会计与出纳的工作职责

会计与出纳的工作职责
会计与出纳是负责公司财务管理的两个重要职位。

他们的工作职责如下：
会计的工作职责：
1. 负责日常的会计业务处理，包括记账、凭证的编制、账簿的管理等。

2. 负责编制和报送财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

3. 跟踪和监测公司的财务状况，及时发现和解决财务问题。

4. 编制年度财务预算，协助管理层做出财务决策。

5. 协助审计工作，提供相关的财务资料和报表。

6. 遵守财务会计准则、税法以及公司内部的财务制度和规范。

出纳的工作职责：
1. 负责公司的现金管理，包括收款、付款、报销等现金业务的处理。

2. 维护现金流的平衡，确保公司有足够的现金进行经营活动。

3. 管理和使用公司的银行账户，确保资金安全和及时到账。

4. 编制和维护现金流量表，跟踪和分析现金流动情况。

5. 协助制定和执行财务预算，控制和管理费用支出。

6. 遵守财务制度和规范，确保出纳业务的准确和合规。

7. 协助会计进行账务处理和财务报表的编制。

需要注意的是，不同公司对会计和出纳的职责划分可能有所不同，具体的工作职责还需根据公司的具体情况和岗位要求进行调整。