利润归还投资

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2006-021
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
2006年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事都出席审议本次季度报告的董事会会议。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司董事长朱明义先生、总经理王新民先生、财务负责人陈荣辉先生及会计主管王正平女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 大连国际 变更前简称（如有）G国际
股票代码 000881
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 李 枫 韩秀吉
联系地址 大连市西岗区黄河路219号外经贸
大厦1004室 大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1004室
电 话 0411-******** 0411-********
传 真 0411-******** 0411-********
电子信箱 lifeng@ hanxiuji@ 2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
3,023,821,892.482,994,460,618.570.98
股东权益（不含少数股东权益） 776,294,588.64
753,761,413.21 2.99
每股净资产
2.51 2.44 2.87
调整后的每股净资产
2.45 2.40 2.08
报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -70,552,532.48-30,093,577.31-120.48
每股收益 0.0670.12881.08
净资产收益率 2.68 5.11增加1.16个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.33 5.53增加1.08个百分点
非经常性损益项目 金 额
处置固定资产产生的净收益 153,115.16
短期投资收益 436,711.21
以前年度计提各项减值准备转回数 4,726,266.33
其它营业外收支净额 190,636.97
处置长期投资收益 -7,011,338.03
非经常性损益所得税影响数 -1,759,868.46
合 计 -3,264,476.82
2.2.2 财务报表
2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2006年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项 目
合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 375,936,451.01217,107,896.43318,841,984.83 120,750,051.50 减:主营业务成本 307,674,664.73190,747,332.35246,021,880.84 104,028,931.77 主营业务税金及附加 4,217,232.251,186,972.747,075,235.58 869,347.10二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 64,044,554.0325,173,591.3465,744,868.41 15,851,772.63 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
减:营业费用 10,309,329.31778,093.2113,682,887.94 252,423.89 管理费用 30,775,735.6316,084,219.8333,706,396.74 16,812,661.91 财务费用 2,995,746.89-2,176,754.687,277,888.66 1,946,683.18三、营业利润(亏损以“-”号填列) 19,963,742.2010,488,032.9811,077,695.07 -3,159,996.35 加:投资收益(损失以“-”号填列) -1,413,658.366,410,560.61-78,828.56 12,253,124.77 补贴收入 0.000.000.00 - 营业外收入 4,202,828.864,013,660.022,242,870.24 2,202,390.73 减：营业外支出 245,220.54111,595.02364,420.54 8,097.70四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 22,507,692.1620,800,658.5912,877,316.21 11,287,421.45 减:所得税 1,676,621.343,758,437.75
少数股东权益 30,412.23-2,168,542.99
五、净利润 20,800,658.5920,800,658.5911,287,421.45 11,287,421.45 加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
补充资料：
项 目 本年累计数 本年累计数 上年实际数 上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
法定代表人：朱明义 主管会计机构负责人：陈荣辉 会计机构负责人：王正平
2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2006年1-9月 单位：（人民币）元
年初到报告期末 上年同期
项 目
合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,068,701,430.39538,289,085.85952,657,523.92 295,240,166.36 减:主营业务成本 859,781,652.16473,637,789.50738,156,263.78 251,761,431.82 主营业务税金及附加 17,766,427.523,162,917.6323,095,697.73 2,257,624.30二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 191,153,350.7161,488,378.72191,405,562.41 41,221,110.24 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
减:营业费用 26,363,134.58980,542.4431,562,071.80 606,523.48 管理费用 98,457,453.6154,553,014.9395,575,928.28 49,858,110.77 财务费用 15,083,475.17337,397.7723,256,655.43 4,014,045.75三、营业利润(亏损以“-”号填列) 51,249,287.355,617,423.5841,010,906.90 -13,257,569.76 加:投资收益(损失以“-”号填列) -5,393,589.0930,338,510.95-37,620.05 45,871,648.77 补贴收入
营业外收入 4,460,885.544,013,660.022,455,644.49 2,212,390.73 减：营业外支出 456,081.97290,192.28595,146.14 25,896.79四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 49,860,501.8339,679,402.2742,833,785.20 34,800,572.95 减:所得税 10,453,951.0112,327,749.66
少数股东权益 -272,851.45-4,294,537.41
五、净利润 39,679,402.2739,679,402.2734,800,572.95 34,800,572.95 加：年初未分配利润 89,539,797.10107,827,451.1094,821,198.58 102,495,687.65 其他转入
六、可供分配的利润 129,219,199.37147,506,853.37129,621,771.53 137,296,260.60 减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 129,219,199.37147,506,853.37129,621,771.53 137,296,260.60
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 15,445,920.0015,445,920.0030,891,840.00 30,891,840.00 转作股本的普通股股利
八、未分配利润 113,773,279.37132,060,933.3798,729,931.53 106,404,420.60
补充资料：
项 目 本年累计数 本年累计数 上年实际数 上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -7,011,338.03 -7,011,338.03
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
法定代表人：朱明义 主管会计机构负责人：陈荣辉 会计机构负责人：王正平
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数51,694
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件股份的数量种类（A、B、H股或其它）
中天证券有限责任公司 4,650,000A股
许国政 946,925A股
金基善 881,152A股
姜传平 839,048A股
兰斌燕 697,534A股
江雪芳 655,352A股
邱洪金 596,003A股
魏晓璇 571,928A股
崔淑英 550,400A股
李宏涛 545,920A股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司所涉及的主要行业未发生重大变化。

