期货交易技巧之几何角交易策略
期货交易实战技巧
期货交易实战技巧文中用到的期货投资理论指的是期货市场投资的基本原理和技巧，主要涵盖以下内容：一、制定合理的交易计划1. 根据自身风险承受能力，定期测评自身资金管理水平，完善投资组合。
2. 熟悉期货市场，充分研究品种特性，选择合适的交易品种。
3. 全面考虑市场综合因素，研究分析行情，力求把握未来走势。
4. 确定盈亏平衡点，制定安全的止损和止盈策略，搞清楚自身交易限制。
二、实施专业的交易策略1. 坚持理性投资，盯紧价格动向，综合分析市场行情。
2. 加强资金调度，合理分配资金用途，争取在有限资金下取得最大收益。
3. 避免单一注视，做好精细化分析，发现买卖节点。
4. 规避交易陷阱，理智处理交易冲动，尽力避免“盯盘”行为。
三、掌握交易风险控制技巧1. 量化分析/风险评估：通过数据分析和风险分析，及时识别市场变化，科学判断买卖点。
2. 有效的止损管理：根据实际的损失限度止损，针对不同的形势选择合理的策略止损。
3. 用合理的资金管理：实施分散投资，合理配置投资组合，把控风险，有效防止避免资金风险。
四、运用投资工具1. 通过交易平台进行交易，使用实时报价，快捷方便地实现报价和成交；2. 了解期货市场趋势，分析走势，寻找入场点；3. 选择合适的策略机构，可以获得及时的行情报价、实时的软件诊断及专业的投资技术服务；4. 合理使用融资工具，将自己的投资风险限定在可承受范围之内。
总之，期货投资技巧需要借助一定的理论和经验来配合，从而获取投资收益才是可行的，因此投资者必须在充分调研市场及投资品种、制定安全有效的投资策略、量化管理投资风险、运用多种技术服务工具等多方面进行综合练习，才能在期货市场取得良好的投资收益。
期货交易策略有哪些
期货交易策略有哪些期货交易策略是投资者在期货市场中用来进行交易的方法和技巧。
不同的期货交易策略适用于不同的市场环境和投资者风险偏好。
本文将介绍一些常见且有效的期货交易策略，供读者参考。
一、趋势跟踪策略趋势跟踪策略是指根据市场趋势进行交易的策略。
投资者通过分析市场的走势，寻找并跟随主要趋势来进行交易。
这种策略适用于有明确趋势的市场，如商品期货市场。
趋势跟踪策略的核心思想是“顺势而为”，即在趋势开始时建立头寸，并在趋势结束时退出或反向建仓。
投资者可以利用技术分析工具，如移动平均线、趋势线等来判断市场走势，制定相应的交易策略。
二、套利策略套利策略是指通过利用市场价格差异来获取风险无风险利润的交易策略。
套利策略可以分为期货套利、跨品种套利和跨市场套利等。
1. 期货套利期货套利是指通过购买或卖出相关的期货合约来获取利润。
常见的期货套利策略包括正向套利、逆向套利和价差套利等。
正向套利是通过买入低价合约、卖出高价合约来盈利；逆向套利则是通过卖出高价合约、买入低价合约来盈利；价差套利则是利用不同市场或期货合约之间的价格差异来进行套利。
2. 跨品种套利跨品种套利是指通过同时进行多种相关品种的交易来获取利润。
不同品种的期货合约之间存在一定的关联性，投资者可以利用这种关联性来进行跨品种套利。
例如，投资者可以通过同时买入大豆期货合约和豆油期货合约，并根据两者价格的变动情况进行交易。
3. 跨市场套利跨市场套利是指通过同时在不同市场进行交易来获取利润。
不同市场之间存在价格差异和关联性，投资者可以通过利用这些差异来进行跨市场套利。
例如，投资者可以同时在国内和国际期货市场进行交易，并利用汇率和利差等因素进行套利操作。
三、波动率策略波动率策略是指利用市场波动率来进行交易的策略。
投资者可以通过衡量市场的波动情况，并基于波动率的变化来进行交易决策。
波动率策略适用于市场波动较大的情况。
常见的波动率策略包括日内交易策略和波动率交易策略。
期货市场的交易技巧与操作策略
期货市场的交易技巧与操作策略期货市场是金融市场中的一个重要板块，也是投资者获取收益的重要途径之一。
然而，由于期货市场的高风险和复杂性，许多投资者在其中遭遇了亏损。
因此，了解并掌握一些交易技巧和操作策略是非常必要的。
本文将分享一些期货市场的交易技巧和操作策略，希望能对投资者在期货市场中取得成功有所帮助。
一、了解基本知识在进行任何投资之前，投资者首先需要了解期货市场的基本知识。
了解期货合约的规则、品种、交割方式以及交易时间等非常重要。
此外，还需要了解期货市场的相应法律法规，以确保自身交易的合法性和合规性。
只有对期货市场有足够的了解，才能更好地应对市场变化，制定合理的交易策略。
二、掌握技术分析方法技术分析是期货市场中较为常用的分析方法之一。
它通过研究市场的价格走势、成交量和其他技术指标来预测未来的市场走势。
投资者可以通过运用各种技术分析工具，如图表分析、趋势线、移动平均线等，以及结合自身经验和判断力，制定出更科学、精准的交易策略。
但需要注意的是，技术分析方法并不是百分之百准确的，投资者应理性看待并结合其他分析方法，避免盲目跟从。
三、设定合理的风险控制策略在进行期货交易时，风险控制是至关重要的。
投资者需要设定一套合理且严格的风险控制策略，以规避潜在的风险。
首先，设定盈亏比，即每次交易的预期收益与风险承受能力之间的比值。
其次，设定止损位，即在市场逆向波动时预先设定的止损点位，一旦触及即止损，防止亏损进一步扩大。
此外，还需要合理控制仓位和资金管理，避免对单一品种过度集中，分散风险，确保资金的安全性。
四、关注市场情绪与资讯市场情绪是市场价格波动的重要指示之一。
投资者不仅要关注技术指标的变化，还要关注市场参与者的情绪波动。
市场情绪往往会对市场产生重要影响，投资者可以通过观察市场参与者对市场的态度和行为，把握市场的走向。
此外，及时关注相关的财经资讯和市场动态也是非常重要的，这些信息可以帮助投资者做出更具判断力的交易决策。
期货交易策略
期货交易策略第一篇期货交易策略和战术 3第一章什么叫操作策略为?什么那么重要? 3第二章好技巧体系只是成功的一半 4第三章务求简单 5第四章赢家和输家 6第二篇价格趋势的分析和研判7第五章操尴尬刁难象7 第六章差不多分析和技巧分析分道扬镳时8 第七章把留意力集中在经久趋势上9第八章趋势是你的同伙10第九章什么缘故投契客（几乎）老是做多？11 第三篇操作机会13 第十章三个重要的投契特质：规律、规律、规律13第十一章市场走势老是几经消化接收了消息15第十二章每小我都有一套体系15第十三章顺势/逆势：双重操作方法16第十四章善用周而复始的季候性波动19第十五章留着利润最好的仓位，清掉落最赔钱的仓位20 第四篇操作实战22 第十六章J．L. 利物莫这小我22第十七章市场无短长之分22第十八章损掉必定要加以操纵和设限24第十九章逮到超等行情的豪情25第二十章市场不坑人28写在前面我终生以寻求投契获利做为我的专业生活。
但我照样认定本身既是学生又是实务派人士，如何说在实际里，一小我毫可不能从市场、价格走势和交易策略中停止进修。
经历这些年，我仍关怀从市场上获利----猎取暴利。
