工地财务管理制度范文(三篇)

工地财务管理制度范文
第一章总则
第一条为规范工地财务管理，保障企业经济效益和稳定发展，制定本制度。

第二条工地财务管理制度是指工地在财务管理过程中所执行的一系列规则和程序，用于确保企业财务数据的真实性、准确性和合规性。

第三条工地财务管理制度的实施范围包括：财务预算与决算、成本控制、资金管理、账务处理、财务报表等方面。

第四条具体负责工地财务管理的职责部门是财务部门，该部门应建立完善财务管理制度，做好财务管理的各个方面的工作。

第五条每个工地的财务管理制度要根据其特点和实际情况进行具体的细化和操作化，确保财务管理的顺利进行。

第六条本制度的修改，必须由财务部门依法提交并报批后才能进行。

第七条所有工地员工都应遵守本制度的各项规定，如有违反，将依法严肃处理。

第二章财务预算与决算
第八条工地需要每年编制财务预算，确定企业经营目标和财务指标，为后续经营提供依据。

第九条财务预算应包括收入预算、成本预算、费用预算和利润预算等，各个预算之间要相互关联和协调。

第十条财务预算的编制工作由财务部门负责，需征求相关部门的意见并进行修订。

第十一条工地每月需编制财务决算表，对上个月的经营情况进行汇总和分析，以便及时发现问题和处理。

第十二条财务决算表包括资产负债表、利润表和现金流量表等，这些报表需要真实、准确地反映企业的经营情况。

第十三条财务决算表需在规定的时间内提交给财务部门，并报送相关主管部门进行审核和备案。

第三章成本控制
第十四条工地需要建立科学有效的成本控制制度，合理控制各项成本支出，提高企业经济效益。

第十五条工地的成本控制制度应包括成本预算、成本核算、成本分析和成本控制等环节。

第十六条成本预算由财务部门根据财务预算确定的指标进行编制，其编制原则应为经济、合理和可控。

第十七条成本核算是对实际发生的各项成本进行及时、准确地计量和分析的过程，需由财务部门负责。

第十八条成本分析是对工地各项成本进行详细分析，找出造成成本增加或降低的原因和问题。

第十九条成本控制是对工地的成本支出进行合理、控制，提高企业经济效益和盈利能力。

第二十条财务部门应对工地的成本控制情况进行监督和检查，及时发现问题并提出改进意见。

第四章资金管理
第二十一条工地的资金管理应合理规划和有效利用企业的资金，确保公司的正常运转。

第二十二条资金管理的内容包括资金计划、资金筹措、资金使用和资金监督等方面。

第二十三条资金计划是指工地根据预算和实际经营情况对资金需求进行合理计划，以确保工地的正常运转。

第二十四条资金筹措是指工地为了满足资金需求，采取合理的方式和途径进行资金的筹措。

第二十五条资金使用是指工地按照预算和实际需求进行资金的使用，确保资源的合理配置和优化利用。

第二十六条资金监督是指工地对资金的使用情况进行监督和检查，及时发现问题并采取相应的措施进行改进。

第二十七条财务部门负责工地的资金管理工作，并建立健全相应的资金管理制度。

第五章账务处理
第二十八条工地的账务处理应按照财务会计准则和相关法律法规的规定进行，确保账务的真实性、准确性和合规性。

第二十九条工地应建立健全会计核算制度，明确各项会计核算事项的处理方法和程序。

第三十条工地的会计核算应及时、准确地反映企业的财务状况和经营情况，为决策提供可靠的依据。

第三十一条工地应建立健全票据及凭证管理制度，确保票据和凭证的真实性、合法性和完整性。

第三十二条工地应建立健全固定资产管理制度，对固定资产的购置、使用、报废和处置等进行规范和管理。

第三十三条财务部门要定期进行账务处理的检查和审计，发现问题及时纠正并进行整改。

第六章财务报表
第三十四条工地需按照财务会计准则和相关法律法规的规定编制各项财务报表。

第三十五条财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等。

第三十六条财务报表需要由财务部门负责编制，确保报表的真实性、准确性和合规性。

第三十七条财务报表需要及时报送相关主管部门，并在规定的时间内报送国家统计局进行备案。

第七章附则
第三十八条工地财务管理制度的修改，需要依法进行，并按照相关部门的规定进行审批和备案。

第三十九条工地财务管理制度的实施，应与相关部门的管理规章和制度相协调，并互相配合和支持。

第四十条本制度自颁布之日起实施，并由财务部门负责解释。

工地财务管理制度范文（二）
是指在工地上进行财务管理的一套规章制度。

它主要包括以下几个方面的内容：
1. 资金管理：规定工地上各项支出的资金来源、使用、核算以及审批等管理措施。

包括预算编制、报销申请、资金审批等制度。

2. 采购管理：规定工地上物资采购的程序、要求和责任。

包括采购计划、询价比选、采购合同签订等制度。

3. 费用管理：规定工地上各项费用的核算、报销和审批。

