公司借款单格式
借款单格式
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借款单格式
篇一：借款单格式
泰兴市机电设备安装有限公司借款单
今借到苏州分公司财务科现金（大写）：元整（小写）：元借款原因：审批：卡号：手机号码：
借款人：
年月日
泰兴市机电设备安装有限公司借款单
今借到苏州分公司财务科现金（大写）：元整（小写）：元借款原因：审批：卡号：手机号码：
借款人：年月日
泰兴市机电设备安装有限公司借款单
今借到苏州分公司财务科现金（大写）：元整（小写）：元借款原因：审批：卡号：手机号码：
借款人：
年月日
篇二：借款单模板
借款单
负责人:会计：出纳：借款单
负责人:会计：出纳：。
公司员工借款管理制度
精品文档精心整理1目的加强营销系统员工借款的管理，保障公司资金财产安全。
2适用范围营销系统员工借款的范围、程序、限额、审批权限、清收及管理责任。
3核心条款3.1从营销总部本部借款3.1.1员工因公出差或其它工作原因借款，填制总部统一格式的“创维公司借款单”，差旅费借款额应控制在其基本工资2倍以内（但最高不超过5000元），由部门总监审查，报财务副总监审批。
3.1.2有关员工（片区人事、财务、维修经理、食堂主管、行政采购、司机等）因工作需要借支业务周转金，由借款人提出书面申请，经部门总监审查，运营费用科主管审核，财务副总监审批，其它形式的借款一律不予办理。
3.1.3总部副总级以上员工，因购房、购车需专项借款的，其借款的最高限额为购房20万、购车15万，借款人可任选其中一项，但一项专项借款未还清者，不得再申请另一项专项借款。
由借款人向总经理提交专项申请，经批准后，其应与公司签订统一格式的借款合同（见附件1、2）。
凭合同确定的借款金额填写借款单，运营费用科主管审查、财务副总监及总经理审批。
3.1.4总部员工获集团（事业部）住房基金奖励，由受奖人提交与集团彩业事业部签订的住房基金奖励协议书、免息购房贷款合同（住房基金奖励部分）、购房证明等，按文件规定的最高奖励限额填写借款单，运营费用科主管审查、财务副总监及总经理审批。
3.2从分公司（办事处）借款3.2.1分公司（办事处）人员3.2.1.1分公司经理级以上人员（含分公司总经理、分公司本部各部门经理、办事处经理，下同）因工作原因借款一般应控制在借款人基本工资的2倍内（但最高不得超过1万元）。
由员工本人填写总部统一格式的要素齐全的“创维公司借款单”，交分公司财务经理（含办事处会计，下同）审核，分公司总经理签批；2倍或1万元以上的上报财务副总监审批。
3.2.1.2分公司经理级以下的普通员工因工作原因借款应控制在借款人基本工资的2倍内，由部门经理（或办事处经理，下同）审核、分公司财务经理审批；2倍以上且5万元以内的报财务经理审批，分公司总经理加批，3倍以上且5万元以上的报财务副总监加批。
公司报销制度及流程(标准版)
公司报销制度及流程为了加强公司内部管理, 规范公司财务报销行为, 合理控制费用支出, 特制定本制度。
本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况, 将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
一、借款管理规定（一）出差借款: 出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款, 出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款, 如业务费、周转金等, 借款人员应及时报帐, 除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过2万元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定:（1）借款销帐时应以借款申请单为依据, 据实报销, 超出申请单范围使用的, 须经主管领导批准, 否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款, 逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
二、因公借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》, 注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致, 不得涂改）、支票或现金。
（二）审批权限、审批流程：借款人→部门负责人审核签字→财务部稽核（前款未清者, 原则上不办理新借支）→分管副总审核→财务副总审核→→出纳付款。
三、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、礼品费、交际费、培训费、资料费等。
（一）费用报销的一般规定1. 报销人必须取得相应的合法票据,且须有经办人签名。
