酒店财务安全工作管理制度

第一章总则
第一条为加强酒店财务安全管理，确保酒店财务资金的安全、合规使用，防范财务风险，提高财务管理水平，根据国家有关法律法规和酒店实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有财务人员及相关部门，旨在规范财务操作流程，强化内部控制，保障酒店财务安全。

第二章财务安全管理职责
第三条酒店财务部负责财务安全管理的组织、协调和实施，具体职责如下：
1. 制定并实施财务安全管理制度，确保制度的有效执行；
2. 定期对财务人员进行安全教育和培训，提高财务人员的风险防范意识；
3. 监督检查财务安全措施的落实情况，及时发现并解决存在的问题；
4. 配合内部审计和外部审计工作，确保财务数据的真实、准确、完整；
5. 负责财务安全事件的报告、调查和处理。

第四条酒店其他部门应积极配合财务部开展财务安全管理工作，具体职责如下：
1. 按照财务部的要求，提供相关财务资料和信息；
2. 严格遵守财务安全操作规程，防止财务风险的发生；
3. 发现财务安全隐患，应及时向财务部报告。

第三章财务安全管理制度
第五条财务资金管理
1. 财务资金收支必须严格按照国家有关法律法规和酒店财务制度执行，不得擅自挪用、侵占或截留；
2. 财务人员应严格执行现金管理制度，不得私设“小金库”；
3. 财务资金结算应使用银行转账、支票等合规方式进行，严禁使用现金支付大额款项。

第六条财务凭证管理
1. 财务凭证的填制、审核、审批、归档等环节应严格执行相关制度，确保凭证的真实、合法、完整；
2. 财务凭证的保管应按照档案管理规定执行，防止丢失、损坏或被篡改。

第七条财务信息系统管理
1. 财务信息系统应定期进行安全检查和维护，确保系统稳定、安全运行；
2. 财务人员应严格遵守信息系统操作规程，防止信息泄露或系统被非法侵入。

第八条财务人员管理
1. 财务人员应具备良好的职业道德和业务素质，不得泄露酒店商业秘密；
2. 财务人员应遵守国家法律法规，不得利用职务之便谋取私利；
3. 财务人员应接受定期考核，考核不合格者，将依法予以处理。

第四章财务安全监督与检查
第九条酒店应设立财务安全监督小组，负责对财务安全管理工作进行监督检查。

第十条财务安全监督小组应定期或不定期对财务安全管理工作进行检查，检查内容包括：
1. 财务安全管理制度执行情况；
2. 财务人员操作规范性；
3. 财务信息系统安全状况；
4. 财务凭证管理情况。

第五章财务安全事件处理
第十一条发生财务安全事件时，财务部应立即启动应急预案，采取有效措施，防止事件扩大。

第十二条财务安全事件处理程序如下：
1. 财务部接到事件报告后，应立即进行调查，核实情况；
2. 根据事件性质和影响程度，采取相应措施，如停业整顿、通报批评、追责等；
3. 对涉及违法犯罪的，应依法移送司法机关处理。

第六章附则
第十三条本制度由酒店财务部负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

注：本制度内容仅供参考，具体执行时可根据酒店实际情况进行调整。