家具公司SA实施专案第一章MM其他总务采购流程p

第一章-MM01_其他总务采购流程
1.流程说明
本流程是针对办公用品、医药用品、劳防用品、生产设备维修保养、清洁维护、家电及OA设备维护、营业代购物品、部分低值易耗品（除VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机以外）等，由各需求部门手工填写请购单，经部门主管批准后交总务部，由总务采购汇总所有需求，进行询价和价格比较，选择合格的供应商，确定最优采购价格。

在系统中创建采购订单，采购订单经主管审批后发送给供应商，并得到供应商的确认。

本流程涉及三种情形：采购订单的创建、修改、打印。

注意事项：
1.创建采购订单时，在输入成本中心和总帐科目之前，必须得到财务部的确认，成
本中心和总帐科目必须输入正确。

2.对于办公用品、医药用品、劳防用品各部门每月集中请购一次。

3.各部门手工填写采购申请单，采购申请经部门主管审批，各部门主管自行掌控部
门费用。

2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
例1：创建采购订单：采购铅笔10支，净价为0.5元；橡皮5块，净价为0.6元例2：修改采购订单：将橡皮的净价0.5元修改为0.3元
3.2.系统菜单及交易代码
例1：创建采购订单：采购铅笔10支，净价为0.5元；橡皮5块，净价为0.6元后勤?物料管理?采购?采购订单?创建?已知供应商/供应工厂
交易代码：ME21N或ME21
3.3.系统屏幕及栏位解释
栏位名称栏位说明资料范例
11000097供应商此栏位为必输项；供应商是物料或服务采购来
源，在SAP系统中是财务管理和物料管理的基础
数据，总务类供应商代码设置为8位数字，共分为
三类，长期供应商设置为11xxxxxx；一次性供应商
设置为99xxxxxx、内部供应商设置为15xxxxxx。

订单类型此栏位为必输项；订单类型共分为3类；ZB为总
ZB
务类采购订单，NB为标准采购订单、ZZ为分公
司与总部的采购订单。

此栏位为必输项，输入创建采购订单的日期2001/02/27采购订单日
期
FG01
采购组织此栏位为必输项，采购组织是一个组织单元，负
责采购物料或服务，与供应商协商采购条件。

采
购组织负责为指定的工厂购买物料和服务。

总务
类采购组织为FG01
501
采购组此栏位为必输项，采购组织可分为多个采购组，
采购组是指采购员的代码，总务类采购组设置为3
位数字，以5开头
FZ00
工厂此栏位为必输项，工厂是挂在公司下的，总务类
工厂为FZ00
按<Enter>键或键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例
货币此栏位为必输项，PO货币单位RMB
K
A此栏位为必输项；科目设置指为了使收到订购的
货物时系统能自动过帐所定义的数据。

当进入科
目设置时，系统进行内部检查并且建议帐户号。

科目设置类型可分为：K（成本中心）、A（资
产）、Z（专项费用）；如采购办公用品、服务、
劳防用品、备品备件等，科目设置为K；采购固
定资产、低值设备，科目设置为A；采购培训、投
放广告/型录，科目设置为Z
标准
I此栏位为必输项；采购订单项目类别分为：标
准、B限制、K寄售、L分包、S第三方、D服
务，总务类采购订单项目类别统一为标准
短文本此栏位为必输项；所要采购的物料描述铅笔、橡皮PO数量此栏位为必输项；采购的数量10、5
C交货日的类别日格式
交货日期此栏位为必输项；指供应商确定的交货日期2001/03/01
0.5、0.6
净价此栏位为必输项；采购净价是指物料的不含税之
金额。

单位此栏位为必输项；物料单位PC
物料组此栏位为必输项；物料组指对相同属性的物料或服务，把它们组合成为一个物料组。

50101（办公用品类）
工厂此栏位为必输项；工厂指挂在公司下面，总务类
工厂为FZ00
FZ00
按<Enter>键或进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例
总帐科目此栏位为必输项，会计系统中记录会计资料时的分类。

办公用品：行销费用（5131020100）、管理费
用（5141020100）、制造费用（4201020100）
劳防用品：管理费用（5141010800）、制造费
用（4201020800）
后勤卫生用品：管理费用（5141029900）
医药用品：行销费用（5131010400）、管理费
用（5141010400）
备品备件与部分低值易耗品：制造费用5141020100（管理费用—事务费用—办公费）
（4201030400）、管理费用（5141030400）
机器、设备维修保养：行销费用（5131030200）、管理费用（5141030200）、制造费用（5141030200）
清洁维护保养：行销费用（5131029900）、管理费用（5141029900）
成本中心此栏位为必输项，指最小核算单位（或部门）之代码F0011071（总务部）
按<Enter>键或回到上一个画面，再按键，系统生成总务采购订单4500000007。

例2：修改采购订单：将橡皮的净价0.5元修改为0.3元
路径:后勤?物料管理?采购?采购订单?创建?更改
交易代码：ME22N或ME22
栏位名称栏位说明资料范例采购订单此栏位为必输项，输入所要修改的采购订单号
码；总务类采购订单ZB的号码分配是从
4590000000 到4599999999
459000007
按<Enter>键或进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例
修改为0.3净价此栏位为必输项；采购净价是指物料的不含税之
金额。

按键，系统生成的信息。