一式三联借款单
2019年借款单-范文模板 (2页)
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除== 本文为word格式，简单修改即可使用，推荐下载！ ==借款单下面这是一般单位的内外部借款单格式，对于好多单位来说，有短期往来，不涉及借款利息的话，会用到借款单。
也有单位，给对方开借款收据，不用借款单。
还有就是单位内部人员，有时候需要预借现金，也可以用这个表格。
我们公司用的就是这种格式的借款单，一式三联，分别为付款凭证联、结算凭证联和回执联。
二、借款单的使用一般来讲，付款凭证联是付款后作为支付凭证的附件，而结算凭证和回执联则都记录该款项还款的情况，不同的是结算凭证是公司留底，一般在作为最后一次结算该借款凭证的附件，而回执是员工留底作为结算和清账的凭证。
借款时将第一联付款联作为支付凭证的附件;第三联给借款人保存(有的公司也采取暂保管的方法，我们公司便是)，每次还款时在上面作记录，在清账后可以替代收据。
第二联结算联由会计保存，每次还款时由会计在上面作和回执联同样的记录，在最后一次还清时附在清账的凭证后。
在这里我打算结合具体的实务操作来演练一下借款单的使用方法，譬如：我公司员工小张近日打算出差到外地，需要借用一些现金(1000元)做备用，等出差回来后用报销单来冲减借款金额，那么该如何操作呢?1.借款首先，小张需要先到财务部领取一式三联的借款单，即图1格式的借款单三份，然后根据格式要求填好借款单，并找相关领导签字(后两联需用复写纸来写)。
然后，拿着此份借款单到财务部借钱就可，财务人员根据借款单上的金额把钱给借款人，并做账如下：借：其他应收款---xx员工 1000贷：现金 1000此时，第一联付款凭证联做记账附件，第二联结算凭证联交出纳，第三联回执联给小张(我们公司一并保管)。
2.报销(还款)报销时，报销人小张拿费用报销单及回执联就可以了，分两种情况：(1)若报销的金额超过借支的，如报销金额为1500元，则做账如下：借：营业费用等 1500贷：现金 500其他应收款---xx员工 1000(2)若借支的钱没花完，有剩余的，如报销金额为800元，则做账如下：借：营业费用等 800现金 200贷：其他应收款---xx员工 1000,财务人员在结算联和回执联的借款单付款记录的位置处，标明款已还清(在此也需使用到复写纸)，然后把其中的第三联回执联交与借款人留存，第二联结算联附在清账的凭证后，至此该笔业务完成。
三联合同明细模板
三联合同明细模板甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）丙方：（丙方名称）甲、乙、丙三方就（具体合同事项）事宜，本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、（合同签订时间）甲、乙、丙三方均按照协商一致的原则，于（具体签订时间）签订本合同，并自愿承担相应的权利和义务。
二、合同内容1.（具体事项一）2.（具体事项二）3.（具体事项三）4.（具体事项四）5.（具体事项五）三、合同履行1. 各方应遵守协议所明确的内容，如有违反造成损失，应当承担相应的法律责任。
2. 各方应保持联系畅通，如有任何变动，应及时告知其他各方。
3. 如在履行过程中出现矛盾或争议，三方应友好协商解决，如无法协商达成一致意见，则应提交相关争议解决机构处理。
四、变更和终止1. 如需变更合同内容，应经协商一致并签订书面变更协议。
2. 合同期满前，如有解除合同的需求，应提前（具体解除合同的通知期限）提前通知其他各方。
五、不可抗力1. 如因不可抗力事件导致合同无法履行，各方应立即通知其他各方，并尽最大努力减少不可抗力事件造成的损失。
2. 不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、暴动等造成的影响。
六、其他事项1. 本合同一式（具体份数），各方均持有一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自签订之日起生效，直至合同内容履行完毕。
3. 未尽事宜，由各方另行协商确定，并签订书面补充协议。
七、争议解决本合同的履行及解释均适用中华人民共和国法律，如因履行本合同发生纠纷，均应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可以向有关司法机关提起诉讼。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）丙方：（盖章）签署日期：（具体签署日期）。
医院借款会议记录
医院借款会议记录一、借款范围1.职工差旅费借款;2.职工因公办事借款;3.职工住院医药费借款;4.离退休人员、研究生、进修生、借调人员及临时工等非院所正式工作人员原则上不得以本人名义借用公款，特殊情况需借用公款的，应确定一位责任人签字（责任人必须是院内职工并承担逾期不能还款的责任)。
二、借款程序1.职工差旅费借款按照《院所差旅费管理办法》执行。
⒉.因公借款(包括科研借款):借款人需填写一式三联“借款单”，参照《院所各类经费审批及报销的管理办法》、《科研经费报销管理办法》中的审批权限和范围，进行逐级审批。
审批后，方可到计划财务处办理借款手续。
3.职工住院医药费借款按院长授权审批权限办理。
4.其他借款:凡是需要办理各种工程预付款、购买设备预付款的，借款人需填写一式三联“借款单”，并附工程项目合同书编号(计划财务处编号），参照《院所年度财务修购计划编审程序》中的审批权限和范围，进行逐级审批。
三、报销规定1.因故未使用借款者，应在一周内退还。
2.因出差借款者，应在返院后15天内办理报销手续。
3.因公借款、其他借款原则上在当月内办理报销手续。
4.国外订货的借款，报销期限可适当延长，但一般不得超过半年。
5.报销的原始票据应符合规定，不符合规定的票据，财务人员不予报销。
6.报销金额在借款范围内，则持借据、发票以及相关单据直接到计划财务处报销;报销金额超出借款或直接付款的，则持发票参照《医院年度财务修购计划审批程序》中的审批权限和范围，进行逐级审批后，持相关单据再到计划财务处报销。
四、其他规定1.各部门应重视借款管理，有责任和义务协助计划财务处切实做好借款的清理工作。
2.按照“前账不清，后账不借”的原则，借款人在原借款尚未冲账前，一般不得办理新的借款手续，如有特殊情况应写明原因，方可申请办理。
3.为了加强资金管理，防止公款私用，对现金借款、因公借款一个月以上，其他借款半年以上，又无正当理由未按规定办理报销手续的，计划财务处有权扣发当事人工资，直至结清借款为止。
一式三联借款单
日期： 借款人部门 借款金额 借款用途 支付方式 现金o 支票o 其他o 第 1 联 大写： 年 月 日 借款人签字 小写：