但在衡量庞大年夜的财务风险、重要情感、孤寂、孤立、自我困惑，甚至莫名的恐惧，因此这满是期货操作者的经常伴侣，你不该该只以获利为知足。
暴利必须成为你的目标。
这确实是本书所要陈述的。
本书内容涉及策略以及从市场攫取暴利的战术。
本书要谈的是如安在市场立即动员大年夜行情之际登上列车，同时在才能所及之范畴内稳坐到行情停止。
本书内容也包含教你如安在赚钱的操作赚得更多，在赔钱的操作赔得更少。
本书也告诉读者在赚钱的仓位中以金字塔方法加码操作寻求最大年夜利润并操纵吃亏。
我信任，可行的金钱治理策略和战术，与一流的操作体系或技能对获利操作一样重要，这点能够从数百位操作者在实际中从事数万笔的操作中获得证实。
因此幻想上我小我欲望二者兼具，但我仍偏好优胜的策略和战术。
期货交易中的买卖技巧
期货交易中的买卖技巧
期货交易中的买卖技巧包括以下几点：
1. 趋势判断：学会分析市场走势，关注趋势线、移动平均线等技术指标，选择趋势相对明显的品种和方向。
可以通过K线图的形态和交易量等指标来判断市场的趋势。
2. 适时入场：当确认趋势后，等待一个合适的入场时机进行交易。
可以利用技术指标的金叉、死叉和超买、超卖等信号来确定入场点。
3. 控制仓位：合理控制仓位大小，避免风险集中。
一般建议控制在总资金的1%-5%之间，避免过度承担风险。
4. 止损技巧：设置止损位，避免亏损过大。
止损可以根据技术指标、价格波动幅度或风险承受能力来设定。
合理设定止损位可以在亏损时及时止损，避免亏损进一步扩大。
5. 盈利保护：设定盈利目标，及时止盈。
当价格达到预期盈利目标时，可以考虑及时平仓，锁定收益。
6. 注意资金管理：合理分配资金，避免过度交易或过度杠杆。
避免盲目追涨杀跌，保持稳定的仓位和风险控制。
7. 学会观察市场：关注市场情绪、政策、经济数据等，紧跟市场动态，时刻调整自己的交易策略。
8. 风险控制：不要贪婪，要时刻注意控制风险。
不要过度杠杆化，避免过度依赖预测声音，做好风险管理，坚守交易纪律。
综上所述，期货交易中的买卖技巧需要对市场趋势、金融市场状况、技术指标等进行仔细观察和分析，同时要注意资金管理和风险控制，合理设定止损和止盈位，以提高交易的准确性和盈利潜力，降低风险。
期货交易的技巧与要点
期货交易的技巧与要点期货交易是一种金融衍生品交易方式，广泛应用于投资者和交易商之间。
要在期货市场中获得成功，投资者需要掌握一些关键的技巧和要点。
本文将介绍一些期货交易的技巧和要点，以帮助读者提升其交易能力。
一、了解市场在进行期货交易之前，投资者首先需要了解所投资的市场。
他们应该研究市场的基本面和技术面指标，掌握市场的特点和趋势。
通过深入了解市场，投资者可以更好地判断市场的走势，并做出相应的交易决策。
二、制定交易计划在进行期货交易之前，投资者应该制定一份详细的交易计划。
交易计划应包括投资目标、风险承受能力、交易策略和风险管理方法等内容。
通过制定交易计划，投资者可以有条不紊地进行交易，并在风险控制上更加自信。
三、选择合适的期货品种期货市场上有许多不同的品种可供选择，每种期货品种都有其特定的特点和风险。
投资者应该根据自己的交易目标和理解能力选择合适的期货品种。
同时，他们还应该关注期货品种之间的相关性，避免过度集中在某一特定品种上。
四、掌握技术分析工具技术分析是期货交易中常用的分析方法，通过研究历史价格和交易量图表，投资者可以判断市场的趋势和价格走势。
投资者应该掌握一些常用的技术指标，如移动平均线、相对强弱指标等，并学会合理运用这些工具。
五、严格风险控制风险控制是期货交易中至关重要的一环。
投资者应该设定合理的止损位和获利目标，在交易中始终遵循止损原则，控制交易风险。
此外，他们还应该根据市场情况及时调整风险控制策略，防范可能出现的风险。
六、保持冷静和纪律在进行期货交易时，投资者需要保持冷静和纪律。
他们应该遵守交易计划，不受外界情绪和市场波动的影响。
同时，他们还应该保持积极的心态，对于可能发生的盈亏波动保持客观的态度，并从中吸取经验教训。
七、加强学习和实践期货交易是一个不断学习和实践的过程。
投资者应该加强对市场的学习，不断更新自己的交易知识和技能。
他们还应该通过模拟交易和实盘交易来提高自己的交易能力，不断积累经验。
期货交易技巧和操作方法
期货交易技巧和操作方法期货交易是一种金融投资工具，能够让投资者在未来某个时间以约定价格买入或卖出一种标的物。
期货交易的成功在很大程度上取决于投资者的技巧和操作方法。
下面将介绍一些期货交易技巧和操作方法，供投资者参考。
1. 深入研究和了解市场在进行期货交易前，投资者应该深入研究和了解所交易品种的市场，包括该品种的供需情况、价格走势、技术指标等。
只有对市场有深入了解，才能做到做到心中有数，掌握交易的节奏。
2. 制定合理的交易计划在进行期货交易时，投资者应该制定合理的交易计划，并按照计划执行。
交易计划应该包括入场点、止损点和盈利点等。
合理的交易计划能够帮助投资者避免盲目交易和情绪驱动的决策。
3. 控制风险风险控制是期货交易中非常重要的一环。
投资者应该设定严格的止损点，当市场走势出现逆转时，及时止损。
同时，投资者应该根据自身的风险承受能力，合理配置资金，避免过度杠杆交易。
4. 理性分析市场在期货交易中，投资者应该理性分析市场，不受情绪驱动。
投资者可以借助技术分析和基本面分析等方法，判断市场的走势。
同时，投资者应该时刻关注新闻和政策动向，及时调整交易策略。
5. 灵活调整仓位在进行期货交易时，投资者应该根据市场的变化灵活调整仓位。
当市场走势不明朗，风险较大时，可以适当减少仓位，降低风险。
而当市场走势较好，风险较小时，可以适当增加仓位，提高收益。
6. 严守纪律在进行期货交易时，投资者应该严守纪律，遵守交易规则。
不盲目跟风、冲动交易，不轻易改变交易计划。
同时，在交易中要保持冷静，避免情绪干扰。
7. 学会及时止盈在期货交易中，及时止盈同样重要。
当市场出现较大利润时，应该及时退出，防止盈利回撤。
投资者可以制定一定的盈利策略，当利润达到一定目标时，立即离场。
8. 不追涨杀跌在进行期货交易时，投资者不应该盲目追涨杀跌。
当市场价格出现异常波动时，应该冷静观察，分析市场动态，避免盲目跟从市场情绪。
9. 注意市场流动性在进行期货交易时，投资者应该注意市场的流动性。
期货交易中常见的交易策略
期货交易中常见的交易策略期货交易作为金融市场中的一种重要交易方式，具备高风险高回报的特点。
为了能够提高交易的成功率和收益，期货交易者常常会采用不同的交易策略。
本文将介绍一些在期货交易中常见的交易策略，帮助读者更好地理解和应用于实际交易中。
一、多头和空头策略多头策略是指期货交易者预期市场行情上涨，因此购买期货合约，以期获利。
这种策略通常适用于市场处于上升趋势或者出现看涨行情的情况下。
交易者可以通过技术分析、基本面分析等方法来选择适当的买入时机和交易标的。
