出差及报销管理规定
出差和报销管理制度
出差和报销管理制度1. 出差管理1.1 出差范围和目的出差范围包含国内和国际差旅。
出差目的重要为商务会议、培训、客户探望、合作洽谈等工作相关活动。
1.2 出差申请与批准1.出差申请应提前至少3个工作日提交给直接上级，并附上出差目的、时间、地方、估计费用、工作计划等认真信息。
2.直接上级应在2个工作日内审批出差申请，并及时向申请人反馈审批结果。
3.若出差需要有外出办公通知，申请人应在获得直接上级批准后，提前至少1个工作日向相关部门发出外出办公通知。
1.3 出差行程布置1.出差人员应依据出差目的合理布置行程，确保能够充分利用时间完成工作任务。
2.出差期间如需修改行程，应及时通知相关人员或部门，以便协调布置。
1.4 出差费用规定1.出差期间的交通（机票、火车票、汽车租赁等）、留宿、餐饮、通讯等费用应合理、准确记账，并妥当保管相关发票。
2.出差人员应尽量选择经济合理的交通方式和留宿标准，掌控费用支出。
3.使用个人车辆出差需提前申请，依照公司规定计算里程费用，并提交相关报销料子。
1.5 出差期间的安全与保障1.出差前，出差人员应提前了解目的地的安全情况，并遵守该地的法律、规定、风俗习惯。
2.出差期间应保持联系畅通，及时向上级汇报工作进展或遇到的问题。
3.若显现意外事件或紧急情况，出差人员应及时向公司紧急联系人报告，并依照指示采取相应措施。
2. 报销管理2.1 报销范围和要求1.报销范围包含差旅费、接待费、通讯费、办公费用等与工作相关的支出。
2.报销人员应依据公司相关政策和规定，依照真实、准确的原则报销费用，并附上相关票据和证明料子。
2.2 报销流程和料子1.报销人员应在发生费用后的10个工作日内，填写《报销申请表》，并将相关票据、发票、收据等原始凭证粘贴在表格上，并在表格中注明费用认真信息。
2.报销申请表需由费用发生部门核实后，交由直接上级审批并签字确认。
3.审批通过后，报销申请表需提交财务部进行核对，并按规定的时间节点报销。
出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度「篇一」第一章总则第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。
第三条：本制度适用公司各部门及分子公司。
第二章费用报销制度及流程第四条：费用报销制度1、报销人应取得真实合法的原始凭证(1)印章：国家或地方税务局专用章＋发票专用章，如少其中一个章，发票无效。
(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的査询网进行核实，避免假票。
3、发票抬头：购货方名称（需提供给开票者公司全称，不得是简称或有错别字），如果是增值税专用发票，需提供给开票者公司的完整开票信息。
4、发票版面：不允许有任何涂改的痕迹，包括（金额、购货方名称以及其他项目），即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。
5、当报销人获得增值税专用发票时，注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章，当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致，避免取得不符合规定的专用发票。
同时，注意专用发票抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免以后在税务局认证时通不过，造成不必要的损失。
6、当带回发票联以及专用发票联时，及时将专用发票联提供给财务及报销；第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改；2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）;3、各票据应均匀贴在粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，特殊备注用铅笔填写，便于审核后擦掉；7、报销单据各项目应填写完整，大小写金额一致；报销单据不得涂改，经涂改的票据金额不予报销。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
差旅费报销管理制度9篇
差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。
6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
员工出差与差旅费用报销管理规定
员工出差与差旅费用报销管理规定一、背景介绍随着现代企业的发展，员工出差已经成为日常工作中的一部分。
在员工出差过程中，差旅费用成为了一项重要的支出。
为了确保差旅费用的合理使用和管理，本文将介绍员工出差与差旅费用报销管理规定。
二、报销范围与要求1.差旅费用报销范围：员工出差期间产生的交通费、食宿费、通讯费、交通工具租赁费以及其他合理差旅费用。
2.报销要求：a.员工出差需要提前填写出差申请，并经上级领导批准后方可出差。
