酒店管理系统交班与审核流程

酒店管理系统交班与审核流程
第一篇：酒店管理系统交班与审核流程
酒店管理系统交班与审核流程
一、前台工作流程
1、前台收银人员在客人登记入住后，应同时打印入住登记单，并让客人在登记单上签字确
认，同时加签当班收银员姓名。

2、对入住酒店的客人，前台收银要收取押金（预付款），要求免押金入住的需有相关人员
签字同意，收银员无权免押。

对于押金不足的，前台收银要及时通知大堂副理或值班经理，进行跟催其补交，防止跑账现象的发生。

3、对持信用卡入住的客人，要认真遵守银行信用卡的有关规定，超限额及时要授权，数量
较大的消费要及时结算划账，并注意黑名单和各类信用卡的识别要求，以免恶意逃账。

4、对于入客人帐除小商品外，须有相关原始入帐单据，否则不应随意录入客人帐务。

5、对于确实需对客人帐务进行冲减的金额，应有主管或经理签字授权。

冲帐时应进行对应
科目的冲减，便于报表统计。

小商品的冲减应在”商品入帐”中输入负值进行冲减。

6、对于挂账单位（或预付款单位）以及挂房间账、内部消费等特殊客人的消费情况，一定
要做到心中有数，特别是签字式样、权限等方面，以免产生坏账。

7、对于免费房、非会员等折扣房价，当班收银员应让通知人签字确认，认真执行财务规定的签字制度。

不应将本班未了的工作交由下一班。

8、收银员交班须打印“收银员交班报表”，核对现金及信用卡卡单，确认无误后进行交班。

9、必须做到班清、班结，没有特殊情况不得截留现金或票据转下一班次，对有关业务事项
各班次要进行工作交接并做出文字记录，便于协办或协查。

10、严格按酒店规章制度和财务制度办事，不得互相串通、玩弄酒店营业款或其他舞弊行为，一经发现，立即开除处理，情节严重的送公安机关处理。

二、财务审核制度
1、出纳收缴每日收银员交班缴款时，就根据收银员“每日总班报表”清点各班上缴的现金、信用卡卡单，并认真核对每个收银员交款班结帐，核对与总班报表是否一致。

