差旅费及探亲费报销管理制度

千里之行，始于足下。

差旅费及探亲费报销管理制度
差旅费及探亲费报销管理制度
一、制度目的
为了规范公司员工差旅费及探亲费的报销行为，提高公司财务管理效率和员工的工作乐观性，制定本管理制度。

二、适用范围
本管理制度适用于公司全体员工报销差旅费及探亲费的相关事宜。

三、报销费用范围
1. 差旅费报销范围：出差期间发生的交通、住宿和餐饮等相关费用。

2. 探亲费报销范围：员工在年度内因探亲缘由而发生的交通、住宿和餐饮等相关费用。

四、报销申请
1. 员工在出差或探亲结束后，需在1个工作日内向公司财务部门递交差旅费及探亲费报销申请。

2. 报销申请表格必需完整填写，包括员工姓名、报销费用明细、费用发生日期、费用发生地点等内容，同时需供应相应的费用发票或凭证。

3. 如有特殊状况需要超过规定时间进行报销申请的，需提前向上级主管进行请示，并在报销申请中说明状况。

五、费用审批
1. 报销申请经公司财务部门初步核对后，需送交所属部门主管进行审批。

2. 审批权限依据公司内部规定进行设置，部门主管需在2个工作日内审批并签字确认。

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锲而不舍，金石可镂。

3. 如需超过部门主管审批权限的金额，需经过公司财务部门负责人审批。

4. 审批通过后，公司财务部门将准时办理相关报销手续。

六、费用报销标准
1. 差旅费报销标准：依据公司差旅费标准进行报销，超过差旅费标准的部分需经过准时上级主管批准。

2. 探亲费报销标准：依据公司探亲费标准进行报销，超过探亲费标准的部分需经过准时上级主管批准。

七、费用报销流程
1. 员工填写差旅费及探亲费报销申请表并预备好相关费用发票或凭证。

2. 申请表和发票或凭证交给所属部门主管进行审批。

3. 部门主管审批通过后，签字确认，并将申请表和发票或凭证交给公司财务部门。

4. 公司财务部门核对申请表和发票或凭证，并进行费用核算。

5. 财务部门将报销金额打款或发放现金给员工。

八、责任与违规处理
1. 员工在报销过程中供应虚假材料或有意夸大费用，将受到严峻的惩罚，公司有权追究其法律责任。

2. 部门主管在审核报销申请时，应严格依据制度执行，确保审核结果的公正和精确性，如有违反规定的行为，将受到相应的纪律处分。

3. 公司财务部门应准时保管好全部的报销申请及相关凭证，并做好电子备份，确保报销记录的完整和精确。

4. 公司领导应监督管理差旅费及探亲费的报销行为，确保制度的有效实施，并准时处理相关问题。

九、附则
千里之行，始于足下。

本制度的修改和解释权归公司财务部门，如有需要，将准时进行修订并进行通知。

同时，员工在遵守本制度的前提下，如有特殊状况需要调整报销标准等事宜，可向财务部门提出申请，并经过相应审批程序后进行处理。

以上就是差旅费及探亲费报销管理制度的内容，期望对公司员工的差旅费及探亲费报销有所挂念，能够规范员工的行为，提高公司管理效率，保障公司财务的平安。

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