物流事业部商务常用ERP操作手册(12版)

物流事业部常用ERP商务操作手册
目录
(一) 基本概念： (2)
(二) 开单前后需关注的几个关键点： (2)
(三) 常用ERP查询 (3)
1) 主数据相关查询-事务代码XD03 (3)
1. 客户开票资料、寄发票地址查询 (3)
2. 销售组织、账期、产品组等信息查询 (5)
2) 应收相关查询 (7)
1. 应收、预收查询： (8)
2. 欠款、发票等查询 (9)
3) 未清订单导出 (10)
(四) 订单相关操作 (12)
1) 创建订单-事务代码VA01 (12)
1. 通用订单-ZTY： (12)
2. A客户增票信息在erp录入说明 (14)
3. 公司间销售订单的特殊点： (15)
2) 修改订单及批准订单——VA02 (16)
3) 拒绝订单-事务代码VA02 (17)
4) 删除订单-事务代码VA02 (18)
(五) 部分ERP订单操作中的提示 (21)
(一)基本概念：
售达方编号：代理公司在ERP里的唯一码，用于管理代理公司主体信息，包括注册地址、开票信息、账期、额度，相当代理在ERP里的公司身份证号。

售达方具备送达方功能，可作为送货地址。

送达方编号：代理公司的收货地址，需要与售达方关联后才能使用
公司代码：代表一个独立核算的单元，如集团内的一个公司，各平台分别设立了公司代码，公司代码不足4位的，在前面加两零，如北京科捷物流公司的公司代码为“0028”
销售组织：分配到公司代码下且对业务负责的组织单位，各平台会设**02（分销业务），**04（职能业务）等。

分销渠道：指用何种方式将产品或服务到达客户处。

分销为“11”，技服为“16”，共用“99”，公司间销售为“15”。

产品组：可以理解为部门，是若干有共同特性（市场特性、价格特性、运输特性）的产品组合，一般按事业部进行设置。

销售范围：由销售组织、分销渠道、产品组三大因素组合起来，用于将公司销售部的组织特性与客户结合起来，用于统计分析、确定价格等。

如广州平台的花都站的销售范围为：0304、16、SA
工厂：公司代码后两位+产品组构成，工厂主要用于区别产品的所有权，如一个物料为联想的，则这一物料对应的工厂代码为“21SA”，一般来讲，非直销的业务模式，所有物料的产品均在北京工厂，则对应的工厂代码均为“21**”
未清订单：指在ERP系统内已批准的订单，由于操作不当或其他原因造成没有交货、漏交货、已销未提（已开发票没有交货）、交货后没有过账体现销售等情况，此类订单统一称未清订单。

(二)开单前后需关注的几个关键点：
●第一次开单客户需确认是否有主数据，一次性客户的售达方编号为“A”。

如无主数据，建议在开单之前需按
主数据管理规定先建立主数据。

●对于开增票的客户，开单前需检查ERP中维护的开票资料是否有误。

●款到账的业务开单前需要查询款是否已到账，并在核销系统中认领在对应的业务范围下。

●无论是现款交易还是欠款交易，均需跟进后继流程：财务是否开出发票、开出的发票是否已送达客户、体现
的销售是否核销。

●及时跟进订单情况，作废和暂时不开票的订单进行删除或者拒单，每月末需集中清理未清订单。

(三)常用ERP查询
1) 主数据相关查询-事务代码XD03
1.客户开票资料、寄发票地址查询
1）输入查询界面如下图：在“名称”中输入客户的名称，建议用模糊查询，在代理公司关键字前后输入”*”，如*
忆捷*。

具体操作见按以下步骤：
a、输入事务代码XD03，回车，出
现显示客户：初始屏幕
b、框体后，有个圆圈，选中后，出现
按“每个科目组的客户”查询界面
另可根据实际情形更
改其他查询关键字段
c、查开票信息
输入10（售达
方）
d、输入格式：*公司关键字*
F:点”√”按钮
2）“地址”签中：显示客户常规数据：名称、开票地址、电话、客户签收标准，如下图：
1．“名称”：公司全称
2．“邮政编码/城市”：对应公司的开票
地址、电话，内容太多录不下的，其
余内容转到“街道/门牌号”一行
3）“控制数据”：显示公司税号（开具增值税发票的客户，普票无信息）、公司法人信息。

如下图。

1．开具增值税发票的客户，一定有税号；
2．开具普票的客户，税号信息为空。

3．“增值税登记号”：公司法人信息。

4）“支付交易”：显示代理商的开户行、开户银行账号信息（开具增值税发票的客户，普票无信息）
开具增值税发票的客户：
1．“支付交易”显示：开票资料中的银行
账号信息；
2．双击银行账号或者向后拖动滚动条，
显示：开票资料中的“开户行”。

5）“联系人”：显示财务、收货人、邮寄发票地址等信息：
a. 双击“财务人员”信息，
b,点击”公司地址”，弹出小窗口，”邮政
编码/城市”处为该客户寄发票地址，写
不下转到”街道/门牌号”
2.销售组织、账期、产品组等信息查询
1）显示主数据所在的销售组织、产品组：
在显示客户界面输入客户编码，点击：客户的销售范围，可带出客户在DC系统中，所有交易的事业部：如下图
注：销售范围为客户签约的产品组，如发现客户的售达方或送达方没有签约需开单的产品组，则需找主数据岗扩展售达方及送达方，否则无法开销售订单
3）显示对应产品组下的账期信息：
查询到客户号后，选择销售范围，如下图：
在“客户销售范围”双击需查询账期的产品组，回车查看“销售区域数据”。

