SAP-AP

Amtek (Suzhou) Precision Engineering Ltd.
安特〔苏州〕精密机械
SAP 操作系统
FI模块
用户手册
应付帐款
目录
1． Vendor Master Data Maintenance 创立供给商
1.1．Create vendor master data for trade vendor 创立贸易供给商
1.2．Create vendor master data for non-trade vendor 创立非贸易供给商. Change vendor master data 修改供给商数据
1.4．Display vendor master data 查询供给商信息
1.5．Block/Unblock vendor 锁住供给商
1.6．Flag for Deletion Vendor 删除供给商
2． AP documents Process (应付款帐)
2.1．Enter vendor invoice 无采购订单发票的录入
2.2．Enter vendor credit memo 负数发票录
2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入
2.4．Vendor down payment 预付款
2.5．Clear vendor down payment 取消预付帐款
2.6．Vendor outgoing payment 供给商付款
3． Vendor Account Balance (供给商余额)
3.1．Vendor Account Balance 供给商余额
3.2. Display/Change vendor line Items 查询修改供给商记录
3.3．Clear vendor line items 供给商清帐
1． Vendor Master Data Maintenance (创立供给商〕
1.1．Create vendor master data for trade vendor创立贸易供给商〔即，有采购订单的供给商〕
TRANSACTION CODE：XK01
步骤描述〔一级〕描述〔次级〕输入内容备注
1
Head〔台头〕Vendor(新建供给商代码) 不填自动编号Company Code〔公司代码〕3010
anization(采购组织代
码)
3010
Account Group(供给商类别)
VEMP 员工
VTIC 关联公司
VTRD 贸易供给商
VNTR 非贸易供给商
按贸易方式选择
相应类别。

步骤描述〔一级〕描述〔次级〕输入内容备注
2 Name
Title〔类型) 选择公司还是个人
Name〔公司名称〕
填写需新增供给商的
名称
中英文名称都要填
写
Search terms
Search term1/2〔检索条件
类型〕
为方便以后查询，
类型填写：〔RM〕
主材、〔SUB〕外
协、〔PACK〕包
材、〔TOOL〕模
具材料等。

Country(国家) 选择供给商国家代码
Communication Language(语言) 选择语言
以上输完后按〔Next screen〕进入下一页
步骤描述〔一级〕描述〔次级〕输入内容备注
3 Accounting
information Rec.Account(总帐科目) 填写总帐科目
Sort key(排序方式)
默认排序方式为
001
001为按过帐日期
排序
以上输完后按〔Next screen〕进入下一页
步骤描述〔一级〕描述〔次级〕输入内容备注
4
Payment data Payment terme(付款条件) 选择所付款期
N，以发票收到日
为根底计算付款
期；M，以月结方
式计算付款期。

Chk Double inv.(重复发票) 打“√〞
检验是否有重号发
票
以上输完后按〔Next screen〕进入下一页
步骤描述〔一级〕描述〔次级〕输入内容备注
5 Conditions
Terms of paymnt(付款条件) 选择付款条件
要求与财务付款
方式一致
其他信息根据采购提交的申请表
填写
Control data
GR-based inv.verif.〔基于收货入
发票〕
打“√〞
一般都要求打
“√〞
以上输完后按进行保存。

保存后屏幕左下角提示供给商信息已建立并显示供给商代码。

1.2．Create vendor master data for non-trade vendor 创立非贸易供给商〔即，不下采购订单的供给商〕
TRANSACTION CODE：FK01
步骤描述〔一级〕描述〔次级〕输入内容备注
1 Vendor(新建供给商代码) 不填自动编号Company Code〔公司代码〕3010
Account Group(供给商类别)
VEMP 员工
VTIC 关联公司
VNTR 非贸易供给商
非贸易和贸易供给商的创立步骤根本相同。

也可以用XK01同时建立两种类型的供给商，用XK01创立非贸易供给商时，anization(采购组织代码)和采购信息不用填写。

1.3 Change vendor master data 修改供给商数据
TRANSACTION CODE：XK02
步骤描述〔一级〕描述〔次级〕输入内容备注
1 Vendor(供给商代码)
输入需修改的供给
商代码Company Code〔公司代码〕3010
General data
Company code data
Purchasing organization data
打“√〞选择所需
要修改的数据
步骤描述〔一级〕描述〔次级〕输入内容备注2
对需要修改的内容进行修改。

修改完成后按进行保存。

保存后左下角会提示修改成功。

1.4．Display vendor master data 查询供给商信息TRANSACTION CODE：XK03
查询与修改的界面相同，只是查询的界面为灰色，不能修改。

1.5．Block/Unblock vendor 锁住供给商
TRANSACTION CODE：XK05
步骤描述〔一级〕描述〔次级〕输入内容备注1 Vendor(供给商代码) 选择需要锁定的供给商代码。

Company Code〔公司代码〕3010
步
骤
描述〔一级〕描述〔次级〕输入内容备注
2
Posting Block Selected co.code〔选择本公司〕打“√〞
锁住财务信息，不得进行
帐务操作
Purchasing Block
Selected.purchasing
organization (选择本采购组织)
打“√〞
锁住采购信息，不得进行
采购操作
Block for quality
reasons
选择所锁
内容
完成后按进行保存。