报告期内，公司围绕总体战略和年度经营计划，提高专业化经营与管理水平，
坚持规模、效益和质量的协调发展，继续良好的发展势头，保持整体效益稳步增
长，实现了预期的经营目标。

报告期内，公司实现主营业务收入37,593.65万元，
实现净利润2,080.07万元。

年初到本报告期末，公司实现主营业务收入106,870.14万元，比上年同期增
长12.18%；实现净利润3,967.94万元，比上年同期增长14.02%。

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用 （人民币）万元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)工程承包 38,703.5036,517.19 5.16
国际劳务合作 5,739.181,936.4765.05
进出口贸易 18,036.1814,999.4016.70
远洋运输 7,046.614,522.7435.73
远洋渔业 8,115.496,832.5615.81
房地产 26,746.4819,486.5021.85
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
非经营性资金占用及清欠进展情况
□适用 √不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
中国大连国际经济技术合作集团有限公司 其持有的非流通股份将自股改方案实施后首个交易日起，在十二个月内不
上市交易或转让；在十二个月期满后的二十四个月不上市交易；在上述承
诺期期满后的二十四个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售所持
有的大连国际非流通股股份的价格不低于股改方案实施后首个交易日收盘
价的150%，该限售价格遇公司送股或转增股本、增发新股或配股、派息等
情况使公司股份总数或股东权益发生变化的，按规定进行相应调整。

