工程付款审批单

工程付款审批单

工程付款会签审批制度

为规范本集团范围内的工程支付行为，确保付款严格执行工程合同、工程预算、财务决算，为此，特制定本制度。

一、工程付款(以下简称工程付款)审批原则:

在提供的业务审批资料手续必须完备的基础上;

付款必须要有各分管部门审批签署意见。

二、工程付款申请审批流程:

付款审批依次逐级为工程监理单位、工程部、物资部、预算部、工程副总、商务副总、总经理、财务部、总裁。

凡审批资料手续不完备、越级越权操作、超出合同或预算范围的付款申请将不予受理。

工程部:根据施工单位的工程形象进度、已完成工程量凭据，现场再进行核准后，签署意见;

工程监理:根据施工单位提供的工程形象进度、已完成工程量凭据，负责对其工程质量确认后签署意见;

物资部:核对施工单位甲供材实际出库情况并签署意见;

预算部:根据施工单位提供的工程形象进度、已完工程量凭据，依据工程预算，审核已包含在工程预算书中由甲方提供材料等部分，审增或审减由于施工图纸变更而增加或减少工程量清单的部分，签署意见;

工程副总或总工:根据施工单位的工程形象进度、已完成工程量凭据，进行现场

审核并结合工程部意见签署意见;

商务副总:依据上述部门提供的有关资料，提出的意见进行评价，并签署意见。

总经理:依据部门及商务副总的意见，签署意见;

财务部:依据工程合同、工程预算、甲供材清单、代扣代缴税金计算单，审查支出金额是否超出预算或合同范围、进行性价比，核实合同付款时间，检查发票单据是否合法完整，同时检查收款单位或收款人是否与合同一致，检查付款凭据、印章、签字内容是否齐全，付款后工程成本项目的确定，并根据库存资金情况上报执行董事，并签署意见;

1

执行董事:依据各部门负责人意见、财务部提供的资金状况及付款履约时间，签批意见。

三、付款结算方式

依据合同、协议付款方式。

四、关于预付款的规定

合同规定需要预付的款项，方可办理预付款。

预付款必须按规定的付款流程履行相关手续。

五、单据及附件

单据中的各项内容必须按要求填写完整，不得有任何涂改事项。

单据的付款单位全称、金额必须同所附票据载明的单位、金额相符。各付款类型所需的附件必须齐全、各附件的所载明的单位、数量、金额钩稽关系正确。附:工程付款审批流程图示:

施工工物预

工程程资算

单监部部部

理位

单

位

工总商总财

程裁务经务副副理部总

或总

总

工

2

工程付款审批单

时间: 年月日第号

施工单位/申请单合同编号位(盖章)

完成工程形象进度

完成工作量(金额) 申请人签字:

小小小合累计本次写写写同已付申请总款金大大大金额价额写写写

工程监理

工程部部

门预算部

审采购部

批

财务部

意

副总或总工见

执行董事

注:申请理由和完成工程量说明由施工单位工地负责人填写;

监理公司负责对工程形象进度、质量和完成工程量作说明确认;

附:依据合同付款扣除明细表(甲供材、税金、其他)

3

工程付款主要环节注意事项:

施工单位依据工程进度、施工图要求、工程预算、材料采购计划、供货合同填制“工程付款申请单”，经工程监理人、工程部经理、物资部、预算部、工程副总、商务副总、总经理、财务部审核签字，总裁批准后，出纳开出支票或支付现金。

物资部按材料采购计工程部门接收工程项预算部门依据施工图

划单进行材料、设备目中标单位的标书和纸标准要求作建筑工采购;办理材料设备

出库、入库手续;每确认文件;向财务部程预算书，向财务部

月25日与施工单位、门提供备案的工程合门提交工程预算、审财务部进行数量、金定数。同、材料采购计划额核对

财务部取得施工单位开具的建筑业发财务部在工程竣工后，根据

票、收款收据单(并经签定合同的施工单审计报告，工程验收报告以及预

位负责人签字或其授权委托人签收的)。算部出具审定决算单、工程付款

财务部依据工程合同金额、工程预算结算单付款，并对质量保修期后数、扣除甲供材及甲分包金额、代扣代缴付款的工程质保金作应付工程税金及其他扣款数。款入帐，直至保修期过后作结清

财务部根据合同、协议和发生的支出全部工程帐款处理。金额，登记工程台帐，以备核查。

4

财务审批包括:房地产公司财务审批、集团财务资金管理中心审批、财务总监审批。

申请单

付款类型填写内容所需附件注意事项有权签署人

据

工程费收款单位、合同施工单位工程量发票或收据部门会签审付款编号、申请理由清单、建筑业发必须有收款批意见

工程付和完成工程量票，其他费用发单位负责人

款申请说明、合同付款票，工程验收单。或其授权委单

情况、部门审批托人签字

意见

5