用友NC报销管理操作
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全一、系统登录打开浏览器，在地址栏输入用友 NC 财务信息系统的网址。
进入登录页面后，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、系统主界面介绍登录成功后，进入系统主界面。
主界面分为多个区域，包括菜单栏、导航栏、工作区等。
菜单栏位于页面顶部，包含了系统的各项功能模块，如财务会计、管理会计、资金管理等。
导航栏位于页面左侧，以树形结构展示了各个功能模块下的具体操作菜单。
工作区是主要的操作区域，用于显示和处理各种业务数据。
三、财务会计模块（一）总账管理1、凭证录入点击“凭证录入”菜单，进入凭证录入界面。
依次填写凭证日期、凭证类别、摘要、科目、金额等信息。
注意科目选择的准确性和借贷方金额的平衡。
2、凭证审核审核人员登录系统后，在“凭证审核”菜单中选择需要审核的凭证，核对凭证内容无误后点击“审核”按钮。
3、记账完成凭证审核后，进行记账操作。
在“记账”菜单中选择相应的会计期间，点击“记账”按钮。
（二）往来管理1、客户往来管理包括客户档案的建立与维护、应收账款的核算与管理等。
可以进行应收账款的核销、账龄分析等操作。
2、供应商往来管理类似客户往来管理，对供应商档案进行管理，核算应付账款，并进行相关的业务处理。
（三）报表管理1、资产负债表系统提供了资产负债表的模板，在相应的功能菜单中选择会计期间，即可生成资产负债表。
2、利润表同资产负债表，选择会计期间生成利润表。
3、现金流量表需要按照现金流量项目对相关业务进行指定，然后生成现金流量表。
四、管理会计模块（一）预算管理1、预算编制根据企业的战略规划和经营目标，制定各项预算指标，如收入预算、成本预算、费用预算等。
2、预算控制在业务发生过程中，对各项预算指标进行实时监控和控制，确保业务活动在预算范围内进行。
3、预算分析对预算执行情况进行分析和评估，找出预算差异的原因，并采取相应的措施进行调整和改进。
（二）成本管理1、成本核算选择成本核算方法，如品种法、分步法、分批法等，对企业的生产成本进行核算。
用友NC系统财务操作手册
用友NC系统财务操作手册用友NC系统财务操作手册一、目的和使用范围本操作手册旨在为使用用友NC系统的财务人员提供操作指南。
本手册适用于用友NC系统的财务模块，包括总账、报表、资产管理、成本核算等。
二、操作环境使用本操作手册前，请确保您的计算机已安装用友NC系统，并且具备以下条件：1、Windows操作系统；2、用友NC系统软件；3、相应的财务模块授权。
三、操作流程以下是使用用友NC系统进行财务操作的常用流程：1、系统登录：打开用友NC系统，输入用户名和密码，选择对应的财务模块。
2、账务处理：进行凭证录入、审核、过账等操作，实现日常账务处理。
3、报表生成：根据需要生成各类财务报表，如资产负债表、损益表等。
4、资产管理：对固定资产、无形资产等长期资产进行管理，包括资产购置、折旧计算、资产处置等。
5、成本核算：对生产成本进行详细核算，包括原材料成本、人工成本等。
6、期末结账：进行期末调整、结转损益、自动结账等操作，确保财务报表的准确性。
7、系统维护：定期进行系统备份、数据清理等操作，保证系统稳定运行。
四、常见问题及解决方案在操作过程中，您可能会遇到以下常见问题：1、系统登录失败：请检查用户名和密码是否正确，或联系系统管理员。
2、凭证审核失败：请检查凭证内容是否合规，或联系审核人员。
3、报表生成错误：请检查报表格式和数据源是否正确，或联系技术支持。
4、资产管理异常：请检查资产信息是否准确，或联系资产管理人员。
5、成本核算错误：请检查成本核算方法是否正确，或联系成本核算人员。
若您遇到其他问题，请随时联系用友技术支持或系统管理员。
五、培训与支持为确保您能够正确使用用友NC系统进行财务操作，我们提供以下培训与支持：1、系统培训：针对不同级别的用户，提供线上或线下培训课程，指导您掌握用友NC系统的使用方法。
2、在线支持：通过在线聊天、邮件、电话等方式，为您提供实时技术支持。
3、文档库：提供丰富的操作手册、解决方案和案例，帮助您解决各类问题。
用友NC报销管理操作手册
用友 ERP—NC 管理软件操作手册<报销管理）黄荣2018-5-9目录第一章系统概述31.1应用目标 31.2主要功能 31.3与其他产品接口3第二章应用流程42.1报销管理的应用流程图4第三章应用准备43.1公司参数 43.2交易类型设置63.3自定义项 73.4流程配置 73.5 会计平台 83.6 人员信息 93.7单据模版 93.8单据号管理 10第四章操作说明104.1 初始设置 104.2 期初单据 144.3 单据处理 154.4单据录入17第一章系统概述1.1应用目标1.1.1、支持跨组织报销1.1.2、员工自助报销1.1.3、授权代理报销1.1.4、支持在借款和报销环节同时受预算、事项审批单控制1.1.5、或仅在报销环节接受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款和报销1.2主要功能1.2.1、初始设置1.2.2、期初余额1.2.3、单据处理1.2.4、单据录入1.2.5、帐表查询1.3与其他产品接口1.3.1、与 UAP 平台的接口1.3.2、与预算管理的接口1.3.3、与应收、应付管理的接口1.3.4、与现金管理的接口1.3.5、与资金计划的接口第二章应用流程2.1报销管理的应用流程图第三章应用准备应用报销模块产品以前，需要在客户化做相应的设置准备。
