完美世界2019年现金流量报告
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完美世界2019年现金流量报告
完美世界2019年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年现金流入为1,487,798.18万元，与2018年的1,428,241.75万元 相比有所增长，增长4.17%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金 为820630.18万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期 现金流入总额的55.16%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足 经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加 202344.06万元。在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等 大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总 额的29.03%。表明企业正在进行投资结构调整。企业投资结构的调整并没 有对当期的经营活动带来负面影响。2019年经营现金收益率为25.17%， 2018年为-1.62%。
六、现金流量的充足性评价 从当期经营活动创造的现金流量来看，企业依靠经营活动创造的现金 来偿还有息债务约需要1.40年，当前企业债务偿还率为76.33%，如果按照 本期债务偿还速度，则还债期为1.31年。从近三年情况来看，企业经营活 动创造的现金流量不能满足企业资本性投资、存货投资与现金股利支付的 需要，这些支出的满足还需要依靠外部融资解决。
三、现金流动的稳定性分析
2019年，营业收到的现金有所增加，经营活动现金流入的稳定性有所 增强。2019年，工资性支出有所减少，企业现金流出的刚性有所下降。2019 年，最大的现金流入项目依次是：提供劳务收到的现金；收回投资收到的 现金；取得借款收到的现金；收到其他与筹资活动有关的现金。最大的现 金流出项目依次是：投资支付的现金；接受劳务支付的现金；偿还债务支 付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。
五、现金流量的变化
2019年现金及现金等价物净额为负138,396.11万元，与2018年的 92,038.81万元相比，2019年出现现金净亏空，亏空138,396.11万元。
2018年经营活动现金净亏空12,998.89万元，2019年扭亏为盈，现金 净增加202,344.06万元。
内部资料，妥善保管
八、自由现金流量分析
通过企业的经营努力，2019年创造的自由现金流量为144715.51万 元。2019年经营活动扩大后，企业可支配的自由现金流量为144715.51万 元。当期经营活动的扩大，没有给企业的自由现金流量带来多大影响，表 明经营活动平稳开展。
内部资料，妥善保管
第4页 共4页
项目名称 销售现金收益率 资产现金报酬率 收益净现率
现金盈利能力指标
2019年
0.25
2018年
-0.08 1.4
-0.02 0.06 -0.07
2017年
0.1 0.06 0.55
内部资料，妥善保管
第3页 共4页
资本现金收益率
-0.14
完美世界2019年现金流量报告
0.1
0.12
从经营活动现金流入情况来看，完美世界2019年销售活动回收现金的 能力很强，销售含金量很高。2019年销售收现率为102.08%，与2018年 的94.82%相比有较大幅度的提高，提高7.26个百分点。从变化情况来看， 企业2019年的现金回收能力明显提高。
Baidu Nhomakorabea二、现金流出结构分析
2019年现金流出为1,627,550.86万元，与2018年的1,338,882.92万元 相比有较大增长，增长21.56%。表明企业进行投资扩展，进行结构调整。 最大的现金流出项目为对外投资，占现金流出总额的35.95%。
内部资料，妥善保管
第1页 共4页
完美世界2019年现金流量报告
四、现金流动的协调性评价
2019年完美世界投资活动需要资金199432.19万元；经营活动创造资 金202344.06万元。投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的 现金净流量满足。2019年完美世界筹资活动需要净支付资金142664.55万 元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
第2页 共4页
完美世界2019年现金流量报告
2019年投资活动产生的现金流量净额为负199,432.19万元，与2018 年的297,584.58万元相比，2019年投资活动现金净支出199,432.19万元。
2019年筹资活动产生的现金流量净额为负142,664.55万元，与2018 年负195,226.86万元相比资金流出有较大幅度减少，减少26.92%。
项目名称 现金流动负债比 经营偿债能力 现金流动资产比 经营还债期 债务偿还率
现金偿债能力指标
2019年
2018年
0.42
-0.03
0.31
-0.02
0.25 1.4
0.39 -30.91
0.76
0.55
2017年
0.15 0.1
0.32 3.98 0.34
七、现金流动的有效性评价
从经营活动现金净流量来看，在营业收入中，现金利润占营业收入的 25.17%。表明企业经营活动创造现金的能力很强，"造血"功能很强。2019 年销售现金收益率为25.17%，2018年为-1.62%。2019年资产现金报酬率 为-8.32%，2018年为5.76%。从变化情况来看，企业2019年总资产净现 率有较大幅度的下降。