完全按照所承诺的
条件履行。

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明 □适用 √不适用
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会 2006年10月27日
资产负债表
2006年9月30日 会企01表 编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元
2006年9月30日 2005年12月31日
资 产
母公司 合 并 母公司 合 并
流动资产：
货币资金 365,253,248.71531,567,840.73186,793,194.80 353,052,985.54短期投资 150,000,000.00 150,000,000.00应收票据 631,835.59631,835.596,734,000.00 6,734,000.00应收股利 203,789.75
应收利息
应收账款 115,788,537.75176,741,196.3150,282,594.25 168,968,165.87其他应收款 1,118,267,089.84212,881,260.451,011,648,705.71 176,219,066.83预付账款 101,989,367.42334,171,498.9568,435,514.84 194,614,034.36应收补贴款 4,966,187.954,966,187.951,525,218.92 1,525,218.92存货 103,325,709.711,087,712,650.17153,730,144.66 1,129,649,075.18待摊费用 13,765,169.584,260,993.15一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,810,221,976.972,362,437,639.731,629,353,162.93 2,185,023,539.85长期投资：
长期股权投资 517,321,678.7330,583,059.58505,635,906.34 25,562,771.85长期债权投资
长期投资合计 517,321,678.7330,583,059.58505,635,906.34 25,562,771.85其中：合并价差
固定资产：
固定资产原值 131,817,828.54873,429,027.39131,271,140.57 954,711,623.61减：累计折旧 41,509,783.03273,759,975.8031,603,946.81 241,087,271.12固定资产净值 90,308,045.51599,669,051.5999,667,193.76 713,624,352.49减：固定资产减值准备 3,925,600.00 3,925,600.00固定资产净额 90,308,045.51599,669,051.5995,741,593.76 709,698,752.49工程物资 2,933,824.87在建工程 20,033,689.2820,033,689.2813,619,147.39 40,850,832.93固定资产清理
固定资产合计 110,341,734.79619,702,740.87109,360,741.15 753,483,410.29无形资产及其他资产：
无形资产 1,414,669.5811,098,452.301,494,734.21 30,390,896.58长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,414,669.5811,098,452.301,494,734.21 30,390,896.58递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,439,300,060.073,023,821,892.482,245,844,544.63 2,994,460,618.57单位负责人：朱明义 财务负责人：陈荣辉 会计机构负责人：王正平
资产负债表(续)
2006年9月30日 会企01表 编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元
2006年9月30日 2005年12月31日
负债和股东权益
母公司 合 并 母公司 合 并
流动负债：
短期借款 730,000,000.00790,000,000.00596,000,000.00 660,000,000.00应付票据
应付账款 140,493,409.96253,733,628.0769,044,725.83 235,630,352.15预收账款 273,223,113.00435,980,696.95461,121,423.97 510,919,737.87应付工资 9,836,435.5216,372,961.177,303,290.78 16,556,486.49应付福利费 7,875,139.129,204,082.416,251,844.37 7,151,390.07应付股利 5,857,547.256,078,831.843,429,142.96 3,429,142.96应交税金 -482,547.07-1,557,519.301,350,977.83 7,294,333.58其他应交款 -4,734.66102,318.2778,765.86 149,033.69其他应付款 286,490,034.18348,779,110.39236,634,863.35 299,311,850.66预提费用 836,461.6112,185,976.362,620,000.00 16,915,576.43预计负债 3,844,911.155,110,992.17
一年内到期的长期负债 14,235,660.00120,522,007.50其他流动负债
流动负债合计 1,457,969,770.061,885,115,746.161,388,946,027.12 1,877,879,911.40长期负债：
长期借款 200,000,000.00298,779,160.00100,000,000.00 261,912,530.00应付债券
长期应付款
专项应付款 13,950,000.00其他长期负债
长期负债合计 200,000,000.00298,779,160.00100,000,000.00 275,862,530.00递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,657,969,770.062,183,894,906.161,488,946,027.12 2,153,742,441.40少数股东权益 63,632,397.6886,956,763.96股东权益：
股本 308,918,400.00308,918,400.00308,918,400.00 308,918,400.00减：已归还投资
股本净额 308,918,400.00308,918,400.00308,918,400.00 308,918,400.00资本公积 253,727,633.77253,727,633.77253,695,853.55 253,695,853.55盈余公积 86,456,812.86104,744,466.8686,456,812.86 104,744,466.86其中：法定公益金 22,270,413.5729,856,586.5422,270,413.57 29,856,586.54未分配利润 132,060,933.37113,773,279.37107,827,451.10 89,539,797.10外币报表折算差额 166,510.01-4,869,191.36-3,137,104.30股东权益合计 781,330,290.01776,294,588.64756,898,517.51 753,761,413.21负债和股东权益总计 2,439,300,060.073,023,821,892.482,245,844,544.63 2,994,460,618.57单位负责人：朱明义 财务负责人：陈荣辉 会计机构负责人：王正平
利润及利润分配表（母公司）
2006年1-9月 会企02表
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元 项 目 2006年7-9月2006年1-9月2005年7-9月 2005年1-9月一、主营业务收入 217,107,896.43538,289,085.85120,750,051.50 295,240,166.36 减：主营业务成本 190,747,332.35473,637,789.50104,028,931.77 251,761,431.82 主营业务税金及附加 1,186,972.743,162,917.63869,347.10 2,257,624.30二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 25,173,591.3461,488,378.7215,851,772.63 41,221,110.24 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 778,093.21980,542.44252,423.89 606,523.48 管理费用 16,084,219.8354,553,014.9316,812,661.91 49,858,110.77 财务费用 -2,176,754.68337,397.771,946,683.18 4,014,045.75三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,488,032.985,617,423.58-3,159,996.35 -13,257,569.76 加：投资收益（损失以“-”号填列） 6,410,560.6130,338,510.9512,253,124.77 45,871,648.77 补贴收入 0.00-
营业外收入 4,013,660.024,013,660.022,202,390.73 2,212,390.73 减：营业外支出 111,595.02290,192.288,097.70 25,896.79四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,800,658.5939,679,402.2711,287,421.45 34,800,572.95 减：所得税
少数股东权益
五、净利润 20,800,658.5939,679,402.2711,287,421.45 34,800,572.95 加：年初未分配利润 107,827,451.10102,495,687.65 其他转入