除安装报销管理产品、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、流程配置、会计平台、权限管理、单据号管理。
b5E2RGbCAP3.1公司参数3.1.1、设置审批流起点人在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】 -设置〖审批流起点人〗参数编码：ER1参数名称：审批流起点人参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择，包括录入人、借款报销人参数用途：集团级参数，用来确定录入人与报销人不同时审批流的起点人录入人：当选择录入人时，取录入人为制单人的审批流借款报销人：当选择借款报销人时，借款单取借款人为审批流的制单人，报销单取报销人为审批流的制单人3.1.2、设置是否生成往来单据在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】 -设置〖是否生成往来单据〗参数编码：ER2参数名称：是否生成往来单据参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择参数用途：选择是：当报销公司与费用承担公司不在同一公司时，则生成一张报销公司的应收单和费用承担公司的一张应付单；选择否：不生成往来单据p1EanqFDPw3.1.3、设置财务核报容差范围在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】 -设置〖财务核报容差范围〗参数编码： ER4参数名称：财务核报容差范围参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：用于设置报销单上报销金额和核准金额的最大允许差额3.1.4、设置还款期限在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】 -设置〖还款期限〗参数编码： ER5参数名称：还款期限参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：用于设置借款单的还款期限，设置后，录入借款单，会根据该参数的参数值自动推算出最迟还款日，用于借款控制以及还款预警 DXDiTa9E3d 3.1.5、设置业务关系配置在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】 -设置〖业务关系配置〗参数编码：ERx参数名称：业务关系配置参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：定义借款报销单单据的业务页签自定义项往财务页签自定义项的同步规则，具体形式是：业务页签自定义工程1：财务页签自定义工程1：定义多组对应关系，则以分号隔开。
用友NC报销管理体系操作手册汇编
用友NC报销管理体系操作手册汇编————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：用友ERP—NC管理软件操作手册（报销管理）黄荣2012-5-9目录第一章系统概述 (5)1.1应用目标 (5)1.2主要功能 (5)1.3与其他产品接口 (5)第二章应用流程 (5)2.1报销管理的应用流程图 (5)第三章应用准备 (5)3.1公司参数 (5)3.2交易类型设置 (8)3.3自定义项 (9)3.4流程配置 (9)3.5 会计平台 (10)3.6 人员信息 (11)3.7单据模版 (11)3.8单据号管理 (12)第四章操作说明 (12)4.1 初始设置 (12)4.2 期初单据 (16)4.3 单据处理 (17)4.4 单据录入 (19)第一章系统概述1.1应用目标1.1.1、支持跨组织报销1.1.2、员工自助报销1.1.3、授权代理报销1.1.4、支持在借款和报销环节同时受预算、事项审批单控制1.1.5、或仅在报销环节接受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款和报销1.2主要功能1.2.1、初始设置1.2.2、期初余额1.2.3、单据处理1.2.4、单据录入1.2.5、帐表查询1.3与其他产品接口1.3.1、与UAP平台的接口1.3.2、与预算管理的接口1.3.3、与应收、应付管理的接口1.3.4、与现金管理的接口1.3.5、与资金计划的接口第二章应用流程2.1报销管理的应用流程图第三章应用准备应用报销模块产品以前，需要在客户化做相应的设置准备。