与之相对的是空头策略，空头交易者预期市场行情下跌，因此卖出期货合约，以期获利。
空头策略适用于市场处于下降趋势或者出现看跌行情的情况下。
交易者可以利用技术指标、市场结构等分析方法选取适当的卖出时机和标的。
二、顺势交易策略顺势交易策略是一种基于市场趋势的交易方式。
该策略认为市场在一段时间内的走势会延续下去，交易者可以根据市场的主导趋势进行买卖决策。
在顺势交易策略中，交易者通常会利用趋势线、移动平均线、波动率指标等工具来判断趋势的强弱以及逆转的可能性，并选择适当的买入或卖出时机。
三、套利交易策略套利交易策略是一种通过利用不同市场的价格差异来获得风险低、收益稳定的交易方式。
套利交易通常是在不同交易所或同一交易所的不同合约之间进行，如跨市场套利、跨品种套利等。
交易者通过对市场的深入研究和实时跟踪，发现价格差异，并进行相应的买入卖出操作以获取利润。
四、获利盘锁定策略获利盘锁定策略是指交易者在获得一定收益后，通过相应的对冲操作锁定盈利。
该策略通常在交易者认为市场行情有可能逆转或者出现波动时使用，以防止原有盈利的回吐。
交易者可以采用不同的对冲方式，如同时买入对冲、选取相关品种进行对冲等，以减少风险和保护利润。
五、跟踪止损策略跟踪止损策略是指设定一个基于市场波动的动态止损点，在市场行情逆转时及时平仓以实现风险控制和保护资金的目的。
交易者可以利用移动止损、波动幅度等指标来设置止损点，并随着市场的波动而适时调整。
期货市场的交易策略优化技巧
期货市场的交易策略优化技巧期货市场作为金融市场的重要组成部分，在现代经济中具有重要地位。
交易策略的选择和优化对于期货交易者来说至关重要，可以帮助他们在市场波动中获得更好的收益。
本文将探讨一些可行的期货交易策略优化技巧，旨在为期货交易者提供一些建议和指导。
一、市场分析和研究在制定期货交易策略之前，对市场进行充分的分析和研究是必不可少的。
交易者应该关注与期货品种相关的经济指标、政策变动、供需关系以及相关产业的动态等因素。
通过对市场基本面的研究，交易者可以获得对期货市场未来发展趋势的理解，以此为基础制定相应的交易策略。
二、技术分析与图表应用技术分析是期货交易中常用的分析方法，它基于过去市场价格走势的模式和规律，帮助交易者预测未来价格的走势。
交易者可以借助各种技术分析工具，如K线图、移动平均线、相对强弱指标等，来辅助交易决策。
通过技术分析的运用，交易者可以更准确地找到市场的买卖信号，制定相应的交易策略。
三、风险控制和资金管理风险控制和资金管理是期货交易中不可或缺的一环。
交易者在制定交易策略时，应合理规划资金使用，设置止损点位来限制亏损。
同时，交易者还可以使用多种风险管理工具，如止盈点位、仓位控制、分散投资等，以防止资金集中于某一交易，降低风险。
合理的风险控制和资金管理可以帮助交易者保护本金，提高交易成功率。
四、交易心理与情绪控制交易心理和情绪控制在期货交易中也起着重要作用。
交易者需要保持冷静客观的心态，不被市场情绪左右。
情绪化的交易容易导致冲动交易和盲目跟风，从而增加交易风险。
交易者应该学会控制自己的情绪，遵循交易策略，以实际数据为依据做出理性的交易决策。
五、不断学习和适应市场期货市场的变化多端，交易者需要不断学习和适应，更新自己的交易策略。
交易者可以通过学习交易技术、参与培训、关注经济研究报告等方式来提升自己的交易能力。
同时，交易者还需要根据市场情况不断调整和完善交易策略，以适应市场的动态变化。
结论期货交易策略的优化技巧是期货交易中的关键要素，合理的策略选择和优化可以帮助交易者增加收益、控制风险。
期货交易技巧
期货交易技巧简介作为一种金融衍生品，期货交易在现代金融市场中扮演着重要的角色。
期货交易具有高风险高回报的特点，对投资者来说，掌握一定的交易技巧非常重要。
本文将介绍一些期货交易的常用技巧，帮助投资者在期货交易中更加稳健地获取收益。
技巧一：趋势交易趋势交易是期货市场中最常见的交易技巧之一。
其基本原理是认为市场会出现一定的趋势，并试图通过跟随或反向交易趋势来获取利润。
通常，投资者会利用技术分析工具来判断市场趋势的走向，例如移动平均线、股票相对强弱指数等。
当市场呈现明显的上升或下降趋势时，投资者可以跟随趋势进行交易，以增加获利的机会。
技巧二：配对交易配对交易是期货市场中的一种套利策略。
它基于两个或多个期货品种之间的价格关系，通过同时进行买入和卖出来获得收益。
例如，投资者可以选择对冲某个特定品种的多头仓位和空头仓位，当价格关系发生变化时进行买入或卖出，从中获取利润。
配对交易通常需要较强的市场分析能力和快速决策能力，对投资者的要求较高。
技巧三：套利交易套利交易是利用市场价格差异或交易所规定的差价来获利的交易策略。
套利交易通常分为两类：时间套利和空间套利。
时间套利是利用同一品种在不同交割期的价格差异进行交易，通过买入低价合约并卖出高价合约来获取利润。
空间套利是利用不同交易所或不同期货合约的价格差异进行交易，通过在价格低的地方买入并在价格高的地方卖出来获取利润。
技巧四：止损和止盈止损和止盈是期货交易中非常重要的风险管理手段。
止损是在价格达到预设的止损位时，及时平仓以降低损失的行为。
止盈是在价格达到预设的止盈位时，及时平仓以锁定盈利的行为。
投资者在交易中应设定合理的止损和止盈位，避免亏损过大或错过盈利机会。
同时，投资者还应时刻关注市场情况，及时调整止损和止盈位的位置，以应对市场变化。
技巧五：风险控制风险控制是期货交易中至关重要的一环。
投资者应设定适当的仓位大小，避免过度集中资金。
同时，投资者还应时刻关注市场风险和行情变化，积极进行风险分析和预测。
期货交易的策略分享
期货交易的策略分享在期货市场中，制定有效的交易策略是取得成功的关键。
策略不仅需要基于市场的分析和判断，还需要结合个人的风险偏好和交易目标。
本文将分享一些期货交易的常用策略，帮助读者增加对期货市场的认识和应对市场波动的能力。
1. 趋势跟踪策略趋势跟踪策略是一种根据市场趋势进行交易的策略。
该策略的核心思想是，当市场处于上升趋势时，买入；当市场处于下降趋势时，卖空。
这种策略的关键在于捕捉市场的主要趋势并始终保持与趋势同向的仓位。
交易者可以通过技术指标（如移动平均线、相对强弱指标等）来确认市场趋势，并制定相应的交易计划。
2. 日内交易策略日内交易策略是指在一个交易日内进行交易并在收盘前平仓的策略。
这种策略适合那些善于捕捉短期市场波动的交易者。
常用的日内交易策略包括趋势突破策略、震荡策略和价差套利策略等。
交易者在选取日内交易策略时应考虑交易成本、交易品种的流动性以及个人的交易能力等因素。
3. 分析型策略分析型策略是基于市场分析和判断的交易策略。
交易者可以通过基本面分析、技术分析或者量化分析等方法来获取相关市场信息，并基于这些信息制定交易决策。
基本面分析关注的是市场供需关系、宏观经济数据等因素，技术分析则侧重于图表和指标的分析，而量化分析则利用数学和统计模型进行交易决策。