点击此处，可查到代理商与
DC所有合作的产品组情况
付款条件：客户在显示该产品组下的账
期；不同主体、不同产品组账期不一致。

2) 应收相关查询
事务代码：FBL5/FBL5N
查询路径：Z SRET显示报表树—销售管理—信用管理—应收账款查询—显示客户单项
1.应收、预收查询：
C、点击执行，显
示查询的结果
A、在客户账户处输入客户售达方编号或
点边上小框查询客户售达方编号。

注：一
次性客户的预收挂在“100068100”编号
下
B、钩选上对应的类型：
欠款：普通项目
预收：特别总账业务
期票收取：注释项目
以下为深圳市比亚迪汽车有限公司在北京科捷“0028”下的所有应收和预收款：
双击一行显示改行的应收/预
收详细信息，如下图所示
红色闪电：超期
小闹钟：到期
2.欠款、发票等查询
点击环境-凭证环境-原始凭证，显
示：出具项目总览，查询开票抬头、
系统发票号、开票描述、开票金额等
信息
点击显示凭证流程，查看这笔欠款的
凭证流及订单信息
如果你看到的应收界
面跟以上的不一样，
可以根据需求更改格
式，更改完记得保存
3) 未清订单导出
查询路径：SRET报表选择—销售管理—销售单据查询—销售订单查询—未清销售订单一览。

输入对应的销售组织、分销渠道、产
品组代码，在写上订单日期范围
多个产品组占圆圈处，在小
窗口输入要查询的产品组，
点执行。

同理，可以选多个
销售组织，多个分销渠道
选择电子表格
(四) 订单相关操作 1) 创建订单-事务代码VA01 1. 通用订单-ZTY ：
业务情景：适用创建服务费、仓储费用等无实物发货和虚入虚出的订单。

步骤：1、事务代码VA01创建ZTY 类型订单
2、录入订单具体内容：
3、注意：开具发票税率为3%及5%的，销项税一行显示为“0.00%；
个别地区税改后，税率6%及11%的，销项税一行会显示实际税率 ，17%增值税税率也会实际显示出来。

A 、 在订单类型输入通用订单代码”ZTY ”,
B 、 录入对应的组织数据：销售组织、分销渠
道、产品组
C 、 完成以上步骤后按“回车键”，进入“创建
通用销售订单：概览”界面
A 、 在售达方、送达方处输
入客户编号，采购订单号，采购订单日期，按回车。

（一次性客户增票详见后面说明） B 、 根据实际情况在“付款
条件”录入账期，付款条件中间两位表示账期天数，如“0201”表示20天账期
C 、 在“全部项目”处录入
订单物料号、数量和金额，服务费发票数量通常为1，金额即为开票总额。

D 、双击行项目查看物料维护的税率
4、合作伙伴：
销售员、内勤销售必须填写准确，录入员工姓名会带出相应的员工编号，也可以直接录入员工编号注意出具发票方、付款方与售达方、送达方名称保持一致。

4、批准订单状态，“对象状态”改为“zb2已批准”
5、各项检查完毕后，返回并保存，记录下订单号
2.A客户增票信息在erp录入说明
1．售达方：先将邮编/城市录入后,才能显示更多字段，同时将选中，将所有框体，打开后，才录入客户相关信息：
名称：第一行：开发票单位名称，录不下转到名称第二行；
街道/门牌号：用户的注册地址（增值税信息中的地址和电话）如果录不下，转到名称中的最后一行（第四行）；
区域中：录入买方开户行地址和帐号，如果录入不下，转到不同城市录入，要求，帐号要整体转行，不能分开。

税务1：录入用户税号。

3.公司间销售订单的特殊点：
●根据实际业务决定开票抬头是否为集团内公司。

●渠道“15”
●“显示凭证抬头细目”，在“订单数据”这一页里“附加的”，录入对方的业务范围
售达方信息维护：
需将所有框体打开后，再录入信息，避免客户的开票资料不能对应外部开票系统。

2) 修改订单及批准订单——VA02
输入事务代码“va02”回车,在“订单”空白处填入订单号，回车进入订单
进入订单修改界面，检查相关项目，进入“显示凭证抬头细目”，状态-对象状态-zb2已批准，保存ok。

注意：如出现以下信息提醒，说明此单已有后续的凭证流，表明已过账出具发票凭证，故不能随意修改订单。

如订单有问题应第一时间提交平台信控或商务岗相关人员解决。

3) 拒绝订单-事务代码VA02
前提：建立订单后，没有后续的凭证流，即财务未过账。

1、检查订单凭证流：状态显示未清（包括只生成订单和取消会计凭证的订单），方可继续做拒单操作。

2、拒绝订单：事物代码：VA02-更改订单，输入订单号：
3、进订单行项目后，选择“拒绝原因”选项卡，在下拉菜单中，选择拒绝订单的原因。

选择后，保存订单。

完成订单拒单。

3、保存订单
1、进入订单后，选择“拒绝
原因”先选项卡
2、在下拉菜单中，选择订单
审核未通过，或订单错误。

4) 删除订单-事务代码VA02
1.检查订单凭证流：只生成ERP订单号的订单，状态显示未清，才可继续做删单操作。

注意：如果有删除撤销会计凭证的订单流，只能拒单不能删除。

2.删除订单：事物代码：VA02-更改订单，输入订单号：
3.进入订单，点击销售凭证-删除，
1、进入订单后，点击“销售
凭证”
2、在下拉菜单中选择“删除”
3、在弹出对话框中选择“是”
4、提示订单已删除，结束。

(五)部分ERP订单操作中的提示
1、产品组需扩展:
2、客户被冻结
客户被冻结欠款销售,一般出现此情况多为:超期欠款,罚息未交,认证不合格，对账单未收回等.
解冻原则: 谁冻结,谁解冻。

出现此类情况下需再开单,必须取得冻结操作人的同意,解冻后方可做单
21 / 21。