除安装报销管理产品、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、流程配置、会计平台、权限管理、单据号管理。
3.1公司参数3.1.1、设置审批流起点人在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖审批流起点人〗参数编码：ER1参数名称：审批流起点人参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择，包括录入人、借款报销人参数用途：集团级参数，用来确定录入人与报销人不同时审批流的起点人录入人：当选择录入人时，取录入人为制单人的审批流借款报销人：当选择借款报销人时，借款单取借款人为审批流的制单人，报销单取报销人为审批流的制单人3.1.2、设置是否生成往来单据在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖是否生成往来单据〗参数编码：ER2参数名称：是否生成往来单据参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择参数用途：选择是：当报销公司与费用承担公司不在同一公司时，则生成一张报销公司的应收单和费用承担公司的一张应付单；选择否：不生成往来单据3.1.3、设置财务核报容差范围在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖财务核报容差范围〗参数编码：ER4参数名称：财务核报容差范围参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：用于设置报销单上报销金额和核准金额的最大允许差额3.1.4、设置还款期限在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖还款期限〗参数编码：ER5参数名称：还款期限参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：用于设置借款单的还款期限，设置后，录入借款单，会根据该参数的参数值自动推算出最迟还款日，用于借款控制以及还款预警3.1.5、设置业务关系配置在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖业务关系配置〗参数编码：ERx参数名称：业务关系配置参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：定义借款报销单单据的业务页签自定义项往财务页签自定义项的同步规则，具体形式是：业务页签自定义项目1：财务页签自定义项目1：定义多组对应关系，则以分号隔开。
用友NC报销管理操作手册
用友NC报销管理操作手册用友ERP—NC管理软件操作手册（报销管理）黄荣2012-5-9目录第一章系统概述61.1应用目标 (6)1.2主要功能 (6)1.3与其他产品接口 (6)第二章应用流程 (7)2.1报销管理的应用流程图 (7)第三章应用准备 (7)3.1公司参数 (7)3.2交易类型设置 (11)3.3自定义项 (12)3.4流程配置 (13)3.5 会计平台 (14)3.6 人员信息 (15)3.7单据模版 (15)3.8单据号管理 (16)第四章操作说明 (17)4.1 初始设置 (17)4.2 期初单据 (21)4.3 单据处理 (22)4.4 单据录入 (24)第一章系统概述1.1应用目标1.1.1、支持跨组织报销1.1.2、员工自助报销1.1.3、授权代理报销1.1.4、支持在借款和报销环节同时受预算、事项审批单控制1.1.5、或仅在报销环节接受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款和报销1.2主要功能1.2.1、初始设置1.2.2、期初余额1.2.3、单据处理1.2.4、单据录入1.2.5、帐表查询1.3与其他产品接口1.3.1、与UAP平台的接口1.3.2、与预算管理的接口1.3.3、与应收、应付管理的接口1.3.4、与现金管理的接口1.3.5、与资金计划的接口第二章应用流程2.1报销管理的应用流程图第三章应用准备应用报销模块产品以前，需要在客户化做相应的设置准备。
除安装报销管理产品、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、流程配置、会计平台、权限管理、单据号管理。