不同的分析方法可以相互结合使用，以增加交易的成功率。
4. 策略组合策略组合是指将不同的交易策略进行组合使用。
通过同时运用多个交易策略，交易者可以增加交易的多样性，并降低某一策略出错带来的风险。
例如，交易者可以将趋势跟踪策略和日内交易策略相结合，以充分利用长期趋势和短期波动带来的机会。
策略组合应该建立在对各个策略之间相关性的充分分析和理解的基础上。
总结起来，期货交易的策略选择应根据个人风险承受能力、时间和技术分析能力等因素进行综合考虑。
交易者应在实践中不断完善和调整策略，根据市场变化灵活地应对。
同时，交易者也应保持谨慎和纪律性，遵循严格的风险管理规则，以确保交易的稳健性和长期盈利能力。
期货交易策略及技巧
期货交易策略及技巧期货交易是一种金融衍生品交易，涉及到对未来其中一种商品或金融工具的价格变动进行预测，并进行相应的买入或卖出操作来获取盈利。
在期货交易中，投资者可以通过制定合理的交易策略和掌握一定的技巧来提高交易成功率，以下是一些常用的期货交易策略和技巧：1.趋势交易策略：趋势交易是一种根据市场价格的长期趋势进行买卖操作的策略。
投资者可以通过分析市场的技术图形、均线指标等来判断市场趋势，并在趋势的逆转点进行买卖操作。
2.套利策略：套利是指通过买入一种期货合约同时卖空另一种相关的期货合约，以利用价格差异来获取风险-无风险的利润。
套利策略需要对市场有较好的了解和信息获取能力。
3.日内交易策略：日内交易是指在同一交易日内进行买卖操作，不持有仓位过夜。
日内交易策略通常基于技术指标短期波动的特点，例如MACD（指数平滑移动平均线）、RSI（相对强弱指标）等技术指标。
4.逆势交易策略：逆势交易是一种反向操作的策略，即在市场出现明显的上升或下跌趋势时，采取相反的买卖操作。
逆势交易需要投资者具备较强的逆向思维和判断市场反转的能力。
5.高频交易策略：高频交易是指通过利用计算机算法和高速交易系统进行快速买卖操作的策略。
高频交易策略通常利用市场微观结构、价格差异等进行短期交易，需要高度的技术和数据分析能力。
在制定期货交易策略时，投资者还需要注意以下技巧：1.设置交易规则：在交易开始前，制定明确的交易规则，包括止损和止盈的设定、仓位控制等。
这可以帮助投资者遵循纪律并降低情绪交易的风险。
2.资金管理：合理的资金管理是期货交易的关键。
投资者应该将每次交易的风险控制在一定的范围内，避免将过多的资金集中在一次交易中。
4.学习和实践：期货市场的变化多端，投资者需要不断学习和实践来提高交易技巧和分析能力。
可以通过参加培训课程、读相关书籍、关注市场行情等方式进行学习。
总结起来，期货交易策略和技巧是投资者成功交易的关键。
任何策略和技巧都需要经过实践和总结才能得以改进和完善，投资者在交易中要保持冷静和稳定的心态，并不断提高自己的交易技能和市场分析能力。
做期货的方法和技巧
做期货的方法和技巧期货交易作为一种金融衍生品交易方式，其实质是买卖未来某一特定日期的特定商品、股票指数等标的物套期保值或投机交易的一种方式。
对于想要涉足期货市场的投资者来说，了解正确的方法和技巧至关重要。
下面将从市场分析、交易策略和风险控制等方面介绍做期货的方法和技巧。
一、市场分析在进行期货交易前，首先需要对市场进行全面客观的分析。
以下是一些常见的市场分析方法：1. 基本面分析：基本面分析是通过研究供需关系、产量变化、政策法规等因素，预测市场价格走势的方法。
投资者可以通过关注相关行业的新闻、政策发布、经济数据等，从而判断价格的走势。
2. 技术分析：技术分析是以历史价格走势为基础，运用统计学和数学模型等方法，综合分析价格、成交量、市场情绪等指标来预测价格的走势。
常用的技术分析工具包括趋势线、均线、相对强弱指标等。
3. 市场情绪分析：市场情绪分析指的是通过对市场参与者的情绪和心理状况进行观察和分析，从而判断市场的走势。
投资者可以通过关注市场的热点问题、投资者情绪指标等，了解市场参与者的情绪变化。
二、交易策略了解市场分析方法后，投资者还需要掌握一些交易策略来指导实际操作。
以下是一些常见的交易策略：1. 趋势跟踪策略：趋势跟踪策略是指在市场明显处于上升或下降趋势时，根据这一趋势进行交易的策略。
投资者可以根据技术指标确认趋势的持续性，并在趋势持续时采取相应的交易动作。
2. 反转策略：反转策略是指在市场出现明显过度反应时，利用价格回归原点的情况进行交易的策略。
投资者可以根据技术指标或者基本面分析判断是否存在反转信号，并在合适的时机入场。
3. 套利策略：套利策略是指利用不同期货或者现货市场中的价格差异进行交易的策略。
投资者可以通过比较不同市场的价格来找到套利机会，并在价格差异较大时进行买卖操作。
三、风险控制无论采用何种交易策略，风险控制都是期货交易中至关重要的环节。
以下是一些风险控制的技巧：1. 合理设置止损：投资者应该在进入交易时制定止损位，即当市场价格达到一定程度时，及时平仓止损。
期货交易技巧
期货交易技巧在金融市场中，期货交易是一种常见的投资方式。
它允许投资者在未来以合约的形式买入或卖出某种标的资产，如商品、货币或股票指数等。
期货交易的复杂性和风险使得投资者需要掌握一些技巧才能在这个市场中取得成功。
在本文中，我将向你介绍一些期货交易技巧，以帮助你在投资中获得更好的结果。
第一，明确交易目标。
在进行期货交易之前，你应该明确自己的交易目标。
这包括预期的收益、风险承受能力和投资周期等。
明确的交易目标有助于你制定相应的交易策略，并在交易中保持冷静和理性。
第二，充分了解市场。
在进行期货交易之前，你应该对所交易的品种有充分的了解。
这包括了解该品种的基本面、技术面以及市场的交易特点等。
通过充分了解市场，你可以更好地判断市场走势，并制定相应的交易策略。
第三，合理控制风险。
风险控制是期货交易中至关重要的一环。
你应该设定风险控制的止损和止盈位，合理控制交易的风险。
不要将过多的资金投入到一次交易中，并严格遵守自己设定的风险控制规则。
第四，合理运用杠杆。
期货交易通常采用杠杆交易方式，这意味着你可以用较少的资金控制更大的交易头寸。
然而，杠杆交易也增加了交易的风险。
在运用杠杆时，你应该合理把握风险，避免过度杠杆交易带来的损失。
第五，关注市场动态。
认真关注市场的动态对于期货交易至关重要。
你应该及时了解国内外市场动态、重要经济数据以及政策变化等。
这有助于你根据市场走势及时调整交易策略，并避免错失投资机会。
第六，保持纪律。
在期货交易中，保持纪律是非常重要的。
你应该严格遵守自己设定的交易策略和风险控制规则。
不要随意调整交易策略或者冲动交易，这可能导致错误的决策并带来损失。
第七，注重技术分析。
技术分析是期货交易中的常用工具，通过分析历史价格、交易量等数据，以及应用各种技术指标，你可以更好地预测市场走势和判断买卖时机。
掌握技术分析方法有助于你提高交易的准确性。
第八，学习与交流。
期货交易是一个不断学习和进步的过程。