2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写, 注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
3.报销20000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
(二) 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→财务部稽核→部门负责人审核签字→分管副总审核签字→总经理审批签字→董事长（副董事长）签批→财务副总复核确认（根据资金情况决定是否付款）→出纳报销付款。
员工借支备用金的涵证说明情况怎么写
员工借支备用金的涵证说明情况怎么写
一、备用金申请说明怎么写
（１）工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经项目主管经理签字同意，再由财务负责人签字批准后，方可到财务部办事处办理借款手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
（２）借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管经理审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，办理报销手续。
（３）借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
二、事业单位备用金收回如何做帐？
１、备用金领用时：
借：其他应收款ＸＸ人
贷：现金
２、备用金收回现金
借：现金
贷：其他应收款ＸＸ人
３、备用金收回票据
借：应收票据
贷：其他应收款ＸＸ人。
个人向企业借款单格式.doc
个人向公司借款单格式这种借款单比较特殊，包括借款部门：借款人：使用部门：款项类别：现金□ □ 支票号码：借款用途及理由：借款金额：(大写) ¥还款方式批准人：财务核准：财务审核部门：审核附件(张)：备注：公司的职工是可以向公司进行借款的，但这里的借款主要是用于员工出差或外出办公时使用的。
究竟个人与公司借款单该怎么写呢？相信很多人都想了解，那接下来就让为您做详细介绍吧。
个人与公司借款部门：借款人：使用部门：款项类别：现金□ □ 支票号码：借款用途及理由：借款金额：(大写) ￥还款方式：批准人：财务核准：财务审核部门：审核附件(张)：备注：注：本单由会计室使用并管理。
年月日相关知识：个人向公司借款协议甲方(贷方)：乙方(借方)：甲乙双方本着互惠互利的原则，在平等自愿的基础上达成如下借款协议：第一条借款金额__________________________ ______________ (大写) 元人民币整。
第二条借款用途___________________________________________________ _______。
第三条借款利息及其支付方式1、利息以借款本金为基数，按日万分之_____计算。
2、利息支付方式为_____________________________。
第四条借款期限借款期限自______年_____月_____日至______年_____月___ 日。
第五条还款方式1、乙方应于______年_____月_____日前一次性返还借款本金，利息部分按第三条约定方式返还。
或者2、_____________________________________________________。
第六条双方权利义务1、甲方应于______年_____月_____日前一次性提供给乙方合同约定的借款数额。
2、甲方有权监督乙方按合同约定用途使用借款。
3、乙方应按合同约定的时间及方式返还利息及本金。
个人向公司借款单格式
个人向公司借款单格式合同编号：_______甲方（借款人）：_______身份证号码：_______乙方（出借人）：_______公司名称：_______统一社会信用代码：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方借款事宜，达成如下协议：一、借款金额甲方向乙方借款人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
二、借款用途甲方借款用途为：_______。
三、借款期限本合同借款期限为_______个月，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
四、还款方式1. 甲方应按照本合同约定的还款方式和还款计划按时足额偿还借款本息。
2. 还款方式为：_______。
3. 还款计划为：_______。
五、利率及费用1. 本合同借款利率为：_______。
2. 甲方因逾期还款应支付逾期罚息，逾期罚息利率为：_______。
3. 甲方因提前还款应支付提前还款违约金，提前还款违约金比例为：_______。
六、担保措施1. 甲方提供担保的，担保方式为：_______。
2. 担保范围为：_______。
七、甲方的权利和义务1. 甲方有权按照本合同的约定使用借款。
2. 甲方应按期足额偿还借款本息。