3.1公司参数3.1.1、设置审批流起点人在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖审批流起点人〗参数编码：ER1参数名称：审批流起点人参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择，包括录入人、借款报销人参数用途：集团级参数，用来确定录入人与报销人不同时审批流的起点人录入人：当选择录入人时，取录入人为制单人的审批流借款报销人：当选择借款报销人时，借款单取借款人为审批流的制单人，报销单取报销人为审批流的制单人3.1.2、设置是否生成往来单据在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖是否生成往来单据〗参数编码：ER2参数名称：是否生成往来单据参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择参数用途：选择是：当报销公司与费用承担公司不在同一公司时，则生成一张报销公司的应收单和费用承担公司的一张应付单；选择否：不生成往来单据3.1.3、设置财务核报容差范围在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖财务核报容差范围〗参数编码：ER4参数名称：财务核报容差范围参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：用于设置报销单上报销金额和核准金额的最大允许差额3.1.4、设置还款期限在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖还款期限〗参数编码：ER5参数名称：还款期限参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：用于设置借款单的还款期限，设置后，录入借款单，会根据该参数的参数值自动推算出最迟还款日，用于借款控制以及还款预警3.1.5、设置业务关系配置在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖业务关系配置〗参数编码：ERx参数名称：业务关系配置参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入参数用途：定义借款报销单单据的业务页签自定义项往财务页签自定义项的同步规则，具体形式是：业务页签自定义项目1：财务页签自定义项目1：定义多组对应关系，则以分号隔开。
用友NC财务信息系统操作手册 全
用友NC财务信息系统操作手册全在这篇1500字的文章中，我将为您撰写《用友NC财务信息系统操作手册》的内容。
请放心，文章将以整洁美观的排版方式呈现，语句通顺，以确保阅读体验的流畅。
以下是全文的详细内容：第一部分：入门指引用友NC财务信息系统操作手册1.1 系统介绍用友NC财务信息系统是一款高效、可靠的财务管理软件，旨在帮助企业实现财务数据的准确记录和处理。
该系统拥有全面的财务功能，包括会计核算、资金管理、预算控制等。
1.2 系统安装和登录为了正常使用用友NC财务信息系统，请确保已正确安装系统，并使用分配的账号和密码登录。
详细安装和登录步骤见附带的系统安装手册。
第二部分：系统基础操作2.1 界面介绍用友NC财务信息系统的界面分为菜单栏、工具栏、工作区三部分。
菜单栏提供了系统的主要功能模块，工具栏包含常用操作按钮，工作区用于显示和操作数据。
熟悉界面结构，有助于提高操作效率。
2.2 创建和管理基础数据在用友NC财务信息系统中，基础数据是构建财务管理的基础。
通过管理界面，您可以创建和维护核算项目、科目、往来单位等基础数据。
同时，对于已创建的基础数据，您可以进行修改、删除或导入导出等操作。
2.3 数据录入与核对用友NC财务信息系统提供了多种数据录入方式，例如手工录入、Excel表导入等。
在录入数据时，请务必准确填写相关字段，并进行核对，确保数据的准确性。
2.4 查询和报表分析该系统内置了丰富的查询功能和报表分析工具，您可以根据需要随时查询财务数据，并生成所需的报表。
通过灵活的查询和分析功能，可以更好地了解企业的财务状况，为决策提供支持。
第三部分：高级功能操作3.1 预算控制与审批用友NC财务信息系统支持财务预算的编制与执行。
您可以根据企业需要，设定预算计划，并通过系统进行预算控制和审批。
这有助于实现财务目标的控制和管理。
3.2 资金管理资金管理是企业财务管理的重要组成部分。
用友NC财务信息系统提供了资金计划、现金管理、银行对账等功能，可有效帮助企业实现资金的合理运用和管理。
用友-NC网络财务报表管理系统操作手册(完整版)
中国冶金科工集团财务信息网网络报表管理系统操作手册（完整版）目录目录 0第一章操作流程 (2)1.1基层单位操作流程 (2)1.2登录系统 (2)1.3填报数据 (4)1.4注销退出系统 (6)第二章系统简介 (7)2.1系统登录 (7)2.1.1 确认IE设置及本机配置 (7)2.1.2 检查本机的配置 (10)2.1.3 登录 (12)2.1.4 修改密码和注销 (14)2.2首页 (15)2.3查看板块信息 (15)2.4网络速度测试 (15)第三章数据管理 (16)3.1报表编制 (16)3.1.1 单位列表区介绍 (17)3.1.2 数据填录区介绍 (17)3.1.3 功能按钮介绍 (18)3.1.4 操作流程 (19)3.1.5 表数据输出 (20)3.2数据审核 (23)3.3节点汇总 (27)3.4选择汇总 (28)3.5常用批量操作 (30)3.5.1 数据运算 (30)3.5.2 按时期批量复制 (30)3.5.3 数据批量清除 (30)3.5.4 批量打印 (31)3.5.5 批量导出EXCEL (31)3.5.6 