六、可供分配的利润 147,506,853.37137,296,260.60 减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 147,506,853.37137,296,260.60 减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 15,445,920.0030,891,840.00 转作股本的普通股股利
八、未分配利润 132,060,933.37106,404,420.60
补充资料：
项 目 本年累计数上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -7,011,338.03
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
单位负责人：朱明义 财务负责人：陈荣辉 会计机构负责人：王正平
利润及利润分配表（合并）
2006年1-9月 会企02表
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元 项 目 2006年7-9月2006年1-9月 2005年7-9月 2005年1-9月一、主营业务收入 375,936,451.011,068,701,430.39318,841,984.83 952,657,523.92 减：主营业务成本 307,674,664.73859,781,652.16246,021,880.84 738,156,263.78 主营业务税金及附加 4,217,232.2517,766,427.527,075,235.58 23,095,697.73二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 64,044,554.03191,153,350.7165,744,868.41 191,405,562.41 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 10,309,329.3126,363,134.5813,682,887.94 31,562,071.80 管理费用 30,775,735.6398,457,453.6133,706,396.74 95,575,928.28 财务费用 2,995,746.8915,083,475.177,277,888.66 23,256,655.43三、营业利润（亏损以“-”号填列） 19,963,742.2051,249,287.3511,077,695.07 41,010,906.90 加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,413,658.36-5,393,589.09-78,828.56 -37,620.05 补贴收入 0.000.00
营业外收入 4,202,828.864,460,885.542,242,870.24 2,455,644.49 减：营业外支出 245,220.54456,081.97364,420.54 595,146.14四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 22,507,692.1649,860,501.8312,877,316.21 42,833,785.20 减：所得税 1,676,621.3410,453,951.013,758,437.75 12,327,749.66 少数股东权益 30,412.23-272,851.45-2,168,542.99 -4,294,537.41五、净利润 20,800,658.5939,679,402.2711,287,421.45 34,800,572.95
加：年初未分配利润 89,539,797.1094,821,198.58 其他转入
六、可供分配的利润 129,219,199.37129,621,771.53 减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 129,219,199.37129,621,771.53 减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 15,445,920.0030,891,840.00 转作股本的普通股股利
八、未分配利润 113,773,279.3798,729,931.53
补充资料：
项 目 本年累计数上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -7,011,338.03
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
单位负责人：朱明义 财务负责人：陈荣辉 会计机构负责人：王正平
现金流量表
2006年1-9月 会企03表
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元 项 目 母公司 合 并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 497,850,816.44 1,191,167,626.80 收到的税费返还 13,468,457.90 14,824,417.78 收到的其他与经营活动有关的现金 540,424,183.65 428,231,090.42 现金流入小计 1,051,743,457.99 1,634,223,135.00 购买商品、接受劳务支付的现金 534,818,602.99 957,024,196.22 支付给职工以及为职工支付的现金 43,708,671.41 75,323,524.80 支付的各项税费 10,328,971.90 58,173,868.22 支付的其他与经营活动有关的现金 628,078,390.58 573,795,123.07 现金流出小计 1,216,934,636.88 1,664,316,712.31 经营活动产生的现金流量净额 -165,191,178.89 -30,093,577.31二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 其中：出售子公司所收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,222,227.51 436,711.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额332,550.00 4,570,321.95 收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 11,554,777.51 15,007,033.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,459,343.52 16,334,284.33 投资所支付的现金 2,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 12,159,343.52 16,334,284.33 投资活动所产生的现金流量净额 -604,566.01 -1,327,251.17三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 820,000,000.00 900,550,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 820,000,000.00 900,550,000.00 偿还债务所支付的现金 586,000,000.00 792,769,748.75 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 45,673,915.29 52,690,284.62 支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 631,673,915.29 845,460,033.37 筹资活动产生的现金流量净额 188,326,084.71 55,089,966.63
四、汇率变动对现金的影响 5,929,714.10 4,845,717.04
五、现金及现金等价物净增加额 28,460,053.91 28,514,855.19单位负责人：朱明义 财务负责人：陈荣辉 会计机构负责人：王正平
现金流量表(续)
2006年1-9月 会企03表
编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元 补 充 资 料 母公司 合 并
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 39,679,402.27 39,679,402.27加：计提的资产减值准备 -7,275,032.77 -8,654,712.37固定资产折旧 10,238,317.24 62,736,537.72无形资产摊销 80,064.63 3,844,424.28长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -9,504,176.43预提费用增加（减：减少） -1,783,538.39 -4,729,600.07处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 50,824.79 -153,115.16固定资产报废损失
财务费用 25,714,252.71 33,814,619.10投资损失（减：收益） -30,338,510.95 5,393,589.09递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 53,273,446.69 46,038,665.99经营性应收项目的减少（减：增加） -190,475,363.17 -183,888,453.73经营性应付项目的增加（减：减少） -64,355,041.94 -14,397,906.55其他
少数股东本期收益 -272,851.45经营活动产生的现金流量净额 -165,191,178.89 -30,093,577.31 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 365,253,248.71 531,567,840.73减：现金的期初余额 186,793,194.80 353,052,985.54加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额 150,000,000.00 150,000,000.00
现金及现金等价物净增加额 28,460,053.91 28,514,855.19单位负责人：朱明义 财务负责人：陈荣辉 会计机构负责人：王正平。