置业公司出纳日常管理制度

置业公司出纳日常管理制度
一、现金管理
出纳人员必须严格遵守现金管理规定，保证现金的及时收付和安全存放。

每日需对现金进
行盘点，并与账面记录相核对，确保账实相符。

对于大额现金交易，应实行双人操作制度，一人负责收款或付款，另一人负责复核，防止出现错误或舞弊行为。

二、银行结算
出纳人员应按照公司财务制度和银行结算规定，及时办理各类银行收支业务。

所有银行转
账凭证须经财务负责人审核签字后方可执行。

同时，应定期与银行对账，及时发现并处理
未达账项，确保银行账户的资金安全。

三、票据管理
票据是企业经济活动的重要凭证，出纳人员需对收到的各类票据进行严格审核，确保票据
的真实性、合法性。

对于发票、收据等重要票据，应实行登记备案制度，由专人负责保管，防止丢失或损毁。

四、账务处理
出纳人员应按照国家财务制度和企业会计制度的要求，准确、及时地记录每一笔财务事项。

所有的账务数据必须真实可靠，不得有任何虚假记载。

定期进行账目清理，对发现的问题
要及时上报并处理。

五、内部审计
为加强内部控制，公司应定期对出纳工作进行内部审计。

审计人员需独立于出纳部门，客
观公正地检查出纳工作的合规性和账务的准确性。

通过内部审计，可以及时发现潜在的风
险和问题，为管理层提供决策支持。

六、培训与考核
公司应定期对出纳人员进行业务培训，提高其专业知识和操作技能。

同时，通过考核机制
激励出纳人员遵守管理制度，提高工作效率。

对于表现优秀的员工给予奖励，对于违反规
定的员工要进行相应的处罚。

七、应急预案
针对可能出现的财务风险，如现金短缺、票据遗失等情况，公司应制定详细的应急预案。

确保在紧急情况下能够迅速响应，最大限度地减少损失。