差旅费报销单EXCEL模板
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费用报销单excel模版
××有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
章 备注
领款 人
章 备注
领款 人
××有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
ห้องสมุดไป่ตู้经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
章 备注
领款 人
章 备注
领款 人
××有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门
电话
差 调
姓名
职务
事 由
起 讫 日 期 及 地 点
月
日
起程地 点
月
日
到达地 点
交通工具
天数
票价
ห้องสมุดไป่ตู้经 理
主管
复核
报销旅费数
车船费
途中膳补费
住勤费
宿
费
市内车费
杂
费
合
计
出
纳
单位领导 审批签字 单据 原借 日 期 号数 支 金 额
核销旅费数 应交回数 应补发数 (缴/收)款人签
差旅费报销单电子表格
差 旅费报销单
年 出差人：
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
单据 张数
月
日 事由：
单位：元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写)： ￥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管：
复核：
出纳：
报销人：
差 旅费报销单
年 出差人：
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
单据 张数
月
日 事由：
单位：元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写)： ￥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管：
复核：
出纳：
报销人：
差 旅费报销单
年 出差人：
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
：元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写)： ￥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管：
复核：
出纳：
报销人：
年 出差人：
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
单据 张数
月
日 事由：
单位：元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写)： ￥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管：
复核：
出纳：
报销人：
差 旅费报销单
年 出差人：
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
单据 张数
月
日 事由：
单位：元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写)： ￥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管：
复核：
出纳：
报销人：
差 旅费报销单
年 出差人：
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
：元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写)： ￥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管：
复核：
出纳：
报销人：
差旅报销单(完美版)
XXXXXX公司
差旅费报销单
报销部门： 序号 起日 1 2 3 4 合 计
￥
报销人： 止日 出差地 出差事由 交通工具 金 额
申请日期：
交通费市内交通费住宿费 招待费通讯费 其他
合计
附 件
张
报销金额：人民币（大写）
(大写示例：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分、零、整) 领款人签字： 审 申请人签字： 高级运营总监签字： 部门主管/负责人： 批 财务部审核：
XXXXXX公司
差旅费报销单
报销部门： 序号 起日 1 2 3 4 合 计
￥
报销人： 止日 出差地 出差事由 交通工具 金 额
申请日期：
交通费市内交通费住宿费 招待费通讯费 其他
Hale Waihona Puke 合计附 件张
报销金额：人民币（大写）
(大写示例：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分、零、整) 领款人签字： 审 申请人签字： 高级运营总监签字： 部门主管/负责人： 批 财务部审核：
差旅费报销单
差旅费报销单
一、报销事由
本次差旅费报销单是为了记录和归档我在执行公司任务期间发生的差旅费用。
该差旅费报销单涵盖了以下费用项目：交通费、住宿费、餐费等。
二、报销明细
2.1 交通费
日期交通工具费用（元）
2022/01/01 飞机1000
2022/01/02 地铁50
2022/01/03 出租车100
2.2 住宿费
日期住宿酒店费用（元）
2022/01/01 酒店A 800
2022/01/02 酒店B 1200
2022/01/03 酒店C 1500
2.3 餐费
日期餐费明细费用（元）
2022/01/01 早餐50
2022/01/01 午餐80
2022/01/01 晚餐100
2022/01/02 早餐50
2022/01/02 午餐70
2022/01/02 晚餐90
2022/01/03 早餐60
2022/01/03 午餐80
2022/01/03 晚餐120
三、总费用
根据以上报销明细，各费用项目的总费用如下：
•交通费：1150元
•住宿费：3500元
•餐费：660元
总计：5310元
四、审批意见
待审批
五、备注
无
以上为差旅费报销单的内容，包括了报销事由、报销明细、总费用以及审批意见。
请相关人员及时审批并将该报销单归档。
差旅费报销单Excel模板
差旅费报销单
姓名
所属部门
出差事由
往返天数
出发地
到达地
出差补助
餐费补助
车船飞机费 市内交通费
月 日 地点 月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准 金额
住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据 张
差旅费报销单
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门
出差事由
到达地
出差补助
餐费补助
月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据 张
差旅费报销单
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门
出差事由
到达地
出差补助
餐费补助
月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准 金额
车船飞机费 市内交通费
往返天数 住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据 张
姓名
所属部门
出差事由
往返天数
出发地
到达地
出差补助
餐费补助
车船飞机费 市内交通费
月 日 地点 月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准 金额
住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据 张
差旅费报销单
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门
出差事由
到达地
出差补助
餐费补助
月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据 张
差旅费报销单
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门
出差事由
到达地
出差补助
餐费补助
月 日 地点 天数标准 金额 天数 标准 金额
车船飞机费 市内交通费
往返天数 住宿费
其他
年月日 合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据 张
差旅费报销单样表
报销日期： 年 月 日
出差 事由
住宿 费
车船 会务 费费
其他
单据 张数
金额 小计
小计
合计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）
元
审批：
财务复核:
审核:
经手人:
差旅费报销单
单位名称： 日期
起止
出差人姓名 起止地点
出差补助 标准 天数 金额
报销日期： 年ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ月 日
出差 事由
住宿 费
车船 会务 费费
其他
单据 张数
金额 小计
小计
合计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）
元
审批：
财务复核:
审核:
经手人:
差旅费报销单
单位名称： 日期
起止
出差人姓名 起止地点
出差补助 标准 天数 金额
差旅费用报销单据excel模板
出差地点 其实日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
金额 0.00
单位负责人
审核人：
比准人
公司名称： 报销人
出差地点 起始日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
单位负责人
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
审核人：
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
比准人
金额 0.00
பைடு நூலகம்
公司名称： 报销人
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
金额 0.00
单位负责人
审核人：
比准人
公司名称： 报销人
出差地点 起始日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
单位负责人
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
审核人：
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
比准人
金额 0.00
பைடு நூலகம்
公司名称： 报销人
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