批量上报 (31)3.5.7 批量退回 (31)3.5.8 上报情况纵览 (31)第四章数据查询 (32)4.1综合查询 (32)4.1.1 根据报表选择 (33)4.1.2 单位选择 (37)4.1.3 查询设定 (38)4.1.4 执行查询 (38)4.1.5 保存为查询模板 (38)4.2模板管理 (39)4.2.1 新建组 (39)4.2.2 修改模板组信息 (39)4.2.3 删除模板组 (39)4.2.4 新建模板 (39)4.2.5 修改模板属性 (40)4.2.6 修改模板 (40)4.2.7 删除查询模板 (40)4.2.8 设置模板及模板组使用权限 (40)4.2.9 设置查询模板所属用户 (40)4.2.10 获得查询结果 (40)4.3模板查询 (41)4.3.1 获得查询结果 (41)4.4模糊查询 (41)第五章数据分析 (42)5.1综合分析报表管理 (42)5.1.1 新建分析表 (42)5.1.2 分析表向导 (42)5.1.3 分析表设计 (44)5.2综合分析测算 (46)5.3综合分析结果查看 (47)第六章系统管理 (48)6.1个人资料维护 (48)6.2单位管理 (50)6.2.1 单位分组管理 (53)6.3角色管理 (54)6.4组织机构管理 (57)6.5日志管理 (59)6.6首页设置 (61)6.6.1首页维护 (62)6.6.2首页方案管理 (65)6.7网络速度测试 (68)第七章合并报表 (69)7.1合并单位范围设置 (69)7.1.1 操作流程： (69)7.2合并报表计算 (70)7.2.1 合并报表计算 (70)7.2.2 抵销分录 (73)7.2.3 工作底稿 (79)7.2.4 投资工作底稿 (80)7.2.5 完成合并 (81)第八章数据上报与数据下载 (83)8.1数据上报 (83)8.2数据下载 (86)第一章操作流程1.1 基层单位操作流程一般单位基本操作流程图1.2 登录系统1、打开IE浏览器，在地址栏里输入中冶科工集团财务信息网的IP地址，格式如下：http://IP地址:端口号/netrep，按回车进入登录页面，如图1-1。
NC费用报销操作手册
费用报销操作手册**:***日期：2017年8月目录一、概述二、基础资料初始化1、管控模式2、参数设置3、人员权限4、报销标准5、费用分类6、报销分类7、收支项目9、单据编码三、期初单据录入四、报销处理1.申请报销2.供应商报销3.跨组织报销五、业务处理1.借款报销2.借款还款报销3.预算控制报销4.审批流报销5.借款流程控制6.个人授权报销7.费用预提8.费用核算六、结账一、概述报销概念：报销是指个人因处理公司的事务或受公司指派出差执行公司的某项公务而发生的费用，有经办人或申请人按公司的规定，凭业务发生的原始单据(发票）向公司报销费用，领取现金会银行存款的一项经济活动。
费用报销的类型：1.日常费用：交通费、通讯费、差旅费2.公共费用：办公费、水电费、租金、会议费、培训费3.营销费用：广告费、市场活动费、经销商费用、宣促费、赠品、返利、折扣4.特殊费用：工程项目：料工费、IT项目报销单据的审核a、费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认b、财务经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。
c、经审核报销单据不符合手工报销的缺陷1、手工报销方式报销程序繁琐，时间冗长，效率低2、员工报销耗时，占有有效工作时间长，员工长期出差或分子公司的费用报销程序的繁琐3、业务领导无法及时审批4、财务人员报销处理工作量大，出纳付款及对账工作量大5、期末常出现排队报销情况，员工对财务部满意度低6、库存现金量高，难以满足上市公司审计要求7、员工及业务领导无法查看历史报销情况二、基础资料初始化1、管控模式进入基础数据管控模式进行查看2、参数设置进入业务参数设置查看er1审批流起点人和ER5还款期限进入费用管理，进行期初单机录入报错3、人员权限进入人员新增人员录入数据后进行保存进入用户选择刘德志点击身份，选择人员编码完成后进行保存查看新增人员进入部门，在部门中增加分管领导和负责人新增所有部门的负责人新增完毕后进入人员进行生成用户进入用户组新增用户组查看新增生成用户成功进入职责—集团新增名称为报销专责职责，同时增加功能设置进入业务类角色新增业务类角色，增加关联用户进行分配职责选择分配组织查看关联角色进入个人银行账户新增个人银行账户，录入数据后进行保存在银行——全局中增加招商银行支行在新增丁旭和丁旭以后的人员开户行要选择成都人民北路分行，输入完毕后进行保存进行查看对个人银行账户进行启用（报错）用李东生登录进行启用4、报销标准进入报销标准设置点击修改，增行，增加报销类型，输入金额进入费用管理—报销单据录入新增—自制通过填写报销类型自动生成报销标准5、费用分类进入费用类型设置进行查看6、报销分类进入报销类型设置新增报销类型，完成后保存7、收支项目进入收支项目—全局新增收支项目查看新增的收支项目进入收支项目—集团点击分配，选择目标组织后确定↓分配到已选择数据，点击完成进入收支项