管理信息系统课内实践指导书

用友ERP-U8系统实验指导书
本次课内实践按照周学时3学时、总实践学时15学时以及使用系统ERP-U8系统的实际内容，选择三个子系统作为课内实践的对象。

每周内完成一个模块的实践，并在实践完成后给出实践总结报告。

1、供应链产品
用友ERP－U8供应链产品包括以下产品：《采购管理》、《销售管理》、《库存管理》、《存货核算》、《质量管理》、《GSP质量管理》、《委外管理》、《售前分析》、《合同管理》，其中《GSP质量管理》作为医药流通行业的产品插件，在本帮助不作描述。

【产品介绍】
供应链产品示意图
1.《合同管理》可以对合同进行管理，包括合同概要、收/付款计划、合同
标的、合同条款、合同大事记、合同附件等信息处理，可以对合同进行生
效/失效、变更/弃结。

单据流程
2.《采购管理》进行采购流程操作，采购单据包括采购请购单、采购订单、
采购到货单、采购入库单、采购发票、采购结算。

∙普通采购单据流程
∙受托代销单据流程
∙直运业务单据流程
3.《质量管理》处理各业务环节质量检验。

对需要报检的存货，通过采购到
货单、委外到货单、生产订单、在库待检表进行报检，生成报检单，报检
单生成检验单，记录检验结果，并返给相应的系统，检验不合格的，生成
不良品处理单。

∙来料检验单据流程
∙产品检验单据流程
∙工序检验单据流程
∙在库检验单据流程
∙发货检验单据流程
∙退货检验单据流程
3.《库存管理》进行出入库和结存管理。

库存单据包括采购入库单、产成品
入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、配比出库
单、限额领料单、调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形成转换单、不合
格品记录单、不合格品处理单、货位调整单。

∙采购入库单据流程
∙销售出库单据流程
∙产成品入库单据流程
∙材料出库单据流程
∙限额领料单据流程
∙调拨单据流程
∙盘点单据流程
∙组装单据流程、拆卸单据流程
∙形态转换单据流程
∙不合格品记录单据流程、不合格品处理单据流程
∙其他入库单据流程
∙其他出库单据流程
4.《售前分析》进行ATP模拟和模拟报价运算。

主要内容包括：ATP模拟运算和模拟报价运算。

5.《销售管理》进行操作流程操作，销售单据包括销售报价单、销售订单、销
售发货单、销售发票、销售出库单、销售调拨单、零售日报、代垫费用单、销售支出单等。

∙普通销售先发货后开票单据流程
∙普通销售开票直接发货单据流程
∙委托代销单据流程
∙分期收款单据流程
∙直运业务单据流程
∙销售调拨单据流程
∙零售日报单据流程
∙代垫费用票据流程
∙销售支出单据流程
6.《存货核算》核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。

单据流程
7.《委外管理》进行委外流程操作，委外单据包括委外订单、材料出库单（业
务类型为委外加工）、到货单、采购入库单、委外发票、委外核销、委外结
算等。

其中材料出库单、采购入库单在《库存管理》中进行。

单据流程
【操作流程】
一、安装产品：根据购买产品分别安装应用服务器、数据库服务器、客户端。

二、配置应用服务器与数据库服务器的连接
三、建立新账套：在正式应用前，建立相应的账套，设置［企业名称］、［企业类型］、［企业性质］，数据精度、编码方案，用户可以使用工业账套、商业账套、医药流通账套。

四、启用产品：启用要使用的产品。

五、设置用户及权限：设置用户，并针对每个用户或角色设置操作权限，包括功能权限、数据权限、金额权限。

六、设置基础数据：设置供应链产品需要的基础档案，包括分类体系、基础档案。

七、设置单据格式
八、单据编号设置
九、进行系统选项的设置。

参见各产品帮助。

十、录入期初数据：录入期初数据，对期初数据进行记账、审核。

供应链产品的
期初数据
十一、日常业务
十二、月末结账：进行月末结账。

十三、建立下一年度账
十四、结转上年：上年数据结转为本年期初数据。

重复10-13操作。

2、生产制造
用友ERP－U8生产制造产品包括以下产品：《物料清单》、《生产订单》、《车间管理》、《工程变更》、《主生产计划》、《需求规划》、《产能管理》、《设备管理》。

【操作流程】
一、安装产品：根据购买产品分别安装应用服务器、数据库服务器、客户端。

二、配置应用服务器与数据库服务器的连接
三、建立新账套：在正式应用前，建立相应的账套，设置［企业名称］、［企业类型］、［企业性质］，数据精度、编码方案，用户可以使用工业账套、商业账套、医药流通账套。

四、启用产品：启用要使用的产品。

五、设置用户及权限：设置用户，并针对每个用户或角色设置操作权限，包括功能权限、数据权限。

六、设置基础数据：设置生产制造产品需要的基础档案。

七、设置单据格式
八、单据编号设置
九、进行系统参数的设置。

参见各产品帮助。

十、日常业务
十一、建立下一年度账
十二、结转上年：上年数据结转为本年期初数据。

重复10-12操作。

3、客户关系管理
客户关系管理（CRM, Customer Relationship Management），是一种协助企业在企业和客户之间建立持久关系的企业战略，它也是获得、保持和培养有利可图客户的一种途径。

