施的建立。

在整治工作中，我单位进一步加强了财务票据的内控措施的建立和落实。

建立了财务票据内部审计制度，定期对财务票据的填制和管理情况进行全面审计，发现问题及时整改，提高了财务票据管理的风险控制能力。

三、存在的问题和改进措施
在整治工作中，我单位也发现了一些问题，主要表现在以下几个方面：
1. 财务人员的素质不高。

由于我单位财务人员的素质参差不齐，部分人员对财务票据的填制和管理规定不够了解或不够重视，导致财务票据管理工作还存在一定混乱现象。

因此，我单位将加强对财务人员的培训，提高其素质水平，增强其对财务票据管理的重视程度。

2. 财务票据记录存在不全面性。

在整治工作中，我单位发现了一些财务票据记录不全面的情况，部分相关信息未能及时记录，影响了财务票据的管理和查询工作。

为解决这一问题，我单位将建立财务票据记录的规范，明确记录要求和责任人，并加强对记录情况的审核和监督。

3. 财务票据保管环境不够安全。

由于我单位财务票据保管环境存在一些隐患，如未设立专门的存放仓库和安全设施，导致财务票据的安全性得不到有效保障。

为解决这一问题，我单位将加强财务票据保管环境的改造，建设安全可靠的存放仓库，增强财务票据的安全性。

4. 财务票据销毁程序不够规范。

在整治工作中，我单位发现了一些财务票据销毁程序不规范的问题，如未落实销毁程序的具体要求，未进行销毁程序的记录等。

为解决这一问题，我单位将制定详细的财务票据销毁程序，明确销毁程序的具体要求和责任人，并建立销毁程序的记录和审计制度。

四、下一步工作计划
在财务票据专项整治工作中，我单位不仅取得了一定的成效，也发现了一些问题。

从目前的情况来看，整治工作虽然取得了阶段性成果，但离达到全面规范管理的目标还存在一定距离。

因此，下一步我们将继续加强财务票据专项整治工作，努力达到以下几个目标：
1. 提高财务人员的素质水平。

加强对财务人员的培训，提高其对财务票据规定的了解和重视程度，提高财务人员的工作能力和业务水平。

2. 健全财务票据管理制度。

继续完善财务票据的保管和销毁制度，明确责任人和流程要求，提高财务票据管理的规范性和透明度。

3. 加强财务票据内控工作。

进一步加强财务票据的内部审计和风险控制工作，及时发现问题并采取措施加以解决，提高财务管理水平和风险控制能力。

4. 加强财务票据的记录和查询工作。

建立财务票据记录的规范，明确记录要求和责任人，加强对记录情况的审核和监督，提高财务票据管理的综合效益。

通过以上的改进措施，我单位相信财务票据专项整治工作会取得更好的成效，进一步推动财务管理水平的提高。

同时，我单位也欢迎上级主管部门对我们的工作进行监督和指导，共同促进财务管理工作的规范和透明。