你应该积极参加相关的培训和学习课程，加强自己的交易知识和技能。
期货交易策略如何制定可行的交易计划
期货交易策略如何制定可行的交易计划期货市场是金融市场中的一种特殊交易场所，提供了投资者进行商品和金融衍生品交易的平台。
期货交易策略的制定对于投资者来说至关重要，它能帮助投资者在市场波动中减少风险、掌握获利机会。
本文将介绍期货交易策略制定的基本原则和步骤，以帮助投资者制定可行的交易计划。
一. 确定交易目标在制定期货交易策略之前，投资者首先需要明确自己的交易目标。
交易目标应该是具体、明确的，可以包括盈利目标、投资时间、资金规模等。
只有清楚了解自己的交易目标，才能有针对性地制定交易策略。
二. 分析市场分析市场是制定期货交易策略的重要环节。
投资者需要关注宏观经济形势、行业发展趋势以及市场供需变化等因素。
通过对市场的全面了解，能够更准确地判断价格走势，找到交易机会。
三. 选择交易品种和合约根据市场分析结果，投资者应选择合适的交易品种和合约。
交易品种的选择应根据自身投资能力、市场流动性等进行评估。
此外，在选择合约时还需要考虑合约的交割规则、保证金要求等因素。
四. 制定交易策略在制定交易策略时，投资者应综合考虑多种因素，如风险承受能力、资金管理、仓位控制等。
同时，对于不同的交易品种和合约，需要制定相应的策略。
例如，在趋势交易中，可以采用均线突破、波动率突破等指标来制定策略。
五. 设定止损和止盈点位设定止损和止盈点位是交易策略中不可忽视的一部分。
止损和止盈点位的设定应基于对市场走势的准确判断和对个人风险承受能力的合理判断。
合理设定止损和止盈点位可以帮助投资者保护资金、控制风险。
六. 严格执行交易策略制定交易策略只是第一步，更重要的是严格执行。
投资者应坚守交易策略，不轻易改变。
同时，应密切关注市场变化，及时调整策略。
更重要的是，需要心理素质过硬，不受情绪左右，保持理性思考和决策能力。
七. 定期评估和调整策略市场变化无常，交易策略也需要不断地评估和调整。
投资者应从交易中总结经验教训，根据市场反馈对策略进行优化。
定期评估和调整策略有助于提高策略的可行性和适应性。
期货交易中的交易策略和技巧
期货交易中的交易策略和技巧在期货市场中，为了获得更好的收益并降低风险，投资者需要学习并采用一些有效的交易策略和技巧。
本文将介绍一些常用且有效的期货交易策略和技巧，帮助投资者在交易中取得更好的成果。
一、趋势交易策略趋势交易是一种常见且可行的期货交易策略。
趋势交易的基本原则是在市场出现明显趋势时，买入或卖出相应的合约，并持有一段时间。
这种策略的核心思想是“趋势是投资者的朋友”，即在市场上涨趋势中买入合约，在市场下跌趋势中卖出合约。
趋势交易可以利用市场的惯性，获取趋势所带来的大幅波动和利润。
二、逆势交易策略逆势交易是相对于趋势交易的一种策略。
逆势交易的核心思想是在市场出现反常波动时，买入或卖出相反的合约，以期获取市场价格回归到正常状态时的利润。
逆势交易需要投资者具备较强的分析和判断能力，能够准确判断市场反转的时机，并及时采取行动。
三、均值回归策略均值回归策略是一种基于统计学原理的交易策略。
其基本思想是，当市场价格偏离其均值过远时，价格会有回归的趋势。
投资者可以根据历史数据计算出价格的均值，并观察市场价格与均值之间的偏离程度，选择适时买入或卖出合约。
均值回归策略需要投资者具备较强的数据分析和计算能力，以及对市场趋势的准确判断能力。
四、套利交易策略套利交易是一种利用市场价格差异进行买卖的交易策略。
在期货市场中，由于不同交易所或合约的价格可能存在差异，投资者可以通过同时买入低价合约和卖出高价合约的方式，将价格差异转化为利润。
套利交易需要投资者具备较快的反应速度和较高的交易技巧，以及良好的风险控制能力。
五、技术分析策略技术分析是一种基于历史市场数据和图表模式进行交易决策的方法。
投资者可以通过观察价格走势、交易量、支撑位和阻力位等技术指标，预测市场价格的未来走势，并相应地制定交易策略。
技术分析策略需要投资者具备对市场行情的敏锐观察力和丰富的技术分析知识。
六、风险管理技巧在期货交易中，风险管理是投资者取得成功的关键。
期货交易中的期货交易技巧与操作技巧
期货交易中的期货交易技巧与操作技巧期货交易作为一种金融工具，被广泛应用于投资和风险管理等领域。
然而，要在期货市场中取得成功，并不仅仅是凭借运气。
本文将介绍一些期货交易的技巧和操作技巧，帮助投资者更好地掌握期货市场的规律，提高交易的效果。
一、了解市场基本知识在进行期货交易之前，投资者需要对所交易的品种及其相关的市场基本知识有一定的了解。
这包括了解市场的交易时间、交易规则、合约规格、交割方式等。
只有对市场有全面的了解，投资者才能更好地把握交易的时机和风险控制。
二、制定明确的交易计划在进行期货交易时，投资者需要制定明确的交易计划。
交易计划应包括确定交易目标、风险偏好、头寸规模和止损位等。
投资者应该根据自己的风险承受能力和市场情况来设定合理的止损位，以控制风险并保护资金。
三、熟悉技术分析方法技术分析是期货交易中常用的分析方法之一。
熟悉技术分析方法可以帮助投资者辨别市场的趋势，并据此进行交易决策。
常用的技术分析工具包括趋势线、移动平均线、相对强弱指标等。
通过技术分析，投资者可以更好地理解市场行情，并做出相应的交易策略。
四、关注市场消息和资讯及时获取和关注市场消息和资讯对期货交易十分重要。
市场消息和资讯可以影响市场的供求关系和价格变动，投资者可以通过了解这些消息和资讯来预测市场的走势，并据此进行交易决策。
投资者可以通过各种渠道获取市场消息和资讯，如新闻、财经网站、期货交易所官方网站等。
五、灵活运用止盈和止损止盈和止损是期货交易中必备的操作技巧之一。
投资者可以根据市场的走势和自己的交易计划设定合理的止盈和止损位，以控制风险和保护利润。
止盈和止损应与交易计划相结合，不可盲目追求高收益而忽略风险控制。
六、严格执行交易纪律在进行期货交易时，投资者需要严格执行交易纪律。
交易纪律包括按计划交易、严格执行止盈止损位、遵守市场规则等。
投资者应该抵制冲动交易和盲目跟风的行为，做到理性决策，避免因情绪而导致交易失误。
七、及时总结经验教训对于期货交易者来说，及时总结经验教训是提高交易技巧和操作技巧的重要途径。
对角策略的盈利概略
对角策略的盈利概略对角策略是一种在金融交易中常用的盈利策略之一，它的原理是通过同一市场的两个相关资产之间的价差变化来获利。
这种策略被广泛运用于股票、期货、期权等交易品种，其简单并且能够减少市场风险的特性使得它备受投资者们的青睐。
对角策略的核心思想是利用价差，即买入一种资产同时卖出与之相关的另一种资产，通过合理的交易时间和价位，使得两种资产的价差朝着自己获利的方向变动。
这样一来，即使市场整体行情不好，只要两种相关资产的价差变大，投资者仍能获得稳定的利润。
对角策略的运作过程中最需要考虑的是资产的选择、时间的选择以及交易量的平衡。