目——业务单元进行查询9、单据编码进入编码规则定义—全局查看编码规则三、期初单据录入期初单据处理系统启用前未冲销完的借款业务期初单据不受借款控制、预算控制、也不生成凭证只能录入单据日期进入期初单据报错进入业务单元进入业务单元—辅助功能进行启用选择交易类型新增，录入数据后进行保存四、报销处理1、员工报销（无审批流）业务场景一、2017年8月3日，生产部赵海燕报销4月份通讯费200元，出纳通过网银结算进入通讯费报销单新增通讯费报销单保存后提交、审批报错进入转换模板—业务单元选择生成方式、目标单据状态，选择凭证类别选择记账凭证，进行公示验证，验证后确定进行制单日期的设置，选择单据日期，进行公示验证，确定选择制单人，选择用户，进行公示验证，确定进行会计模板的设置，选择固定值，再选择会计科目，进行验证，验证后确定进行审批，审批成功进行联查会计凭证进入转换模板——业务单元进行修改进行总账中签字进行审核进入科目对照表，选择来源档案中的结算方式新增对照表，在对照表中进行新增进入分类定义—集团选择过度科目的影响因素，选择结算方式选择之后进行保存进入会计模板将人民币改为过度科目2、客商报销新增会议费报销单，录入数据点击对照表进行对照表新增选择费用科目点击影响因素，选择收支项目，同时选择对照表进入转换模板—业务单元，设置会计模板点击保存—提交—审批后进行联查，联查凭证联查出单据进入费用申请控制规则新增控制对象，选择招待费报销单进入费用申请单录入数据后进行保存进行提交审批进入平台设置，经费用申请单的责任凭证改为不生成修改后审批成功进入招待费报销单选择新增—费用申请单选择费用申请单，确定完善数据后进行保存进行提交审批进入招待费报销单新增报销单，录入数据后保存进行提交、审批3、员工报销（无审批流）——跨组织报销报销人单位（费用承担单位）与支付单位不同情况下的一种报销业务，如业务员在A公司报销，费用由A公司来承担却由B公司为其支付报销款项，同样，报销管理支持跨组织借款，与跨组织报销的应用相同进入业务参数设置将是否生成往来单据勾选为是，保存进入差旅费报销单录入数据后进行保存进行提交审批（报错）进入平台设置将差旅费审批成功进行联查，联查往来单进行查看往来五、业务处理1、员工报销（无审批流）—借款报销在报销时进行冲借款操作，报销人在录入单据时，可以选择是否冲借款场景一2017.8.11，销售部郭洋到上海出差，预借差旅费6000元，8.12回来之后，填写报销单，报销金额为6000元进入差旅费借款单录入数据后保存进行提交、审批报错进入转换模板—业务单元，录入凭证类别、制单日期、制单人的公式录完毕后进行保存入审批报错进入会计科目—财务组织，点击修改，将其他应收款——人员中的部门修改为允许为空增加辅助核算核算类型进行审批，审批成功后进行联查查看联查凭证进入科目对照表，选择收支项目的对照表，进行新增，新增差旅费后保存进入分类定义—业务单元，选择费用科目，查看对照表是否有差旅费将其他应收款收支为会计科目默认值进入转换模板—业务单元，录入完毕后进行保存进入平台董事长，将费用管理的差旅费报销单收支为生成总账凭证新增差旅费报销单点击冲借款选择借款人，勾选要冲的借款单进行提交、审批报错进入转换模板点击辅助核算内容表，设置辅助核算项目审批成功后进行联查凭证场景二2017.8.12，销售部郭洋到上海出差，预借差旅费6000元，8.13回来之后，填写报销单，报销金额为3000元新增借款单，进行保存审核联查凭证新增差旅费报销单，录入数据后进行冲借款操作勾选要报销的单据，点击确定进行提交审批进行凭证联查场景三2017.8.15，销售部郭洋到上海出差，预借差旅费6000元，8.18回来之后，填写报销单，报销金额为9000元新增差旅费借款单，录入数据后进行保存完成后进行提交、审批，进行联查凭证新增差旅费报销单录入数据后进行冲借款，完成之后进行保存提交、审批，进行凭证联查联查凭证。
NC操作方法及流程
用友NC操作方法及流程一、期初建账1、总账初始设置期初余额2、帐套刚建好，第一次建账只需点击期初建账；次年年初则需先点击年初重算，保存，然后期初建账。
3、第二年年初建账。
2011年12月份的帐结完后，切换到2012年1月登陆，2012年科目余额表的期初是没有数字的，需要到期初余额处进行年初重算。
将所有科目选择到右边，点确定。
弹出对话框，点“是”然后试算看下是否平衡，平衡后点：期初建账，一直“下一步”到“建账”完成为止。
2012年期初余额就会自动转过来、以上图示是以2010年年初建账为例。
二、报账中心1、设置审批流客户化→流程配置→审批流定义→应收应付报账中心1）差旅费报销单增加→选择HR人员或角色→工具箱→分别选取开始、转移、虚活动、结束→按经营授权表设置比如出纳的审批流为：2）费用报销单（审批流定义同上）2、单据录入财务管理→报账中心→日常业务→单据处理→单据录入选择单据类型1）费用报销单增加→增行根据实际业务要求填写2）差旅费报销单（操作方法同上）3、单据管理该节点可修改、查询已保存或暂存的单据1）查询双击打开单据管理节点，进入单据管理界面，如图：点击查询，弹出如下对话框：选择需要查询单据的条件，点击确定，进入查询后界面：2）修改双击需要修改的单据，进入单据操作界面，如下：选择单据操作里面的修改,进行编辑，然后保存。