未经批准的出差费用将不予报销。
b.员工应尽量选择经济实惠的交通工具和住宿方式，遵守公司的差旅费用标准。
c.员工需要妥善保存所有相关费用凭证，包括票据、发票等，并按照规定的程序提交报销申请。
d.报销申请需要提供详细的费用明细，包括费用类别、金额、日期等信息。
如有特殊情况需报销超出标准费用的，需事先向上级申请并提供合理解释。
e.报销申请必须在出差结束后的一周内提交，逾期将不予受理。
三、费用标准与限制1.交通费用：a.公共交通工具费用：城市内公共交通费用以实际消费为准，需提供相应的交通凭证；长途差旅期间的机票、火车票、长途汽车票费用需提供相应的票据。
b.自驾车费用：出差期间使用自驾车的员工，可按照公司的标准里程补贴标准进行报销。
标准里程补贴标准请参考公司员工手册。
2.食宿费用：员工出差期间的住宿费用以合理的标准为准，需提供住宿发票作为报销凭证；伙食费用以实际消费为准，需提供相应的餐饮凭证。
3.通讯费用：出差期间产生的电话费、上网费等通讯费用需提供相应的凭证，以实际消费为准。
4.交通工具租赁费用：员工出差期间需要租赁交通工具的，需提供租车记录和相应的发票作为报销凭证。
5.其他费用：如出差期间需要购买办公用品、参加会议或培训等产生的其他合理差旅费用，需提供相应的费用明细和凭证。
四、审批流程与报销程序1.审批流程：a.员工需要在出差前向上级领导提交出差申请，包括出差地点、时间、目的等信息，并等待上级领导的批准。
出差管理制度及出差标准 出差管理制度(11篇)
出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)出差管理是公司对员工出差活动进行规范化管理的一项重要制度。
出差管理制度的实施能有效地提高员工的出差效率，降低出差成本，同时也能保障员工在出差期间的安全和权益。
以下是公司出差管理制度的相关内容：1、出差申请：员工在出差前需提前向领导或相关部门提交出差申请，并填写详细的出差计划和预算。
出差申请需在规定的时间内获得批准，未经批准的出差将被视为私自行为。
2、出差审批：出差申请需由领导或相关部门进行审批，并根据出差目的和预算进行合理评估，确保出差活动符合公司的战略规划和财务预算。
3、出差预订：公司将指定固定的差旅供应商进行出差机票、酒店及交通工具的预订，员工需按照公司规定的预订流程和标准进行操作。
4、出差报销：员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程，使用公司指定的报销系统进行出差费用的报销，报销时需提供相应的费用票据和报销单据。
5、出差保险：公司将为员工购买国内和国际旅行保险，确保员工在出差期间的安全和健康。
6、出差管理：公司将监督员工的出差活动，对出差相关事项进行记录和整理，以便对出差活动进行有效的管理和评估。
7、出差安全：公司将提供出差安全培训和出差安全指南，确保员工在出差期间能够有效应对各种突发事件。
8、出差通讯：公司将为员工提供出差通讯设备和费用，确保员工在出差期间能够及时联系和沟通。
9、出差行为规范：员工在出差期间需遵守公司的相关规章制度和行为准则，确保出差期间的工作活动达到公司的要求和标准。
10、出差回访：员工在出差结束后需进行出差回访，并对出差活动进行总结和评估，以便为今后的出差活动提供经验借鉴。
11、出差违规处理：对于违反出差管理制度的员工，公司将按照相关规定进行相应的处理和追责。
二、出差标准为了规范公司员工出差活动，提高出差效率和管理水平，公司制定了以下出差标准：1、出差目的：员工出差需符合公司业务发展和工作需要，出差目的需与公司的战略规划和业务需求相符。
出差报销管理制度3篇
出差报销管理制度3篇出差报销管理制度3篇出差报销管理制度1一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。
三、出差费用报销标准（一）交通费以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。
（二）伙食费出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。
未出差在公司按照15元/餐的标准报销。
（三）住宿费出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。
（四）招待费以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。
四、出差报销票据要求（一）所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。
（二）交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。
确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。
（三）伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。
（四）招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。