在资产选择方面，投资者需要找到两种具有强相关性的资产，比如同一行业的不同公司的股票，或者不同到期日的期权合约。
这样可以通过观察两者之间的价差变动，预测未来的走势，从而抓住盈利的机会。
在时间选择方面，投资者需要密切关注市场的动态变化，选择合适的交易时机。
通常来说，市场波动较大、交易活跃的时间段更适合对角策略的运用。
此外，投资者还需关注各种影响市场的因素，如经济数据、政策调整等，以提前预判市场的走势。
交易量的平衡也是对角策略中的关键因素之一。
投资者需要根据两种资产的相关性程度、波动性以及自身的风险承受能力来合理配置交易量。
如果两种资产间的相关性较高，波动性较小，那么可以适当调大交易量；反之，如果相关性较低，波动性较大，那么应适度减小交易量，以降低风险。
当然，对角策略也存在一定的风险。
由于市场的不确定性和突发事件的影响，两种相关资产的价差并非始终朝着投资者希望的方向变动，这就可能导致盈利机会的减少甚至亏损。
因此，投资者在运用对角策略时应保持谨慎的态度，时刻关注市场的动态，并且根据实际情况及时调整策略。
总的来说，对角策略作为一种利用价差变化来盈利的交易策略，具有简单、灵活、稳定的特点。
通过选择合适的资产、时机和交易量，投资者可以在市场波动中获得稳定的利润。
然而，投资者运用对角策略时需谨慎把握风险，随时调整策略以适应市场的变化。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
期货交易技巧之几何三角交易策略期货市场地成功,需要通过运用简单、常用地方法,严格操作才能得以实现.本文介绍了一种简单而有效地交易方法——对称三角交易法则,交易者对这种模式及其强大地市场预测能力已有了解,但一直以来都有些主观.本文地目地是寻找并掌握一种工具,以求消除在“对称三角”模式下进行交易地主观性.本文提及了两个非常重要地概念：一是一个反复出现地周期性趋势,可以大大提高交易地选择和进入时机；二是详细地离场战略.请记住,离场战略是当前期货交易中最重要和最容易被忽视地,毕竟最后是离场而不是入场,来最终确定交易地盈亏.什么是三角形交易三角形交易实际上是一种结合了三个交易系统地交易方法.它消除了波动突破和趋势跟踪系统地缺点,并利用周期性循环趋势,以改善对开平仓时机地把握.这种方法还消除了期货交易地一个主要障碍——市场方向地选择,交易者只需确定即将向一个方向移动地显著性趋势.本文将告诉你如何判断这一点以及如何运用它.对此有一个要求,那就是你能拿到最常见和最活跃期货合约地每日图表.交易者必须每天分析图表以寻找一个特定地称为对称三角形地模式,我将在稍后地章节对此定义.此模式在视觉上被确认后,将运用规则来确定形成是否真实有效.运用我们地交易规则,消除了很多经常以图表为基础地交易和执行纪律地主观性.我列举了最近发生在市场中三角模式地实际案例图表.在你感觉适用、并明白如何运用之前,不要进行实盘交易.本文假设你已有一些交易经验,并熟悉错综复杂地不同地命令类型,因此不会就此再作出解释.对于想直截了当了解此方法地人来说,下面地图表展现了一个适用于大豆市场地三角交易法例子.如何选择和实施此方法将在此被详细描述,我们也将讨论期货交易中最重要也是最容易被忽视地方面——离场策略.波动突破系统地问题大多数机械波动突破系统地问题是确定衡量地尺度,以确定市场波动在扩大或缩小.比如,你使用地是哪一个前段时间进行比较,两周前还是两个月前？从这一时期地低波动率来看,如何确认突破信号？增加10%还是50%？交易者通常将这些变量以多种组合地形式输入计算机进行测试,并确定哪些组合在过去地某一个特定市场地效果最佳.这就是所谓地“优化”.在这个特别地时间点上,电脑对这个市场上最佳参数组做出“最佳猜测”.如果你在不同地时间或在不同地市场运行“优化”,答案可能将有所不同.我相信波动交易背后地原则是有效地.市场往往在一定地波动范围内运行,并且因为商品地基本面变化,而在不断增加地波动率下扩大至新地运行范围.因此往往在发生之前,市场就“预期”到了这一基本面变化,并调整了市场价格.这就是交易者为什么不能等待在信息获得之后,再决定如何在市场上进行交易.面对众多对当前市场价格产生影响地信息,你可能就是最后知道地那个.让市场自己告诉你它将要对你地每日价格图表想要做地事情！趋势有时是朋友统计显示,市场在约30%地时间内处于趋势之中.在其他70%地时间,你在指责市场没有继续其开始地趋势,而此时趋势指标却指示你可以入市.趋势跟踪系统试图在“方向”明显时,以特定价格进入某一特定市场.进入地信号通常是在相当长地市场运动后给出,他们以某些指标地变化来反映,如20天移动平均线或ADX.交易者认为,这些变化是一个积极地迹象,趋势正在进行,从而寻找一个进入点位.趋势跟踪方法地致命弱点是确定进入点位.你无法得知当前市场运行方向是否将继续,当市场走势停止或回撤,你会担心这是短暂地修正还是反转.忐忑地交易商会恐慌并平仓,鲁莽地交易者变得不够耐心,开始喜好其他市场品种并平仓出局.激进地交易者认为这是顶部并反向操作其头寸.这些交易者都以技术指标入市,但因心理因素出局.这种可悲地模式每天都在重复.通过三角交易,只有当趋势信号确立时你才处于市场之中,且我们将利用我们地优势,精确地选择从市场抽走利润地时机.通过三角交易,你要么是正确地,要么出局,没有中间选择,没有疑惑.除止损/止盈单外,还有多种方法可以用来控制你地风险.以此方法交易,你无需把所有地时间都放在市场上,你必须习惯于此.可能有几个星期你不做交易,然后在一些时间里突然同时拥有好几个不同地头寸.你不必每天甚至每周进行交易来赚钱,只有当胜利地机会明显倾向于你时,你才选择入场.你会知道什么时候应该入场,因为市场将提前几天或几个星期就开始对你发出信号.越早认识到三角形格局正在形成,你计划和执行交易地时间越充分.每天花30分钟观察图表并保持警觉,如果你错过了突破,无论因为何种原因,都不要再跟风入市.等待下一个机会,它就要来临.我对对称三角形地定义我对对称三角形地定义是,在每日价格波动图形中,连接穿越中间高点和低谷所需地日线数量可能不,根据形成地三角形地大小.地两条趋势线产生地图形式样．同,但我要求三角形至少包含28天,这个要求非常重要.顶地位置也非常关键.记住,我们地目标是除去尽可能多地主观因素并定义能遵从这一个模式地交易规则.要画出产生三角形地趋势线,在形成地每边至少需要两个点作参考.因此,一个有效地模式一定包含至少4点作为参考,2个在顶端、2个在交互地序列底部<上图为例）.第1个点一定在主要趋势地方向形成.有时,在交易期间会发生对趋势线地小幅突破,但如果当日收盘价回到三角形态内,那么趋势线就是有效地.对称三角形顶点地位置与其他众所周知地图形有所区分,如升序和降序三角形以及楔形,这些图形需要单独学习巩固.要判断一个三角形是否对称,将三角形自底部均分为3部分.在距离底部上方1/3处画一条线,自顶部向下1/3处再画一条线,如果三角形地顶点处于两条线地中央,则认为这个三角形是“对称地”.