应收账款债权凭证(合同)管理业务合同
应收账款委托收款合同5篇
应收账款委托收款合同5篇篇1合同编号：XXXXXXX甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________鉴于甲方存在应收账款，为加快资金回笼，提高应收账款周转率，甲方委托乙方进行应收账款的收款工作。
为明确双方的权利和义务，确保双方的合作顺利进行，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、委托事项甲方委托乙方进行以下应收账款的收款工作：1. 应收账款明细：具体明细见附件一《应收账款清单》。
2. 委托期限：自本合同签订之日起至全部应收账款收回为止。
在此期间，乙方负责向债务人催收应收账款。
二、委托权限1. 乙方有权向债务人发出催收通知，要求债务人履行还款义务。
2. 乙方有权代表甲方与债务人进行协商，寻求解决方案。
3. 乙方有权对债务人的资信状况进行调查，并将相关信息反馈甲方。
4. 乙方在催收过程中不得擅自放弃、变更债权内容或进行超出授权范围的活动。
三、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付以下费用：（1）代理费：按照实际收回金额的XX%计算代理费。
（2）其他费用：包括但不限于交通费、住宿费、通讯费等实际支出费用，按照实际发生额计算。
2. 支付方式：甲方应在收到乙方提交的《收款进度报告》后XX个工作日内支付相关费用。
乙方收到费用后应开具正规发票。
四、风险承担及保证金制度1. 因债务人的原因导致的无法收回应收账款的风险由甲方承担。
因乙方的过错导致无法收回应收账款的，乙方应承担相应的责任。
2. 为确保本合同的履行，甲方应向乙方支付一定金额的保证金。
保证金金额及支付方式详见附件二《保证金协议》。
保证金退还条件为本合同项下所有应收账款全部收回后全额退还。
保证金的使用范围为乙方开展收款工作的相关支出。
若因乙方原因导致无法收回应收账款的，保证金将用于赔偿甲方的损失。
五、保密条款双方应严格保密本合同内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密和相关信息，未经对方书面同意不得向第三方泄露。
应收账款管理办法
应收账款管理办法第一章总则第一条为及时清理债权，加速资金周转，确保公司权益，降低经营风险，减少坏账损失，特制定本办法。
第二条本办法适用于实业公司及其分公司、全资和控股子公司。
第二章结款方式第三条原则上所有款项要求客户用支票、电汇和汇票付款。
第四条双方款项由财务人员进行对接，因特殊原因要非财务人员收款时，收到款项必须在24小时内上交财务，否则按挪用公款处理，将给予1000元以上罚款，收到款项48小时内未上交财务的按贪污公款处理，将给予2000元以上罚款，同时予以除名，情节严重者送交司法机关处理。
第五条业务人员一次收取现金5000元以上的应通知财务人员随同收取，收取的现金均应妥善保管，因不慎收取假币或因保管不善发生收取款项丢失的由收款人全额赔偿。
属于欺诈行为的公司将予以除名处理，情节严重者移交司法机关处理。
第三章收款单位职责第六条应收款项的日常清理对公司的应收款项，各分子公司每笔款项委派专人负责的方式；系统内部的应收款由各公司负责人联系。
1．各分子公司要设置专人负责应收账款的核对、清理工作；2．业务部门要按客户设置“产品发出、货款收回及结存”台账，逐笔登记产品发出及货款回收情况，并按月与本单位财资部门及供货单位的财资部门核对账目；3．各分子公司对日常核对工作中发现的差错或未达账项，要查明原因，及时处理；4．凡因经办人员不负责任而造成呆账、坏账的，要追究责任人的经济责任。
第七条应收账款的专项清理对企业历史遗留的应收账款，以及由于企业兼并、改制等原因带来的大量应收账款，为避免呆账、坏账、死账的发生，避免延误诉讼有效期，保护企业资产的安全、完整，各单位要视需要成立清理应收账款小组，及时清理应收账款。
1．清理应收账款小组成员由各分子公司自行组织；2．清理应收账款小组要制定工作计划,本着“先易后难，先近后远，核对账目与清欠资金相结合”的原则，开展工作，对长年不发生业务或濒临破产的客户，要重点清理，货款收回无望的要立即起诉，并做好应收账款保全措施；3．清理应收账款是一项错综复杂的工作，涉及面广，工作量大，各有关部门要密切配合，涉及到哪个部门，哪个部门就要为清欠工作提供线索，提供方便，若发现故意为清欠工作设置障碍，不积极配合的现象，实业公司给予严肃处理。
应收账款的管理办法
应收账款的管理办法为加强公司流动资金管理，及时回收账款，提高公司资金周转效率，特制定本办法。
第一条公司对应收账款采取事前、事中、事后全面管理。
第二条财务部为应收账款管理部门，负责协助业务部门对主要客户进行资信分析，核对客户的应收账款余额，向业务部门反馈客户的欠款结算情况，督促应收账款责任部门催讨未收款项。
第三条合同签订部门为相关应收账款的直接责任部门，合同签订人员为直接责任人，负责跟踪、催收应收账款，防止和减少坏账损失。
第四条建立客户信用档案，加强客户日常管理。
1. 业务部门应在财务部门的协助下，对主要客户进行全面的资信调查、分析和评估，建立客户信用档案，按照公司信用评级标准对客户进行评级，并报业务副总经理审批。
2. 资信调查时，应通过银行、商业合作伙伴、同行等多渠道全面了解客户的情况，包括企业负责人、经营状况、资产状况、现金充裕程度、以往信用记录、银行或同业信用评价、付款态度、是否有担保品等各方面。
3. 在每一次交易完成或发生其他影响客户信用的情况时，业务部门应及时更新客户信用档案。
如需调整客户信用评级，应说明理由，报财务部和分管副总经理审批。
第五条公司对客户授信实行分级审批决定制。
赊销额度在××元以下、折扣率××以下或信用期××天的，由部门主管审批决定；赊销额度在××元～××元、折扣率××元～××、信用期××天～××天的，由业务副总经理审批决定；赊销额度在××元以上、折扣率××以上或信用期超过××天的，由总经理审批决定。
