汽车制造行业绩效考核指标库KPI金龙财务部

制造企业财务部KPI考核指标和日常考核指标

室
达标率统计表] 成，且完成之质量须经副董室审核确
认.
30分)
每月月会前查核完成时效
副董室
1)财务须跟催各数据提供部门于每月
﹝-月生产线损益对比 2日前将相关会计科目数据汇总提
表﹞﹝-月管理费明细供；
2)稽核
表﹞
员于每月5日前跟催财务及时产出报
表
3
财务报表数据准确率
50分 (低于目标90%以下得0 分；90%-93%得10分； 93%-95%得20分；95%-
财务提供相关数据，如提供之数据经查核舆凭证不符，造成工作困扰，可及时会知副董室相关稽核人员予以查
核、求证舆协调.
8 人员流动率
9 教育培训课时
10
教育培训出勤率
项目配合及月 11 计划未达成件
数
低于目标值-0.5分
当月离职人数 (月初人数+月末人数)/2
人资课
﹝-月各部门人员流动状况统计表﹞
1).持续进行新工教导及在职训练﹔ 2)内部考核奖惩，公平合理，激发员工能动性.
低于目标值-0.5分
依财务部之﹝-月教育培训日程安排表﹞及对应之﹝教育训练签到表﹞
予以统计
人资课
﹝-月各部门教育培训
1).每月须制定﹝财务部教育训练日程安排表﹞送呈副董事长核准后，送交
课时完成状况统计表一份给人资课备案，并予以统筹安排

汽车行业kpi指标库

财务部2004年KPI指标
指标类型权重
考核指标
财务类
12% 销售利润率
2004年目 2003年完
标
成值
指标说明
9%
利润总额/销售收入总额
备注
34% 客户类
13% 内部营运
类
37%
学习发展类 16%
10% 单车成本下降率 8% 应收帐款周转次数 4% 管理费用与预算
5% 8
<=100%
13% 9.96 赊销收入净额/应收帐款平均余额
50H/年 85%
100%
有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括部门安排和人力资源部组织的培训
见附录
公Baidu NhomakorabeaD类岗位以上的员工保有率
4% 相关工作合理化建议
3条
0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议
由往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状况，提交财务分析报告，或在重大情况出现时，提交财务分析报告，供领导及时正确掌握公司财务状况
低于80％以下或100％以上，将扣除相应比例的分数由财务总监进行考核
由财务总监进行考核
5% 人均培训时间 4% 员工对本部门的满意度 3% 关键员工的保有率
管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等
6% 财务和价格分析报告其他部门满意度

财务部各岗位绩效考核KPI指标大全（DOC-44页）

财务部岗位KPI组成表财务经理KPI组成表

备注：计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划中规定的标准。

财务经理KPI说明表

财务部财务分析师KPI组成表

财务部财务分析师软指标评分表表一：编制公司年报评分表（财务总监填写）

请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分

表二：现状分析评分表（财务经理填写）

请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分

表三：日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写）

请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分

财务部成本会计KPI组成表

成本会计软指标评分表表一：成本分析报告评分表（财务经理填写）

请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分

表二：合理化建议评分表（财务经理填写）

请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分

表三：材料价格的合理性评分表（财务经理填写）

请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分

财务部核算组组长KPI组成表

软指标评分表表一：盘点报告评分表（财务经理填写）

请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分

表二：档案清册抽查情况评分表（财务经理填写）

请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分

财务部各岗位绩效考核KPI指标大全

财务部各岗位绩效考核KPI指标大全从每个岗位的绩效考核角度来看，财务部可以根据不同职能岗位的特点和工作内容，设定相应的关键绩效指标（Key Performance Indicators，简称KPI）。这些指标可以量化绩效表现，并为团队成员提供明确的目标和衡量标准。以下是财务部各岗位的绩效考核KPI指标大全：

