财务制度 内控制度

财务制度内控制度
一、总则
为规范公司的财务管理活动、保护公司的财产安全，提高公司的财务管理水平，特制定本制度。

二、财务管理的目标
财务管理制度的目标是确保公司财务活动的安全、有效、合法及规范，促进公司的经济效
益的提高。

三、财务管理的原则
1、合法合规：所有财务活动必须严格按照相关法律法规和公司规章制度执行。

2、真实性、准确性、及时性：财务信息的报告必须真实、准确，并及时的提交相关部门。

3、责任制：明确各项财务管理工作的责任人，确保责任人履行职责，做到责权利一致。

4、严密性：各种财务管理活动要严格按照公司内部的相关规定进行操作，提高财务管理
的严密性。

5、适度保密：涉及具体经济数据的信息，应妥善保密，以免对公司的财产造成损害。

四、财务管理机构
1、筹建机关：公司设立财务管理部门，负责全公司财务管理工作的组织、协调与执行。

2、组织机构：财务管理部门下设总账组、成本组、税务组、资金组等职能脸线。

3、职责：总账组负责公司的账务核算、总账管理等工作；成本组负责公司的成本核算、
成本控制工作；税务组负责公司的税务管理及报税工作；资金组负责公司的资金相关的工作。

五、财务管理制度
1、会计制度：遵循企业会计准则，按照财务会计、管理会计、税务会计、资产会计完善
的体系组织会计工作。

确保财务报表的真实性、准确性和完整性。

2、财务预算制度：公司每年制定年度预算，把财务预算作为公司的核心决策和管理工具。

并根据预算执行情况及时进行调整。

3、内部控制：建立健全的内部控制体系，包括审计、监管、检查等措施。

4、财务审计：定期进行内外部财务审计，发现问题及时纠正，确保公司财务管理的规范。

5、资金管理制度：对公司的资金进行合理规划，确保资金的安全和流动性。

六、内部控制制度
1、制度目的：建立健全的内部控制机制，确保公司的财务安全、稳定和有序发展。

2、内部控制内容：包括风险管理、过程控制、信息传递、监督等内容。

3、内部控制要求：建立科学严密的内部控制制度，确保责任人履行职责，杜绝财务风险。

4、内部控制执行：各部门要切实执行内部控制制度，落实相关责任。

七、财务管理制度的完善与提升
1、不断完善制度：财务管理制度应根据公司发展需要，定期进行修订完善。

2、提升管理水平：加强对财务人员的培训，提高员工的财务素养和管理水平。

3、财务管理信息化：推行财务管理信息化，提高财务数据的生成、存储、传递效率。

4、风险管理：加强对各类风险的识别与防范，保护公司的财务安全。

八、违规处理及纪律处分
1、违规处理：对违反财务管理制度的行为，依照公司规定进行相应处理。

2、违约责任：对严重违规行为的责任人，按照公司规定给予相应的纪律处分。

九、附则
本制度自发布之日起生效，调用本制度。

十、财务制度的修订
本制度的修改和更新由公司财务管理部门负责，经董事会审批通过后生效。

十一、本制度解释权
本制度的最终解释权归公司财务管理部门所有。

以上为财务制度与内控制度，严格执行，确保公司的财务管理安全、高效进行。