上海海鸟企业发展股份有限公司

7,961,947
7,961,947 47,771,684 87,207,283
54.78 100.00
3
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数
17,380
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条 质押或冻结的股
件股份数量
份数量
上海东宏实业投 资有限公司
其他
21.63 18,865,170 18,865,170 质押 18,865,170
香港新科创力有 限公司
外资股东
18.09 15,774,238 15,774,238
香港美泰国际有 限公司
外资股东
3.17 2,760,493
2,760,493
上海华成无线电 厂有限公司
其他
2.33 2,035,698
单位:元 币种:人民币
本年比上年增 减(%)
2004 年
-66.64 233,718,884.81
-48.35
9,811,175.72
-62.99
597,683.86
151.43 -5,570,415.41
-88.31
本年末比上年 末增减(%) -9.64
0.07
571,466,717.96
2004 年末 560,691,657.82 197,332,258.07
1.2 副董事长孙立群先生因出差未出席本次会议，已事先审阅了本次会议的所有议案 并表示同意，授权委托董事长黄政代为出席并行使表决权。
1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人黄政，主管会计工作负责人沈洪秀，会计机构负责人（会计主管人员） 吴嘉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
女 55 2004 年 6 月 18 日～2007 年 6 月 30 日
//
/
单位:股 币种:人民币
年 初 持 股 数
年 末 持 股 数
变 动 原 因
报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)税后
是否在股 东单位或 其他关联 单位领取
00
3否
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
801,402 人民币普通股
吕军
392,620 人民币普通股
王俊
280,000 人民币普通股
翟明东
230,100 人民币普通股
邵根龙
219,120 人民币普通股
成勤雯
218,495 人民币普通股
梁晓芸
210,419 人民币普通股
高美萍
163,200 人民币普通股
徐云华
158,205 人民币普通股
郭娟
§4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表
本次变动前
数量
发
比例 行
(%)
新
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 25,120,700
其中：
境内法人持股 25,120,700
境内自然人持股
4、外资持股
22,27,276,846
境外自然人持股
3.2 主要财务指标
主要财务指标 每股收益 最新每股收益 净资产收益率（%） 扣除非经常性损益的净利润为基础计 算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额
每股净资产 调整后的每股净资产
2006 年 0.03
2005 年 0.08
单位:元
本年比上年增减(%) 2004 年
-62.50
0.01
/
0否 0是 3否
3否
0是
0否 3否 15 否
12 否
4否
43
/
6
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析 1、经营情况回顾 公司目前仅有杨浦区西方子桥项目的投资以及少量存量房产的经营。杨浦区西方子桥 项目前期进展顺利，动迁工作自 2002 年底启动，但由于近年来上海市动迁安置成本 不断上升，负责杨浦区西方子桥项目动迁的合作方上海市杨浦区房屋土地管理局要求 变更合作开发协议中对土地前期费用的约定，将原先的 290 万元/亩变更为"按实际动 迁成本结算"，同时动迁的进度远远落后于双方原先的约定；另一方面，由于国家土 地政策的调整，政府原先承诺的优惠条件发生变化。公司从 2006 年初开始加强了与 杨浦区房地局的磋商，并应区房地局的建议，加强了招商引资工作，积极想法引进其 他有实力的开发商来盘活公司在此项目上的投资。 本报告期经营业绩主要来自于存量房产的销售，实现销售收入 1223.33 万元，实现净 利润 256.41 万元。
有限售条件股份 47,397,546 合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 39,809,737
2、境内上市的外 资股
3、境外上市的外 资股
4、其他
无限售条件流通 39,809,737 股份合计
三、股份总数 87,207,283
28.81 28.81 25.54 25.54 54.35 45.65
1.25
3.39 减少 2.14 个百分点
0.30
0.94
-1.83 增加 2.77 个百分点
-2.82
0.09
2006 年末 2.34 2.32
0.76
2005 年末 2.34 2.32
-88.16
本年末比上年末增减 (%) 0.00
0.00
6.55
2004 年末 2.26 2.25
扣除非经常性损益项目 √适用 □不适用
4、各项费用的变化 营业费用同比减少 99.17%,主要是今年销售较少。 管理费用同比减少 38.17%，主要是公司实施的“开源节流”政策。 财务费用同比减少 103.02%，主要是本期借款全部资本化而去年同期有部分借款不符 合资本化条件。
5、现金流量构成 公司经营活动产生的现金流量同比减少 88.31%,主要是去年同期有转让朱家角投资公 司的股权所收到的与经营活动有关的现金 7000 万元而本期没有此项流入。 公司投资活动产生的现金流量净额同比减少 103.65%，主要是去年同期有处置朱家角 投资公司的股权收到的现金 840 万元，而本期没有此项流入。 公司筹资活动产生的现金净量净额同比增加 79.54%，主要是去年同期偿还债务支付的 现金比今年多。 公司本年经营活动产生的现金流量净额为 778.92 万元，净利润为 256.41 万元，两者 之间的差异主要是管理费用的影响。
监事长
男 49 2005 年 4 月 18 日～2007 年 6 月 30 日
