客户往来对账结算单
公司往来客户对帐确认单 6个套模版
XX股份有限公司
XX年度往来客户对帐确认单(到款）
期间： 年 月 日--- 年 月 日
XX产品管理中心
1、与各经销
商的到款结算
情况对帐分不
同折扣类型进
行核对、确
认；
2、取数口
径：
（1）累计到
款：对账起始
日期<=单据结
算日期<=对账
截至日期
（2）累计销售（已开票）：按“对账起始日期=<单据日期<=对账截止日期”，且“对账起始日期=<结算日期<=对账截止日期”，另已结算单据默认为已经开票。
（3）累计销售（未开票）：按“对账起始日期=<单据日期<=对账截止日期”，该部分单据在结算开票可能因消化返利减少对到款的占用。
（4）铺底未结算金额：包含对账截止日之前的所有铺底单据。
3、本‘确认单’必须由对方单位盖章(公章或财务章)及签名确认。
客户签章：中心经理：产品管理中
心稽查：
确认日期：
差异说明：。
采购买卖等合同关系往来对账单5篇
采购买卖等合同关系往来对账单5篇篇1甲方（买方）：____________________公司地址：__________________________________联系方式：___________________________法定代表人：___________________________乙方（卖方）：____________________公司地址：__________________________________联系方式：___________________________法定代表人：___________________________根据甲、乙双方在采购与买卖合同项下的合作与交易行为，为明确双方之间的账务往来，现双方经过充分对账，确认以下关于买卖合同关系往来的对账单内容。
一、对账单背景及目的双方本着诚实信用原则，基于采购与买卖合同的履行情况，进行本次账务核对与确认。
本对账单旨在明确双方自合同签订以来的账务往来情况，确保双方的权益得到合法保护。
二、合同及交易概述甲乙双方自合同签订以来，存在持续的采购与销售业务往来。
具体交易包括但不限于以下商品（或服务）：_________________________。
双方通过订单、发票、收货单等文件确认交易细节。
三、对账内容经过双方认真核对，截至对账日，甲方对乙方的账务往来情况如下：1. 未结算订单总额：_________________________元。
2. 已结算订单总额：_________________________元。
3. 预付款项金额：_________________________元。
4. 尚未支付的货款金额：_________________________元。
5. 其他相关费用（如有）：_________________________元。
乙方对甲方的账务确认无误，上述对账内容真实有效。
双方确认以上对账数据无误后，签署本对账单。
应收应付对账单模板
应收应付对账单模板
应收应付对账单通常包括以下内容：
1. 公司信息，包括公司名称、地址、联系方式等。
2. 对账单编号，每份对账单都应有唯一的编号，便于跟踪和管理。
3. 客户/供应商信息，列出客户或供应商的名称、地址、联系方式等。
4. 对账周期，明确对账单所涵盖的时间范围，例如月度、季度等。
5. 应收/应付款项明细，详细列出每笔交易的金额、日期、发票号码等信息。
6. 期初余额，上期对账后未结清的余额。
7. 本期发生额，本期新增的应收或应付款项。
8. 本期结算额，本期已结清的应收或应付款项。
9. 期末余额，经过本期结算后的余额。
10. 签字和日期，需要客户或供应商签字确认对账单的准确性，并注明确认日期。
对账单模板应当清晰明了，便于查阅和理解。
可以使用电子表
格软件如Excel或Google表格来创建对账单模板，也可以使用专业
的财务软件来生成对账单。
在设计模板时，务必确保信息的准确性
和完整性，并根据实际业务需要进行调整。