一、财务经理（Finance Manager）

1. 利润和损失管理：

- 管控公司利润和损失状况，确保利润目标的实现；

- 优化成本结构，提高公司盈利能力。

2. 资金管理：

- 管理公司资金流动，确保资金充足性；

- 优化资金利用效率，降低资金成本。

3. 财务报表和分析：

- 准时准确地制作财务报表；

- 分析财务报表的数据，提供有关财务状况和业务决策的建议。

二、财务分析师（Financial Analyst）

1. 业务预测和规划：

- 分析和预测公司业务发展趋势，为决策提供依据； - 参与制定公司的财务规划，支持业务战略。

2. 经济指标分析：

- 分析宏观经济数据，对公司的财务业绩进行评估； - 跟踪竞争对手的财务状况，及时调整经营策略。

3. 项目评估和投资决策：

- 对公司内部项目进行财务评估，提供投资建议； - 参与对外投资项目的尽职调查和投资决策。

三、财务会计师（Financial Accountant）

1. 会计核算：

- 按照会计准则和政策，进行会计日常操作；

- 完成按期会计核算工作，保证财务数据准确性。

2. 财务审计和风险控制：

- 协助财务审计工作，保证公司财务状况的真实性； - 分析财务风险，提出相应的风险控制措施。

制造业公司财务部及财务岗位绩效考核指标

制造业公司财务部及财务岗位绩效考核指

标

1. 引言

制造业公司的财务部门在公司运营中扮演着至关重要的角色。

为了确保财务部门和财务岗位的有效运作，需要制定明确的绩效考

核指标。本文将探讨制造业公司财务部及财务岗位的绩效考核指标。

2. 财务部绩效考核指标

财务部的绩效考核应综合考虑以下几个方面：

2.1 财务报告和分析

确保准确、及时地完成财务报告，并进行分析和解读，以支持

决策制定和业务发展。相关指标包括财务报告的准确性、及时性、

质量以及报告中的分析和解读工作。

2.2 预算控制和成本管理

财务部门应参与公司的预算编制和控制，确保公司资金的合理

运用和成本的有效管理。相关指标包括预算的准确性、实际成本与

预算的偏差情况，以及对成本控制措施的执行情况。

2.3 资金管理

财务部门应负责管理和优化公司的资金运营，包括现金流管理、资金的筹集和运用，以及风险控制。相关指标包括公司的现金流状况、资金利用效率和资金成本等。

2.4 税务合规

财务部门应确保公司按照法律法规的要求进行税务申报和缴纳，以避免税务风险和违规行为。相关指标包括税务申报的准确性和及

时性，以及税务合规的执行情况。

3. 财务岗位绩效考核指标

除了对整个财务部门进行考核外，还需要对财务岗位的绩效进

行评估。以下是一些常见的财务岗位绩效考核指标：

3.1 财务数据处理和录入准确性

财务岗位人员应确保数据的准确性和完整性，避免错误和遗漏。相关指标包括财务数据处理的准确性和及时性，以及对数据录入过

程的规范执行情况。

3.2 财务制度和流程执行

财务岗位人员应按照公司的财务制度和流程进行操作，确保财务工作的规范性和规范。相关指标包括对财务制度和流程的理解和执行情况，以及遵守财务内控制度的程度。

财务部主管绩效考核指标(KPI)

2．技术操作娴熟。
3．能及时发觉并纠正错误。
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
判定力
1．明辨是非得失，把握事物的本质与关键。
2．善于把握时机作出决断。
3．具有客观公平的见解。
4．明确表示自己的主张和态度。
5．不顽固己见。
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
E-2
得分小计：每项实得分累计相加后乘以30%，作为能力绩效的实得考核结果。
3．扎扎实实地做好必要的基础工作。
4．充分发挥自己和他人的作用。
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
明白得力
1．能充分明白得并把握要点。
2．善于同意新事物。
3．心领神会，能正确估量言语不能表达的意思。
4．对指示命令产生疑问时赶忙请示、提问，力求弄通。
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
技能
1．把握工作的要领和要诀。
3．积极主动承担相应的工作任务和责任；
4．保持良好的出勤记录，没有不合理缺席
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
工作
态度
1．主动服从上级的工作指示或任务安排；
2．在无监督情形下保持工作质量的稳固；
3．从大局动身，以组织利益为重