男 57 2005 年 4 月 18 日～2007 年 6 月 30 日 女 36 2004 年 6 月 18 日～2007 年 6 月 30 日 女 38 2004 年 12 月 28 日～2007 年 6 月 30 日 男 61 2004 年 12 月 28 日～2007 年 6 月 30 日 男 53 2004 年 6 月 18 日～2007 年 6 月 30 日
非经常性损益项目 各种形式的政府补贴 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备 后的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 少数股东权益影响数 合计
单位:元 币种:人民币
金额 571,000.00
397,282.15
-319,533.11 -8,334.68 640,414.36
2
3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用
45.65 100.00
本次变动增减（＋，－）
公
送股
积 金 转
其 他
小计
股
单位:股 本次变动后
数量
比例(%)
-4,219,832 -4,219,832 -3,742,115 -3,742,115 -7,961,947 7,961,947
-4,219,832 20,900,868 23.97 -4,219,832 20,900,868 23.97 -3,742,115 18,534,731 21.25 -3,742,115 18,534,731 21.25 -7,961,947 39,435,599 45.22 7,961,947 47,771,684 54.78
证券事务代表
姓名 联系地址
电话 传真 电子信箱
吴裕芹 上海市虹桥路 2451 号 2 楼 021-62696296 021-62699399 shhnfz@
邵鸥 上海市虹桥路 2451 号 2 楼 021-62696296 021-62699399 shhnfz@
4
注册资本：75,100 万元 成立日期：2000 年 9 月 7 日 主要经营业务或管理活动：实业投资与股权投资、资产管理和企业托管、重组与购并、 项目投资、融资策划及财务顾问；金属材料的销售 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：上海农凯发展（集团）有限公司 法人代表：周正明 注册资本：80,000 万元 主要经营业务或管理活动：农业及相关产业的实业投资与股权投资；企业托管、重组 与购并；农业基础资源开发工程及相关产品的设计、承包与管理、绿化工程；实业投 资及投资项目的代理与顾问；国内贸易 (3)自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：周正毅 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：曾在上海农凯（集团）有限公司任职 最近五年内职务：曾任上海农凯发展（集团）有限公司董事长
2,035,698
俞亦希
其他
0.92
801,402
未知
吕军
其他
0.45
392,620
未知
王俊
其他
0.32
280,000
未知
翟明东
其他
0.26
230,100
未知
邵根龙
其他
0.25
219,120
未知
成勤雯
其他
0.25
218,495
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
俞亦希
152,600 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司股东
关系的说明
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：上海东宏实业投资有限公司 法人代表：周正明
监事 女 53 2005 年 4 月 18 日～2007 年 6 月 30 日
监事
常务副 总经理 财务总 监 董事会 秘书
/
女 26 2005 年 8 月 24 日～2007 年 6 月 30 日 男 45 2005 年 4 月 28 日～2007 年 6 月 30 日
男 42 2004 年 6 月 18 日～2007 年 6 月 30 日
§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 股票代码 上市交易所 注册地址和办公地址 邮政编码 电子信箱
海鸟发展 600634 上海证券交易所 上海市余姚路 317 号;上海市虹桥路 2451 号 2 楼 200335 shhnfz@
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书
2、收入利润项目变化 主营业务收入同比减少 66.64%，净利润同比减少 62.99%，主要是去年同期房产销售 数量比今年多以及去年同期有转让股权的投资收益和退出虹口区嘉禾大厦项目取得 的补偿。
3、资产、负债构成的变化 总资产同比减小 9.64%，主要是负债减少 25.45%。 银行借款占总资产的比率由去年的 28.50%减小至 14.42%，主要是今年归还了 5400 万 元银行借款。 其他应付款占总资产的比率由去年的 0.33%增加至 11.95%，主要是向其他单位借款约 3250 万元用于归还欠工商银行的借款。
2005 年 36,674,607.80 10,374,129.19
6,927,838.86
-3,740,437.72
7,789,236.12 66,646,052.94
2006 年末
2005 年末
315,451,932.32 349,104,358.99
204,411,858.88 204,260,096.93
§3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据
主要会计数据
主营业务收入 利润总额 净利润 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 量净额
总资产 股东权益（不含少数股东 权益）
2006 年 12,233,300.32
5,358,481.56 2,564,141.95
1,923,727.59
上海海鸟企业发展股份有限公司 2006 年度报告摘要
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 。投资 者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5
§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名
职务
性年 别龄
任期起止日期
黄政
孙立 群 周敏 秦文 莉 袁士 昇 邵金 宝 曹荣 妹 孙慧 张宗 宝 沈洪 秀 吴裕 芹 合计
董事 长、总 经理 副董事 长 董事 独立董 事 独立董 事