3）审核4、签字确认5、凭证生成三、总账1、制单打开财务会计→总账→凭证管理→制单节点，如图：双击打开，进入如下界面：点击增加，进入按照单据填写摘要，并编制会计分录；如为现金或银行存款业务，还需定义现金流量。
2、审核打开财务会计→总账→凭证管理→审核节点，进入如下界面：点击查询，输入需要审核的单据的条件，如图所示：然后确定，进入查询后界面：选中需要审核的单据，点击审核。
3、记账同审核。
4、结账5、打开财务会计→总账→期末处理→结账节点，进入如下界面：连续点击下一步，出现以下界面：点击结账，确定。
最新NC系统报表操作指南用友集团财务NC
N C系统报表操作指南用友集团财务N CNC系统报表操作指南一、登录及密码设置1、系统登录网址：内网：http://192.168.0.xxx/）外网：http://61.175.xxx.xxx:8080/,或申请的域名2、进入报表模块（1）登录网页在IE地址栏输入网址，进入“产品登录界面”，点击iUFO图标（如图1）图1（2）选择单位按照要求选择“单位”和“登录时间”，并输入“用户编码”、“用户密码”及“校验码”（如图2），即可进入报表模块（如图3）图2图3提示：1、为保证能顺利登录系统，建议使用Windows系统自带的IE浏览器；（3）各公司现有用户编码及权限三和及华泰：友谊家俱：阳光思诺：阳光房产及当代置业：德州高地：上海璨仓：zonghaiyan 宗海燕报表管理员shaoling 邵玲报表管理员（4）所有用户原始密码均为：1（5）密码修改各用户首次登录后，应立即修改登录密码。
方法为：A、点击操作浏览窗口右上角“我的配置——我的信息”右边的下拉箭头（见图4）图4B、在弹出的“用户：修改->用户”对话框内点击“修改密码”按钮（如图5）图5C、在弹出的“修改密码”对话框内，按照提示输入旧密码和新密码后，按“确定”返回（如图6）图6二、如何建立一张报表建立一张符合要求的报表，要经过“新建报表”、“新建任务”、“分配任务”和“单元公式设置”以及“提取指标”这样几个步骤。
（一）新建报表1、报表目录建立和修改（1）为了更好地管理报表，新建的报表要放在一个报表目录下，如果没有所需要的目录，可以新建一个：把光标移到“目录”菜单上，这时会显示一个弹出菜单（如图7），点击“新建”，在弹出的“报表：新建->目录”对话框内输入要建立的“目录名称”和“目录说明（可不输）”（如图8），然后按“确定”返回，一个新的报表目录就建好了。
提示：密码可以为阿拉伯数字和英文字母，也可以是数字与英文字母混图7图8（2）如果要修改报表目录信息，可以在目录菜单下点击“修改”，然后按上述方法在弹出的“报表：修改->目录”对话框内修改。
NC报销管理
报销类型设置
【财务会计】-【报销管理】-【报销类型设置】-【新增】
报销标准设置
【财务会计】-【报销管理】-【报销标准设置】，设置金额上限
同部门&跨部门报销审批流定义
集团管理员，【企业建模平台】-【流程管理】-【审批流定义】 -【报销管理】-【主报销单】-【XXXXX】-【新增】
六、供应商报销
• 1.【单据模板】 • 2.【供应商档案及银行账户信息】 • 3.【审批流定义】（同其他流程） • 4.【报销流程】（同其他流程） • 5.【出纳结算】 （同其他流程）
供应商档案及银行账户信息
【企业建模平台】-【基础数据】-【供应商信息】-【供应商】
增加供应商档案，并维护期银行账户信息。
借款控制设置
【财务会计】-【报销管理】-【初始设置】-【借款控制设置】
借款冲销审批流定义1
集团管理员，【企业建模平台】-【流程管理】-【审批流定义】-【报销管理】【主借款单】-【差旅费借款单】-【新增】
注:审批流定义完成后要【启用】
借款冲销审批流定义2
1）借款金额小于控制金额（5000）审批流执行分支①，分支条件表达式配置如图：
注:审批流定义完成后要【启用】
同部门&跨部门报销审批流定义
1）员工直接报销审批流执行分支①，分支条件表达式配置如图：
同部门&跨部门报销审批流定义
同部门&跨部门报销流程
出纳结算
出纳登录，【资金管理】-【现金管理】-【到账通知】-【结算】
五、员工借款冲销
• 1.【借款控制设置】（金额上限） • 2.【审批流定义】 • 3.【借款审批结算流程】 • 4.【报销及冲销预借款】 • 5.【还款单】
用友-NC网络财务报表管理系统操作手册(完整版)