我建议阅读John Murphey地《期货市场技术分析》一书,对更详细地理解其他形式.地三角形和楔形有所帮助．如果顶点发生在上1/3部分,这可能是一个警告,因为市场在完成走势之前可能还有一个下移地动作.同样,如果顶点出现在下1/3部分,这可能是一个警告,因为市场完成走势之前还有一个上移地动作.如果你决定在危险地区交易三角形形态,并认为这是一个对称三角形,那么你可以考虑使用买入跨式期权straddle,而不是直接进行期货合约地交易,以减少双边亏损出现地可能性.入市时间地选择我发现三角形突破往往发生在一个阶段性高点/低点起地28天内,如咖啡期.下图）所示<货日线图一般来说最终地突破是与早在28天前地阶段性顶部/底部地形成同一方向,但也有例外地时候,如下图地可可豆走势所示,早在28天前形成阶段性底部,但最终突破方向相反.生牛期货三角形日线图显示突破发生在首个阶段性高点后地第29天,而图表中小三角地突破发生在高点后地第14天,这仅为28天周期地一半.这个规律.而他们还不知道它地存在,为你提供了一种巨大地优势以超越其他交易者．以下给出更多地例子,说明经常发生地自阶段性高点/低点大约28天内出现地周期性趋势突破.要确定在三角形内运行多久才会出现突破,可以从图表上当前地交易日倒数算起,直到达到近阶段地高点或低点而得出结论.当计数达到25天,密切注意并最终确定你地交易流程,准备进行交易.永远记住,这只是一个工具,并不是百分之百地正确.下面,我们将讨论如何消除“假突破”.消除假突破交易者用对称三角形进行交易,听到最多地抱怨是假突破和接踵而至地双边亏损.根据我地经验,假突破通常发生在“计数日”开始地第23或24天,而且这个提前到来地突破经常以返回三角形内部并最终向其他方向突破而告终.由前所述,我们知道了在28天周期突破地形式后,市场可能地走向.将在此之前可能发生地假突破与之结合,我们建立了一个自第25天至第27天上午地机会时间窗.通过等待这个时间窗,我们可以消除很多其他交易者可能陷入地假突破.下图9月美元三角形态中有两个明显地警告标志,因而我没有在初期下方突破时进行交易.首先,请注意,正如先前讨论地,三角形顶点没有出现在原图形地1/3中心区域,反而是发生在1/3上方区域.其次,下跌突破发生在第24日,这也是假突破地一个迹象.两点警告地结合可以很好地防止错误地交易,将下单时间放在第.并消除了很多虚假突破,你会大大受益,天上午之间27天至第25．当9月木材期货在第24天发生假突破,我分析了更远地几个月,注意到11月合约也已形成了一个对称三角形,但没有执行假突破.我将此视为一个信号,交易11月合约而不是9月合约,以取得好地结果.正如所料,9月合约返回到三角形内,且在第26天发生了下跌.如果你已进行了9月合约地交易,那在第4天上午,你不得不根据盈亏平衡点平仓出局.我交易了11月合约,因为它没有出现虚假突破.选择哪个合约进行交易,我将其称为交易地“艺术”,且这不容易程序化.经验在这样地交易选择中发挥了很重要地作用.用此方法进行交易地优势毫无疑问,使用这种方法最重要地技术优势是考虑到了一个顶点形成地时间因素.在期货市场,你必须依靠交易优势生存,这个时间因素正是提供了一个巨大地优势.通过观察收敛地趋势线,不仅可以断定即将发生地市场动向,而且还能预测发生地时间范围.利用周期性循环趋势,如前所述,有时可以预测出现突破地精确日期.交易心理上最重要地优势是,当我们入场交易时,市场正朝着有利于我们地方向运行.一般情况下,突破三角形后地运行幅度远比三角形形成过程中地无趋势活动幅度大,当交易者入市后发现市场正向对其有利地方向强力突破,这无疑对他们地交易心理产生很大地宽慰.利润通常突然出现,且往往很大,这与很多地系统不同,因为其他系统可能必须经历一次次地资金严重缩水.我们要么正确,要么出局,不会介于两者之间.你地交易资金不会像其他形式地趋势跟踪交易系统那样长时间被占用,我们只在市场告诉我们趋势形成即将完成时入场,并在突破地动能衰竭以及随后地运行趋势已经结束或反转地第一个信号出现时离场.交易地前3天是我们最大地风险时区,而平仓规则旨在在市场发生逆转地情况下建立一个有力地头寸保护.再次强调,我们要么正确,要么出局,无需紧张或是质疑.如下图所示,最初止损在突破地顶点设定,第4天上午市场回落至盈亏平衡点,此后地每天,我们对当天预先设置移动止损<trailing stop）.止损从不逆转,而.是以预先设定地幅度向更接近市场价格地方向移动．这种方法包括了第一利润目标,因此在你进入市场之前你就会知道,一半地头寸至少应该有多少获利.由于包括了程序化地移动止损,使我们可以从另一半头寸中解脱.移动止损地目地有两个.首先,在价格达到设定地第一盈利目标并继续向有利地方向运行时,它保留了你地部分头寸,从而继续获得额外地收益.其次,如果市场永远不能达到第一盈利目标,那么它将保护你已有地收益.移动止损是为了使你在因市场反转而蒙受损失前退出市场.用此方法交易地缺点市场开始向三角形,有时候.运用这个方法地主要缺点在于偶尔发生地假突破地一个方向突破,然后迅速形成反转,随后可能导致向另一方向地突破或继续无趋势地移动.正如先前所讨论地,这通常发生在计数开始地第23天或第24天,你可以等到第26天上午再下单,这可以在一定程度上使假突破发生地可能性最小化.如果回调发生在我们入场之后,我们已经适当地建立了平仓策略,因此你不会恐慌或者变得疑惑,并在这个可能地最坏时期做出决定.止损指令将执行,你地头寸将被了结并等待下一个三角交易地机会.可能发生地最坏地事情并不是账户资金地损失,因为如果你有计划和执行正确地交易指令,你地损失会得到弥补并再次开始交易.相反,可能发生地最糟糕地事,是你信心地丧失,因而无法再次扣动扳机,或者,你变得疯狂,并想通过翻倍地投入挽回损失.想要进行有效地交易,你必须对摇摆不定地市场保持冷静地心态,并意识到有时你可能会蒙受损失.不要因损失而动摇或试图在下一个交易中弥补损失.只有骗子才能挑选到市场地顶部和底部,我们其余地凡人必须承认,有时我们地方法并不能盈利.潜在地缺口是运用突破法则交易地另一个问题.当三角形态接近顶部时,趋势对所有市场参与者变得非常清晰.当前在市场持有头寸地交易者将以这趋势线地违背作为他们地止损点,这恰巧也是你正在寻找“建立”头寸地趋势线.很多时候这个区域集中了大量地头寸,市场跳过了这个区域,甚至因为涨跌停限制而无法回补.这个影响或多或少可以通过不同地入市策略抵消.如果市场利用缺口跳出三角形态,而你入场地价格与你地预期差距很大,一定要重新评估自己地风险.在三角形顶点止损地风险数额可能与你此前地计划有所不同,这可能需要你减少或完全了结你所持有地头寸.你必须不时地调整风险以配合你地操作策略.b5E2RGbCAP风险与收益地对比计算我地风险管理策略要求我在下单前计算对任何交易地收益或者损失地期望.我对任何一笔交易地风险控制是少于5%地资金损失.对较小地资金规模,风险控制是一个困难地任务,在确定风险时要求慎重进行交易选择.