希望这些信息能够帮助
到你，如果还有其他问题，请随时告诉我。
对账单标准格式
对账单标准格式一、对账单的定义和作用对账单是指在一定期间内，由一方向另一方提供的反映双方之间经济往来情况的书面文件。
对账单的作用是：●为双方核对账目提供依据，及时发现和纠正差错，保证账目的准确性和完整性。
●为双方结算款项提供依据，促进双方的资金流动，增强双方的信任和合作。
●为双方进行财务管理和审计提供资料，反映双方的经营状况和业绩。
二、对账单的内容和要求●对账单的抬头：应明确写明对账单的名称、编制日期、编制单位、接收单位等信息。
●对账单的主体：应按照约定的科目、期间、币种等分类列示双方之间发生的各项业务和金额，包括期初余额、本期发生额、本期结算额、期末余额等，并注明相关的凭证号、合同号、发票号等依据。
●对账单的附注：应说明对账单中涉及的重要事项，如有异议或差异的原因和处理方式，有待确认或核实的事项，有特殊约定或要求的事项等。
●对账单的签署：应由编制单位和接收单位各自指定有权人员在对账单上签字或盖章，以表示对对账单内容的认可和确认。
●对账单应定期编制和发送，一般每月或每季度进行一次，也可以根据双方的具体情况和需要灵活确定。
●对账单应及时发送和回复，一般在编制后的5个工作日内发送给接收单位，并在接收后的10个工作日内回复确认或提出异议。
●对账单应完整准确，反映双方之间所有发生的业务和金额，不得遗漏或错报，并与相关的凭证、合同、发票等一致。
●对账单应清晰规范，使用统一的格式、字体、单位等，并保持对齐、整洁、美观。
三、对账单的编制和发送方法●手工编制：使用纸质或电子表格等工具，根据双方之间的原始记录和资料，手工汇总计算并填写对账单。
●邮寄发送：使用快递或邮政等方式，将纸质或电子存储介质等形式的对账单寄送给接收单位，并要求签收确认。
●传真发送：使用传真机或其他扫描仪等设备，将纸质或电子扫描件等形式的对账单传送给接收单位，并要求回传确认。
●电子发送：使用电子邮件或其他网络通讯等方式，将电子文档或图片等形式的对账单发送给接收单位，并要求回复确认。
公司业务往来对账函
公司业务往来对账函尊敬的XXX公司：您好！经核对我司及贵司之间的业务往来账目，为确保账目准确无误，特向贵司发函，请查收，如有任何疑问或不符之处，请您及时回复以便我们进行核实和调整。
一、申请事项根据我司记录，请贵司协助核对以下业务往来账目，以确保双方账目的一致性：1. 贸易销售业务：请核对我司向贵司出售的产品及相关款项是否正确，并提供销售合同、发货通知单及收款凭证等相关证明材料。
2. 采购进货业务：请核对贵司向我司采购的产品及相关款项是否正确，并提供采购订单、交货单及付款凭证等相关证明材料。
3. 服务费用结算：请核对双方之间的服务费用结算及相关款项是否正确，并提供服务协议、服务记录及付款凭证等相关证明材料。
二、核对账目请贵司核对以上所列业务往来账目，并与贵司的记录进行比对，核对内容包括但不限于以下几个方面：1. 金额核对：请核对每笔业务往来涉及的金额是否与贵司记录相符。
2. 日期核对：请核对每笔业务往来涉及的日期是否与贵司记录相符。
3. 产品/服务核对：请核对每笔业务往来所涉及的产品/服务的名称和规格型号是否与贵司记录相符。
4. 数量核对：请核对每笔业务往来所涉及的产品/服务数量是否与贵司记录相符。
5. 收付款核对：请核对贵司的收款和付款记录是否与我司记录相符。
三、相关信息提供为了便于核对账目情况，敬请贵司提供以下相关证明材料和信息：1. 销售业务证明材料：包括销售合同、发货通知单、收款凭证等。
2. 采购业务证明材料：包括采购订单、交货单、付款凭证等。
3. 服务费用结算证明材料：包括服务协议、服务记录、付款凭证等。
请贵司将以上证明材料和信息以书面形式回复给我们，以便我们进行核查和对账。
四、回复期限请贵司在收到本函后的5个工作日内回复我们，延迟回复可能会导致调账的延迟和困扰，请务必尽快回复。