对每一个钱袋认真检查是否封装完好。

拿到财务部后，和财务人员一起清点收入款，并填写现金缴款单送存银行。

2、按酒店财务核算规定的内容，对当日发生的全部营业收入（各种单据和电脑数据）进行
认真仔细的审核，确保客人各类账款计算无误，酒店各项收入准确，收银交款正确。

3、.及时、准确地传递各种单据，保证酒店财务核算及时，保证客人结算工作顺利进行。

4、.根据审核情况，如实填写夜审报告，编制当日营业收入快报，汇总整个酒店各营业点的收益情况，包括收入附表资料。

5、.在审核过程中，发现问题及时解决，处理。

超过权限或有疑问的，要及时向部门经理反
映，不得私自做主，修改报表数据和其他与收入有关的电脑数据记录资料等。

6、.审核资料要按期整理，归档保存，分门别类，便于查找。

7、.对收银点的信用卡机（POS机）在夜间做扎账处理，以保证银行信用卡的及时到账。

8、.严格自律，不许利用职务便利，做违反财务制度规定的事或涉及其他经济问题。

第二篇：基于酒店管理系统
基于酒店管理系统
①接待处必须备有工作日记,并规定工作日记的书写规范。

②系统工作人员应定期更换密码,以免其它工作人员使用。

③如果有系统工作人员调离岗位,接待处主管应及时通知系统维护人员注销该系统工作人员代号。

④如果系统工作人员在短时间内不使用电脑,应先退出该系统,待使用时再重新登录。

⑤操作过程中如果遇到系统故障,应及时通知系统维护人员来进行修复。

接待处审计制度细则
①工作人员负责与客房部核实客房入住状态和自用房有效登记信息。

②工作人员负责打印《客帐汇总表》
③工作人员审核现住房间总数、房号、房间人数是否合理。

④审核本系统中是否有已入住但未输入、或己退房但未结帐客户。

⑤审核免房费客人、打折客人、免服务费、免附加费客人是否有审批单据。

⑥审核每个团队房间总数及房号是否正确、房价是否与预订处所定相同。

⑦作人员审核并签字。

接待处传递单子
接待处提交的报表包括
①《当天按预订单号查询锁房情况》为接待客人作好先行工作。

②《当天退房客人报表》询问客人是否办理续住手续。

③《空房表》根据空房表进行排房和安排散客入住。

④《客帐汇总表》审核客人房号、房费、人数等信息并存档。

⑤《一「作日记》交给夜审审核。

总台收银处工作规程班时
押金的处理
根据酒店要求,散客需要预先支付部分现金、刷卡或抵押支票,现金的金额·般为·到二天的房费。

散客交押金后,收银处操作员应将押金输入系统,打印出扣金凭认卜,交给客人一份,自己留存份,几交财务一份。

对于小需要交付押金并允许签单消费的客户需由相关领导签字方可同意。

基于十酒店管理系统
营销人员将预订单转交预订处时,需要确定预订单的内容是否齐全、各项审批手续是否完备,具体内容如下
①预订单中的所有标有项目应填写完整。

②重要客人预订,必须设置标志,并根据需要提前分配房间。

③对于团队、会议、旅行代理和公司预订,必须在预订单上注明人数、房数、房价、佣金、销售员姓名,以便排房时工作人员能够有效安排旅客。

预订房间退房之后必须核实团队主帐单和客人帐单的结算项目情况。

接待处工作规程
当班人员提前到岗,负责与上一班工作人员交接,查看交接班工作信息, 了解当天还有哪些工作未完成,如果有不明白的问题需要和上一班操作员交谈。

并保留前一天由预订处交接的预订单和预订报表。

当班人员打印当天预订单,为当天工作做好充分准备。

当班人员需要检查每张预订单上是否有正确的结算信息描述,对于检查出问题的预订单必须与预订处进行确认,并追究当事人责任,避免由于未检查结算而引起帐目错误给酒店造成经济损失。

如果预订处不负责分房,则由当班人员根据空房表为当天应到预订单顾客安排房间。

预订客人到达时向接待处工作人员提交预订底单人员姓名,接待处工作人员按照人员姓名查找计算机中的预订单。

核实无误后办理入住手续。

零散客人到接待处直接办理入住手续。

接待处工作人员为客人办理入住手续。

客人开房后电话等级自动开启,根据客人的需要可以调整电话等级。

接待处在接到自用房通知单时,应及时通过自用房登记将客人姓名、审批领导、自用原因、预住时间输入到电脑中。

晚班一作人员与客房部工作人员配合核对房态和客人入住信息。

晚班一作人员负责接收井核对预汀处转交的预订单和预订报表。

晚班一上作人员负责审核现住客人房费情况。

晚班工作人员完成当日所有遗留事务。

接待处操作员工作规范细则基于酒店管理系统
第章酒店管理系统需求分析需求分析
随着酒店行业的发展,以前的人工管理方式远远不能满足酒店行业的需求。

各个大酒店业己经开始认识到使用管理系统的重要性。

从酒店行业的特点和实际需要,本系统以服务为基础,突出前台信息
管理, 从专业技术角度出发,提供科学管理模式,为酒店的服务质量提供了有效的保障。

该系统的软件需求分析是用户对目标软件在功能、操作、性能、设计约束等方面的期望。

它是酒店管理信息系统开发最重要的阶段。

常用的软件需求分析方法有面向数据流的方法、面向数据结构的方法'】、面向对象的方法和原型法等。

本系统的需求分析主要内容包括对各部门、各业务的详细了解及客户的需要理解,并在此基础上进行分析,提出可行方案, 评估系统的可行性,达到系统的经济和实效。

本章针对酒店管理进行数据采集、数据评估、系统数据流程图的确定以及系统方案的确定。

系统需求要求酒店能够有效处理客人在酒店的各种消费信息,并能按照酒
店的各项数据对酒店的各项工作进行成本效益分析,以便采取适当的措施提高酒店的运营效益。

业务需求酒店的业务分客房、餐饮、洗浴、会议室、财务、营销、库存、系统维护几个相对独立的子模块。

系统功能分析
系统的功能分析是在需求分析的基础上完成的,本系统的功能实现了酒店内部各种信息管理的自动化,提高酒店服务的工作效率。

客房管理
本系统中,客房管理主要分为预定、接待、总台收银、房务中心、商场相关部分。

了预订处工作规程
预订处工作人员负责接收营销人员传递的订单,然后输入系统,并打印
客房预订单。

预订信息要及时和准确输入系统,便于酒店对整体预定信息进行总体规划。

基于十酒店管理系统
业发展的现状和面临的问题,针对这些问题,结合现代科技发展的最新成果,构思规划了一个酒店管理业崭新的管理模式,从功能、组成结构、系统的特点和技术问题解决几方面进行了论述。