制造业各部门KPI考核指标简洁范本

制造业各部门KPI考核指标

1. 生产部门

产能利用率：监测生产线的运转情况，计算实际产出与理论产能之比，目标为达到或超过90%。

产品质量合格率：跟踪产品质量问题，计算合格产品数量与总生产数量之比，目标为达到100%。

生产效率：衡量生产线的效率水平，计算实际生产数量与计划生产数量之比，目标为达到或超过95%。

在途库存周转率：监控在途库存的周转速度，计算期末在途库存与当期总产出之比，目标为达到或超过4次/年。

成本控制：监控生产成本，计算生产成本与实际销售收入之比，目标为达到或低于30%。

2. 质量部门

缺陷率：追踪产品质量问题，计算缺陷产品数量与总生产数量之比，目标为低于0.1%。

客户投诉率：监控客户投诉情况，计算客户投诉数量与总订单数量之比，目标为低于1%。

不良品处理率：跟踪不良品处理情况，计算处理不良品数量与总不良品数量之比，目标为100%。

质量回访满意度：调查质量回访客户的满意程度，目标为达到或超过90%的满意度。

质量改进项目数量：跟踪质量改进项目的数量，目标为每季度至少提出2个质量改进项目。

3. 采购部门

供应商交付及时率：监控供应商交货情况，计算按时交货订单数量与总订单数量之比，目标为达到或超过98%。

供应商质量合格率：跟踪供应商提供的物料质量问题，计算合格物料数量与总物料数量之比，目标为达到或超过95%。

采购成本控制：监控采购成本，计算采购成本与总采购金额之比，目标为达到或低于30%。

供应商评估：定期评估供应商的综合表现，包括交付能力、质量稳定性等，目标为评估结果达到供应商合格标准。

财务部各岗位绩效考核KPI指标大全

财务部各岗位绩效考核KPI指标大全财务经理KPI构成表

财务经理KPI说明表

财务部财务分析师KPI构成表

财务部财务分析师软指标评分表表一：编制公司年报评分表（财务总监填写）

请针对财务分析师编制的年报综合下列三方面评分

表二：现状分析评分表（财务经理填写）

请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合下列三方面评分

表三：日常问题的监控与解决评分表（财务经理填写）

请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合下列两方面评分

财务部成本会计KPI构成表

成本会计软指标评分表表一：成本分析报告评分表（财务经理填写）

请针对成本会计编制的成本分析报告综合下列三方面评分

表二：合理化建议评分表（财务经理填写）

请针对成本会计提交的现状分析评分表综合下列三方面评分

表三：材料价格的合理性评分表（财务经理填写）

请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合下列两方面评分

财务部核算组组长KPI构成表

软指标评分表

表一：盘点报告评分表（财务经理填写）

请针对核算组组长提交的盘点报告从下列二方面评分

表二：档案清册抽查情况评分表（财务经理填写）

请根据档案清册抽查情况从下列二方面评分

财务部销售、应收款会计KPI构成表

备注：计算方式中W表示出错率，N表示未及时完成的业务笔数。

财务部销售与应收款会计软指标评分表表一：应收款分析报告评分表（核算组长填写）

表二：报税资料准备工作评分表（核算组长填写）

财务部存货会计（狐步）KPI构成表

软指标评分表表一：应收款分析报表、北体存货状况表评分表（核算组组长填写）

财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）KPI构成表

财务部KPI绩效考核指标模板

人力资源
时数
员培训
培训I
部
的小时
工作
数
的开
展情
况
1
7
员工培训达标率
员工
培训
（培训达标人数/总培训人数）X100%
检测财务部门人员培训I的成效
达标率%
以上
按要求完成得分
达标
率%以上得
分达
标率％以下得0分
人力资源部
系
统
1
8
融资分析报口提交及时率
融资分析报口
（⅛s提交及时次数/报告提交总次数）X
100%
检测蜂融资分析报口的及时情况
控制在预算内
按要求完成得分
超出预算％以内得分
超出预算％得0分
董
事
会
9
资金成本率
资金
成本
（资金使用成本金额/总调拨资金数）X1
00%
检测对于公司资金使用成本的控制成效
成本率%
按要求完成得分
成本率％以内得分成本率%以上得0分
财务部
1
O
税销比
税销比
（企业实际纳税额/销售收入）X1
检测对于企业税务进行
税销比
及时率100%
按要求完成得分
延时一天以内每一次扣分延时一天以上得0分
董
事
会
1
财务