五、结束语非常感谢贵司一如既往的支持与合作。
如若在核对账目过程中发现任何问题，或是对我司提出任何疑问或建议，请随时与我们联系。
往来账对账情况说明
往来账对账情况说明篇一:一、完善银企对账台账的登记，突出一个“全”字1、开户单位基本信息全面。
建立完善的单位基本情况台账,做到对账人员心中有数,提高了对账工作的主动性。
开户单位基本信息主要包括单位地址，单位对账人员姓名，单位对账人员的电话及手机联系方式等等。
2、全部签订了结算账户协议。
为了建立银企对账工作的规范化，督促企业按时对账，我行与企业签订《单位银行结算账户管理办法》，明确对账方式。
3、对账单签章齐全。
对账时，该行要求企业在银企帐务核对相符的同时，除加盖单位财务专用章或行政公章外，注明“核对相符”。
二、银企对账期间，体现一个“勤”字银企对账是一项工作量大，比较繁琐的日常性工作，为了扎实有效的做好银企对账工作，提到对账收回率，我行领导小组要求对账人员做到: 三勤。
1、勤和企业沟通、联系，主动为企业宣传银企对账的重要性，着重于宣讲政策、增强宣传的渗透力，使客户对银企对账工作给予理解和支持，取得客户的积极配合，变单方对账为银企双方主动对账，使银企对账工作顺利开展。
2、勤于整理各项资料，注重单位信息和企业对账人员的变更，及时修改单位信息资料，做到对账期间，能够及时与企业对账人员取得联系，保证对账工作的顺利进行。
3、勤于总结对账工作中存在的问题，每次对账对存在未达账项的账户，对账人员及时与企业相互配合，查找原因，直至帐务核对相符。
对账结束后，认真记载对账工作记录，总结经验。
三、因地制宜，多策并举，保证银企对账的质量。
由于我行辖属范围太大，开户企业地理位置分散，而且各企业经营情况不一，给银企对帐带来非常大的难度，实际对账工作中,我行主要采取5种对帐方式:1、对日常业务比较频繁，经常来银行的企业单位，实行在柜台提前通知及询问对帐情况。
2、对业务发生比较少，而且企业比较远的单位采取电话通知及咨询对帐情况。
3、在无法及时与企业取得联系，支行出车派专人到企业上门对帐。
4、对有的企业财务人员素质低、帐务记载混乱的情况，对帐人员采取主动提供满页账，耐心细致协助企业做好银企对帐工作的方法。
往来账范本
往来账范本1.企业之间往来款的对账单什么格式对帐分为日常对帐和年终时对帐日常对帐，给你个格式供参考：致：***公司请核对下表中往来帐款。
望贵公司在收到本对帐函后进行确认、签字并加盖财务章后交我公司经办人或寄回我公司当地办事处。
若有疑问，请来电询问。
如您对本公司有任何宝贵意见，欢迎您在建议栏中告知。
谢谢！联系人：联系电话：传真：地址：邮编日期：然后附上你们要对帐的表格，一般是用EXCEL做的，表格的主要内容有合同号、项目名称、产品、合同金额、已付（收）款金额等，可根据需要自行加减还有一种是每年审计的时候要发询证函，这个函件会计师事务所都有格式。
2.财务往来账挂账通知单格式财务往来账挂账通知单格式通知单**同志：根据审计要求和及公司上半年工作会议精神，我公司决定在2008年三季度始全面开展个人挂账款项清理工作。
经查：截至**年**月**日止，您在我公司账面挂账余额为**元。
其中：备用金**元；其它应收款**元；应收账款应交款项**元；预付账款**元；**科目**元。
可能由于您工作繁忙等原因，一直未抽出宝贵时间回我公司财务部核实处理上述款项。
望您在收到本通知后一周内回我公司财务部核对挂账事项，办理还款手续。
如因特殊原因，请您及时与我公司取得联系，另行约定时间。
特此通知联系人：***联系电话：*****公司**年**月**日3.财务往来账挂账通知单格式财务往来账挂账通知单格式通知单**同志：根据审计要求和及公司上半年工作会议精神，我公司决定在2008年三季度始全面开展个人挂账款项清理工作。
经查：截至**年**月**日止，您在我公司账面挂账余额为**元。
其中：备用金**元；其它应收款**元；应收账款应交款项**元；预付账款**元；**科目**元。