（五）费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。
五、其他（一）本制度自发布之日起生效。
（二）本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。
出差报销管理制度2第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。
第二章费用报销审批第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。
第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。
第三章差旅费开支第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。
第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度第一条：目的和适用范围1.1 目的：为了规范员工出差和差旅费报销行为，提高企业资金使用效率，加强本钱掌控，保证企业的正常运转和员工权益的保障。
1.2 适用范围：本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。
第二条：出差申请和审批流程2.1 出差申请：员工在需要出差的情况下，应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请，内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。
2.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
出差申请需依照公司要求进行书面备案。
2.3 长时间出差：若员工需要长时间出差（超出一个月），须经公司高层管理层批准。
第三条：差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算：员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表，包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。
3.2 报销标准：员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销，标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用，并需供应相应的发票、票据等证明料子。
3.3 餐费限额：企业规定不同地区的餐费限额，员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。
3.4 公务接待费：企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
3.5 业务接待费：企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
第四条：费用报销流程和要求4.1 报销申请：员工在出差结束后，应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请，包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。
4.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
4.3 报销方式：员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。
出差及差旅费报销管理规定
出差管理及差旅费报销规定第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费,根据实际情况,特制定本规定;第二条公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出,确因工作需要出差,应办理申报批准手续;出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写出差申请单,经部门负责人签署意见后,报公司领导审批;因工作需要,聘请非本公司人员为公司办理业务而出差,需公司负担差旅费用的,由公司相关部门提出申请,报总经理批准后,按公司员工出差办理,其标准按管理人员执行;第三条出差路途较远的应乘火车,乘长途汽车者,汽车票价超过火车票价硬卧票部分不予报销;乘坐飞机要从严控制,出差路途远或任务紧急的,应报经总经理批准;凡事前未经批准乘坐飞机的,报销时按同等线路的火车票价报销按相应的级别标准,超支部分自理;第四条随同高级管理人员出差的人员,其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准,但最多限2人;第五条严格控制订票费用,一般工作人员出差订票费用自理;若遇特殊情况,个人可写出书面申请,由总经理签