备注：
总经理审批：
财务பைடு நூலகம்员签字：
部门经理审批：
借 款 单
日期： 借款人部门 借款金额 借款用途 支付方式 备注： 总经理审批： 财务人员签字： 部门经理审批： 现金o 支票o 其他o 第 2 联 大写： 年 月 日 借款人签字 小写：
借 款 单
日期： 借款人部门 借款金额 借款用途 支付方式 备注： 总经理审批： 财务人员签字： 部门经理审批： 现金o 支票o 其他o 第 3 联 大写： 年 月 日 借款人签字 小写：
总经理审批：
财务人员签字：
部门经理审批：
3 联
票据交接清单(一式三联)
年月日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人：接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号：
年月日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人：接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号：
年月日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人：接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交财务部
公司借款单以及还款单模板
还款单（收款人留存）
借款人签字（章）：收款人签字（章）：
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公司借款单以及还款单模板
XXXX 有限公司（统一印制，一式两份）
借 款 单 （借款人留存）
XXXX 有限公司（统一印制，一式两份）
借 款 单（收款人留存）
资金性 日
XXXXX统一印制，一式两份）
年月日
还款单（借款人留存）
借款人签字（章）：收款人签字（章）：
年月日
XXXX（统一印制，一式两份）
公务借款管理办法
公务借款管理办法
为了加强和规范对公务借款的使用管理，严肃财务纪律，经公司研究特制订本管理办法。
一、公务借款的范围：
包括以下因工作和业务需要向公司办理的现金借款；
1、必需以现金支付的公务费用；
2、必需以现金支付的物资采购费用；
3、公务差旅费用。
二、公务借款的审批权限：
5000元或以下，由主管副总经理审批；
30000元或以下，由总经理或常务副总经理审批；
30000元以上，由董事长审批。
三、公务借款的管理：
公务借款实行部门经理负责制的管理办法，具体的管理要求规定如下：
1、以部门为单位由财务部统一设立公务借款折，公务借款折由部门经理负责管理。
2、办理公务借款时，由当事人填写借款单（一式三联），借款人栏目必须由部门经理签名。
借款单按审批
权限经相应公司领导审批后，凭借款单和本部门的公务借款折到财务出纳处办理借款。
3、公务事毕，当事人应在三个工作日内携借款折到财务出纳处办理借款反纳手续，借款折和出纳退回的借款单交回部门经理并据此对该项借款作内部核销。
4、对某些岗位如因工作性质需常备一定数量现金以履行公务的情况，由部门经理提出局面备用金借款申请（列明人员名单和所需备用金数量）经公司审批后凭批文并按批准总额办理借款，借款单上的借款用途栏目填“备用金”，借款人同样由部门经理签署。
5、每季度表，由财务部打印出以部门为单位的借款余额明细表并送达相关部门经理，部门经理应及时督促相关人员办理对逾期借款的归还工作。
6、对因工作失误造成借款不能归还者，由部门经理承担还款责任。
以上管理办法下发之日起实施。
借款单打印模板
借款单打印模板
一、借款人信息
1. 借款人姓名：
2. 身份证号码：
3. 联系电话：
4. 通讯地址：
二、借款日期
日期：__________年______月______日
三、借款用途
用途：________（请详细说明借款用途）
四、借款金额
借款金额（大写）：____________________元整借款金额（小写）：_____________元整
五、还款日期
1. 还款日期：__________年______月______日
2. 逾期未还款的，借款人需承担相应违约金。
六、还款方式
1. 一次性还本付息
2. 分期还款（请注明分期还款的具体安排）
七、利息计算
1. 借款利息按国家相关法律法规及银行利率规定执行。
2. 利息支付方式：按月/季度/年度支付。
3. 逾期利息的计算方式：按照约定利率上浮一定比例计算。
八、审批人签字
审批人签字：__________ 日期：__________年______月______日九、借款人签字
借款人签字：__________ 日期：__________年______月______日。
word模板：财务现金票据交接清单表一式三联(三色)
分
合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
移交人：接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号：
年 月 日
票额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
移交人：接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号：
年 月 日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
移交人：接收人：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交财务部
票据交接清单编号：
年 月 日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
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借款人部门
借款人签字
借款金额
大写：
小写：
借款用途
支付方式 备注： 部门领导审批：
现金o
现金支票o
其他o 第
1
财务人员签字：
主管领导审批：
联
借款单
日期：2017年 月 日
借款人部门
借款人签字
借款金额
大写：
小写：
借款用途
支付方式
备注： 部门领导审批：
现金o
现金支票o
其他o 第
2
财务人员签字：
主管领导审批：
联
借款人部门
借款单
日期：2017年 月 日
借款人签字
借款金额
大写：
小写：
借款用途
支付方式
备注： 部门领导审批：
现金o
现金支票o
其他o 第
3
财务人员签字：
主管领导审批：
联
3
部门领导审批：
财务人员签字：
主管领导审批：
联