可能由于您工作繁忙等原因，一直未抽出宝贵时间回我公司财务部核实处理上述款项。
望您在收到本通知后一周内回我公司财务部核对挂账事项，办理还款手续。
如因特殊原因，请您及时与我公司取得联系，另行约定时间。
企业往来账款结清证明模板
企业往来账款结清证明模板1.引言1.1 概述概述部分的内容可以包括以下内容：在商业交易中，往来账款的结清证明是一种重要的文件，用于确认企业之间的交易已经完成并支付清楚。
企业间的往来账款结清证明模板是一种规范化的表格，用于记录交易的细节以及账款的结清情况。
这种证明模板通常包含以下关键信息：交易日期、交易双方的名称和联系方式、交易金额、货物或服务的描述、支付方式以及结算日期。
通过填写这个模板，企业可以清晰地记录每一笔交易的细节，并方便双方核对交易情况。
往来账款结清证明模板的使用有助于提高交易的透明度和可追溯性，减少了信息不准确或丢失的风险。
同时，这种模板也为企业在纠纷解决和法律诉讼过程中提供了有力的证据支持。
无论是供应商与客户之间的交易，还是合作伙伴之间的合作项目，都可以使用往来账款结清证明模板来记录交易信息。
然而，需要注意的是，往来账款结清证明模板并非法定要求，它只是起到帮助企业记录交易的作用。
在实际应用中，企业可以根据自身的需求和业务情况进行定制化和调整，以便更好地满足自己的实际需求。
综上所述，往来账款结清证明模板是一种重要的商业文件，它能够帮助企业记录交易细节并提高交易的透明度。
在商业往来中，使用这种模板能够减少信息误差的风险，并为纠纷解决和法律诉讼提供有力的证据支持。
然而，企业在使用这种模板时应注意其灵活性，根据自身需求进行定制化和调整。
1.2文章结构文章结构部分（1.2）内容如下：文章的结构是指整篇文章的组织和安排方式，它对于读者理解文章的逻辑关系以及作者的观点和论据都有着重要的影响。
本文将按照以下结构展开：一、引言：在引言部分，我们将对企业往来账款结清证明模板进行简要的概述，并明确本文的目的和意义。
二、正文：正文部分将分为两个主要要点，分别是：2.1 第一个要点：在这一部分，我们将详细介绍企业往来账款结清证明的作用和意义。
首先，我们会解释什么是企业往来账款结清证明，包括它的定义和基本要素。
采购买卖等合同关系往来对账单6篇
采购买卖等合同关系往来对账单6篇篇1采购买卖等合同关系往来对账单是商业活动中非常重要的一环，它记录了双方在合同执行过程中的交易情况、款项流动和结算结果。
对账单的准确性和及时性对于保持合作关系的良好和避免纠纷起着极为重要的作用。
本文将就采购买卖等合同关系往来对账单的相关内容进行详细探讨。
首先，对账单的内容应包括以下几个方面：交易时间、商品名称、数量、单价、金额、付款方式、支付日期等。
在制作对账单时，应该注意确保数据的准确性和完整性，避免出现漏项或错误的情况。
同时，对账单的格式应简洁清晰，便于双方核对和理解。
其次，双方在收到对账单后应及时核对对账单的内容，确认交易记录是否与实际情况一致。
如果发现有任何问题或差异，应及时联系对方进行沟通和调整，以避免之后的纠纷和误解。
在进行对账单的核对过程中，双方应保持良好的沟通和合作关系。
如果在核对过程中出现争议或纠纷，双方应通过协商、调解等方式解决问题，避免造成不必要的损失和影响。
最后，双方在完成对账单的核对后，应及时进行结算。
结算的方式可以根据双方商定的条款进行，可以是预付款、月结、季度结等不同方式。
在结算过程中，双方应尽可能避免拖欠款项或延迟付款，以免影响商业信誉和合作关系。
综上所述，采购买卖等合同关系往来对账单对于维护合作关系的稳定和顺畅起着至关重要的作用。
双方应认真对待对账单的制作和核对工作，保持交流沟通，及时解决问题，确保交易的顺利进行。
只有在双方建立了良好的信任和合作基础上，才能实现共赢的商业目标。
希望通过本文的探讨，能够帮助读者更好地理解和处理采购买卖等合同关系往来对账单的相关事宜。