对酒店的各部门管理工作起着重要的指导作用。

论文的框架和主要内容
本文是作者在近年来计算机软件开发培训的若干系统项目之一,是结合所学
专业知识及相应的课程实践经验设立的题目。

文中首先分析了管理信息系统的体系结构和开发方法,然后分阶段地介绍了具体的开发过程。

一该系统的开发严格遵守软件工程的要求,文档规范完善,在开发过程中坚持实用性和科学性相结合的原则。

主要的篇章结构如下绪论主要介绍论文的选题背景和目的、酒店管理信息系统的现状和存在的问题、论文研究意义和主要结构安排。

酒店管理系统的需求分析本章的任务是针对酒店管理系统,按照软件工程的思想,进行系统的需求分析,详细的说明了系统所包含各个模块的功能分析。

酒店管理系统的系统设计
本章的任务是详细的叙述系统的设计思想和原则,系统的主要数据流图,以及结构功能设计。

砰酒店管理系统的数据库结构设计
本章说明了本系统数据库的设计准则和主要的表结构。

系统实现
本章守几要针对酒店管理系统,进行开发技术选择,建立机制,使用访问数据库,以及用户界面设计的问题进行阐述。

系统的特点与优势本章主要阐述酒店管理中客户服务存在的难以解决的问题入手说明本系统所存在的优势和特点。

基于酒店管理系统
如果客人以刷卡方式预付押金,工作人员应根据实际情况填写押金类型。

客人结帐时工作人员开据发票,钱款多退少补,并将客人押金单收回核对。

操作员每天上午要查询”押金不足帐单”,对此类客户要催收押金。

对于押金不足又无法联系客人,请示相关领导,施行强制退房。

帐目调整处理
有特殊情况要调整帐目时,必须下发帐目调整通知单,由该部门主管签字, 收银处工作人员根据通知单进行帐目相关处理,并注明其调整原因。

对于其它部门送来的帐单,检查帐单上是否有房号、客人签字、帐单金额是否与电脑中住挂的金额一致,核实无误后,帐单保存在客人档案里。

散客结算处理
当班人员应每天晚上过帐前打印《客帐汇总表》,以防由于停电或
机器故障不能及时转为手工结帐。

客人结帐时,先问清客人房号,请客人出示房卡,再询问客人是仅仅结帐还
是结帐退房。

如果客人退房,应先打电话通知客房中心查房。

如果客房部通知工作人员客人有客房费用时,作人员应等待楼层服务员送交的单据,请客人签字确认后,将费用转入到客人消费中,客人结帐时,可先用帐单给客人打印一份对帐单,然后双手递交给客人核查。

最后收回客人的房卡。

如果客人有押金,必须请客人提交押金收据。

客人退房查房时,若发现有客
房吧、赔偿费及其他消费时,收银处工作人员应在收到客房吧消费单或赔偿费单时,请客人签字确认后将消费数据输入进系统中。

如果客人只支付某些帐的话,操作员可进行挑帐处理。

如果客人支付固定数额的费用的话,操作员应使用拆帐功能进行处理。

如果客人同时入住儿间房,可用“联房结算”这几间客房,简化工作流程。

如果客人结帐时间超过或时,收银处工作人员必须按照系统仁的实际退房时间加收全天或半天房费。

如果客人结帐时是以支票或信用卡付款方式,需要在结帐“备注”栏上注明支票或信用一耘号码。

如果客人结帐为外挂帐时一,可以按照系统中财务所设置的可挂帐单位的记录,核实客人的身份,无一误后,进行挂帐结算,并打印出帐单,要求挂帐单位经办人签字,把帐单中的第二联在下班前交到总台应收款管理员处。