第六条销售合同的签订。
1. 销售合同是最重要的交易凭证，是进行应收账款追讨的根本依据，应严格依照公司合同管理规定签订。
2. 业务人员签订销售合同时应对合同的各项条款进行逐一审查核对。
应收账款债权的转让协议书
应收账款债权的转让协议书甲方：（转让方）地址：电话：法定代表人：乙方：（受让方）地址：电话：法定代表人：鉴于:1. 甲方是一家正常经营的公司，在其经营流程中形成了一定规模的应收账款，旨在提高流动资金的周转率，甲方决定将部分应收账款债权转让给乙方。
2. 乙方具备进行应收账款债权转让的能力和意愿，并愿意按照协议约定支付相应款项。
经双方友好协商，一致达成如下协议：第一条转让标的1.1 甲方将其合法拥有的应收账款债权转让给乙方，转让金额为人民币（大写）_________，（小写）_________。
1.2 转让的应收账款债权包括但不限于以下清单中列明的债权，清单见附件。
第二条转让条件2.1 甲方应保证所转让的应收账款债权的真实性、合法性和有效性，并应按照本协议约定向乙方提供相应的债权证明文件。
2.2 甲方应向乙方提供应收账款债权的详细信息以及必要的支持文件，包括但不限于应收账款的欠款人、欠款金额、欠款期限等。
2.3 甲方应妥善保管有关应收账款的相关凭证和文件，并应配合乙方对这些凭证和文件的查验和复核。
第三条费用和税费3.1 转让费用：乙方应按照转让金额支付给甲方，不包含任何其他费用。
3.2 委托服务费：在转让过程中，如有必要，甲方有权按照实际发生的费用向乙方收取相应的委托服务费，并及时开具相应的发票。
3.3 其他费用：转让过程中产生的其他费用由双方约定或按照国家有关法律法规执行。
3.4 税费：转让发生时如有相关税费，由乙方承担。
第四条其他约定4.1 本协议生效后，双方应尽快办理相关债权转让手续，包括但不限于签署转让合同、办理变更登记等。
4.2 甲方保证债务人继续对其原有的欠款进行按时偿还，并保证乙方得到应收账款债权的实际收益。
4.3 若乙方发现甲方提供的应收账款债权存在虚假或其他不合法情形，乙方有权要求甲方返还全部已支付的债权转让款项，并保留追究甲方违约责任的权利。
4.4 未经乙方同意，甲方不得向债务人发出收款通知或采取任何形式的催收行动。
公司应收账款管理制度(5篇)
公司应收账款管理制度1.目的为规范公司的应收账款管理，进一步加大应收账款回收力度，保持生产经营活动现金流量平衡，提高流动资产的变现能力，提高应收账款的周转率，提高资金的使用效果，特制定本办法。
2.范围本办法适用于参与应收账款管理活动的各相关部门。
本办法明确了参与应收账款管理活动的相关部门的职权、责任;规定了本公司应收账款核算、催收、清查、考核等工作的管理要求和坏账核销的管理程序。
3.定义应收账款指企业因销售商品、产品或提供劳务等，应向购货单位或接受劳务的单位收取的款项及代垫的运杂费等。
4.管理组织与职责分工4.1财务部4.1.1财务部负责销售与收款等应收款项的结算与记录，监督管理货款收。
4.1.2负责本公司应收账款的日常管理与控制。
4.1.2.1按照总公司核定下达的应收账款合理额度和周转率监控管理。
4.1.2.2根据坏账损失的处理程序核销处理坏账损失。
4.2经营部4.2.1负责处理客户管理，签订合同、执行销售政策和信用政策。
4.2.1负责催收货款、对账确认债权、取得货物签收回执、销售退回审批。
4.2.3负责清收二年以上的应收账款。
4.3物流部负责审核销售发货单据是否齐全，按照销售发货单据组织发货，确保库存账物相符。
5.工作内容5.1应收账款的核算5.1.1财务部按客户设置应收账款明细账，及时反映每一客户应收账款的发生，余额的增减变动，监督销售合同的执行情况。
5.1.2财务部编制应收账款明细表，并对应收账款账龄进行分析，提供给公司领导及经营部，对应收账款数额过大或超过合同付款期等情况提供预警信息反馈。
5.1.3经营部在招投标环节应重点考查建设方的资信能力、项目审批手续、资来源渠道、履约能力等，应选择诚信、合法、有实力的客户。
5.1.4经营部按客户设置应收账款台账，并对客户进行信用评级，详细记录应收账款基础资料。
包括每个客户的信用度、合同付款期限、每笔业务的合同号、经办人员、批准人员，发货方式和日期，发票记录，回款记录和对账、催收记录。
长治市人民政府办公厅长治市人民政府办公厅关于印发长治市应收账款债权凭证（合同）流转管理暂行办法的通知
长治市人民政府办公厅长治市人民政府办公厅关于印发长治市应收账款债权凭证（合同）流转管理暂行办法的通知文章属性•【制定机关】长治市人民政府办公厅•【公布日期】2016.05.04•【字号】长政办发[2016]36号•【施行日期】2016.05.04•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】债权综合规定正文长治市人民政府办公厅长治市人民政府办公厅关于印发长治市应收账款债权凭证（合同）流转管理暂行办法的通知长政办发[2016]36号各县、市、区人民政府，高新区管委会，各有关单位：《长治市应收账款债权凭证（合同）流转管理暂行办法》已经2016年2月25日市政府第70次常务会议研究通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。
长治市人民政府办公厅2016年5月4日长治市应收账款债权凭证（合同）流转管理暂行办法第一章总则第一条为解决中小企业融资难，进一步化解三角债，降低流通成本，缓解当期政府财政压力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》和中国人民银行《应收账款质押登记办法》等有关规定,制定本办法。
第二条应收账款是指权利人因提供一定的货物、服务或设施而获得的要求义务人付款的权利，包括现有的和未来的金钱债权及其产生的收益，但不包括因票据或其他有价证券而产生的付款请求权。