汽车行业集团公司关键岗位岗位职责及KPI考核指标

以“广汇汽车集团公司关键岗位岗位职责及KPI考核指标”为例

公司关键岗位岗位职责

一、岗位职责编写说明：

关键岗位是各公司的重要职能部门的岗位，在公司的日常经营及决策中担负着重要的作用，明确了各关键岗位的职责，为公司管理流程的确立，扫清了障碍。

二、关键岗位组织结构示意图：

三：岗位职责

任职条件：

培训经历:

◆接受过领导能力开发、战略管理、组织变革管理、战略人力资源管理、经济法、财务管理等方面的培训。经验:

◆至少5年以上企业全面管理工作经验。

技能技巧:

◆熟悉汽车行业运作；

◆在团队管理方面有极强的领导技巧和才能；

◆掌握先进企业管理模式及精要，具有先进的管理理念；

◆善于制定企业发展的战略及具备把握企业发展全局的能力；

◆具有敏锐的商业触觉；

态度:

◆具有优秀的领导能力、出色的人际交往和社会活动能力；

◆亲和力、判断能力、决策能力、计划能力、谈判能力强；

1、岗位名称：董事长（执行董事）

2、岗位名称：总经理

主要岗位职责:

✧根据董事会确定的战略目标，制定公司战略，提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，经公司董事长确定后组织实施。