批后方可报销,但一次最高不得超过20元;公司副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销;第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的,经总经理批准,住宿费按会议通知标准报销,会议通知不明确的按本办法第十二条执行;凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费;第七条一次出差到多个地点的人员,车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单;工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理,且不得享受伙食补助费;第八条工作人员出差期间,因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人自理;第九条差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费;第十条出差人员所取得的票据不符合规定,不能报销的,经办人必须换取合格票据,因此而支付的差旅费均由个人自理,公司不予报销;第十一条出差人员住宿费实行限额凭据报销,按出差的实际天数计算；伙食补助费和市内交通费按出差的自然日历天数实行包干办法计算;第十二条出差住宿开支标准：一出差人员每人每天住宿费限额标准单位：元/天二出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销;实际住宿费超过规定的限额标准部分自理,不予报销;三出差人员由接待单位免费接待或无住宿费发票的,一律不报销住宿费;四出差人数在2人以上,同住一标准间的,适用其中人员最高标准;五住宿费限报天数的计算,按出差总天数减去返厂当日1天计算;六出差人员预定床位发生的住宿及其他费用一律不予报销;中途转车一般不得发生住宿费,发生于白天的住宿费均不报销;七住宿费县市范围的划分以住宿费发票上税务局监制章为准“市”仅指经国家批准的地级以上城市;第十三条出差的交通费开支标准：一长途交通费1、乘坐车船、飞机的等级标准2、上述人员超标准乘坐车船、飞机的,超标准部分自理;3、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘火车超过12小时含者,可购同席卧铺票;二市内交通费：1、工作人员出差期间,在县级以上城市的,每人每天发市内交通费10元；在深圳、珠海、北京、厦门和天津的,每人每天发市内交通费20元,包干使用,不再凭票报销市内交通费;出差人员原则上不得乘坐市内出租小汽车,如遇特殊情况带有汇票、公章、印鉴及贵重物品乘坐出租车的,在车票上注明起始地点,经总经理批准后方可报销,但不得报销市内交通包干费;2、下列出差人员不实行市内交通费包干办法：1自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员；2到外地参加会议不包括订货会和各种培训班的人员在会议培训期间和会议培训同地点办事；3本单位在外地常设机构人员在常设机构所在地点工作期间；4公司副总以上管理人员和具有高级技术职称的人员可凭单据报销;第十四条伙食补助费标准(一)出差伙食补助费1．不分途中和住宿均按下列标准执行：出差到省外每人每天补助50元；省内地级及以上城市每人每天补助40元；到深圳、珠海、北京、厦门和天津地区每人每天补助60元;2．出差时间不足一天的如早出晚归；按实际天数补助标准,早餐按补助标准的20%,中、晚餐按补助标准的40%计算;3．凡是到子公司出差的人员不予报销伙食补助和住宿费,由子公司提供;二带车出差,带车人员按标准核报驾驶员的伙食补助,驾驶员单独出差的可按标准核报;三出差报销招待费的,不再报销相应的伙食补助费;第十五条常住人员一个月以上的住宿费按不高于其他人员住宿标准的80%控制,超支部分自理；伙食补助费按标准的80%结报;第十六条出差人员因业务需要发生的复印费、打字费、费、购书费等办公费用应单独批报;50元以下的,经所在部门负责人审核,分管副总经理批准后报销；50元以上的,报总经理批准后方可报销;第十七条奖励政策一晚上8点钟以后乘坐火车超过600公里的出差人员,不购买卧铺票而乘坐硬座的,每人每夜补助30元;二连续乘坐火车超过12小时后,每满12小时加发20元伙食补助费;三在公司工作满1年的普通员工,春节放假回家可按上述标准报销来回长途交通费用; 第十八条差旅费的借款与报销一出差人员按出差申请单批准的时间、地点及相关的出差标准计算出差借款金额,经部门负责人、分管副总经理、总经理逐级签批后,财务部方可借款;二出差人员返回公司后3个工作日内必须到财务部办理报销手续,逾期不办理的,财务部门应当从当月工资中直接扣回所借款项;三出差人员借一次差旅费只作一次报销用,再次出差必须另办差旅费借支手续;财务部对出差人员的借款必须坚持一笔一清,不能拖欠,前帐不清,不准再借;特殊情况来不及报销又需借款的人员,经领导批准后,可以借后帐还前帐,出差返回后一次性报销,无论什么原因,出差人员在月终时不能一人在财务挂两笔帐;四出差借款不得挪用,违者除了从工资中全额扣回外,还要按挪用时间每天加罚1‰的滞纳金;五出差期间若遇特殊情况,乘车、船、飞机、住宿费用超过本办法规定标准的,事先要请示,回公司后由个人写出书面申请,由总经理在申请书上签批后方可报销,财务人员不按规定私自核报超标准费用的,对经办人处以超标准费用2倍罚款,对财务人员按财务考核办法扣分;六出差费用凭出差申请单经所在部门负责人批准后,先由财务部审核,然后报分管副总经理审批,最后报总经理审批后,到财务部按规定报销;第十九条附则一本办法由公司财务部负责解释;二本办法自颁布之日起执行;。