系统简介
客户关系管理是用友U860产品线的一个子产品。

U860CRM是用友公司结合国内外先进管理理念和管理经验，吸收众多客户需求开发的，旨在改善企业与客户之间关系的新型管理软件。

系统贯穿从售前、售中到售后的一条十分清晰的业务主线，可以管理从客户向企业表达意向开始、到商机挖掘、销售过程追踪、交易达成直至管理决策的完整业务过程。

系统可以帮助企业将管理触角从后台业务运作扩展到前台销售行为，主要应用对象有两类：一类是销售经理和销售人员，一类是侧重客户价值分析的管理人员。

销售人员可以通过系统，管理每一个客户的销售过程。

销售经理可以通过系统，管理和监控销售人员，帮助销售人员更好的完成销售。

管理人员可以通过系统，建立价值评估体系，评估客户价值。

通过客户价值的评估，发现关键客户，进而更好的服务关键客户。

用友ERP－U8客户关系管理产品包括以下业务组件：
▪客户管理
▪销售自动化
▪市场管理
▪统计分析
【产品介绍】
客户管理
销售自动化
市场管理
统计分析
【操作流程】
一、安装产品：根据购买产品按照应用服务器、数据库服务器、客户端。

二、配置应用服务器与数据库服务器的连接
三、建立新账套：在正式应用前，建立相应的账套，设置［行业类型］，数据精度、编码方案，用户可以使用工业账套、商业账套。

四、启用产品：启用要使用的产品。

五、设置用户及权限：设置用户，并针对每个用户或角色设置操作权限，包括功能权限、数据权限。

六、设置基础数据：设置客户关系管理产品需要的基础档案。

设置CRM基础数据
在开始日常业务之前，必须设置所用到的所有基础数据。

按照下列顺序设置CRM 业务所需要的基础数据：
▪基本信息
1.系统启用：启用CRM系统。

2.数据精度：数据精度的设置内容将在CRM系统生效。

▪机构人员
4.部门档案：设置业务组织结构。

5.人员档案：设置企业员工档案，并指定是否是业务员，建立业务员
和操作员之间对应关系。

▪往来单位
7.地区分类：设置地区档案。

便于按地区管理客户，按地区分类统计。

8.行业分类：设置行业档案。

便于按行业管理客户，按行业分类统计。

9.客户分类：设置客户分类档案，便于按客户分类分类统计。

10.客户级别：设置客户级别，便于按客户级别分类统计。

11.客户档案：录入客户。

12.客户联系人档案：录入客户联系人。

▪存货
14.存货分类：将存货进行分类管理。

CRM系统中按照存货分类进行分
类查询统计。

15.存货档案：建立存货档案。

CRM系统中使用?销售?性质的存货。

▪财务
17.外币设置：CRM系统商机管理支持外币业务，将使用外币设置功能。

▪业务
19.费用项目：按项目进行费用核算。

CRM系统费用管理功能将使用费
用项目设置。

▪其他
21.常用摘要：CRM系统备注内容，可以作为常用摘要统一管理。

例如，
商机的备注信息，可以参照常用摘要录入。

22.自定义项：CRM系统将使用客户自定义项、存货自定义项、联系人
自定义项、单据头自定义项和单据体自定义项。

23.原因码档案：CRM系统将使用商机得单原因、商机丢单原因、产品
投诉原因、部门投诉原因、人员投诉原因和其他投诉原因。

▪数据权限
25.数据权限控制设置：部门、业务员、客户、产品和用户五个要素，
在CRM系统中生效。

26.数据权限设置：设置数据权限以后，CRM系统将严格控制数据权限。

与U860其他产品不同的是，CRM产品不提供单独的选项，用于定
义是否控制数据权限。

▪单据设置
28.单据格式设置：CRM系统，商机、活动和费用使用单据。

29.单据编码设置：设置商机、活动和费用三个单据的编码规则。

CRM
系统中依据编码规则，生成相关编码。

▪工作流设置
31.设置销售费用支出单审批流。

CRM费用管理依据审批流设置，依次
审批。

▪预警平台
33.邮件和短信参数设置：设置邮件和短信相关参数。

CRM系统向客户
或者联系人发送电子邮件或者短信息。

34.配制预警调度：设置预警参数，主要有活动提醒、逾期报警和客户
价值自动计算。

▪业务设置
36.销售模式设置：设置企业的常见销售模式和销售阶段，便于按销售
阶段管理商机、便于按照销售漏斗管理销售。

37.销售阶段配额：设置企业销售漏斗的理想状况。

38.活动类型设置：设置企业常见工作活动，便于按活动类型分类和管
理活动。

39.客户价值模型设置：设置企业评估客户价值的指标体系，便于构造
客户价值金字塔。

七、设置单据格式：设置客户关系管理产品所使用的单据格式，包括商机和活动。

在用友ERP-U8系统中，为描述和处理各种现实业务而设置的如采购订单、销售订单、收款单、付款单、出入库单等，称之为单据。

不同的用户在不同的业务模块中需要使用各种不同的单据。

即使在同一单位、同一种单据类型中，也会因为使用的仓库、部门或者用途不一样，需要不同的单据格式，所以系统提供对应同一种单据类型可以设置多个单据模版的功能，我们称之为单据设计。

从『企业门户--基础信息--单据设置--单据格式』可以进入单据格式设计界面。

单据设计的内容是指设置各种单据类型的显示格式和打印格式。

八、单据编号设置
业务模块中使用的各种单据对于不同的用户需要不同编码方案，所以通过系统自动形成流水号的方式已经远远不能满足用户的需要。

为了解决这个问题，系统提供了用户自己来设置各种单据类型的编码生成规则。

从『企业门户--基础信息--单据设置--单据编号设置』可以进入单据编号设置界
面。

九、日常业务
十、建立下一年度账
十一、结转上年：当销售系统启用时，CRM系统和供应链同时结转。

注意：只有设置用户和业务员的对照关系以后，才能登陆CRM产品。

出师表
两汉：诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。

臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。

后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。

受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。

今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激。

今当远离，临表涕零，不知所言。