第三条应收账款债权凭证（合同）是指与国家相关部委认可的具有专业应收账款债权凭证（合同）业务操作经验和资质的单位合作，应收账款债权管理公司出具的摘要记载应收账款债权增信情况以及流转过程中需要公示的重要信息的纸质或电子凭证（合同）。
应收账款债权凭证（合同）不是有价证券。
第四条应收账款债权凭证（合同）流转是指具有政府最终还款背景并经应收账款债权管理机构认可的应收、应付账款申请人，向应收账款债权管理机构缴纳不超过20%的统筹保证金，经银行或融资担保公司或保险等机构签章增信，由应收账款债权管理公司出具小额多份的纸质或电子应收账款债权凭证（合同），实现流转、融资、融货、抵付，缓解当期政府财政压力，最终缓解上下游中小企业融资难题。
应收账款 合同6篇
应收账款合同6篇篇1甲方（债务人）：____________________地址：____________________________________法定代表人：__________________联系电话：___________乙方（债权人）：____________________地址：____________________________________法定代表人：__________________联系电话：___________鉴于甲方与乙方在平等自愿的基础上，经友好协商，就甲方向乙方提供应收账款事宜达成如下合同协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在应收账款方面的权利义务关系，保障双方合法权益，促进双方长期稳定的合作关系。
二、应收账款的确认1. 甲方同意向乙方提供应收账款服务，具体金额、期限、利率等条款以双方另行签署的相关协议为准。
2. 乙方应按照约定及时向甲方支付应收账款款项，确保甲方权益。
三、应收账款的支付与结算1. 乙方应按照约定的时间和方式向甲方支付应收账款款项。
如乙方逾期支付，应支付逾期违约金。
2. 双方同意选择以下第______种方式进行结算：（1）现金结算；（2）银行转账结算；（3）其他方式结算，具体约定如下：____________________。
四、保证与担保1. 甲方应保证其提供的应收账款服务符合法律法规和合同约定，不存在任何权利瑕疵。
2. 乙方应为其支付的应收账款款项提供必要的担保，确保甲方权益。
五、保密条款1. 双方应对在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 保密信息的披露仅限于本合同履行所必需的人员知晓，且上述人员应签署保密协议，确保保密信息的安全。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定提供应收账款服务，应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。
2. 若乙方未按照合同约定支付应收账款款项，应承担违约责任，支付逾期违约金。
应收账款 合同6篇
应收账款合同6篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（出售方）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXXXXXXXX联系方式：XXXXXXXXXXXXXXX乙方（购买方）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXXXXXXXX联系方式：XXXXXXXXXXXXXXX鉴于甲方与乙方就商品销售达成协议，甲方同意向乙方提供商品，乙方同意支付货款，双方根据平等、自愿、公平的原则，就应收账款事宜达成如下合同协议：一、应收账款事项1. 乙方购买甲方的商品，商品总价值为人民币XXXX元整（大写：XXXXXX元整）。
乙方应按照约定时间支付货款给甲方。
甲方同意给予乙方一定的信用期限，允许乙方在信用期限内支付货款。
信用期限及具体支付方式由双方另行约定。
2. 应收账款金额：人民币XXXX元整（大写：XXXXXX元整）。
3. 乙方应按照约定的时间和方式进行支付，如逾期未支付，应按照本合同的约定承担违约责任。
二、货物交易条款1. 甲方应按照合同约定向乙方提供符合质量要求的商品。
商品的品质、数量、规格、型号等详见附件。
2. 乙方应按照合同约定接收商品并进行验收，如发现商品存在质量问题应及时通知甲方并进行协商处理。
3. 双方应按照合同约定完成货物的交付和接收，确保交易的顺利进行。
三、保证条款1. 甲方保证所提供的商品符合质量要求，如因甲方提供的商品质量问题导致乙方损失，甲方应承担相应的赔偿责任。
2. 乙方保证按照约定的时间和方式支付货款，如逾期未支付，应承担相应的违约责任。
3. 双方应保证所交换的商业秘密和机密信息不被泄露，确保合作的安全性和可靠性。
四、违约责任1. 若乙方未按照约定的时间和方式支付货款，应按照欠款金额的XX%向甲方支付违约金，并承担因此产生的所有费用。
若逾期超过XX 个月仍未支付，甲方有权解除本合同并要求乙方立即支付全部款项及违约金。
应收账款保理融资业务合同条款表述
应收账款保理融资业务合同甲方（卖方）：____________________地址：___________________________联系电话：_______________________乙方（买方）：____________________地址：___________________________联系电话：_______________________丙方（保理商）：____________________地址：___________________________联系电话：_______________________鉴于甲方与乙方之间存在货物销售或服务提供关系，甲方因业务需要，拟将其对乙方的应收账款转让给丙方，丙方同意接受转让并提供融资服务。