3. 甲方应承担因逾期还款或提前还款所产生的罚息和违约金。
4. 甲方应按照乙方的要求提供真实、完整、准确的借款使用情况及相关资料。
八、乙方的权利和义务1. 乙方有权按照本合同的约定收取借款利息。
2. 乙方有权要求甲方提供担保。
3. 乙方应按照本合同的约定向甲方提供借款。
4. 乙方不得将甲方个人信息泄露给任何第三方。
九、违约责任1. 甲方未按期足额偿还借款本息的，应承担违约责任。
2. 甲方违反本合同约定的用途使用借款的，应承担违约责任。
3. 乙方未按照本合同的约定向甲方提供借款的，应承担违约责任。
公司内部单据管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部单据的管理，确保单据的准确性、完整性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有内部单据的管理，包括但不限于：采购单、销售单、报销单、付款单、入库单、出库单、借款单、请假单、加班单等。
第三条公司内部单据管理应遵循以下原则：1. 规范化：单据格式统一，内容完整，字迹清晰，符合国家相关法律法规和公司规章制度。
2. 实用性：单据设计合理，便于填写、审核、传递和存档。
3. 安全性：加强单据的保密性，防止单据遗失、篡改和泄露。
4. 效率性：提高单据处理速度，确保业务流程顺畅。
第二章单据的填写与传递第四条单据填写应规范、完整、真实，不得随意涂改、伪造。
第五条填写单据时，应使用黑色或蓝色墨水，字迹清晰，不得使用圆珠笔、铅笔等易褪色的笔。
第六条单据传递应按照规定的流程进行，不得擅自转交他人。
第七条单据填写完成后，需经相关人员审核签字，方可生效。
第三章单据的审核与审批第八条单据审核应严格把关，确保单据的真实性、合法性、合规性。
第九条审核人员应具备相应的专业知识，对单据内容进行全面审查。
第十条审核过程中，如发现单据存在问题，应及时通知填单人进行修改。
第十一条单据审核无误后，需经相应权限的领导审批签字。
第四章单据的存档与保管第十二条单据存档应按照规定的期限和类别进行分类、归档。
第十三条单据存档应确保档案的完整性和安全性，防止档案损坏、丢失和泄密。
第十四条单据保管人员应定期对档案进行检查，发现问题及时处理。
第十五条单据保管期限根据国家相关法律法规和公司规章制度执行。
第五章罚则第十六条对违反本制度规定，造成单据管理混乱、丢失、泄密等后果的，根据情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处分。
第十七条对泄露公司秘密、故意篡改单据等违法行为，将依法追究法律责任。
第六章附则第十八条本制度由公司行政部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
[注：本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。
财务借款管理制度(精选20篇)
财务借款管理制度（精选20篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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借款(借支)财务报销制度和报销流程
第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续.（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支.(三) 各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款。
(四）借款销账规定:（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销,超出申请单范围使用的，须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐；（2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续.第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一) 报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）,且发票背面有经办人签名。
（二) 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。
（三）按规定的审批程序报批。
企业差旅费报销制度（精选3篇）
企业差旅费报销制度（精选3篇）企业差旅费报销制度篇1第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第五条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经分管副总经理批准;企业负责人(部门经理)和公司副总经理出差，均需总经理批准;总经理出差三天以上、副总经理出差七天以上由董事长批准。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可到借款。
