2015年农村义务教育省级专项资金账目

日
1 1 3 4 10 11 12 15 21
凭 证 摘 要 编 号 1 拨2015年春季学期城乡免费义务教育中小学公用经费补助资金
2 3 4 5 6 7 8 9 拨2015年4月份奖励性绩效工资 收计划生育奖励金 拨启秀小学围墙工程款 拨2015年5月份奖励性绩效工资 拨2015年5月计划生育奖励金 解决高村镇教育创强BT工程款 收2015免费义务教育公用经费补助资金 收存款利息 本月合计 本月累计
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总
2015年 月
4 4 4 4 4 4
账
会计科目名称：其他财政存款(工行六都支行) 要 借方金额 贷方金额
118,887.00 246,960.00 1,771,104.00 1,770,000.00 7,059,900.00 78,650.00 2,486,960.00 39,221,553.61 643,200.00 38,400.00 79,600.00 9,028,541.00 18,086,650.82 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 42,403,702.92 43,046,902.92 43,008,502.92 42,928,902.92 42,928,902.92 42,928,902.92 42,928,902.92 42,928,902.92 42,928,902.92 42,928,902.92 42,928,902.92 42,928,902.92 42,928,902.92 42,928,902.92 42,928,902.92 42,928,902.92 42,928,902.92 42,928,902.92 42,928,902.92 42,928,902.92
49,296,396.92 49,543,356.92 47,772,252.92 49,542,252.92 42,482,352.92 42,403,702.92
5 5 5
6 12 20
1 2 3
收2015学年义务教育阶段残疾学生公用经费补助资金 拨2014-2015学年义务教育阶段残疾学生公用经费 拨2015年4月计划生育奖励金
余
额
2,086,872.00 2,100,000.00 153,900.00 80,400.00 69,000.00 5,329.30 3,500.00 16,000.00 4,000.00 99,170.00 7,500.00 4,000.00 16,000.00 6,154.69 250,000.00 2,350,000.00 2,350,000.00 2,551,825.99 2,551,825.99 1,861,845.00 50,000.00 97,710.00 40,000.00 79,030.00 40,000.00 104,338.76 100,000.00 1,403,932.07 97,710.00 3,679,145.83
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
摘
上年结余 拨2014年12月份奖励性绩效工资 收义务教育中小学奖励性绩效工资 拨石城镇中心小学教学楼维修改造工程款 拨石城镇石城中学教学楼维修改造工程款 拨石城镇茶洞中学教师宿舍维修改造工程款 拨白石镇中学综合楼监理费 解决石城镇茶洞中学教师宿舍维修改造工程监理费 拨白石镇中心小学学生宿舍饭堂综合楼监理费 解决石城镇石城中学教学楼维修改造工程监理费 拨2014年12月计划生育奖励金 解决石城镇中心小学教学楼维修改造工程监理费 解决石城镇高岭小学教学楼维修改造工程监理费 拨前锋中心小学学生综合楼监理费 拨前锋镇中学综合楼监理费 收计划生育奖励金 本月合计 本月累计
借 或 贷
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
余
额
35,473,327.92 33,715,096.92 33,965,096.92 33,818,094.20 32,064,094.70 31,984,224.70 31,584,224.70 33,014,224.70 33,052,326.17 33,052,326.17
本月合计 本月累计 4 4 1 2 1 2 收2015年农村中小学校舍维修改造长效机制省补助资金 收2015年经济欠发达地区中小学校和幼儿园落实“两相当”政策省级奖补资金
34,286,883.61 36,734,593.61 60,000.00 410,000.00
2,827,138.00 9,058,109.82 借 借 借
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
21,066,974.14 19,205,129.14 19,155,129.14 19,252,839.14 19,212,839.14 19,133,809.14 19,093,809.14 18,989,470.38 18,889,470.38 17,485,538.31
日
3 15 17 22 27 17
凭 证 编 号 3 重拨户名不符退款
4 5 6 7 8
摘
借 或 贷
借 借 借
余
额
收2015年省级补助农村部分计划生育家庭奖励资金 拨2015年3月份奖励性绩效工资 收义务教育中小学奖励性绩效工资 拨2015年春季学期城乡免费义务教育中小学公用经费补助资金 拨2015年3月计划生育奖励金 本月合计 本月累计
7 7 7 7 7
7 10 16 21 31
1 2 3 4 5
拨2015年6月份奖励性绩效工资 重拨六都中心小学6月份奖励性绩效工资 收义务教育中小学奖励性绩效工资 拨2015年6月计划生育奖励金 收农村中小学校舍建设配套资金
本月合计 本月累计 8 8 8 8 8 7 7 13 14 20 1 2 3 4 5 收计生奖扶持专项资金 拨2015年7月份奖励性绩效工资 拨2015学年义务教育阶段残疾学生公用经费省级补助资金 收到退回教师绩效工资 拨2015年7月计划生育奖励金
6,426.00 80,090.00
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总
2015年 月
8
账
会计科目名称：其他财政存款(工行六都支行) 要 借方金额
