出纳收据整理制度

出纳收据整理制度
为了规范公司财务管理，加强收据管理工作，提高出纳工作效率，制定出纳收据整理制度。

一、收据种类
公司所接受的收据种类主要包括：销售收据、采购收据、银行存取款收据、费用报销收据等。

二、收据保管
1. 凭证箱内的收据必须整齐摆放，并按照收据种类进行分类，确保易查找。

2. 收据必须保留原件，不得私自减损或随意处置。

三、收据录入
1. 收到收据后，出纳应及时进行录入，确保信息准确无误。

2. 在录入时，应注意收据号、日期、金额等要素是否完整。

四、收据整理
1. 每月底，出纳应将当月收到的所有收据进行整理，确保没有遗漏和错误。

2. 对不合格的收据，出纳应当及时追踪与处理，并妥善保存记录。

五、收据归档
1. 完成整理后，出纳应当将当月的所有收据进行归档，并按照年月
份进行分类存放。

2. 归档后的收据，应当进行封存，并在封存前做好清点和核对工作。

六、收据审核
1. 公司领导或财务主管应定期对收据的整理工作进行审核，并提出
改进建议。

2. 如发现有漏报、错报等情况，应及时纠正并追查责任人。

七、责任制度
1. 出纳应当严格遵守收据整理制度，确保每一项工作都按照规定进行。

2. 若出现因个人原因导致的收据遗漏、错误等问题，出纳应当承担
相应责任。

以上为出纳收据整理制度的相关内容，希望全体出纳员能够严格执行，确保公司财务管理工作的顺利进行。