出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
《借支单》格式：第五条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图(1)在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
(2)、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
(3)、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
(4)、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
企业差旅费报销制度(五篇)
企业差旅费报销制度第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条综合办是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第五条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经总经理批准;部门负责人和公司副总经理出差，均需总经理批准。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。
出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及部门负责人的责任。
《借支单》格式：第六条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图（1）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
（3）出差回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，按总费用的____%扣罚。
2、《差旅费报销单》格式：第七条差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。
住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。
1、住宿标准（金额单位：元）：（1）如遇特殊情况超以上标准规定的，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证明，报总经理核准同意后方可报销。
凭证格式设计稿
原始单据粘贴单
报销单
差旅费借款单年月日
差旅费报销单
年月日原始单据张
汇款通知单
借款单年月日
记账凭证封面
财务负责人: 装订人:
综合费用归口环节分配单
财务主管：制单人：
公司银行存款余额调节表
财务负责人：制表人：
公司现金盘点表
会计期间或截至日：日期：年月日币种：编号：/
财务负责人：出纳：盘点人：监盘人：
注：本表一式二份，一份装入记账凭证，一份交出纳保管。
公司存货盘点表
仓库名称：存货类型：编号： /
保管员/责任人：监盘人：盘点人：盘点日期：年月日
公司固定资产盘点表
盘点人：监盘人：盘点日期：年月日。
财务表单格式及其说明大全(共114页)
借 方 科 目
贷 方 科 目
合 计
会计机构负责人：制证： 年 月 日 附件 张
通知书(汇总)会凭7-1
单位名称： 第 号
接收单位
摘 要
发出单位列账会计科目
金 额
借 方 科 目
贷 方 科 目
合 计
以下账项请列入： 科目 年 月
会计机构负责人： 制证： 年 月 日 附件 张
账单会凭8
接收单位名称：年月日第号
汇总付款凭证
A4/2(210×)
7
会凭6
汇总转账凭证
A4/2(210×)
8
会凭7
通知书
A4/2(210×)
9
会凭7-1
汇总通知书
A4 (210×297)
10
会凭8
账单
A4/2(210×)
11
会凭9
借款单
A4/2(210×)
12
会凭10
缴款单
A4/2(210×)
13
会凭11
预算内〔外〕拨款单
A4 (210×297)
财务表单
统一格式及使用说明
会计凭证目录
一、会计凭证编号、名称和格式
行次
编号
名称
规格〔毫米〕
说明
1
会凭1
收款凭证、收据
A4/2(210×)
2
会凭2
付款凭证
A4/2(210×)
3
会凭3
转账凭证
A4/2(210×)
4
会凭3-1
转账凭证
A4 (210×297)
5
会凭4
汇总收款凭证
A4/2(210×)
6
会凭5
7.职工工资、奖金等由本人签字领取，无特殊情况不能由其他人员代领，特殊情况下，由财务部门认可后，由代领人签名或盖章。
会计业务处理常见原始凭证
常见原始凭证附：出纳日常工作中的常见原始凭证12、收据收据NO.000001年月日会计：记账：出纳：经手人：注：收据一般分为三联：存根联、记账联、付（交）款人联。