差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程精选10篇
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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企业员工出差及报销管理规定
管理制度Management system 员工出差及报销制度范本1员工出差管理规定范本1 编制日期审核日期批准日期一、总则1.1确保公司员工的出差管理更规范有序，特制定本规定；适用于集团公司及下属各子公司全体员工因公出差之管理工作。
二、出差管理规定2.1出差的定义、分类2.1.1出差的定义凡因工作需要，离开广州市的范围外出工作或外出培训者视为因公出差。
2.1.2出差的分类1)当日出差：外出工作可当日往返者。
2)远途出差：外出工作不可当日往返，须在外住宿者。
2.2出差申请2.2.1员工应至少提前2天办理报批手续，经审批后方准予出差，否则，除不予以报销差旅费用外，还将追究其相应责任。
特殊情况时可补办报批手续。
2.2.2出差审批权限：1)地区公司副总级以上员工离开驻地一天以上，除参加集团召开的会议外，均需经集团主管行政副总经理批准后方能离开。
副总级及以下员工出差，由地区公司总经理和董事长批准。
未经批准，各地区公司行政部不得为其办理机票、住宿手续。
不请假或请假未批而擅自离开工作岗位者以旷工论处。
2.2.3出差申请程序：1)出差员工必须提前填写《出差申请表》，按规定上报审批。
2)由各级主管领导按权限审批，并核定其预支费用以及差旅途中的相关费用标准。
3)出差员工凭核定的《出差申请表》向财务部预支差旅费。
4)出差员工应至少提前2天将经批准的《出差申请表》提交行政部。
出差员工不得指定住宿酒店和航班，一律由行政部按相关规定统一安排。
在保证出差员工顺利出差完成出差任务的情况下，行政部应尽可能购买折扣相对较低的机票，并及时通知出差人员航班预定情况，以便出差人员提前做好准备。
5)主管领导审批员工“出差申请”时，应同时核定其“通讯费、接待费、其他杂费”等费用的最高限额，以便财务部据此报销。
6)在差旅过程中负有接待任务需调整住宿标准者，由主管领导予以核定。
7)配备有公务用车的员工，若出差超过一天者，应在出差前将汽车交回行政部安排使用。
差旅费及补助报销管理规定
差旅费及补助报销管理规定为规范员工出差及差旅费用报销行为，结合公司实际，制定本规定。
一、差旅费报销流程（一）员工出差前应填写《出差申请单》（见附件1），注明出差地点、事由、天数，经部门负责人或分管领导批准后，方可出差。
本审批单转公司考勤管理人员处备案，同时复印一份交财务人员报销时使用。
（二）出差人员如预借差旅费，应在《出差申请单》中注明，按照正常审批流程后办理借款手续。
员工出差借款依照“前账不清、后账不借”的原则办理。
特殊情况由公司负责人批准。
（三）报销流程：出差回来，填写《差旅费报销单》（见附件2），经分管领导签批后，报财务审核、公司负责人审批。
出差人员应在返回公司3日内及时报账。
二、费用标准员工出差，除车、船、飞机等交通费用外，住宿费实行限额内实报实销，误餐费、市内交通费实行包干补助制，住宿费及各项补助标准见下表：（单位：元/人•天）误餐补助及其出差地点住宿标准交通补助他杂费一线经济发达地区2005050二线发达城市及省会城市1604040其他地区1003030单人或双人(异性)出差住宿标准可上浮100%注：（一）一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津；（二）二线发达城市：重庆、青岛、大连、秦皇岛、宁波、厦门、佛山、东莞、苏州、常州、无锡、烟台、温州、珠海、汕头三、报销办法（一）交通工具费出差乘坐交通工具标准级别火车轮船飞机8小时内超过8小时管理层硬卧、二等座硬卧、二等座二舱经济舱中层及以下员工硬座、二等座硬卧、二等座三等舱须报批1.员工出差乘坐交通工具严格按照以上标准执行，选择交通工具时以经济实惠、方便快捷为原则。
2.中层及中层以下员工出差需乘坐飞机或乘坐高铁、动车需乘坐一等坐的，需事先请示公司负责人批准同意。
3.乘坐飞机只限于购买经济舱机票。
中层及以下员工如乘坐飞机费用低于高铁、动车费用，可选择乘坐飞机，但须部门负责人或分管领导批准同意。
（二）住宿费1.出差人员报销住宿费，凭增值税普通发票按限额报销，即：以实际住宿天数乘以日宿费标准计算报销数额。
员工出差与差旅费用报销规定
员工出差与差旅费用报销规定在企业管理中，员工可能会因工作需要而需要外出出差。