包括工资福利、劳动保险、税收等费用的管理制度。

4. 合同管理：规定工地上合同的签订、履约和结算程序。

包括合同审批、合同履约管理、合同结算等制度。

5. 财务报表：规定工地上财务报表的编制和报送要求。

包括工地财务报表、资产负债表、利润表等报表的编制和审核制度。

6. 内部控制：规定工地上财务内部控制的要求和措施。

包括账务管理、审计检查、风险控制等制度。

7. 监督管理：规定对工地财务管理进行监督和检查的程序和要求。

包括内部审计、财务法规监督等制度。

以上是工地财务管理制度的主要内容，具体的制度可以根据工地的实际情况和需求进行定制。

同时，工地财务管理制度的建立和执行需要全员参与，确保财务管理的规范性和有效性。

工地财务管理制度范文（三）
财务管理实施细则
为了规范工程部的财务管理制度，真实、完整地提供财务会计信息，真实反映工程项目本身的各项生产经营活动;结合本工程的具体情况，特制定适合于本工程项目的财务管理办法:一、财务人员应认真按
照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》的规定执行。

二、财务账目应按每个单位工程项目设立总账、分类账和明细账及固定财产登记簿。

三、财务账目要认真做到日清月结，按时向公司及项目部提交(月、季、年)财务报表。

四、各种款项的收支、出纳应依据会计凭证支付、会计应依据项目经理签批的(合法)原始凭证办理、记账。

五、原始税票、票据必须注写清:单位名称、项目名称、(供货车号)、时间、对方联系电话;品名、规格尺寸、数量、单价、大写金额、用途;项目经理、材料员、收料员(三人以上)签字为(合法)凭证。

(用途及签名应写在发票背面且经办及签字人应填写签字时的时间)。

六、严禁任何人携带印件齐全的空白支票(现金支票、转帐支票)，特殊情况、若确需携带印件齐全的空白支票、支票应限额且不超过壹万元，并经公司经理同意、两人同往办理。

七、在银行帐户支取现金、须俩人同往、一人不得支取现金，否则所发生不良后果自负。

传送现金在壹万元以上须俩人同往。

八、支付材料、人工款项，应针对合同签订人，他人不得代签代领，否则后果自负。

九、会计有权定期不定期的对出纳库存进行盘查，出纳有权对会计账目进行监督;会计出纳每月月底清库存、对账目，如有问题及时书面上报公司。

十、支付人工、材料款时对方应开发票，金额在____元以下可开收款收据、但需优惠、另文字说明，一切票据严禁白条。

十一、会计应按照《材料分类表》及其公司《管理方案》中(工程项目部财务月报表)的格式、将每张票据当天及时按类别输入计算机、每月月底、月会前向公司及项目经理出据一份成本核算汇总表。

单项
工程完工后报汇总表。

十二、财务每月月底收回所有人员流动资金后再重新办理借支手续，若当事人所短部分、以____公款加罚所短金额____%并在当月工资中扣除。

备用金只对项目经理指定的材料员预借、并由项目经理签批
后借支、每次借金额不超过____元、笔笔清、不能累借，超____元在10000以内须经公司经理签批。

十三、每张票据、借据须经项目经理及其三人签字方为有效(合法)票据;所有票据、借据须经公司经理在一月期限内签批完。

票据、借据等签字时间超过一月者、根据签字人签字时间、追究其压票人的责
任。

十四、每笔款项支付时、经办人应和原订合同内容对照，复核是
否与合同内容一致，是否按合同条款执行，审查复核其内容及数据复算。

十五、人工费、材料款无结算审批挂账的、项目经理及财务人员
不能给予借款。

人工费及材料款应按月或分项及时结算挂账。

十六、不同品名的材料应分类汇总、结算、装订。

十七、公司印章应由项目经理或会计专人保存、不得乱借;须盖章时保管人亲自盖章。

十八、银行支票管理(转账支票、现金支票、电汇单、进帐单)每
次购买回后、会计、出纳应按编号登记，在帐本及凭证上每次支付每
笔时注写清所用支票号码;作废支票也应按号码登记。

十九、项目部管理及后勤人员当月工资表、会计应在下月五号前根据项目经理所汇总(大写总工日)的考勤表、编制签批完毕，每月
____号按时发放上月工资。

项目部除了给材料员、灶管员借备用金外、给其他人员不得私自借款，特殊情况需要借款、须经公司经理签批。

二十、项目部工地灶房、由项目部自行管理，单列账本、票据、工资，(相关票据须经本项目部三人审签)独立核算;每月月底向公司汇报盈余情况，本项目部管理人员监督。

二十一、项目经理在月底月会前、安排专人结算当月:人工费、材料费、钢化租赁费、成本核算等，另安排专人审核、签字，签字人均应注写其签字时日期;且合同签订人签字认可后交财务汇总列表挂账。

二十二、财务每月月底、(按照公司所制定的统一格式)向公司及项目经理各交一份《人工费、材料费计划付款单》。