✧建立公司流程，规范内部管理（公司基础管理流程，销售、服务升级流程，CVP、SUP考核推进流程、渠道管理流程）；

✧拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度；

✧审定公司具体规章、奖罚条例，审定公司工资奖金分配方案，审定经济责任挂钩办法并组织实施；

✧大力推动销售升级、服务升级、CVP管理及渠道管理工作的开展并对以上工作的运行结果负责。

✧召集、主持季度、年度销售服务会议，对公司销售服务工作及网点管理工作进行总结部署；主持召开公司例会、专题会等会

公司财务部绩效考核指标与KPI

1.资产负债表和利润表指标：

-资产回报率：衡量财务部门有效管理资产并获得可观回报的能力。

-负债比率：评估公司的资金结构和债务风险。

-营业收入和利润增长率：反映公司财务部门带来的盈利能力。

-毛利率和净利润率：评估公司财务部门的运营效率和盈利能力。

2.现金管理与风险管理指标：

-现金流量管理：确保公司现金流量的有效管理和维持。

-风险管理：确保公司财务部门有效评估和控制风险，并提供相应的风险报告。

3.成本管理和效率指标：

-成本控制：确保有效管理和控制公司各项费用，提高效率。

-成本效益分析：评估公司产品和服务的成本效益，并提供相应建议和改进措施。

4.财务报告和透明度指标：

-财务报告准确性：确保财务报表准确反映公司财务状况和业绩。

-对外透明度：确保及时向公司股东、监管机构和投资者提供准确、详尽的财务信息。

5.客户满意度和内部协作指标：

-客户满意度：评估财务部门提供的服务质量，包括报表准确性和及

时性等。

-内部协作和沟通：评估财务部门与其他部门之间的合作效率和信息

共享。

除了以上提到的绩效考核指标，财务部还可以根据具体的业务需求和

公司战略制定其他适用的指标。

1.与战略目标的对齐：指标应能够直接与公司的战略目标和经营绩效

财务部各岗位绩效考核KPI指标大全

财务部各岗位绩效考核KPI指标大全为了确保财务部的高效运营和员工的个人发展，有效的绩效考核是

必不可少的。在财务部各岗位的绩效考核中，KPI（关键绩效指标）被

广泛运用。本文将为您介绍财务部各岗位的绩效考核KPI指标大全，

以帮助您了解和制定财务部绩效考核体系。

1. 财务总监

- 资本结构优化比率：评估财务部在资本结构优化方面的工作成效，包括降低负债成本、优化资产配置等。

- 财务战略规划实施情况：评估财务总监对公司财务战略规划的执

行情况，包括战略目标实现、投资决策等。

- 内外部财务报告准确性：评估财务报告的准确性和及时性，包括

财务数据的处理和披露、会计准则的合规性等。

- 风险管理绩效：评估财务总监对公司风险管理工作的贡献，包括

风险评估、内控体系建设等。

2. 财务分析师

- 财务报告分析效果：评估财务分析师在财务报告解读和分析方面

的能力，包括对财务指标的解读、趋势分析等。

- 项目投资分析准确性：评估财务分析师对项目投资分析的准确性

和全面性，包括财务模型建立、风险评估等。

- 预算与实际偏差分析：评估财务分析师对预算执行情况的分析，

包括预算与实际情况对比、偏差分析等。

- 经济指标分析：评估财务分析师对宏观经济指标的分析能力，包

括GDP、CPI等指标的解读和影响因素分析。

3. 财务会计

- 财务报表编制准确性：评估财务会计对财务报表的编制准确性，

包括金额计算、会计政策适用等。

- 会计准则合规性：评估财务会计对会计准则的合规性，包括准则

理解和应用准确性等。

- 资产负债表分析：评估财务会计对资产负债表的分析能力，包括

汽车行业各事业部各部门KPI指标库

0.14% 100% 96% 2个 100% 一票否决
学习发展类
5% 人均培训时间 3% 员工对本部门的满意度 3% 与本职工作相关合理化建议 26% 3% 关键员工的保有率 4% 本部门内部培训教材编制 4% 核心技术建成数 4% 关键人才的培养 80H/年 85% 3条 100% 1套 5项 3人有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训，包括部门安排和人力资源部组织的培训见附录 0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议公司D类岗位以上的员工保有率本部门积累的汽车物流相关知识及案例等核心技术指能协助企业快速完成企业价值链、知识管理、工作流 6项程等目标，加快企业的知识创新及经验累积，能帮助企业创造商核心技术认定方法见附录机并提升核心竞争力的技术关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗，一专多能关键人才认定方法见附录的企业技术和业务骨干或中高级管理人员
入厂事业部年KPI指标
指标类型权重考核指标年目标年完成值主要指零部件的主业收入 6% 〈=100% 息税前利润 34.19% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等指标说明备注
财务类
10% 销售收入 23% 8% EBIT 5% 管理费用/预算
客户类
10% 10% 外部客户满意度 ※ 重大客户投诉
优秀供应商
由SGM、SVW进行评审指客户反映到集团公司高层的投诉