三方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条应收账款转让甲方同意将其对乙方所享有的应收账款转让给丙方，该应收账款包括但不限于甲方与乙方之间签订的销售合同或服务合同项下的所有未付款项。
第二条转让金额及融资比例甲方转让给丙方的应收账款总额为人民币（大写）___元整（￥）。
丙方同意按照应收账款总额的百分之（%）提供融资服务，融资金额为人民币（大写）_________元整（￥）。
第三条转让通知甲方应在本合同签订后三个工作日内，向乙方发出应收账款转让通知，并抄送丙方。
转让通知应明确指出转让的应收账款金额、融资金额及本合同编号。
第四条乙方确认乙方在收到转让通知后，应在三个工作日内向丙方确认应收账款的存在及金额，并承诺按照原合同约定向丙方支付款项。
第五条付款方式乙方应将应收账款款项直接支付至丙方指定的账户。
丙方在收到款项后，扣除融资金额及相关费用后，余额支付给甲方。
第六条融资费用及支付甲方应向丙方支付的融资费用为融资金额的百分之____（__%），共计人民币（大写）_________元整（￥）。
甲方应在融资款项发放前支付给丙方。
第七条违约责任如乙方未能按期支付应收账款款项，丙方有权要求甲方立即偿还融资款项及相应利息。
应收账款合同范本
《应收账款合同范本》合同编号：[具体编号]甲方（债权人）：法定代表人：位置区域：通联方式：乙方（债务人）：法定代表人：位置区域：通联方式：鉴于甲方与乙方之间存在业务往来，为明确双方在应收账款方面的权利和义务，保障双方的合法权益，经双方友好协商，特订立本应收账款合同（以下简称“本合同”）。
一、定义与解释1. “应收账款”：指乙方在本合同签订之日及以后因向甲方提供商品或服务而产生的，甲方对乙方享有的尚未到期支付的款项，包括但不限于货款、服务费用、利息等。
2. “到期日”：指应收账款的付款期限届满之日。
3. “书面通知”：指以书面形式（包括但不限于传真、电流新箱、挂号信等）发出的通知。
二、应收账款的确认1. 乙方应在本合同签订后[具体期限]内，向甲方提供一份详细的应收账款清单，清单应包括应收账款的金额、债务人名称、付款期限等信息。
2. 甲方应在收到乙方提供的应收账款清单后[具体期限]内进行核对，如对清单内容有异议，应书面通知乙方，乙方应在收到通知后[具体期限]内予以澄清或更正。
3. 经双方核对无误后，应收账款清单视为双方对乙方应收账款的确认。
三、付款方式1. 乙方应按照以下方式向甲方支付应收账款：（1）付款期限：乙方应在应收账款的到期日之前将款项支付至甲方指定的银行账户。
（2）支付方式：乙方可以通过电汇、支票、汇票等方式支付款项。
（3）账户信息：甲方银行名称：户名：账号：2. 如乙方逾期支付应收账款，应按照以下方式向甲方支付逾期利息：（1）逾期利率：按照年利率[具体利率]计算逾期利息。
（2）计算方式：逾期利息 = 逾期未支付的应收账款金额× 逾期利率× 逾期天数。
逾期天数自应收账款到期日起算至实际支付日止。
3. 甲方应在收到乙方支付的款项后，及时向乙方出具收款凭证。
四、应收账款的转让1. 未经甲方书面同意，乙方不得将其在本合同项下的应收账款转让给任何第三方。
2. 如乙方确需转让应收账款，应提前[具体期限]书面通知甲方，并提供转让的相关文件和资料。
应收账款合同模版
应收账款合同模版甲方（债权人）：_____________________地址：_____________________电话：_____________________邮箱：______________________乙方（债务人）：_____________________地址：_____________________电话：_____________________邮箱：______________________鉴于甲方同意向乙方提供货物/服务，乙方同意按照以下条款支付相应的应收账款，双方达成以下协议：1. 货物/服务描述：1.1 货物/服务的详细描述，包括数量、规格、单价等。
1.2 预计交付/完成日期。
2. 付款条款：2.1 付款金额，包括任何适用的税费。
2.2 付款方式（如电汇、支票等）。
2.3 付款期限，包括任何分期付款的安排。
2.4 逾期付款的利息或罚金条款。
3. 发票和记录：3.1 甲方应向乙方提供详细的发票或收款凭证。
3.2 双方应保留所有与本合同相关的财务记录。
4. 信用条款：4.1 如适用，甲方授予乙方的信用额度和期限。
4.2 信用条款的变更和撤销条件。
5. 违约责任：5.1 如乙方未能按时支付应收账款，应承担的责任。
5.2 如甲方未能按时交付货物/服务，应承担的责任。
6. 争议解决：6.1 双方应通过友好协商解决任何争议。
6.2 如协商不成，同意提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
7. 其他条款：7.1 任何一方不得在未经对方书面同意的情况下转让其在本合同下的权利和义务。
7.2 本合同的修改和补充应以书面形式进行，并经双方签字确认。
8. 合同生效：本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_____________________日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_____________________日期：____年____月____日（注：以上合同模板仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
应收账款质押合同范本
乙方（质权人）：__________
签订日期：__________
附件一：应收账款质押清单
1.01 ______________________________
1.02 ______________________________