基于酒店管理系统
若客人为电话退房时,应及时通知客服中心查房,如果有费用直接输入系统客人消费中。

当客人到前台结帐时,通过系统帐目进行结算。

结帐完成后必须打印结帐单,并请客人在帐单上签字确认。

将一份帐单双手
递交给客人,其它的帐单递交给审计部分。

客人结帐离店后要及时在系统中退房, 如果发现只结帐不退房,要追究相关工作人员责任。

结帐完成后,房间电话等级将自动变成关闭状态。

工作人员对使用过的帐单必须小心保留,打印的帐单号必须连续的,帐单不
能私自遗失或撕毁。

收银处使用的发票号也必须是连续,空白发票不能短缺或随意使用。

团队结算业务
若团队和客人结帐发生变化,应由预订处修改团队主帐单,在修改前应确认团队费用情况,将按照正确帐目进行调整。

无论团队是统一离店还是分批离店,收银处主管或领班都必须主动提前与团队的陪同联系,请求负责人协助寻找客人结其自付帐目。

对于团主帐单,必须请陪同确认并结算签字。

如果店方、陪同、客人对各自帐目出现疑问时,必须按照预订单上的签单情况请帐务处主管、陪同与客人三方共同协商解决,避免由于帐目混淆或态度问题引起酒店经济损失和信誉损失。

如果团队客人统一结帐退房,应将所有余额不为的帐户结清后,剩下房间用团队结算结清。

如果一该团队下仍有未结帐的团员时,该团队不能进行结算处理。

下班时
整理操作的各种原始单据、结帐单、代收现金单、发票,将单据统一交给夜审。

打印当班的收银汇总表,然后处理好所收的钱款,无误后把汇总表,钱款, 外挂帐单的第一三联封存到帐袋中。

对住客押金不足的要做注解,记录到交接班日记中。

打印」二作日记,卜交夜审。

交接班当班人员与上一班交班人员办理交接手续,并查看交接班日记,了解当天还有哪些未完成的工作,如果不明自的问题当场问清土一班操作员。

基于酒店管理系统
与上班交班人员交接备用金,如备用金不足时,由上班人员的签字负数收银汇总表,算法为现金收银汇总表上的负数现金数备用金。

若房卡由收银管理,还应清点房卡数量,房卡数量不够时,应有相应的房卡押金,即房卡数量房卡押金折合卡数量初始房卡数量。

浏览查询”押金不足帐单”,针对押金不足的情况要说明原因,原则上收银员当班时应保证在住散客的押金大于本日房费,特殊客人除外。

房务中心工作规程客人住挂帐时
要求客人在账单上签字确认后,如果有计算机直接输入,再把帐单送到收银处一联如果没有计算机直接将单据送到收银处,由收银处工作人员签字确认后, 工作人员收回一联,每晚过账前根据此联作夜审报表。

客人外挂帐时
要求客人在账单上签字确认后,如果有计算机直接输入,再把帐单送到收银处一联如果没有计算机将单据送到收银处,由收银处工作人员签字确认,工作人员收回一联,每晚过账前按照此联作夜审报表。

客人现金结算时
把钱款及两联的帐单送到收银处,收款员签字后商务中心再拿回一联,每晚过账前根据此联作夜审报表。

夜审日报表格式如下表一表卜房务中心夜审日报表
项项目目住挂挂金额额外挂挂外挂挂现金金金额额合计计合计计笔笔笔数数数笔数数金额额笔数数数笔数数金额额传传真真真真真真真真真真复复印印印印印印印印印印打打字字字字字字字字字字商商务电话话话话话话话话话话电电脑使用用用用用用用用用用商场工作规程客人住挂帐时基于酒店管理系统
请客人在账单上签字确认后,若有计算机直接输入,再把帐单送到收银处一联,若没有计算机直接将单据送到收银处,由收银处操作员签字确认后,自己收回一联,每晚过账前根据此联作夜审报表。

客人外挂帐时请客人在账单上签字确认后,若没有计算机将单据送到收银处,由收银处操作员签字确认后,自己收回一联,每晚过账前根据此联作夜审报表。

客人现金结算时
把钱款及两联的帐单送到收银处,收款员签字后商场再拿回一联,每晚过账前根据此联作夜审报表。

夜审日报表格式如下表一表一商场夜审日报表项项目目住挂挂金额额外挂挂外挂挂现金金金额额合计计合计计笔笔笔数数数笔数数金额额笔数数数笔数数金额额服服装装装装装装装装装装饮饮料料料料料料料料料料商商品品品品品品品品品品小小食品品品品品品品品品品酒酒水水水水水水水水水水餐饮管理餐厅预订员
订单的制定包含订餐日期、订餐单位、联系人电话、订餐标准、订餐人数、订餐地点、销售员等信息,制作系统的“客户大众口味分析”报表,为客人裁定菜单。

