转正往来会计工作总结(精选多篇)

转正往来会计工作总结(精选多篇)
第一篇：往来会计工作职责
往来账会计工作细则
1.根据业务员奈莱的生产通知单及客户合约，及时审查erp销售交
单及发货通知单。

发货通知单审核后-仓库出销售出库单-财务形成发票（含税专用发票/不含税普通发票）。

2.每日审查业务员已审查的erp现金收款单，并传送分解成至erp应当
收账。

erp具体操作：现金管理-往来支付
①、付款单序时簿（已经付款的）-发送-应收账款里面
②、收款单序时簿（证实生产单号）-传送-应收款管理-收款-交
款单维护-确认（币别以及收付款）-审核新单（基础资料、
部门、业务员。

）
③、付款申请单序时簿-一审审核业务员提供的运费、佣金、需
增值税点等（在“应收款，付款”里面或者“其他应收账款单”里
面操作）。

收款类型，除运费外其他“供应商”的都发送。

3.每日根据业务员奈莱的运输费用发票或其他有关费用资料及时检
核erp付款申请单，并记入相关费用账内。

4.每日审查订货提出申请的erp退款申请单，并传送分解成至erp应付账。

①、预付款，见采购订单审。

②、月结付款（文燕做申请单，月中为主。

）
5.每日审查辅料仓，五金仓奈莱的“自制入库单”制作凭证后，处
理并生成erp应付账。

五金仓有手工纸质合同（宝珠颜料等）；外购入库单（梁文华的由pmc部门负责人做）。

6.每日审查成品仓，辅料仓奈莱的“销售出库单”制作凭证后，处
理并生成erp应收账。

线账（棉线买入，销售给缝纫工）-办事员（轻易甩在工资里面）。

美格（买丝-美格
搞织带-入织带冲销）。

7.每日审核辅料仓，半成品仓交来的“生产领料单”“产品入库单”
（成品，王雪琴提供更多；半成品，朱玲玲提供更多）“委外加工出来入库单”及
“其他出来入库单”-uddhe采用（供应商多送来或者除役）。

8.次月月初（6号之前）与业务员对账后出具“业务员月业绩表”“催
款通知单”“月备货资料明细表”“应收账款账款财务对账表”等有关财务资料并求
出处置，制作“月应收账款账款明细账”“月应收账款账款汇总表”。

与供应商收款后求
出处置，制作“月应付账款明细账”“月应付账款汇总表”协同上级顺利完成各项收款工作。

9.每月月中月末根据行政部通知导出各仓库及时库存，进行仓库盘
点工作，并孕育盘点数据为仓库考核提供更多信息积极支持。

（盘点之前须要把当月
所有单据审完。

）
10.年末核算业务员提成，并向企业决策者提供财务年度汇总资料。

11.客户备货及收款跟踪erp步奏。

进入k3以后选择2021非正式版-应收账款-帐表-应收款汇总表-选择会计区间-输入
客户代码。

第二篇：往来会计工作内容
往来会计工作内容
往来财务会计就是负责管理企业单位往来账款的核算业务，通常包含“应收账款帐款”、“应付账款”、“应收账款账款”、“应付款”的核算。

这些账务的基本建议就是：1、创建往来客户明细表科目；2、确认客户明细账的设置原则：比如，同一客户的应收账款、应付，你就是分离科目核算，还是在一个科目核算。

通常应收账款、应付分离为不好，但也存有放到一起的，必须根据你单位业务具体情况的定；3、必须掌控应收账款、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确认各科目核算内容，通常本单位销售货款在应收款
中核算，原材料款在应付中核算；4、要勤与客户收款，要勤与本单位有关业务人员建立
联系沟通交流情况；5、必须擅于“理帐、退库、用帐”为本单位经济业务服务；6、财务
内要搞好上下道工序的沟通交流，有时内部可以存有差错出现的
往来会计的工作内容――应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算，这
项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务，如果有必要,还会和对方单位对账，来核实双方业务的发生记录是否一致。

具体内容：
1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末还要特别注意抽取固定资产，待摊费用的折旧等，若就是代莱企业开办费在第一个月全部转至费用。

计提固定资产的会计科目就是筹钱管理费用或是制造费用贷款总计固定资产，这个固定资产额就是根据固定资产原值，净值和采用年限计算出来的。

月末还要抽取税金及额外，实际就是地税这一块。

就是抽取税金及额外，存有城建税，教育费额外等，存有税务同意。

3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。

第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。

第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。

转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。

4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款账款，应收账款票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（注册资本资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（就是指总账科目上的最后一天上面所备案的数额）基本建设资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（例如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务额外等）的发生额（发生额就是指本月的发生额）基本建设利润表。