保存完成后左下角显示BLOCK成功。

如要取消BLOCK，直接进入XK05，将以上打“√〞局部取消后保存即可。

1.6．Flag for Deletion Vendor 删除供给商〔不进行物理意义的删除，所有记录仍旧保存〕TRANSACTION CODE：XK06
步骤描述〔一级〕描述〔次级〕输入内容备注
1 Vendor(供给商代码)
选择要删除供给商代
码
Company Code〔公司代码〕3010
Purch. organization( 3010
贸易供给商选
3010，非贸易供给
商选择空白
步骤描述〔一级〕描述〔次级〕输入内容备注2 Deletion flags Selected company code〔选择本公司代码〕打“√〞
完成后按进行保存。

保存后左下角显示修改完成。

2． AP documents Process (应付款帐)
2.1．Enter vendor invoice 无采购订单发票的录入
TRANSACTION CODE：FB60
步骤描述〔一级〕描述〔次级〕输入内容备注
1 Basic data
Vendor(供给商代码) 供给商代码
Invoice date〔发票日期〕发票日期
如果此供给商是见
票付款的，就应该
填写发票日期，月
结的就填写入帐日
期。

Reference(参考号) 发票号码
Amount(金额)
发票含税价，后面
输发票币种。

Text〔描述〕描述越详细越好
Calculate Tax〔自动税〕打“√〞
自动计算税金，如
不打“√〞那么为
手工计算税金，需
要TAX页中填写税
额
选择税率
选择进项税金的税
率
Items
G/L acct(总帐科目) 总帐科目
Amoutn in doc,curr(金额) 金额
Text〔描述〕描述
Cost center〔本钱中心〕选择本钱中心
输入数据后按Simulate 查看凭证，如没有问题直接保存。

保存后左下角提示凭证号。

2.2．Enter vendor credit memo 负数发票录
TRANSACTION CODE：FB65
步骤描述〔一级〕描述〔次级〕输入内容备注
1
Vendor(供给商代码) 供给商代码
Document Date(日期) 日期
如果此供给商是
见票付款的，就
应该填写发票日
期，月结的就填
写入帐日期。

Amount〔金额〕金额
Item
G/L acct(科目) 科目
Account in docc. 输入金额
Tax code 先择税率
Cost conter 选择本钱中心
保存后屏幕左下角会出现凭证号。

2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入
TRANSACTION CODE：MIRO
步骤描述〔一级〕描述〔次级〕输入内容备注
1
Basic date Invoice date〔发票日期〕发票日期
如果此供给商是见
票付款的，就应该
填写发票日期，月
结的就填写入帐日
期。

Reference(参考号) 发票号码
Amount(金额)
发票含税价，后
面输发票币种。

Tax Amount(税金) 税额
选择税率
选择进项税金
的税率
Text〔描述〕描述越详细越好
如右上角Blance 为0 显示绿灯，就可以保存，保存后左下角会显示凭证号。

2.4．Vendor down payment 预付款
TRANSACTION CODE：F-48
步骤描述〔一级〕描述〔次级〕输入内容备注
1 Vendor
Account 供给商代码
Special G/L ind A 预付款代码“A〞Bank
Account 银行帐号
Amount 金额
步骤描述〔一级〕描述〔次级〕输入内容备注2
AMOUNT 金额
进入Document--Simulate查看凭证。

如有蓝色表示未完成，双击进入把黄色提示的信息补充完整。

保存后屏幕左下角出现凭证号
2.5．Clear vendor down payment 取消预付帐款
TRANSACTION CODE：F-54
步骤描述〔一级〕描述〔次级〕输入内容备注1
Vendor ACCOUNT 供给商代码
选择要核销的预付款，然后进入菜单 / Document / Simulate查看凭证。

确认无误后保存，屏幕左下角出现凭证号
2.6．Vendor outgoing payment 供给商付款
TRANSACTION CODE：F-53
步骤描述〔一级〕描述〔次级〕输入内容备注
1 Bank data Account 银行帐号
Open item selction
Account 供给商代码
Account type K K表示供给商
Special G/L ind 选A
表示预付款一起选
中，不选表示只选
择AP清单中的发
票。

回车后出现此屏幕，
操作1、在Standard界面中进行发票的全额核销：选择全选键后再选ITEMS键取消全选，然后核销需要付款的发票。

2、在Partial pmt界面中进行发票局部核销的操作：直接输入法需要局部核销的金额进行核销。

操作完成后进入菜单 / Document / Simulate查看凭证.
确认无误后保存，屏幕左下角出现凭证号
3． Vendor Account Balance (供给商余额)
3.1．Vendor Account Balance 供给商余额
TRANSACTION CODE：FK10N
步骤描述〔一级〕描述〔次级〕输入内容备注
1 Vendor(供给商代码) 供给商代码
如要同时查询多个
可以按右边的的按
钮，选择供给商。

Company Code〔公司代码〕3010
Fiscal year(财政年度) 财政年度
按小闹钟执行后可查询每期的余额及发生数，看记录的明细可选中后双击。

3.2Display/Change vendor line Items 查询修改供给商记录TRANSACTION CODE：FBL1N
选择需要的条件然后执行。

3.3．Clear vendor line items 供给商清帐TRANSACTION CODE：F-44
按Process item selection
操作1、在Standard中进行全额发票的核销。

2、在Partail Pmt中进行局部发票的核销。

选择要清的帐，无误后保存，左下角出现凭证号。