只有宴会带标准的才需要打印“宴会预订单”,通知迎宾员送到厨师长处。

把厨师长送达的宴会备菜单输入到系统中,然后打印出备菜单,厨师长签字后送交后厨备菜,系统自动计算宴会成本,如果超标准自动形成负数的宴会服务费如果不足标准自动形成正数的宴会服务费。

对于客人在预词'时一就可以确定的菜单明细的「'由预订员填写预订菜单。

基于酒店管理系统
每日开餐前分钟,打印当餐预订明细表,等待迎宾员来取。

客人到达后,如人数、桌数、标准有变化,接到服务员告知后及时调整宴会相关情况。

如果客人在开台前换菜或修改菜单数量,可由预订员修改备菜单。

餐厅厨师长
根据预订员送达的“用餐预订单”制作备菜单,把制作好的备菜单送交用餐预订处,待预订员打印出备菜单后,在备菜单上签字然后下发到后厨各岗位。

查询菜单,对已经变价或不再销售的菜肴要及时通知财务部予以修改或删除。

餐厅领班
开餐前分钟到各自区域,查询各自预订情况,通知本班组服务员做开餐前准备。

审核服务员下的退菜单并签字确认。

餐厅迎宾员
开餐前分钟到预订办公室取当餐预订明细表。

客人到达后,将客人领送至包房,将点菜卡留给服务员,将收银卡交给收银。

餐厅服务员
根据领班通知做开餐前准备。

在客人到达后进行预订开台。

散客点菜时,把客人点菜信息一记载到点菜卡上,然后到最近的录入点录入。

遇到菜牌没有的菜,及时通知收款员添加。

点餐时把客人特殊的口味等要求输入到计算机中。

餐厅收款员
负责酒水与菜单消费的录入。

负责退菜的操作,退菜单必须有前台经理签字刁`可以操作。

在客人要求更换包房或桌台时,通过后台操作更换桌号。

若散客为销售员客户,
负责在开台信息卜确认销售员的信息。

收款员结算有现金、住挂、外挂、招待费、会员卡五种结算方式,先与报务员核对酒水的数量,问清客人的结算方式,若需减免,则通过打折方式进行减免,在结算帐单卜必须有扫一折的签字确认。

如果现金方式结算,直接进行结算。

如果会员卡结算则需要确认客人的卡余额足够即可外挂帐结算方式,必须是财基于酒店管理系统
务授权的单位方可挂帐,帐单的第二联封装到交款袋中住挂帐方式结算首先查询住客押金是否够,押金够,可挂帐,并将有客人签字的结帐单送交总台收银处。

如果押金不够应与总台取得联系,总台授权后方可挂帐。

收款员下班时根据收银报表清点现金,封装后存入财务钱柜打印帐单报表附上结算账单送交夜审。

餐厅传菜员
开餐前及开餐过程中在指定的计算机上设置沽清菜,让服务员能及时了解后厨的备料情况,避免工作重复。

传菜员把计算机打印出的分单的后厨联撕开后交后厨各部位,菜品传出时在总单联上画菜确认,全部画满后把分单联投到封闭的传菜箱中,传菜箱只有夜审能打开。

退菜单确认后把分单联投到封闭的传菜箱中。

餐厅酒水员
根据服务员下的酒水单收付酒水,在酒水单上签字确认酒水的收款。

交接班时查询本天的酒水日报表,及时了解吧台的库存情况。

餐厅后厨根据厨师长下发的宴会备菜单进行备料。

当接到传菜员送到的标有预订字样的分单,与厨师长下发的宴会预订菜单核实后,交灶台制作。

接到普通零点分单,根据口味等要求交灶台制。

菜品制作完成后,将分单贴在菜盘上,交给服务员传菜。

按照下一日的宴会预订一情况,由后厨各部位班长提采购计划单。

洗浴管理洗浴总台接待
与卜班厂作人员交接手牌,检查空闲手牌的数量,空闲手牌的号码与计算机中的空闲手牌对比,准确无误后,则交接完成。

洗浴手牌登记总台接待要先填写开牌登记单,根据单据将信息输入计算机中。

洗。