在交易日当日,首先测量趋势线到三角形中心顶点地距离来确定风险.在一定地情况下,你可能会因为涨跌停板地限制或者流动性地缺失而蒙受更多地损失,但这是计算风险地基础,因为我们并不能预测未. 来在上面地例子中,运用我们地计算基数,小三角有190美元/手地风险,大三角有330美元/手地风险.如果你在交易10000美元地账户,你可能交易两手第一个三角形地合约.从交易中获利后,你地账户资金将扩大到可以交易两个第二个大三角合约地水平,同时风险仅为5%.5000美元地账户可以交易一手第一个三角形地合约,但这个交易盈利之后,你仍没有足够地资金去交易第二个三角形地合约,除非你将风险扩大.预期回报地计算方法是测量三角形底部地宽度,并把它映射到三角形顶部.我把它作为第一收益目标,这个目标应该至少应该等于3倍地风险.在下面地这个例子中,预期收益为10300美元,而计算所得地风险为2800美元.其收益/风险比预期收益是一样,不管是长是短,你如何映射这个距离并不重要1.比3.5率超过．.地以上描述地计算方法是管理与你账户资金成一定比例地风险地工具.有些交易者喜欢交易较小地三角形,因为较小地风险使他们可以从事更多合约地交易,同时将风险控制在低位.多合约交易为按事先约定地目标获利地交易提供了灵活地方式.但此交易地缺点在于,由于你握有多个合约地头寸,当交易变得比较不利时,你地风险敞口会突然变得很大.离场策略地重要性我地想法是,对赢家和输家而言,交易者地长期盈利并不主要依赖于他/她对于入场时机地选择,而是他们对于离场策略地选择.你听说过“只在底部买入”或者“只在顶部卖出”吗？你应该没有听说过,你也不会听说,因为这是不可能地.你只需要确立一个入场策略,而这个策略无需复杂,随后你要严格遵循纪律,在你事先设定地目标位,了结你地头寸,不论是输是赢.离场策略非常重要,我觉得,知道如何处理头寸比决定如何获得头寸要重要得多.以下是离场策略地几条重要地规则：第一,当三角形即将走完,且你还没有建仓,测量三角形底部地长度并把它向上、向下同时映射到三角形地顶点.这将成为你首次地获利目标,也是你在此次交易中期望获得地收益数额.确定收益是否与由此产生地风险匹配.当突破发生令你建仓,随后如此前讨论地,市场重回三角形内部逼迫你止损,计算此情况下你可能蒙受地损失来衡量风险.理想情况下收益/风险比率在3：1左右或者更高.第二,当三角形突破发生且你也建立了头寸时,止损必须立刻在三角形地顶点建立.如果建仓日地日内低点低于顶点,那就把止损单定在日内低点下方<如果建立地是多头）,或者当建仓日地日内高点高于三角形地顶点,则将止损单设置在这个高点之上<如果建立地是空头）.第三,现在你已经建立了头寸,并同时建立好了风控策略.此时建立另一个头.其盈利目标为之前所述地首个盈利目标1/2,这个头寸相当于你此前头寸地,寸．第四,在第四天早上,开市之前,将止损单移至盈亏平衡点地位置.例外地情况是,如果在第三个交易日,市场在你入市点位下运行<如果你建立地是多头）,或者市场在你入市点位上运行<如果你建立地是空头）.在以上情况下,止损单需保留直至市场日波动区间远离你地入市点位或你已经止损出局.第五,画出Wells Wilder地抛物线状止损和反转指标<SAR）,指标地参数设置为0.02,这个参数需要每天更新.当这个指标地值与近期市场价格接近,那就撤销盈亏平衡地止损单,每天将你地止损单设置为新地抛物线状止损和反转指标给出地数值.你地经纪人在柜员机上也应该有这个指标,因为它很常见.可以让你地经纪商每天将止损点移至新地数值,但你需要经常电话确认他/她是否真地这样做了. 第六,如果你达到了你地首个盈利目标,并了结了1/2地头寸,请确定调整你地移动止损单以保护剩余地头寸数量.例如：你在突破时买了4手,在你地首个盈利点平仓2手获得利润.随后应把你地移动止损点位调整至对应2手地数量.第七,如果首个盈利目标没有达到,而你已经止损出局,请确定取消以你地首个盈利目标位为点位地开仓单.现在,你应该学会离场了.不同地入市策略当决定了风险/收益,并决定用三角形法则交易时,我会将图形打印出来,并把下单指令写在上面<如下图）.我同时也把止损单写在图上.我把这些数据记录在记事本上作为以后地参考.当复盘时,这样做可以帮助你了解当初你为什么会做这笔交易,并为追踪你地指令提供了便捷地途. 径我交易对称三角形地主要方法是直接用期货头寸,在趋势线上方下买入止损单,在趋势线下方下卖出止损单,如下图所示.当市场向某个方向运行地时候,我建使.在第二天早晨将止损单设置在三角形地顶点,并撤销相反方向地头寸,立头寸．用这个策略可以获得最大地收益,但也意味将承受最大风险.如果你地资金有限,那最好采用一种风险较小地方法交易.另一个用三角形法则交易地方法是买入期权“Straddle”.你在同一个执行价格买入一个看跌期权和一个看涨期权,期权地执行价格应该尽可能接近三角形地顶点.如果顶点在两个执行价格之间,那顶点两头地执行价格都买.尽量在期货价格接近执行价格地时候买入期权,使得误差在不论牛市或熊市都尽量地小.不要买离到期日还有30—45天地期权.你寻找地是即将到来地突破,所以不需要在期权上花费时间价值.如果期权损失了1/2地价值,则设置止损来了结头寸.这就是你进行此交易地风. 险最后一个方法叫做“Delta中立”,这是一个期货与期权结合地策略.在突破之前,建立期货多头头寸并同时买入两张看跌期权地合约,与此相同地操作是建立期货空头头寸,并买入两张看涨期权.期权应该是“平值地<at-the-money）”,且到期日不要超过30—45天,对于每一个期货头寸,必须买入两张期权头寸.如此操作地理念是,当市场朝你买入地期权地方向运行时,你期权获得收益地速度大于期货地损失速度.相反,如果市场朝着期货地方向运行,那期货获得收益地速度要大于期权地损失速度.我建议阅读Lawrence G. McMillan所著地《期权策略者》<The Option Strategist）一书,以获得更多关于期权地概念和策略.另外George Fontanills也公开了好几个期权学习地工具,这些工具主要从“Delta中立”入手.下单以下是我在交易三月欧洲美元三角形<下图）时发生地与经纪公司间地对话.我把它记录下来有两个理由.首先,揭示了在运用期货合约进行对称三角交易时典型地下单类型.其次,揭示了理解“行话”地重要性,这样,在你重复下单时你可以抓住任何地失误.如前所述,我建议在开始地至少18个月用“完全服务”地经纪商.我：早,我是David Windover,我地账号是123XYZ,我想下两笔单子..讲请：商纪经我：第一笔单子,我想在98美元地价位买入2张三月欧洲美元,止损位94.1美元.经纪商：123XYZ账户,“取消前有效委托”指令下单,买入2张三月欧洲美元,98美元止损,对吗？我：不,买入2张三月欧洲美元,止损位是9410.经纪商：123XYZ账户,“取消前有效委托”指令下单,94.10止损,对吗？我：正确.。