财务部各岗位绩效考核KPI指标大全

1.财务总监

-公司财务战略规划的制定与实施情况

-资金管理情况，包括资金结余、资金流动、资金利用效率等

-公司财务风险的管理情况

-财务部门绩效的考核情况，包括团队合作与领导力等

2.财务经理

-公司财务决策的支持情况，包括财务报告的准时性与准确性

-预算控制情况，包括预算执行进度与预算执行偏差情况

-成本控制情况，包括成本节约与成本效益的提升情况

-财务流程管理情况，包括流程优化与内部控制的完善情况

3.财务分析师

-公司财务报表的分析与解读情况，包括财务指标的趋势分析和业绩评估

-市场竞争对手的财务情况分析，包括竞争对手的财务指标比较与对比

-公司投资决策的分析与评估，包括项目投资回报率、投资风险评估等

4.会计主管

-公司日常会计核算的准确性与完整性

-财务报表的编制与报送情况，包括资产负债表、利润表、现金流量表等

-税务申报与税务筹划的情况，确保税收合规与最优化

-内部控制体系的建立与执行情况，确保财务风险的控制与防范

5.成本会计

-成本管理与控制情况，包括生产成本、销售成本、管理成本等

-成本核算的准确性与及时性，确保成本数据的可靠性

-成本分析与报告的准确性，提供合理的决策依据

-成本效益的提升情况

6.预算主管

-年度预算的编制与报送情况，包括收入预算、支出预算等

-预算执行进度与预算执行偏差情况的分析与报告

-预算管控的有效性，包括预算控制方法的改进与应用情况

-预算管理的透明度与合规性，确保预算执行的公正与合法

以上只是财务部各岗位绩效考核的一部分指标，根据具体的公司情况和岗位要求，还可以进一步细化指标，使其更加具体和可衡量。实际的绩效考核体系应该根据公司的战略目标和业务需要来制定，并结合岗位的职责和能力要求，以确保绩效考核能够对岗位的工作质量和工作效率进行全面评价，并为员工的绩效提供参考依据。

财务部各岗位绩效考核KPI指标

一、财务报告KPI

1、时间：财务报表准确及时完成，月报表7个工作日内准确呈递，季报表30个工作日内准确呈递，年报表90个工作日内准确呈递；

2、准确度：财务报表的重要数据准确无误，确保完全内部管理，及国家税务部门要求的完整性；

3、准确性：准确地反映收益状况，停留在实际场景之外；

4、完整性：财务报表完整记录变更、交易及经营指标，如支出全息化；

5、有效性：财务报表以有效方式汇总数据，形成有效视图，以支持公司的管理决策。

二、成本核算KPI

1、及时性：定期核查成本，确保成本账号或成本明细在月初更新；

2、准确性：核查成本分类，如材料、劳务、费用成本等，确保准确性；

3、完整性：确保成本核算的完整性，准确记录各成本决策细节；

4、可比性：与历史成本数据比较，及时发现问题；

5、关联性：确保与业务数据相关联，准确反映成本变化。

三、现金流KPI

1、存取准确：现金存取准确，确保充分利用；

2、及时更新：现金流及时更新，确保多角度跟踪；

3、准确统计：现金流信息准确统计，对现金流的分析有助于及时调整财务策略；

财务部绩效考核指标——KPI绩效指标

财务管理部

绩效考核管理制度

一、部门职能

二、部门绩效考核指标

三、部门经理岗位职责

四、部门经理绩效考核指标

五、部门副职（核算组主管）岗位职责

六、部门副职（核算组主管）绩效考核指标

七、各岗位职责与绩效考核指标

八、部门绩效考核评估标准

一、部门职能

•筹集调度资金，满足公司经营需要，并控制资金风险。

•准确及时地进行会计核算，真实反映公司经营成果。

•监督生产、业务、物流等相关部门的节能降耗、资金、物资的管理。•组织公司财务预算，进行经济活动分析，加强成本费用控制。

•准确及时提供各种财务管理报表。

•为公司内外客户提供优质服务。

二、部门绩效考核指标

三、经理岗位职责

•组织会计核算，制订并监督执行公司年度经营预算，做好经营预测。•合理调度资金，努力降低资金成本，控制资金风险。

•控制公司和部门成本费用，加强财产物资的管理和监督。

•制订相关措施，对下属实施有效激励，做好本部门员工管理工作。

•负责成本核算组及营业大厅工作质量的管理

•负责销售往来资金的监督和管理

•加强内部管理，提高财务监督质量

•协助经理做好具体财务工作

七、各岗位职责与绩效考核指标

7.01 管理组主管

7.02 银行会计

7.03 出纳（费用报销）

7.04 成本核算会计

7.05 材料会计

7.06 考评会计

7.07 内审会计

7.01管理组主管岗位职责

•资金及往来帐项的管理

•固定资产、在建工程的管理

•部门内部管理工作的质量

•费用控制及量化分析的质量

•税务管理及内部审计质量

•筹措资金、合理安排资金的借贷和偿还；节约资金成本•负责公司财产保险与索赔

•负责本部门员工考评。