篇2采购买卖等合同关系往来对账单一、前言对账单是指供应商与采购商之间往来合作的一种账务结算方式，通过对账单可以清晰地记录双方的交易明细，包括采购商品的品类、数量、金额、付款方式等信息，有利于双方及时核对账目，解决可能存在的款项纠纷，促进合作关系的持续发展。
在采购买卖等合同关系中，对账单扮演着重要的角色，是双方合作的重要依据之一。
财务往来对账函
财务往来对账函尊敬的XXX公司：首先，我们真诚地感谢贵公司与我们的合作以及长期以来的支持。
为了加强我们之间的沟通和互信，确保财务往来的准确性和及时性，特向贵公司发送这封财务往来对账函。
一、对账信息根据我们的记录，以下是截至XX年XX月XX日的财务往来情况：1. 货物销售：日期发票号码金额（人民币）XX/XX/XXXX XXX-XXXXX XXXXX.XXXX/XX/XXXX XXX-XXXXX XXXXX.XX... ...合计：XXXXX.XX2. 退款记录：日期退款交易号金额（人民币）XX/XX/XXXX XXXXXXX XXXXX.XXXX/XX/XXXX XXXXXXXXX XXXXX.XX... ...合计：XXXXX.XX3. 其他费用：日期费用类型金额（人民币）XX/XX/XXXX XXXXXXX XXXXX.XXXX/XX/XXXX XXXXXXXXX XXXXX.XX... ...合计：XXXXX.XX二、核对差异请您核对以上财务往来信息，若有以下差异，请及时与我们联系：1. 销售金额差异：如果您在销售金额或发票号码等方面有任何疑问或不符，请提供相关的凭证或说明，以便我们及时核实和调整。
2. 退款差异：如果您对退款金额或交易号码有疑问或不符，请尽快提供有效的退款证明，并告知退款的原因和金额调整的依据。
3. 其他费用差异：如果您对其他费用的类型、金额或日期有任何疑问，请提供明细及相应的凭证或解释，以便我们共同澄清和核实。
三、结算方式为了方便贵公司的核对和支付，我们提供以下结算方式：1. 银行转账：将款项直接转入贵公司指定的银行账户，请确保提供正确的账户信息。
2. 支票支付：将款项支付至贵公司指定的联系地址，请在联系地址中注明接收支票的人员姓名。
四、友好沟通为了保持良好的合作关系，我们鼓励贵公司在收到此函后，尽快核对对账信息，并将有关差异和疑问反馈给我们。
我们将及时配合贵公司解决任何问题，确保准确清晰的财务往来。
企业对账函模板
供应商（客户）对账函
______________（供应商/客户名称）：
因我公司与贵公司业务往来频繁，为确保帐目准确无误，故询证本公司与贵公司的往来帐项目等事项。
如与贵公司记录相符，请在本表下端“数据证明无误”处签章以示确认；如有不符，请在“数据不符”处列明不符项。
本公司谨此对贵公司表示谢意。
我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2、其他事项：
3、本表仅为复核账目之用，绝非催款结算。
若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时表复为盼。
（公司签章）年月日。
公司财务各类收货、对账、交接函还款计划书模板
对账确认函（客户全称）:我公司正在对贵方与我公司的经济往来账项进行核对。
根据我公司记录，截至年月日贵方尚欠我公司货款元(大写金额: )。
请贵方自收到本对账确认函之日起2个工作日内予以核实并向我公司回复。
如与贵方记录相符，请在下方“客户意见”处签章确认；如有不符，请贵方与我公司联系进行进一步对账确认。
注：如贵方未在上述期限内回复，则视为贵方认可欠付我公司上述金额货款。
我公司联系方式：公司名称：地址：联系电话：本对账确认函仅涉及贵方欠付我公司货款金额，并未涉及违约责任。
本对账确认函一式三份，贵方留存一份，交回我公司两份。
感谢贵方的理解与配合!年月日客户意见经过我方核对，以上我方欠付xxxxxxxxxxxxx限公司货款金额真实无误。