1.03 ______________________________
第一条定义
1.1 “应收账款”是指甲方在合同签订之日及债务履行期间依据销售货物、提供服务或其他合法交易而产生的，对第三方的将其拥有的应收账款权利转移给乙方占有，作为债务的担保。
第二条质押应收账款的范围
甲方同意以下应收账款作为本合同的质押财产：
应收账款质押合同范本
合同编号：__________
应收账款质押合同
甲方（出质人）：__________
乙方（质权人）：__________
鉴于甲方拥有合法的应收账款，愿意将其出质给乙方作为债务的担保；乙方愿意接受甲方的应收账款质押。为明确双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及相关法律法规的规定，经双方协商一致，特订立本合同，以共同遵守。
7.3乙方在甲方履行债务完毕后，应将质押应收账款及其有关单据、文件、凭证等资料返还给甲方。
第八条质押权的实现
8.1如甲方未按约定履行债务，乙方有权依法处分质押应收账款。
8.2乙方处分质押应收账款所得款项，优先用于偿还债务。
8.3质押应收账款处分后，如有剩余款项，乙方应返还给甲方。
第九条争议解决
9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
第五条债务的履行
5.1甲方应按以下约定履行债务：
5.11 ______________________________
应收账款合同范本
应收账款合同范本甲方（债权人）：________________________乙方（债务人）：________________________签订日期：____年____月____日鉴于甲方已向乙方提供商品/服务，乙方应向甲方支付相应款项，为明确双方权利义务，经协商一致，特订立本合同。
第一条应收账款金额1.1 乙方确认欠甲方应收账款总额为人民币（大写）：______________________1.2 乙方确认上述金额为最终结算金额，不再有任何争议。
第二条付款方式2.1 乙方应按以下方式向甲方支付应收账款：2.1.1 现金支付；2.1.2 银行转账；2.1.3 其他方式：________________________________________2.2 乙方应保证支付方式的合法性、安全性。
第三条付款时间3.1 乙方应于本合同签订之日起____天内支付全部应收账款。
3.2 若乙方逾期支付，应按每日未支付金额的____%向甲方支付违约金。
第四条付款凭证4.1 乙方支付应收账款后，甲方应向乙方出具收款凭证。
4.2 收款凭证应包含以下内容：4.2.1 付款金额；4.2.2 付款日期；4.2.3 甲方收款账户信息；4.2.4 乙方付款账户信息；4.2.5 其他必要信息。
第五条争议解决5.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。
5.2 争议解决期间，不影响本合同其他条款的履行。
第六条合同变更和解除6.1 本合同一经双方签字盖章，不得擅自变更或解除。
6.2 双方协商一致，可以变更或解除本合同。
6.3 若一方违反合同条款，另一方有权要求违约方承担违约责任。
第七条其他7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________授权代表签字：____________________授权代表签字：____________________签订地点：________________________签订日期：____年____月____日（注：本范本仅供参考，具体条款需根据实际情况调整。
保理 业务合同范本
保理业务合同范本甲方（保理商）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（卖方/债权人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________一、保理服务内容应收账款管理服务，包括但不限于应收账款的记账、催收等。
应收账款融资服务，甲方根据乙方转让的应收账款，按照一定比例向乙方提供融资。
应收账款坏账担保服务，在约定的条件下，甲方对买方到期不能足额支付的应收账款承担坏账担保责任。
二、应收账款转让1. 乙方同意将其基于与买方签订的销售合同或服务合同而产生的应收账款全部转让给甲方，甲方同意受让。
2. 乙方应向甲方提供与应收账款相关的所有文件和资料，包括但不限于销售合同、发票、发货凭证、验收报告等。
3. 应收账款转让自甲方支付转让价款之日起生效，甲方成为应收账款的合法债权人。
三、融资额度及融资款发放1. 甲方根据乙方的申请和信用状况，为乙方核定的保理融资额度为人民币（大写）________________元（小写：￥________________元）。
3. 甲方在收到乙方提交的完整、有效的申请资料后，应在______个工作日内将融资款发放至乙方指定的账户。
四、应收账款的回收及还款1. 甲方有权以自己的名义向买方催收应收账款，并将收回的款项存入甲方指定的账户。
2. 乙方应按照甲方的要求，协助甲方进行应收账款的催收工作。
3. 乙方应按照本合同的约定，按时足额向甲方偿还融资款本金、利息及其他费用。
还款方式为：________________。
五、保理费用1. 乙方应按照本合同的约定向甲方支付保理费用，包括但不限于保理手续费、融资利息、逾期利息、违约金等。
应收账款确认合同范本
应收账款确认合同范本甲方（债权方）：________________乙方（债务方）：________________鉴于甲方与乙方之间存在应收账款事宜，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。
第一条合同定义与解释1.1 本合同所述“应收账款”系指甲方根据双方之间签订的购销合同、服务合同或其他商务合同，对乙方享有的到期未付款项。