出差不仅是为了推动业务发展，还可以增强员工的工作经验和个人能力。
然而，在员工出差的过程中，所产生的差旅费用也需要得到合理的报销和管理。
为了规范员工出差与差旅费用报销的流程，本文将介绍一套适用于企业的规定。
一、出差申请与审批1. 出差申请员工在确定需要出差时，应提前向上级主管或出差管理部门提交书面出差申请。
申请中应包括出差原因、地点、时间、预计费用预算等信息，并附上相关支持文件（如会议邀请函、商务洽谈资料等）。
2. 出差审批上级主管或出差管理部门会对员工的出差申请进行审批。
审批时会综合考虑相关因素，如业务需求、预算控制等。
审批通过后，员工方可正式安排出差事宜。
二、差旅费用报销1. 费用范围差旅费用主要包括交通费、住宿费、餐费和其他相关费用（如邮电费、会议费等）。
员工出差期间产生的相关费用属于差旅费用范围，可以进行报销。
2. 报销要求员工出差结束后，需准备完整的差旅费用报销单。
报销单应包括以下内容：- 出差人员姓名、部门、职称等基本信息；- 出差时间段及地点；- 各项费用明细及金额；- 相关支持文件的复印件（如交通票据、住宿发票等）。
3. 报销审核报销单提交后，财务部门会对其进行审核。
审核内容主要包括以下几个方面：- 费用明细是否与出差期间的实际行程相符；- 相关票据是否真实有效；- 费用是否符合公司规定的报销标准。
4. 报销审批审核通过后，报销单会被提交给相应的审批人员进行最终审批。
审批通过后，财务部门会将费用报销款项及时支付给员工。
三、费用标准与限制1. 费用标准公司会规定出差的各项费用标准，并根据实际情况进行调整。
费用标准主要包括：- 交通费：以公共交通工具（如飞机、高铁、公交车等）的票价为准；- 住宿费：以合理、经济的标准为限；- 餐费：以合理、适量的标准为限。
2. 费用限制公司可能针对特定的项目、地区或情况，对差旅费用进行限制。
关于出差报销管理规定
关于出差报销管理规定1. 引言出差报销管理是指企业为了规范、统一和控制出差费用的发生和报销，制定的一系列政策和规定。
本文档旨在详细介绍公司出差报销管理的相关规定和操作流程，以便员工合理、高效地进行出差报销。
2. 报销范围2.1 出差费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通信费、办公用品费等与出差任务直接相关的费用。
2.2 出差费用必须符合公司相关政策和规定，并且需提供有效的发票或费用凭证。
2.3 公司出差报销仅限于正式员工，并且必须是经过公司批准的正式出差。
3. 报销标准3.1 交通费• 3.1.1 飞机票：出差地点距离公司所在地超过200公里，可以选择乘坐飞机，报销费用以经济舱标准为准。
• 3.1.2 火车票/汽车票：出差地点距离公司所在地在200公里以内，可以选择乘坐火车或汽车，报销费用以二等座/硬座标准为准。
3.2 住宿费• 3.2.1 酒店住宿：出差期间的住宿费用以合理的标准为准，超出公司规定的标准的部分需员工自行承担。
• 3.2.2 公司宿舍：如有公司宿舍可供选择，员工可以选择入住公司宿舍，费用由公司承担。
3.3 餐饮费• 3.3.1 出差期间的餐饮费用以合理标准为准，具体标准由公司根据不同地区的消费水平进行规定。
• 3.3.2 非正式场合的餐饮费用需员工自行承担。
3.4 通信费• 3.4.1 出差期间的通信费用包括电话费、上网费等，以合理使用为原则进行报销。
• 3.4.2 超出合理范围的通信费用需员工自行承担。
3.5 办公用品费• 3.5.1 出差期间的办公用品费用以合理使用为原则进行报销，需提供有效的购买发票或费用凭证。
• 3.5.2 超出合理范围的办公用品费用需员工自行承担。
4. 报销流程4.1 出差申请员工在出差前需提前向上级领导递交出差申请，包括出差目的、地点、时间等相关信息，并经上级领导批准后方可出差。
4.2 出差报销申请员工在出差结束后的3个工作日内，需向财务部门提交出差报销申请，申请需包括出差费用明细、相关发票或费用凭证的原件或复印件等。
出差及差旅费报销管理规定
出差及差旅费报销管理规定1. 前言公司为了规范出差及差旅费报销，特制定此管理规定。
本规定适用于公司内所有员工的出差及差旅费报销。
2. 出差范围公司规定，员工只能在正式出差情况下报销差旅费。
正式出差需符合以下条件：必须事先获得上级领导批准、目的地较远或者不便于今日来回。
对于未经批准的出差，公司不予报销差旅费。
3. 差旅费用报销标准• 3.1 车费出差地点与公司所在地点之间，当无长途汽车、火车、飞机等时，允许出现汽车交通费，且最高限额不超过100元。
当存在长途交通工具时，如乘坐长途汽车、火车、飞机，车费报销标准根据票据实际费用报销，不允许超标报销。
• 3.2 住宿费在目的地出差期间，员工住宿费用按实际报销。
住宿标准不超过员工所在城市的三星级酒店标准。
• 3.3 餐饮费出差期间，员工因出差原因所产生的餐饮费用按实际报销，但不得超过每日标准最高为100元。
4. 报销流程• 4.1 员工在出差前应向上级领导报告并申报出差计划，经上级领导批准后方可出差。
• 4.2 出差结束后，员工应尽快提交差旅费报销申请表，各项费用必须要有收据或票据，如无法提供票据将不再予以报销。