3、现金存款凭条中国工商银行现金存款凭条年月日4、借款单借款单借款单位：年月日公司领导：单位主管：出纳：借款人：5、差旅费报销单差旅费报销单年月日单位：元公司领导：会计主管：审核：报销人：6、库存现金盘点报告表库存现金盘点报告表年月日主管领导：会计主管：出纳：盘点人：7、转账支票8、进账单中国X X 银行进账单(收账通知) 1年 月 日 第1－01号此联是持票人开户银行交给持票人的收账通知9、银行承兑汇票银行承兑汇票出票日期汇票号码（大写）年月日第号10、贴现凭证此联收款人开户行随委托收款凭证寄付款行作借方凭证11、银行汇票申请书XX银行汇票申请书申请日期年月日第号备注科目对应科目财务主管 复核 经办12、信汇凭证中国工商银行信汇凭证（ ）委托日期 年 月 日年 月 日或取款收据 收账通知4第 号应解汇款编号14、银行存款余额调节表银行存款余额调节表编制日期: 年月日开户银行: 截止日期: 年月日银行账号: 货币单位:主管：复核: 出纳：附：往来会计日常工作中的常见原始凭证1、应收账款账龄情况表应收账款账龄情况表年月日单位：元附：成本会计日常工作中的常见原始凭证1、增值税专用发票（发票联）1400080002 XX增值税专用发票 No 00000788发票联开票日期：20X2年12月04日国税函［2014］XX 号XXXX 公司第三联:发票联购买方记账凭证收款人：出纳复核：会计1 开票人：会计2 销售方：（章）2、货物运输业增值税专用发票（发票联）3100114001 货物运输业增值税专用发票 No 88940001开票日期：20X2年12月10日发票联国税函[XXXX]XXX 号XX 印钞有限公司第三联：发票联受票方记账凭证收款人：复核人：开票人：承运人：（章）3、材料入库单（企业名称）材料入库单会计科目：供应单位：收料仓库：材料类别：发票号数：年月日编号：供应部门负责人：保管：验收：采购：4、材料领用单（企业名称）材料领用单领料单位：编号：用途：年月日发料仓库：主管：记账：领料单位负责人：领料人：发料人：5、限额领料单(企业名称)限额领料单材料类别: 编号:领料部门: 发料仓库:用途: 年月供应部门：生产计划部门：仓库：6、原材料领用汇总表原材料领用汇总表（格式1）年月日记账：复核：制单：原材料领用汇总表（格式2）年月单位:元记账：复核：制单：7、财务与保管存货库存数差异调节表财务与保管存货库存数差异调节表单位名称：会计期间：8、实物盘点明细表（基准日与盘点日为同一天）实物盘点明细表单位：盘点日期：金额单位：元单位负责人：财务负责人：监盘人：盘点人：9、实物盘点明细表（基准日与盘点日不是同一天）实物盘点明细表单位名称：盘点日期：所在仓库：复核人监盘人：盘点人：10、存货盘点结果汇总表存货盘点结果汇总表单位名称：日期：单位：元11、产成品入库单产成品入库单交货单位：年月日编号：仓库保管员：质检员：经办人：12、入库产品汇总表入库产品汇总表年月日主管：会计: 质检：保管：附：销售会计日常工作中的常见原始凭证1、产品销售出库单产品销售出库单购货单位：年月日仓库主管：发货：提货：制单：2、产品销售退货单产品销售退货单退货单位：年月日仓库主管：质检：收货：制单：3、主营业务成本明细表主营业务成本明细表年月日单位：元4、代销商品销售清单代销商品销售清单年月日代销单位（签章）：审核：制单：5、开具红字增值税专用发票信息表5、开具红字增值税专用发票信息表填开日期：年月日6、开具红字货物运输业增值税专用发票信息表开具红字货物运输业增值税专用发票信息表填开日期：年月日7、丢失增值税专用发票已报税证明单丢失增值税专用发票已报税证明单NO.注：本证明单一式三联：第一联,销售方主管税务机关留存；第二联,销售方留存；第三联,购买方主管税务机关留存。
夫妻借条的标准格式
There is nothing to complain about, every step today is to pay for every choice before.勤学乐施积极进取（页眉可删）夫妻借条的标准格式导读：首先借款单的书写人一定要是由借到钱的人来写，借款单子上面的书写内容尽量写的简洁明了一点，借款单子上面尽量不要写为什么要借钱的原因，尽量在借款单上写上两人的身份证号码，应该写清楚还款的时间与地点，及还款的主要方式。
在日常生活中，结婚后两个人有时也会向对方借钱的时候，而且有时还会写一下借款单作为还钱的依据，所以这时候借款单子的样式是怎么样的就很重要了。
标准格式：1、首先借款单的书写人一定要是由借到钱的人来写，而不是由借钱的一方写，这样可以防止借到钱的一方以借钱人自己书写借款内容为理由，然后拒绝承认这张借款单子的有效性;2、借款单子上面的书写内容尽量写的简洁明了一点，不要长篇大论，也不要写的模糊不清楚，让人看不懂什么意思就不好了。