1.2 “债权方”指甲方，“债务方”指乙方。
第二条应收账款金额确认2.1 甲方与乙方确认，截至_______年_______月_______日，乙方应付甲方的应收账款总额为人民币【_______元整】（大写：_________________________元整）。
2.2 乙方承认并同意上述应收账款金额的准确性，并无任何异议。
第三条应收账款支付3.1 乙方应按照本合同的约定，向甲方支付应收账款。
3.2 乙方应于_______年_______月_______日前，将应收账款全额支付至甲方指定的银行账户，账户信息如下：银行名称：________________账户名称：________________账号：________________3.3 乙方支付应收账款后，应将支付凭证及时通知甲方。
第四条违约责任4.1 如乙方未按照本合同第三条约定的时间支付应收账款，则构成违约。
4.2 乙方违约的，应向甲方支付违约金，违约金为应收账款金额的_______%，即人民币【_______元整】（大写：_________________________元整）。
4.3 乙方违约的，甲方有权采取法律手段追究乙方的违约责任。
第五条争议解决5.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。
5.2 若协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第六条其他条款6.1 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
商业保理合同范本
商业保理合同范本合同编号：__________甲方（应收账款出让方）：__________乙方（商业保理公司）：__________鉴于甲方拥有对第三方（债务人）的应收账款，甲方拟将其拥有的应收账款转让给乙方，并由乙方提供保理服务，现甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方应收账款保理事宜达成如下协议：一、应收账款转让1.1 甲方同意将其对第三方享有的应收账款（以下简称“应收账款”）共计人民币【】元（大写：【】元整），包括但不限于销售货物、提供服务或其他法律允许的应收账款，全部转让给乙方。
1.2 甲方应确保其转让给乙方的应收账款依法设立、有效，且不存在任何争议、诉讼或仲裁事项。
如因甲方转让的应收账款导致乙方遭受损失，甲方应承担全部责任。
1.3 甲方应将其对第三方的债权凭证（如合同、发票、收据等）交付乙方，并协助乙方办理与应收账款相关的权属变更手续。
二、保理服务2.1 乙方同意受让甲方转让的应收账款，并按照本合同约定提供保理服务。
2.2 乙方应向甲方支付保理融资款，融资额度为应收账款总额的【】%（可根据实际业务需求调整），融资期限为【】年。
2.3 乙方有权根据实际情况，决定是否对第三方进行催收。
如乙方决定催收，甲方应予以协助。
2.4 乙方应按照约定时间向甲方支付保理服务费用，包括但不限于融资利息、咨询费、手续费等。
三、还款义务3.1 甲方应确保第三方按期支付应收账款。
如第三方逾期支付，甲方应在逾期之日起【】日内向乙方支付逾期利息。
3.2 甲方应承担因第三方违约导致的保理融资款本金及利息的支付责任。
四、合同的变更、解除和终止4.1 本合同一经签订，即对甲乙双方具有法律约束力。
除非双方协商一致，否则任何一方不得单方面变更、解除或终止本合同。
4.2 在合同履行过程中，如一方发生重大违约行为，另一方有权解除本合同。
4.3 本合同履行完毕后，甲乙双方应按照约定办理应收账款权属变更手续，并互相协助办理合同解除或终止手续。
应收账款买卖合同
应收账款买卖合同一、合同背景本合同由甲方（卖方）和乙方（买方）双方在平等自愿的基础上，就乙方购买甲方应收账款的事宜达成如下协议，以明确双方的权利和义务。
二、定义应收账款：指甲方向其客户出售商品或提供劳务所产生的应收账款。
债权转让：指甲方将其合法拥有的应收账款转让给乙方。
三、应收账款转让事项乙方同意购买甲方名下的应收账款，支付全部转让款，并享有相应的权益和利益。
乙方在购买应收账款后，有权要求甲方提供相关的应收账款文件和相关的证明文件。
四、应收账款的转让程序甲方应向乙方提供应收账款的转让通知书，明确转让账款的种类、金额、债务人信息等相关内容。
甲方应向乙方提供应收账款的证明文件，包括但不限于发票、合同等。
甲方应将相关的合同、发票等文件正式转交给乙方，并确保文件真实、准确。
乙方在收到相关文件后，应仔细核对，如有疑问，应及时与甲方沟通，以防止任何纰漏和错误。
五、转让款支付及结算方式乙方应在收到转让通知书和相关证明文件后的3个工作日内，将全部转让款支付给甲方，并提供相关支付凭证给甲方。
转让款的支付方式可以是银行转账、等符合法律规定的合法支付方式，双方应共同商定并在本合同中明确。
转让款一经支付完成，即表示乙方已购买了相应的应收账款，乙方享有相应的债权。
如果乙方未按时支付转让款，则甲方有权选择解除合同并追究乙方的违约责任。
六、保证、陈述和承诺甲方保证其向乙方转让的应收账款是其合法拥有的，不存在任何抵押、担保或其他任何不利的权利。
甲方对其提供的任何证明文件的真实性、准确性负责，如有虚假陈述或不准确之处，甲方应承担相应的责任。
乙方承诺对甲方提供的应收账款进行及时催收，并向甲方提供催收进展情况的报告。
甲方和乙方应互相保密双方在合同中获得的对方信息，不得以任何形式披露给第三方。
七、合同的生效和解除本合同自双方签署之日起生效，有效期为合同签订之日起一年。
甲乙双方一致同意延长合同有效期的，应在到期前书面确定并签署新的合同。
应收账款担保合同范本
