酒店出纳部门职责(四篇)

酒店出纳部门职责
酒店出纳部门的职责包括：
1. 管理和监督酒店的日常现金流动。

2. 负责收取和管理酒店的现金、支票、汇票和信用卡等支付方式的款项，确保准确无误。

3. 对入账资金进行核对和记录，并及时更新酒店财务系统。

4. 确保出纳帐目的准确性和完整性，并定期与财务部门进行调对。

5. 协助进行酒店财务报表的编制和核对，如现金流量表、日记账等。

6. 确保所有现金交易符合公司政策和相关法律法规，并进行风险评估和控制。

7. 管理和维护酒店的现金保险柜和其他现金存放设备，确保安全。

8. 根据需要及时兑现员工的差旅费用、报销款项等，并记录相关事项。

9. 负责与银行和其他金融机构的日常业务往来，如存款、提款、支付等。

10. 协助财务部门进行酒店财务审计工作，提供必要的资料和报告。

11. 确保员工的工资和福利等款项的准确支付，并记录相关事项。

12. 协助完成其他与现金管理和财务相关的工作。

酒店出纳部门职责（二）
1.根据酒店财务制度和有关规定及管理办法及要求，进行各项费用的审核报销工作，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

2.每月按规定制作付款凭证及合同付款单，根据银行收支明细每日登记银行存款日记账。

3.负责酒店各个银行之间的账务往来及按银行的各项业务。

4.协助会计做好各种账务处理工作。

负责收集、整理登记和开具增值税发票及增值税发票的购买。

6.每月按时抄税后及时通知会计报税，每月按时完成金税盘清卡工作。

7.每月将整理并登记完毕的原始凭证、银行对账单及开票清单，按时给到会计做账。

8.负责日常收支的管理和核对，公司现金、票据、单据的保管。

9.负责每月工资的正常发放，以及日常收支的把控。

10.根据酒店管理系统做好日常报表。

11.及时完成上级领导交办的其他工作。

酒店出纳部门职责（三）
酒店出纳部门的主要职责包括：
1. 负责日常现金收支的登记、核对和管理。

包括对酒店各个部门的现金收入和支出进行统计、登记和核对，确保账目准确无误。

2. 负责酒店银行存款的管理和处理。

包括将日常收入的现金存入银行，确保资金的安全和流动。

3. 负责酒店现金流量的控制和预测。

根据酒店的经营情况和业务需求，制定现金流量计划和预测，确保酒店有足够的现金储备。

4. 负责酒店的支付和报销工作。

包括处理酒店各类账单的支付，审核和报销员工的费用报销申请。

5. 负责酒店的财务报表和账目的编制和整理。

包括按照相关财务规定和准则，编制酒店的财务报表和账目，确保准确无误，并及时提交给相关部门和上级领导。

6. 参与酒店的财务相关项目和审计工作。

包括协助财务部门进行年度审计和内部审计，提供必要的财务数据和文件。

7. 协助其他部门进行相关财务工作。

包括提供相关财务数据和报表，协助其他部门进行预算控制和成本管理。

8. 保持与银行和其他金融机构的良好合作关系。

与银行和其他金融机构保持良好的沟通和合作，确保酒店的资金安全和流动性。

总体而言，酒店出纳部门的职责是管理和控制酒店的资金流动，确保酒店的资金安全和准确性，协助酒店的财务相关工作，为酒店的经营管理提供支持和保障。

酒店出纳部门职责（四）
酒店出纳部门的职责包括：
1. 日常资金管理：负责酒店日常资金的收入和支出管理，包括记录和核对现金、支票、信用卡和其他支付方式的入账和出账情况。

2. 银行存款管理：负责管理酒店的银行账户、定期存款和活期存款，确保资金安全，并及时办理存款和取款业务。

3. 财务报表编制：负责编制和汇总酒店的财务报表，包括现金流量表、资产负债表和利润表，为酒店决策提供准确的财务信息。

4. 款项追回管理：负责催讨逾期款项，包括与客户进行联系和协商，制定追回计划，并及时跟进款项的回收。

5. 内部控制和审计：负责建立和执行酒店的内部控制制度，确保资金的安全性和准确性，并定期进行内部审计，发现并纠正潜在的错误和风险。

6. 现金管理：负责管理酒店的现金流，包括预测和规划现金需求、控制现金支付、调配现金储备等。

7. 支付管理：负责处理和管理酒店的支付事务，包括支付供应商、员工薪资和费用报销等，确保按时准确地支付相关款项。

8. 税务管理：负责酒店的税务申报和缴纳，确保合规性，并及时了解和应对相关税收政策和法规的变化。

9. 资金预算和管理：负责制定和管理酒店的资金预算，包括收入和支出的预测和控制，为酒店经营决策提供参考。

10. 协助其他部门：与其他部门进行合作和协调，为其提供相关的财务支持和咨询服务。