出纳及会计岗位职责

出纳及会计岗位职责
一、出纳岗位职责：
1.负责企业日常的现金收支管理，包括收取和支付现金、银行存取款
等操作；
2.记录并核对现金流水账，确保现金收支的准确性和完整性；
3.管理企业的银行账户，监控银行存款和贷款余额，并做出适当的资
金调度；
4.定期进行银行对账，核对银行账户与企业账户的一致性；
5.管理和核对企业的票据、支票、汇票等支付工具，确保其使用的准
确性和合法性；
6.负责企业的日常报销事务，审核和登记员工的差旅费、交通费、招
待费等费用，并及时提供报销款项；
7.监控并保管企业的现金、票据和支付工具，确保其安全和正确使用；
8.协助财务主管进行财务数据的计算、分析和报表的编制工作；
9.配合税务部门进行年度税务清算和申报，保证企业的税务合规。

二、会计岗位职责：
1.负责企业的日常记账工作，包括收入、支出、资产和负债等方面的
账务处理；
2.编制和归档凭证，确保凭证的准确性和规范性；
3.记录和整理企业的会计凭证，确保会计账簿的正确性和完整性；
4.核对和调整会计数据，确保财务数据的准确性和一致性；
5.编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等；
6.协助财务主管进行财务数据的分析和报表的编制工作；
7.协助进行财务成本控制及分析，帮助企业提高经营效益；
8.参与公司财务预算的编制和执行，协助管理层进行财务决策；
9.配合审计师进行年度审计，提供所需的会计数据和财务报表。

以上是出纳及会计岗位的主要职责，出纳负责日常的现金管理和支付工作，而会计负责财务数据的记录和整理工作。

两个岗位紧密配合，共同保证了企业财务工作的规范性和准确性。