比如：A方借B方多少多少钱，这样是会让人误会的，到底谁是借出钱的，谁是借到钱的人，应该说A借给B多少多少钱，这样说法就清晰明了了;3、借款单子上面尽量不要写为什么要借钱的原因，这本身就跟借款单子没啥大的联系，纯属于画蛇添足，要是以后因为这张借款单子打官司，上面的原因内容就会作为借款人抗辩的理由之一;4、尽量在借款单上写上两人的身份证号码，身份证号码具有唯一性，但是名字不是，许多人同名同姓的，而且有时候某些人的日常用名跟他的身份证上面的名字是不一样的，特别要注意有人会用化名或者小名来和你书写借款单，这样借款单是存在重大瑕疵的;5、最重要的借到钱的人的手写签名一定要亲眼看着他写，就怕他利用他人之手来签名，这样的话就会导致借款单子失去证明力，所以一定要当面签名;6、借款单子最好选用好一点的纸张，不要有破损的，不能剪过的、撕过的，防止借款人以借款单不具有完整性为理由拒绝还款;7、应该写清楚还款的时间与地点，及还款的主要方式是什么。
公司票据管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司票据管理，规范票据的购买、使用、保管等行为，确保公司资金安全，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有票据，包括但不限于支票、发票、收据、借款单、费用报销审批单、费用支付申请单、材料出入库单等。
第三条公司票据管理遵循以下原则：（一）合法合规：严格按照国家法律法规和公司内部规章制度进行票据管理。
（二）安全保密：确保票据安全，防止票据遗失、损毁和被非法使用。
（三）规范有序：票据的购买、使用、保管等环节应规范有序，提高工作效率。
（四）责任明确：明确各部门、各岗位在票据管理中的职责，确保责任落实。
第二章票据购买第四条公司票据的购买由财务部门负责，需按照以下程序进行：（一）根据公司业务需求，编制票据购买计划。
（二）经部门负责人审批后，报送财务部门。
（三）财务部门根据审批结果，向相关银行申请购买票据。
（四）票据购买完成后，财务部门应妥善保管，并及时登记入账。
第三章票据使用第五条票据使用应遵循以下规定：（一）票据开具人应按照规定的格式和内容填写票据，确保真实、完整。
（二）票据开具后，应及时加盖公司公章或财务专用章。
（三）票据领用人应妥善保管票据，不得擅自转借、涂改、销毁。
（四）票据使用完毕后，应及时交还财务部门，并办理核销手续。
第六条票据领用流程：（一）各部门根据业务需求，填写票据领用申请。
（二）经部门负责人审批后，报送财务部门。
（三）财务部门根据审批结果，发放票据。
（四）票据领用人领取票据后，应在票据登记簿上登记。
第四章票据保管第七条票据保管应遵循以下规定：（一）财务部门设立专门的票据保管柜，确保票据安全。
（二）票据保管人员应定期检查票据，防止票据遗失、损毁。
（三）票据保管人员离职或调离岗位时，应办理交接手续。
（四）票据保管人员应严格遵守保密制度，不得泄露公司商业秘密。
第五章责任追究第八条公司对违反本制度的行为，将依法依规追究相关责任。
（一）票据管理人员因失职、渎职导致票据遗失、损毁的，将承担相应的经济责任。
公司向公司借款范本
公司向公司借款范本1.公司借款给个人怎么写可以协议样本可以参考投资合作协议甲方：_________有效身份证号码：乙方：有效身份证号码：以上各方共同投资人（以下简称“共同投资人”）经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，双方本着互惠互利的原则，就甲乙双方合作投资项目事宜并由甲方以其名义受让____股权，并作为发起人参与（暂定名，以下简称“”）的发起设立事宜，达成如下协议，以共同遵守。
第一条共同投资人的投资额和投资方式甲方已充分了解乙方的创业计划，并认同其市场前景，拟投入风险资金与乙方共同创业。
甲、乙双方同意，以双方注册成立的公司（以下简称）为项目投资主体。
甲方以风险投资方身份向乙方提供经营公司的出资总额（以下简称“出资总额”）为人民币整，其中，各方出资分别：甲方出资整，占出资总额的；乙方以负责项目市场经营管理作为出资资本，占出资总额的。
各方一致同意，参与公司的发起设立，共同投资人将持有公司股份股本总额比例为：甲方，乙方。
甲方作为共同投资人应于年月日前将上述出资额解入指定的银行：公司账号：开户行：第二条利润分享和亏损分担共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。
共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任，共同投资人以其出资总额为限对股份有限公司承担责任。
共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。
共同投资于股份有限公司的股份转让后，各共同投资人有权按其出资比例取得财产。
第三条事务执行1。
共同投资人委托乙方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务，包括但不限于：（1）在股份公司发起设立阶段，行使及履行作为股份有限公司发起人的权利和义务；（2）在股份公司成立后，行使其作为股份公司股东的权利、履行相应义务；（3）收集共同投资所产生的孳息，并按照本协议有关规定处置；2。
其他投资人有权检查日常事务的执行情况，乙方有义务向其他投资人报告共同投资的经营状况和财务状况；3乙方执行共同投资事务所产生的收益归全体共同投资人，所产生的亏损或者民事责任，由共同投资人承担；4。