• 4.3 提交报销单应满足以下条件：–完整正确的报销单；–差旅费用项应该与实际产生的费用相符，报销金额须与费用发生额相等；–原始收据要保留好，应加盖公司验收章；–公司负责人审批通过之后，方可报销。
• 4.4 报销单审批流程：员工提交差旅费报销单 - 部门负责人审批 - 费用中心审批 - 财务审批。
5. 注意事项• 5.1 差旅费报销单须在每月月末前提交，超过规定时间未提交的，将视为自动放弃报销资格。
• 5.2 出差单和各项票据保存时间不得少于两个月，超期将不予报销。
• 5.3 对于违反本规定的员工，根据实际情况视情节对员工进行警告、处罚等。
6.公司希望员工们严格按照本规定管理，规范出差及差旅费报销。
如有问题和疑问，请及时咨询公司财务部门。
出差及差旅费报销管理规定
出差及差旅费报销管理规定一、目的出差是指公司员工因公务需要，离开常驻工作地前往其他地方工作或出席会议等活动。
差旅费是指在出差期间发生的交通、住宿、餐饮等相关费用。
为了规范出差及差旅费的报销管理，保证报销工作的准确性和效率，特制定本管理规定。
二、适用范围本规定适用于所有公司员工因公出差及差旅费报销。
三、出差申请1. 出差前，员工需提前向所在部门填写出差申请表，并附上具体出差原因、时间、地点、时长等相关信息。
2. 出差申请需在出差前5个工作日内提交给所在部门，并经部门主管审批同意后方可执行。
四、差旅费用1. 交通费a) 公务车辆：如有公司公务车辆可供使用，员工应优先选择公务车辆出行，以减少交通费用支出。
b) 飞机/火车：员工出差需乘坐飞机或火车的，应提前购买经济舱/硬座票，避免过高的费用。
c) 私车出行：如员工因工作需要使用私车出行，应按照标准公里数计算路费，并提供相关的行驶记录和油费发票。
2. 住宿费a) 酒店选择：员工出差期间的住宿应尽量选择经济实惠且符合工作需要的酒店。
b) 员工自行安排住宿：员工可根据自身需求自行安排住宿，但报销金额不可超过公司规定的上限。
3. 餐饮费a) 餐饮标准：员工出差期间的餐饮费用按公司规定的标准进行报销，超出规定标准的费用由员工自行承担。
b) 就餐方式：员工可根据工作需要选择在酒店就餐或外出就餐，但应合理控制餐饮费用。
4. 其他费用a) 通讯费：员工出差期间的通讯费用（如电话、上网费等）应按实际发生的费用进行报销，需提供相关发票或凭证。
b) 会议费：如员工出差是为了参加会议或培训等活动，相关会议费用应按照公司规定进行报销，需提供相关费用凭证。
五、报销流程1. 出差结束后，员工需及时向所在部门提交差旅费报销申请表，并附上相关费用票据、行程单等，以便核实费用。
2. 所在部门应在收到报销申请后5个工作日内审核并确认费用的合理性，并将报销申请转交给财务部门。
3. 财务部门根据员工报销申请的内容及相关费用凭证，进行费用核对和审批，并在收到申请后15个工作日内完成报销。
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一.总则
为了有效控制差旅费用的支出，提高各类人员的办事效率，特制订本制度。
本管理规定适用于盛拓传媒旗下盛拓时代（北京）信息技术有限公司、北京皓辰网域网络信息技术有限公司、北京泡泡信息技术有限公司、联合商情（北京）广告有限公司、联合商情（北京）广告有限公司广州分公司、联合商情（北京）广告有限公司上海分公司及北京盛拓泡泡广告有限公司的所有正式员工因公司业务需要到北京市以外之地方办理公务者。
二. 出差审批
1.出差人员均需提前3天填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金，
经部门总监复核后，再按《审批权限》规定报送相关权限的领导审批后方可执行。
其中，1万元以上的境内差旅费以及境外出差差旅费需由主管总经理、主管副总裁、EVP或CEO 共同审批后方可出差。
2.经理级及以下员工出差，须由部门总监或主管副总裁审批；高级经理级及以上人员出
差，须由主管副总裁审批；副总裁级出差，须由CEO审批。
3.所有员工境外出差一律由CEO或EVP审批。
未审批前不得产生相关机票等费用，否则
因此产生的成本由责任人承担。
4.若遇情况紧急且具有审批权限的领导不在时，须电话请示并在《出差申请单》中注明，
待回程后补办签批手续。
三、差旅费报销范围：
1.交通费，包含以下内容：
1）出差人往返城市间交通费、保险费、购票手续费、因公的行李托运费。
2）差旅城市市内交通费。
2.住宿费。
3.客户或合作伙伴招待费用。
4.其他本规则未列明但因公的费用。
5.说明：境外出差如果是厂商邀请的，报销目的国机场餐费和目的国境内交通费，如果
是公司自费的，报销住宿费、交通费和上网费。
一）交通安排及标准
1.员工出差时，应根据路程远近和时效要求选择直接、安全的交通工具，并在《出差申请表》中预先说明。
（1）商务车标准（公路）
级别标准
CEO 自驾车/带司机
其他各级别管理人员及员工自驾车/带司机
使用本条必须先提前申请，原则上不推荐
（2）火车标准（卧铺）
级别标准
各级别管理人员及员工硬卧
（3）火车标准（高铁/动车）
级别标准
各级别管理人员及员工二等座
（4）飞机标准
级别标准