客户签字盖章：对账时间：年月日我方于年月日收到xxxxxxxxxxxxxx公司根据与我于年月日签订的（合同名称、编号）向我方销售的货款金额共计元的货物，明细如下：（客户全称并盖章）法人签字：年月日我方于年月日收到xxxxxxxxx公司根据我方于年月日- 年月日向贵方订购的下述产品，贵方向我方销售的货款金额共计元的货物，明细如下：（客户全称并盖章）法人签字：年月日微信对账模板：（已签合同）×××（填写客户授权联络人名即合同授权书约定人名）您好，近期xxxxxxxx公司（以下简称我公司）正在进行应收账款对账工作，×××（该处填写客户全称）于XX年XX月XX日与我公司签订XX（合同名称、编号）后，在2022年×月×日-2022年×月×日期间共自我公司购买总金额×元的货物并完成货物交付，截至今日已回款×元，剩余×元尚未回款，请您对此情况进行核对，如与您核对的情况相符请回复“情况属实，金额确认无误”并按合同约定及时回款，如情况不符请联系我进行核对。
请您于日内反馈，否则视为您认可本条信息所述情况。
工程施工款对账单
工程施工款对账单尊敬的客户：感谢贵司对我们公司的信任与支持，我谨代表我司向您致以诚挚的问候！现将贵司与我司在工程施工项目中的款项对账情况详细列出，以便双方核对。
一、工程概况1. 工程名称：XXXXXXXXXX工程2. 工程地点：XXXXXXXXXX3. 工程规模：XXXXXXXXXX4. 工程合同金额：人民币XXXXXXXX元整5. 工程起始日期：XXXXXXXX6. 工程竣工日期：XXXXXXXX二、款项支付情况1. 预付款：根据工程合同约定，贵司已于工程起始日期前向我司支付预付款人民币XXXXXXXX元整。
我司已按照合同约定用于工程施工，尚余预付款人民币XXXXXXXX元整未使用。
2. 进度款：根据工程进度，贵司已向我司支付进度款人民币XXXXXXXX元整。
我司已按照合同约定完成相应工程施工，尚有进度款人民币XXXXXXXX元整未支付。
3. 质量保证金：根据工程合同约定，贵司已向我司支付质量保证金人民币XXXXXXXX元整。
我司将严格按照合同约定保证工程质量，质量保证金将在工程验收合格后无息退还。
4. 其他款项：截至对账日期，贵司与我司之间无其他款项往来。
三、款项对账情况1. 贵司已支付款项总计：人民币XXXXXXXX元整2. 贵司应支付款项总计：人民币XXXXXXXX元整3. 贵司尚欠款项：人民币XXXXXXXX元整四、结算说明1. 贵司尚欠款项将在工程验收合格后与我司进行最终结算。
2. 如有工程变更、现场签证等事项，双方将按照合同约定进行相应款项的调整。
3. 贵司在支付尚欠款项时，请务必通过合法合规的转账方式，并注明款项用途。
五、其他事项1. 双方应严格按照合同约定履行合同义务，确保工程施工的顺利进行。
2. 如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
3. 本对账单仅供参考，以实际款项支付情况为准。
敬请贵司核对并对我们的工作提出宝贵意见。
如有任何疑问，请随时与我司财务部门联系，我们将竭诚为您解答。
往来对帐函和应收明细附件
往来对帐函
编号: 155
尊敬的客户: 药贸易中心
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
本函仅为复核账目之用，并非催款结算，为了保证贵公司的货款安全，请贵公司在接函后15天内回复，逾期未收到回函视为贵公司认同此对账函数据。
我公司作为与贵公司对账相符处理。
回函请直接寄江西药业有限公司销售支持部。
通信地址: 收件人:
邮编: 电话: 传真:
2、其他事项
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
江西药业有限公司 2020年07月06日
结论：1、数据证明无误
（公章或财务专用章）（日期）
2、数据不符，请列明不符金额及原因
（公章或财务专用章）（日期）。