用友软件U8操作实用手册

用友软件U852操作实用手册
日常业务流程
下个月……
以下具体操作：
总账
一、系统初始化
增加科目：点击“设置――>基础档案――>财务――>会计科目”，出现“会计科目”
界面，点击增加按钮出现“会计科目_新增”界面，填入“科目编码”及“科目名称”，按“确定”按钮则科目增加成功。

增加供应档案：点击“基础档案――>往来单位――>客户档案”，在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，输入客户编码、客户简称（即客户名称）即可。

增加其它档案参照增加客户档案。

增加项目（基金）：点击基础档案――>财务――>项目目录――>选择项目大类（基金）――>项目目录――>维护――>增加――>输入项目编号――>项目名称――>所属分类
录入期初余额：点击“系统初始化――>录入期初余额”。

二、填制凭证（注：当月的凭证用当月的时间登陆进去）
1、用鼠标单击业务――>菜单下的财务会计――>总账――>【凭证】――>【填制凭证】，
屏幕显示凭证画面。

2、用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别
上。

制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或按参照输入。

凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。

每笔分录由摘要、科目、发生金额组成：
⑴摘要：输入本笔分录的业务说明，摘要要求简洁明了，或按参照按钮选入常用摘要，
常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。

⑵科目：科目必须输入末级科目。

科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目
名称或助记码。

如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。

输入科目时可在科目区中用鼠标单击或按[F2]键参照录入。

⑶辅助信息：根据科目属性输入相应的辅助信息。

如部门、个人、项目、客户、供应
商、数量、自定义项等。

⑷金额: 即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字
金额以负数形式输入(可按“—”号输入)。

如果方向不符，可按空格键调整金额方向。

三、审核凭证（注：审核凭证和填制凭证不能为同一个人）
1、已经检查过没有错误的凭证可以成批审核。

成批审核操作：单击财务会计――>总账――>凭证――>审核凭证――>选择月份――>按确认――>再按确定――>屏幕显示一张凭证――>按审核（E）――>成批审核凭证――>审核好后按确认――>然后退出来。

2、如果凭证填好没有检查可以一张一张审核。

（以便检查有错凭证）
（1）、进入【审核凭证】，屏幕审核凭证条件窗。

（2）、输入审核凭证的条件后，屏幕显示凭证一览表。

（3）、在凭证一览表中用鼠标双击某张凭证，则屏幕显示此张凭证，如果此凭证不是你要审核的凭证，可用鼠标单击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或按〖查询〗按钮查找输入条件查找。

（4）、当屏幕显示待审核凭证时，您可进行审核，通过菜单【查看】下的【科目转换】可切换显示科目编码和科目名称，用↑或↓键在分录中移动时，凭证下将显示当前分录的辅助信息。

若想查看其他凭证信息，见填制凭证中的如何查看其他凭证信息。

（5）、审核人员在确认该张凭证正确后，用鼠标单击〖审核〗按钮将在审核处自动签上审核人名，即该张凭证审核完毕，系统自动显示下一张待审核凭证。

（6）、若审核人员发现该凭证有错误，可按〖标错〗按钮，对凭证进行标错，以便制单人可以对其进行修改。

若想对已审核的凭证取消审核，可用鼠标单击〖取消〗取消审核。

四、删除凭证（删除凭证必须要在该凭证没有审核的状态下删除）
到填制凭证里――>找到要删除的凭证――>制单――>作废/恢复――>制单――>整理凭证――>选择月份――>确定――>全选――>确定――>是否整理凭证断号（点是）。

用鼠标单击系统主菜单财务会计――>总账――>【凭证】下的【打印凭证】，进入“打印凭证”功能。

屏幕显示打印条件窗，选择要打印的月份，按〖确定〗按钮后，开始进行打印。

六、科目汇总
1、用鼠标单击系统主菜单【凭证】下的【科目汇总】。

2、屏幕显示汇总条件窗，选择月份按汇总即可。

3、如果需要打印汇总表，您可用鼠标单击〖打印〗按钮即可。

七、记账
记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。

本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。

1、用鼠标单击财务会计――>总账――>【凭证】下【记账】，进入记账向导一。

2、屏幕上列出各期间的未记账凭证范围清单，并同时列出其中的空号与已审核凭证范
围，若编号不连续，则用逗号分割，若显示宽度不够，可用鼠标拖动表头调整列宽查看。

3、选择完成后，用鼠标单击〖下一步〗，系统先对凭证进行合法性检查，如果发现不
合法凭证，系统将提示错误，如果未发现不合法凭证，屏幕显示所选凭证的汇总表及凭证的总数，供您进行核对。

4、核对无误后，用鼠标单击〖下一步〗，进入记账界面。

5、当以上工作都确认无误后，您可以用鼠标单击〖记账〗按钮，系统开始登录有关的
总账和明细账，包括正式总账、明细账；数量总账与明细账；外币总账与明细账；项目总账与明细账，部门总账与明细账；个人往来总账与明细账，银行往来账等有关账簿。

六、结转
财务会计――>总账――>期末――>转账生成――>期间损益结转――>选择月份――>选择类型――>全选――>确定――>保存
（凭证结转出来后再把凭证审核掉，记账掉，然后再结账）
只能修改未结账、未记账凭证、未审核凭证。

若已结账必须取消结账，已记账则必须恢复记账前状态，取消审核。

八、消结账：取消结账点击“财务会计――>期末――>结账”选择月份，同时按下
[Ctrl+Shift+F6]。

九、恢复记账前状态
1、到财务会计――>期末――>对账按[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能，按确定，退出“对账”功能，在系统主菜单“凭证”下显示该功能。

1、用鼠标单击系统主菜单财务会计――>总账――>“凭证”下的“恢复记账前状态”，
屏幕显示恢复记账前状态窗口。

2、进入本功能后，您根据需要选择是恢复最近一次还是恢复到本月月初状态。

最近一次: 即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。

本月月初: 即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

3、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，系统开始进行恢复工作。

（已结账的月份，不能恢复记账前状态。

只有财务主管才能恢复到月初的记账前状态。

）
十、取消审核：（取消审核必须是未记账凭证）
单击财务会计――>总账――>凭证――>审核凭证――>选择月份――>按确认――>再按确定――>屏幕显示一张凭证――>按审核（E）――>成批取消审核凭证――>按确认――>然后退出来。

十一、修改凭证：到填制凭证进去，找到要修改的凭证直接修改即可。

十二、结账（注：总账结账时一定要把存货和固定资产先结账再结总账）
点击“财务会计――>总账――>期末――>结账”，“下一步”，“对账”，“下一步”，“结账”。

UFO 报表
一、点击业务――>财务会计――>UFO报表――>文件――>打开――>“E盘”――>用友报表――>具体的哪份报表（资产负债表或损益表）
二、增加表页点击“编辑――>追加――>表页”
三、计算报表：点击“数据――>关键字――>录入”输入年月日（要计算哪月的报表就输哪月的时间）――>确定――>是否重算――>点是。

八、报表算好后点“保存”，如要打印可直接按“打印”按钮。

系统管理
一、清除异常任务（适用于系统非正常退出时，即一般小错误）
1.系统――>注册（用户名选择admin）――>确定
2.视图――>清除异常任务――>清除单据锁定
注：以上是最常用的日常操作，如操作过程中遇到问题可按F1寻求帮助。

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