公司财务现金管理制度范本

公司财务现金管理制度范本
第一章总则
为了规范公司财务现金管理工作，有效保障公司资金安全和流动性，提高资金利用效率，
制定本制度。

第二章财务现金管理
1. 公司应当建立健全的财务现金管理制度，明确资金的使用范围和权限，规范公司的财务
现金管理工作。

2. 公司应当建立健全的现金收付流程，包括现金收付的审批权限、审批流程、备查凭证的
管理等方面。

第三章财务现金收付管理
1. 公司现金的收付应当通过公司银行账户进行，禁止私自收取或发放现金。

2. 公司现金收付应当由专人负责操作，并及时办理相关账务记录。

3. 对于需要报销的现金支出，应当提供有效的票据或凭证，并经过审批后方可报销。

4. 公司现金收付应当及时入账和核对，确保账目准确无误。

第四章资金运作管理
1. 公司应当根据资金需求和利率情况，在不影响公司正常经营的前提下，合理安排资金的
运作。

2. 公司应当优先选择安全性好、流动性强的理财产品进行资金投资，避免投资风险。

3. 公司应当建立健全的资金预测和使用计划，确保资金的合理利用和流动性。

第五章现金监管
1. 公司应当设立专门的现金监管岗位，对公司现金的安全进行监督和管理。

2. 公司应当建立健全的现金管理制度，包括现金存放、使用、结算和监管等方面的规定，
确保现金的安全及流动。

第六章现金固定资产管理
1. 公司应当建立现金固定资产概念和管理制度，对现金固定资产进行登记、审批和管理。

2. 现金固定资产应当按照相关规定进行定期盘点和检查，确保现金固定资产的安全和准确。

第七章现金保险管理
1. 公司应当合理安排现金保险的购买和管理工作，确保公司现金的安全。

2. 公司应当对现金保险进行定期检查并及时跟进理赔工作。

第八章现金风险管理
1. 公司应当建立现金风险管理制度，对可能出现的现金风险进行分析和预防。

2. 对于现金风险事件的处理，公司应当建立应急预案和处理流程，做好风险应对工作。

第九章现金追溯与监督
1. 公司应当建立健全的现金追溯和监督制度，对公司现金的流动和使用进行监督和跟踪。

2. 对于发现的现金异常情况，公司应当及时核实并采取相应的措施，确保公司现金的安全和合规。

第十章其他
1. 公司应当定期对本制度进行检查和修订，确保其符合公司实际情况和相关法律法规。

2. 公司应当对财务人员进行现金管理方面的培训，提高其现金管理意识和技能。

第十一章附则
1. 本制度由公司财务部门负责执行，如有争议或需要调整，应当提交公司领导层审批。

2. 本制度自颁布之日起生效，公司员工应当严格遵守，并对违反本制度的行为进行相应的处罚。

此为公司财务现金管理制度范本，公司在执行时可根据实际情况进行相应的调整和改进。