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一、现金流入结构分析
2019年现金流入为1,487,798.18万元，与2018年的1,428,241.75万元 相比有所增长，增长4.17%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金 为820630.18万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期 现金流入总额的55.16%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足 经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加 202344.06万元。在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等 大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总 额的29.03%。表明企业正在进行投资结构调整。企业投资结构的调整并没 有对当期的经营活动带来负面影响。2019年经营现金收益率为25.17%， 2018年为-1.62%。
六、现金流量的充足性评价 从当期经营活动创造的现金流量来看，企业依靠经营活动创造的现金 来偿还有息债务约需要1.40年，当前企业债务偿还率为76.33%，如果按照 本期债务偿还速度，则还债期为1.31年。从近三年情况来看，企业经营活 动创造的现金流量不能满足企业资本性投资、存货投资与现金股利支付的 需要，这些支出的满足还需要依靠外部融资解决。
三、现金流动的稳定性分析
2019年，营业收到的现金有所增加，经营活动现金流入的稳定性有所 增强。2019年，工资性支出有所减少，企业现金流出的刚性有所下降。2019 年，最大的现金流入项目依次是：提供劳务收到的现金；收回投资收到的 现金；取得借款收到的现金；收到其他与筹资活动有关的现金。最大的现 金流出项目依次是：投资支付的现金；接受劳务支付的现金；偿还债务支 付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。
五、现金流量的变化
2019年现金及现金等价物净额为负138,396.11万元，与2018年的 92,038.81万元相比，2019年出现现金净亏空，亏空138,396.11万元。
2018年经营活动现金净亏空12,998.89万元，2019年扭亏为盈，现金 净增加202,344.06万元。
内部资料，妥善保管
八、自由现金流量分析
通过企业的经营努力，2019年创造的自由现金流量为144715.51万 元。2019年经营活动扩大后，企业可支配的自由现金流量为144715.51万 元。当期经营活动的扩大，没有给企业的自由现金流量带来多大影响，表 明经营活动平稳开展。
内部资料，妥善保管
第4页 共4页
项目名称 销售现金收益率 资产现金报酬率 收益净现率
现金盈利能力指标
2019年
0.25
2018年
-0.08 1.4
-0.02 0.06 -0.07
2017年
0.1 0.06 0.55
内部资料，妥善保管
第3页 共4页
资本现金收益率
-0.14
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0.1
0.12
从经营活动现金流入情况来看，完美世界2019年销售活动回收现金的 能力很强，销售含金量很高。2019年销售收现率为102.08%，与2018年 的94.82%相比有较大幅度的提高，提高7.26个百分点。从变化情况来看， 企业2019年的现金回收能力明显提高。
Baidu Nhomakorabea二、现金流出结构分析
2019年现金流出为1,627,550.86万元，与2018年的1,338,882.92万元 相比有较大增长，增长21.56%。表明企业进行投资扩展，进行结构调整。 最大的现金流出项目为对外投资，占现金流出总额的35.95%。
内部资料，妥善保管
第1页 共4页
完美世界2019年现金流量报告
四、现金流动的协调性评价
2019年完美世界投资活动需要资金199432.19万元；经营活动创造资 金202344.06万元。投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的 现金净流量满足。2019年完美世界筹资活动需要净支付资金142664.55万 元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
第2页 共4页
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2019年投资活动产生的现金流量净额为负199,432.19万元，与2018 年的297,584.58万元相比，2019年投资活动现金净支出199,432.19万元。
2019年筹资活动产生的现金流量净额为负142,664.55万元，与2018 年负195,226.86万元相比资金流出有较大幅度减少，减少26.92%。
项目名称 现金流动负债比 经营偿债能力 现金流动资产比 经营还债期 债务偿还率
现金偿债能力指标
2019年
2018年
0.42
-0.03
0.31
-0.02
0.25 1.4
0.39 -30.91
0.76
0.55
2017年
0.15 0.1
0.32 3.98 0.34
七、现金流动的有效性评价
从经营活动现金净流量来看，在营业收入中，现金利润占营业收入的 25.17%。表明企业经营活动创造现金的能力很强，"造血"功能很强。2019 年销售现金收益率为25.17%，2018年为-1.62%。2019年资产现金报酬率 为-8.32%，2018年为5.76%。从变化情况来看，企业2019年总资产净现 率有较大幅度的下降。