各级别管理人员及员工一律经济客舱
注：
1）如乘超标准座舱或座位，差额部分自行解决，公司将不予报销。
2）在时间不紧急的情况下，员工出差应选择以上交通工具中价位最经济的交通工具出行。
3）出差线路需选择直接和经济的线路，无正常理由绕道，公司不报销绕道的任何费用。
4）飞机票提请前三天统一由公司行政部门负责订票。
特殊情况自行订票必须书面说明原因并报部门总监签字批准。
如不提前三天定票，票面值高于全价6折以上的部分，公司不给予报销，由个人承担。
5）出差期间的公务交通费用出差期间的公务交通费用实报实销，发票背后需注明起止地点（公共交通车除外），私事交通费用一律不得报销。
二）住宿标准
1.员工出差应入住公司在当地的签约酒店（各地签约酒店见附件），若没有签约酒店，应选择距离办公地最近且符合公司住宿标准的宾馆。
凭出差地的住宿发票报销住宿费用，发票超标按标准报，发票未达标按发票实报。
2、出差地区分类：
2.出差地没有与公司签约酒店的按以下标准执行：
3.住宿报销相关说明：
1）两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销；以此类推。
不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销；
2）出差人员由接待单位接待，一律不予报销住宿费；住在亲友家的，每日补贴100元。
3）出差人员入住出差地签约酒店，需提前与当地行政相关人员联系预定，并在入住酒店办理手续时告知酒店办理人员为签约酒店，享受签约价格，在报销时按照签约价格报销，如入住签约酒店未提前与当地行政相关人员联系预定导致实际入住价格高于签约价格的，高出部分由个人承担，公司只按照签约价格予以报销。
4）出差人员住宿费标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员、和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在总经理、允许的前提下，可按实报销；
5）各级别人员在各自的标准内实报实销，实际发生金额或发票金额低于标准金额按发票金额报销；
6）同行员工应尽量入住同一酒店，所有员工不论级别均应入住标准房间，两人以上出差且同性别的员工必须合住同一房间，公司总经理以上人员出差，可单独
住宿。
三）就餐费用：
员工境内出差就餐费用如果属于第四条招待费用按照公司招待费的流程执行。
如果属于个人就餐费用，不予报销。
境外出差餐费每人每天报销标准如下：
四）招待费用：按公司招待费的流程执行。
四.费用报销
1.酒店费用报销须同时提供明细消费清单，且只能报销住宿费用。
在酒店发生的洗衣费、
房间酒吧费、个人早、午、晚餐费、健身费等涉及个人费用内容，均不属报销范围。
2.凡与原《出差申请单》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，
因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理、财务总监签署意见后方可报销。
3．出差借款时，本着“前帐不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由CEO特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
4.下列费用准许凭发票报销：
●因公务之长途电话费、上网费、传真费（需提供明细单据）。
●因公务在当地租车费用。
5.所有交际应酬费用的报销按公司相关规定执行。
6.由对方邀请并提供交通和食宿条件的公司不再报销该费用。
7.本制度中没有明确可以报销的费用项目不予报销。
8.所有外币支付报销以人民币结算，结算之汇率是以财务部所指定汇率，若有实际外币
对换证明或银行信用卡对账单除外。
五.出差流程
1.出差审批
（1）员工出差前先填写《出差申请单》，按本规定签批。
2.申请借款
（1）如需借款，员工可以根据已获批准的《出差申请单》申请借款。
申请借款需填写《借款单》，并按要求签批。
3.交通、酒店预订
（1）员工出差预订机票、火车票和酒店，机票原则上只能在公司签约售票机构预订，并争取最低折扣。
（2）员工须妥善保存交通费票根，由于个人原因遗失、损毁者，报销时相应交通费用自理。
4.报销差旅费
（1）出差返回公司3天内，报销人员填列《差旅费报销单》，经主管领导签字后交到行政部进行审核，财务部依据审核后的票据审核报销。
按财务要求整理票据，签批后办理报销。
（2）如有借款，报销人员需在报销单据上注明借款金额。
如有特殊情况暂时不能还款，应做出说明并在差旅费报销之后即到财务部履行还款、销账手续。
（3）各部门审核人员要仔细审核出差人员的差旅报销票据，如果有超标的或超期的一定要在《差旅费报销单》上注明。
（4）财务部应认真核对员工出差申请及所有报销凭证，确保报销金额无误，单据合法齐全，且费用报销单上的预支款项金额与借款单相符。
不符合财务报销制度的票据一律不得报销。
第五章附则
第一条本制度解释权归行政部，监督执行权归行政部。
第二条本制度自颁布之日起正式执行。
行政部
2015年3月2日
出差申请单
差旅费报销单。