（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字）
5、其余的就是印刷凭证,写下报表备注,分析情况表之类
6、注意问题：
a、以上除基本建设记账凭证和备案明细账之外，均在月末展开。

b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。

每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。

月初报税时注意时间，不要逾期报税。

另外，当月开出的发票当月入账。

每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。

第三篇：往来会计工作职责二
往来会计工作职责（二）
适用于省外、商超、b逊于财务会计
一、负责省外、商超、b超业务单据录入并与客户核对账务；
二、商超、b逊于、电商租借单据整理、款项催缴；
三、负责省外销售单据、运费单据、代收款录入（含郑办出货及电商出货及其他涉及省外销售事项）；
四、负责管理仓库数据录入，外帐每月库存表中统计数据；
五、一般纳税人发票开具、每月进销项数据统计；
六、未发货数量统计数据；
七、每月参与库存盘点；
八、每周（月）商超、b逊于、省外销售、资金回笼数据统计数据；
九、职责内凭证打印、装订、归档
2021年12月20日
第四篇：会计转正工作总结
财务会计隋东亮工作总结
我自201x年2月份到公司上班，现在已有一年的时间，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务，会计转正工作总结。

下面我将近几个月年去自己的工作、自学等方面的情况向大家搞详细汇报：
一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。

自至公司下班以来，我能够严格要求自己，每天按时上班，能够正确处理不好公司与家庭的关系，从不因个人原因耽搁公司的正常工作；同时我也能够严格遵守公司的各项规章制度，从不搞出特定，也从不向公司明确提出不合理的建议；对公司的人员，不管经理还是工人，我都能够与他们搞好团结，不搞出无原则的纠纷，有利于团结一致的事不搞，有利于团结一致的话不说道。

二、尽职尽责履行好自己的工作职责
我在公司主要专门从事财务工作，为此我从以下方面搞了一些工作：
1、建立健全公司财务制度。

公司成立以来，我是兼职会计，所以只负责每月的帐务
处理和财务报表的报送，使得公司财务上的制度不够健全。

自到公司正式上班后，我将财
务人员的工作合理划分，在公司的财务方面按规定进行了要求，特别是发票管理方面，严
格要求正确填开和索取，减少不必要的麻烦。

在财务收支方面，严格执行公司的财经制度。

2、恰当核算，按时支付，及时上报税务有关报表，工作总结《财务会计隋东亮工作
总结》。

在日常财务工作中，我能够严苛按财务规定恰当核算公司的经营情况，按时支付
有关帐务，每月末及时将财务报表和纳税表中上报税务机关，没因个人原因耽搁上报时间。

3、及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。

每个月我都将公司的财务情
况给公司经理进行汇报，使经理能及时了解、掌握公司的经营状况，对经营中出现的问题
我能及时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用，为建立当好参谋和助手作用。

另外，对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法，我也能及时提醒和指出。

4、认真负责，积极主动协调税务部门的稽查工作。

10月初，税务部门对我公司展开
稽查，在这期间，我能够积极主动协调，并强化和稽查人员的协调，充分发挥自己的优势，多与他们沟通交流，对存有的问题与他们交流，谋求他们的包容，并使公司的利益获得最
小维护。

三、存在的问题
一年去，紧紧围绕自身工作职责搞了一定的不懈努力，获得了一定的实效，但与公司
的建议和希望较之还存有一些问题和差距，主要就是：自己去公司时间长，一些情况还不
熟识，尤其就是对每个销售人员的核算，工程部分和零售部分没明晰分割确切，给销售人
员增添了麻烦，同时也给公司对每个销售人员顺利完成任务的情况掌控比较精确。

对这些
问题，我将在今后的工作中深入细致加以解决。

第五篇：会计转正工作总结
时光荏苒,步入xx专门从事销售会计工作已经慢两个月了，转眼间试用期已吻合尾声，在这将近两个月的工作中，我既体会至了刚刚走上工作岗位的那种新鲜感，又感觉到了工
作的艰苦和劳累，
在这段试用期中有喜也有忧!喜的是和同事们工作相处得十分融洽，学到了很多之前
没有接触到的、学不到的东西，自身实践经验、工作能力得到了提高;忧的是自己还有太
多的知识需要学习，许多方面还有待于提高。

两个月去，我深深体会至，工作时，用心、专心、细心、冷静四者同时具有就是多么
的关键，体会至了公司每一位同事的勤奋深入细致的工作态度，使我更加的警戒自己，一
定必须把工作搞好搞细。

每个公司的制度和规定在细节上虽稍有区别，但大体方向和宗旨
却都相同。

所以，很快我就适应环境了这里的工作流程，尽量协调大家的工作，带入了xx 这个大家庭，并深入细致搞好自己的本职工作。

我讨厌这里，并且很愿把这里当做锻炼身
体自己的平台，和公司共同发展，作出自己最小的贡献。

我所在的财务就是一个充满著激
情和挑战的部门，我必须认真学习岗位职能，搞好自己的本职工作，努力完成不好各项工
作任务。

必须搞好一份工作，我指出最重要的就是必须存有责任心，存有了一份责任在身上，就可以不懈努力回去顺利完成它，并尽量努力做到轻松。

团队精神就是每个公司都提
倡的美德，我指出，公司必须发展，彼此的合作协同就是很关键的。

没各个部门和各位同
仁的相互配合，公司的工作进程必须受制约,工作效率可以大打折扣，公司效益自然可以
损坏，这样对公司和个人都无益处的。

我会在以后的工作中不断学习业务知识，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的
各项业务技能。

提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情、细致地的对待每一项工作。

最后，感谢大家给了我这次机会，在以后的工作中，我
会努力工作，做好个人工作计划，争取将各项工作做得更好!。