143,382.00
日
31
凭 证 摘 编 号 6 收到退回多收6月教师绩效工资
贷方金额
借 或 贷
借 借 借 借
余
额
31,912,764.17 31,912,764.17 31,912,764.17 31,912,764.17 31,912,764.17 30,348,172.17 22,522,272.17 22,442,492.17 22,522,272.17 22,442,492.17 22,469,603.57 20,949,595.57 19,963,527.44 18,780,246.10 20,780,246.10 20,780,246.10 20,780,246.10
收义务教育中小学奖励性绩效工资 拨2015年2月份奖励性绩效工资 拨六都镇大河村卫生站等108间卫生站2014年度村卫生站医生补贴资金 收户名不符退款 收提前下达2015城乡义务教育公用经费补助资金 拨2015年2月计划生育奖励金 收存款利息 收义务教育中小学奖励性绩效工资 收2015年农村义务教育中小学校舍维修长效机制省补助资金（提前下达） 2015年提高农村寄宿制学校生均公用经费补助标准省级补助资金（提前下达） 提前下达2015年经济欠发达地区中小学校和幼儿园落实两相当政策省财政奖补资金
第 1 页，共 7 页
总
2015年 月
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
账
会计科目名称：其他财政存款(工行六都支行) 要 借方金额
2,447,710.00 2,100,000.00 1,763,403.00 984,165.00 118,887.00 24,820,000.00 79,570.00 17,996.61 1,770,000.00 1,030,000.00 750,000.00 3,680,000.00
2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 6 12 13 13 13 5 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9
拨2015年1月份奖励性绩效工资 拨白石镇云磴小学围墙维修工程款 退回1月份多汇绩效工资 拨石城镇五星小学围墙修缮工程款 拨2015年1月计划生育奖励金 拨白石镇东星小学围墙维修工程款 拨六都镇谷塘小学围墙工程款 拨云安县南乡中学教学楼内墙维修工程款 解决富林镇中心小学学生宿舍楼工程BT项目（第二期）回购资金 本月合计
本月合计 本月累计
643,200.00 39,864,753.61
118,000.00 18,204,650.82 借
第 3 页，共 6 6 6 6 6 6
账
会计科目名称：其他财政存款(工行六都支行) 借方金额 贷方金额
7,455,575.00 1,758,231.00 250,000.00 147,002.72 1,753,999.50 79,870.00 400,000.00 1,430,000.00 38,101.47 1,718,101.47 41,582,855.08 11,594,678.22 29,799,329.04 1,751,994.00 143,382.00 1,760,000.00 80,090.00 1,090,000.00 借 借 借 借 借 借 借 借 借 33,052,326.17 31,300,332.17 31,156,950.17 32,916,950.17 32,836,860.17 33,926,860.17 33,926,860.17 33,926,860.17 33,926,860.17 33,926,860.17
21,268,800.13 19,181,928.13 21,281,928.13 21,128,028.13 21,047,628.13 20,978,628.13 20,973,298.83 20,969,798.83 20,953,798.83 20,949,798.83 20,850,628.83 20,843,128.83 20,839,128.83 20,823,128.83 20,816,974.14 21,066,974.14
日
3 12 12 12 18 20 21 25 27 27 31
凭 证 编 号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
摘
本月累计
贷方金额
6,230,971.82
借 或 贷
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
余
额
17,485,538.31 19,585,538.31 17,822,135.31 16,837,970.31 16,956,857.31 41,776,857.31 41,697,287.31 41,715,283.92 43,485,283.92 44,515,283.92 45,265,283.92 48,945,283.92 48,945,283.92 48,945,283.92 48,945,283.92 48,945,283.92 48,945,283.92 48,945,283.92 48,945,283.92 48,945,283.92 48,945,283.92 48,945,283.92 48,945,283.92 48,945,283.92 48,945,283.92 49,005,283.92 49,415,283.92
2,850,000.00 44,432,855.08 4,800.00
1,975,466.00 31,774,795.04 1,565,414.00 523,200.00 借 借 借 借 借 借 33,926,860.17 33,931,660.17 32,366,246.17 31,843,046.17 31,849,472.17 31,769,382.17
总
2015年 月
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
账
会计科目名称：其他财政存款(工行六都支行) 要 借方金额 贷方金额 借 或 贷
借 借 借 借 借 借 借 借 借
日
1 22 23 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 29
凭 证 编 号