应收账款担保合同范本《应收账款担保合同》甲方（债权人/担保权人）：姓名/名称：______________________统一社会信用代码/身份证号码：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（债务人/被担保人）：姓名/名称：______________________统一社会信用代码/身份证号码：______________________地址：______________________联系电话：______________________鉴于乙方与甲方之间存在债务关系，为确保乙方按时足额履行债务，乙方愿意以其享有的应收账款为甲方提供担保。
经双方友好协商，达成如下协议：一、担保的主债权1. 债权金额：人民币（大写）______________________元整（小写：￥______________________元）。
2. 债权形成原因：______________________ 。
3. 债权履行期限：自______年______月______日起至______年______月______日止。
二、应收账款的描述1. 应收账款债务人：______________________ 。
2. 应收账款金额：人民币（大写）______________________元整（小写：￥______________________元）。
3. 应收账款形成原因：______________________ 。
4. 应收账款账期：自______年______月______日起至______年______月______日止。
三、担保范围本合同担保的范围包括但不限于主债权本金、利息、违约金、赔偿金以及甲方为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。
四、担保期限本合同的担保期限为主债权履行期限届满之日起两年。
应收账款管理制度
01应收账款管理制度范文第一条财务部门作为应收账款的管理部门，参与对主要客户的资信分析、核对各客户单位的应收账款余额、向业务部门反馈客户的欠款结算情况，督促应收账款责任部门对未收款项的催讨.第二条公司对外提供劳务，应严格执行合同管理制度。
合同签订部门为相关赊销业务形成的应收账款的直接责任部门，并根据公司应收款项催收管理制度有关规定承担该应收款项回收的直接责任，防止和减少坏账损失。
第三条公司签订劳务供应合同前，合同签订部门应充分分析客户的信用状况，判断其经营、现金流量情况，必要时由财务部参与分析，慎重处理。
第四条业务部门应定期向常年主要客户单位索取相关经营信息，掌握客户的经营状况和资信情况，定期形成客户分析报告，与财务部会签意见后上报分管副总经理，以利公司合理确定下一步服务计划。
第五条公司如为新生客户提供赊销性劳务，合同签订部门应向新生客户索取相关资料，取得该公司的企业法人营业执照、税务登记证等相关法律及财务资料，认真分析其资信情况，并根据公司应收款项管理制度的有关规定确定结算政策。
第六条在了解客户单位资信状况的基础上,作好应收账款安全性分析并制定催收初步方案，协助责任部门落实风险单位债务的催收，公司必要时通过法律途径予以解决，力求公司损失的最小化。
第七条应收账款发生折让时，应填写折让证明单，其折让部分应设销货折让科目表示.第八条财务部门接到银行通知客户退票时，应立即转告营业部门，营业部门对于退票无法换回现金或新票时,应即寄发信函通知发票人及背书人，并迅速拟定善策处理。
第九条当债权确定无法收回时，应专门报送财务部门，呈总经理核准后,才可以冲销应收账款。
第十条财务部门负责其他应收款的催收控制管理工作，建立健全合理的备用金制度，严格按照制度控制备用金的领用及报销，对不及时归还的备用金，从应付给对方报酬中适当扣还.对于各项暂付款，各相关请用部门应严格执行报批制度，并落实责任人负责收回，财务部门应严格按照相关合同、协议进行支付.第十一条依法申诉而无法收回的债权部分,应取得法院债权凭证，交财务部门保管，倘事后发现债务人（利益偿还请求权,时效为15年内）有偿债能力时，应依上列有关规定,申请法院执行。
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应收账款债权凭证（合同）管理业务合同
甲方（债权人）： XXXXXXXX有限公司
统一社会信用代码: XXXXXXXXXXX
法定代表人/负责人： XXXXXX
住所地： XXXXXXX 电话: XXXXXX
开户金融机构及账号：XXXXXXXXXXXXXXX
乙方（债务人）：XXXXXX有限公司
统一社会信用代码: XXXXXXXXXXXXX
法定代表人/负责人： XXXX
住所地： XXXXX 电话:XXXXXXXXX
开户金融机构及账号： XXXXXXXXXX
丙方（债权管理人）：
法定代表人/负责人：
住所地：电话: 甲乙丙三方经平等协商，就丙方为甲方开具应收账款债权凭证(合同)、乙方承诺无条件付款等事宜达成一致，特订立本合同。
第一条丙方系政府批准组建的国有公司。
甲方以对乙方的应收账款向丙方申请开具应收账款债权凭证（合同）并通过流转等方式进行盘活，由丙方提供综合管理服务，甲方和乙方均表示同意。
第二条应收账款债权凭证（合同）
1、凭证（合同）金额：
甲方申请开具的应收账款债权凭证(合同)金额（人民币）（大写）；（小写）¥。
2、凭证（合同）期限：XXXX年 X月 XX日至XXXX年 X月 XX日。
3、凭证（合同）债权流转类型为：承诺支付型,乙方承诺到期按凭证（合同）金额付款，同时承诺以凭证（合同）金额为本金，自凭证（合同）初始登记日开
有关利息的约定不在凭证（合同）上体现，由乙方按期自行向凭证（合同）记载的债权持有人或质权人支付。
4、凭证（合同）费用：综合管理服务费用由乙方按凭证（合同）记载的债权金额 1% 标准，在申请开具凭证（合同）时，向丙方指定账户一次性缴纳。
如涉及担保、保险等其他第三方收费的，由乙方按第三方要求缴纳。
5、其他服务费用：为保证应收账款债权凭证（合同）各项管理工作的开展，乙方需一次性向丙方支付贰万元服务费用。
第三条甲方权利和义务
1、甲方向丙方申请开具应收账款债权凭证（合同）的应收账款，依据法律规定甲方必须对该应收账款拥有处分权。
2、甲方向丙方申请业务的交易背景真实、合法，并对应收账款真实性、合法性负责，不得用于洗钱等非法目的；
3、甲方申请开具凭证（合同）时应办理有关手续，并向丙方提供真实、完整、准确和有效的财务报表、凭证及其他资料。
4、甲方依据本合同成为应收账款债权凭证（合同）中的初始债权人，有权对凭证（合同）记载的应收账款进行流转。
第四条乙方权利和义务
1、乙方应向丙方出具《债权确认及承诺函》、《付款承诺函》，对甲方申请凭证（合同）记载的应收账款进行确认，并承诺到期付款，同时按约定自行向债权持有人或质权人支付利息；
2、乙方承诺凭证（合同）的每次转让仅以丙方的登记通知为准，最终付款以丙方系统登记的债权持有人相关数据为准；
3、经凭证（合同）记载的债权人主张，乙方未能按约定清偿债务的，应承担逾期违约责任；
4、乙方对凭证（合同）债务的清偿顺序优先于乙方对其股东的债务清偿；乙方未按约定清偿凭证（合同）债务的，不得以任何形式向股东分配股息、红利；
5、乙方应接受丙方的业务检查与监督，并给予足够的协助和配合；按照丙方要求，定期或及时向丙方报送其财务报表（包括但不限于年报、季报和月报表）及其他相关资料；
6、若发生可能影响乙方财务状况和履约能力的情况，包括但不限于进行任何形式的分立、合并、联营、与外商合资、合作、承包经营、重组、改制、计划上市等经营方式的变更，减少注册资本、进行重大资产或股权转让、承担重大负债，或在抵押物上设置新的重大负债、担保物被查封，解散、撤销、（被）申请破产等，或涉入重大诉讼或仲裁案件，或经营出现困难和财务状况发生恶化，或乙方在其它合同项下发生违约事件，乙方应及时通知丙方；如乙方采取上述任何一种行为将对乙方兑付能力产生不利影响，须事先征得丙方同意；
7、乙方须履行的其他义务： / 。
第五条丙方权利和义务
1、丙方应及时受理、审核适宜流转的应收账款，积极引入银行授信、担保或保险、有效资产抵（质）押等措施，搭建转让通道，通过登记确权和其他管理服务措施，保护应收账款受让人或质权人利益。
2、对甲方申请开具凭证（合同）的应收账款真实性、合法性进行审核，管理乙方缴纳的保证金。
3、本合同项下的债权转让时，根据当事人要求，协助办理在中国人民银行征信中心动产融资权属统一登记公示系统上进行登记公示。
4、若乙方出现第四条第6款事项等可能影响其履约能力的事件时，丙方有权要求乙方提供新的相应担保措施，以履行本合同项下清偿义务。
5、乙方有下列情形之一，丙方有权单方决定停止乙方尚未办理的相关业务，并可随时要求乙方清偿债务：
（1）利用与关联方之间的虚假合同，以无实际交易背景的应收票据、应收账款等债权到银行贴现或质押，套取银行资金或授信的；
（2）出现重大兼并、收购重组等情况，丙方认为可能影响到债权安全的其他情形。
6、具有下列情形之一的：
（1）凭证（合同）债权持有人向乙方主张债权时，乙方未按本合同约定履行对凭证（合同）债权持有人的付款清偿义务；
（2）甲方、乙方在本合同中所作的声明不真实，或违反其在本合同中所作的承诺；
（3）乙方终止营业或者发生解散、撤销或破产事件或发生本条第5款规定的情形，丙方认为可能影响乙方财务状况和履约能力的；
（4）乙方在与丙方的其他合同项下发生违约事件；
（5）担保人违反担保合同的约定，或在与丙方的其他合同项下发生违约事件；
丙方有权视以上五种情形分别或同时采取下列措施：
（1）要求乙方限期纠正其违约行为；
（2）调减、中止或终止甲方对乙方的债权管理额度；
（3）全部、部分中止或终止受理甲方对乙方的业务申请；对于尚未审批的业务全部、部分中止或终止审批和办理；
（4）要求乙方赔偿因其违约而造成的损失；
（5）仅需事先或事后通知，扣划申请业务时乙方指定账户内的资金以清偿乙方在本合同项下对凭证（合同）所负全部或部分债务；
（6）丙方认为必要和可能的其他措施。
第六条通知和送达
1、甲乙双方同意丙方以甲乙双方在应收账款债权凭证（合同）流转系统中预留的手机号、电话、传真、电子邮件、通信地址以及对应的债权账户（客户号）等任一方式作为债权转让、债权质押以及债权流转业务相关合同发生纠纷时，相关通知、文件、法律文书等的送达地址，同时包括争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序的送达。
2、甲乙双方变更本条第1款送达地址，应在地址变更后及时书面告知对方及丙方，并变更应收账款债权凭证（合同）流转系统记载的送达地址信息。
因甲乙双方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院，或指定的接收人拒绝签收等原因导致法律文书未能被各方实际接收或邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；以应收账款债权凭证（合同）流转系统消息送达的，以送达信息进入系统中甲乙双方的债权账户（客户号）为完成送达，并以送达信息进入系统之日为送达之日。
对于双方在合同中明确约定的送达地址，法院进行送达时可直接邮寄送达，即使各方未能收到法院邮寄送达的文书，由于其在合同中的约定，视为送达。
第七条未经丙方登记，甲、乙双方不得将本合同项下任何权利、义务转让
第三人。
第八条本合同经甲乙丙三方协商一致，以书面形式进行变更或修改，任何变更或修改均构成本合同不可分割的组成部分。
第九条在本合同生效后，因订立、履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，三方可协商解决。
协商不成的，任何一方均可向丙方所在地人民法院诉讼解决。
第十条合同生效
1、本合同自甲乙丙三方的法定代表人（负责人）或授权代理人签署并加盖公章之日起生效。
2、本合同一式肆份，甲、乙方各执壹份，丙方贰份，具有同等法律效力。
甲方（债权人）：乙方（债务人）：
法定代表人：法定代表人：
（授权代理人）：（授权代理人）：
年月日年月日
丙方（债权管理人）：
法定代表人：
（授权代理人）：
年月日。