中国冶金科工集团财务信息网网络报表管理系统操作手册（完整版）目录目录 0第一章操作流程 (2)1.1基层单位操作流程 (2)1.2登录系统 (2)1.3填报数据 (4)1.4注销退出系统 (6)第二章系统简介 (7)2.1系统登录 (7)2.1.1 确认IE设置及本机配置 (7)2.1.2 检查本机的配置 (10)2.1.3 登录 (12)2.1.4 修改密码和注销 (14)2.2首页 (15)2.3查看板块信息 (15)2.4网络速度测试 (15)第三章数据管理 (16)3.1报表编制 (16)3.1.1 单位列表区介绍 (17)3.1.2 数据填录区介绍 (17)3.1.3 功能按钮介绍 (18)3.1.4 操作流程 (19)3.1.5 表数据输出 (20)3.2数据审核 (23)3.3节点汇总 (27)3.4选择汇总 (28)3.5常用批量操作 (30)3.5.1 数据运算 (30)3.5.2 按时期批量复制 (30)3.5.3 数据批量清除 (30)3.5.4 批量打印 (31)3.5.5 批量导出EXCEL (31)3.5.6 批量上报 (31)3.5.7 批量退回 (31)3.5.8 上报情况纵览 (31)第四章数据查询 (32)4.1综合查询 (32)4.1.1 根据报表选择 (33)4.1.2 单位选择 (37)4.1.3 查询设定 (38)4.1.4 执行查询 (38)4.1.5 保存为查询模板 (38)4.2模板管理 (39)4.2.1 新建组 (39)4.2.2 修改模板组信息 (39)4.2.3 删除模板组 (39)4.2.4 新建模板 (39)4.2.5 修改模板属性 (40)4.2.6 修改模板 (40)4.2.7 删除查询模板 (40)4.2.8 设置模板及模板组使用权限 (40)4.2.9 设置查询模板所属用户 (40)4.2.10 获得查询结果 (40)4.3模板查询 (41)4.3.1 获得查询结果 (41)4.4模糊查询 (41)第五章数据分析 (42)5.1综合分析报表管理 (42)5.1.1 新建分析表 (42)5.1.2 分析表向导 (42)5.1.3 分析表设计 (44)5.2综合分析测算 (46)5.3综合分析结果查看 (47)第六章系统管理 (48)6.1个人资料维护 (48)6.2单位管理 (50)6.2.1 单位分组管理 (53)6.3角色管理 (54)6.4组织机构管理 (57)6.5日志管理 (59)6.6首页设置 (61)6.6.1首页维护 (62)6.6.2首页方案管理 (65)6.7网络速度测试 (68)第七章合并报表 (69)7.1合并单位范围设置 (69)7.1.1 操作流程： (69)7.2合并报表计算 (70)7.2.1 合并报表计算 (70)7.2.2 抵销分录 (73)7.2.3 工作底稿 (79)7.2.4 投资工作底稿 (80)7.2.5 完成合并 (81)第八章数据上报与数据下载 (83)8.1数据上报 (83)8.2数据下载 (86)第一章操作流程1.1 基层单位操作流程一般单位基本操作流程图1.2 登录系统1、打开IE浏览器，在地址栏里输入中冶科工集团财务信息网的IP地址，格式如下：http://IP地址:端口号/netrep，按回车进入登录页面，如图1-1。
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全关键信息项：1、系统登录与退出流程登录用户名：＿___________________________登录密码：＿___________________________退出方式：＿___________________________2、基础财务数据录入规范会计科目设置要求：＿___________________________凭证录入格式：＿___________________________数据准确性审核要点：＿___________________________ 3、财务报表生成与导出流程报表模板选择：＿___________________________报表数据来源配置：＿___________________________导出格式与存储路径：＿___________________________ 4、财务审批流程设置审批节点与责任人：＿___________________________审批权限与操作：＿___________________________审批意见填写规范：＿___________________________5、系统备份与恢复策略备份频率：＿___________________________备份存储位置：＿___________________________恢复操作步骤：＿___________________________11 系统登录111 打开用友 NC 财务信息系统登录页面，在用户名输入框中输入预先分配的登录用户名。
112 在密码输入框中输入对应的登录密码，并确保密码的准确性。
113 点击登录按钮，进入系统主界面。
12 系统退出121 完成操作后，如需退出系统，点击系统右上角的“退出”按钮。
122 在弹出的确认退出提示框中，点击“确定”，即可安全退出系统。
21 基础财务数据录入规范211 会计科目设置按照企业财务核算要求和会计准则，合理设置会计科目。
NC报销管理流程
邮件通知审批 通过
粘贴单据并投递 Portal端或邮件 打
印报销单
人
各 级 业
单 据 Portal端或邮件
务 经
审批报销单
审
单 据 报销单据收集箱 实 物
理
批
流
财 报销管理
流
务 审核报销单
审核原始凭 单并核数
取回报销单
经 理
审核凭证
打印凭证
凭证归档
NC系统
网
网银支付
银
出
纳
NC系统 合并制单
整理银行回 单
凭证复核
复核网银出纳生成的报销凭证
打印凭证
定期打印凭证
凭证归档
整理报销单据和打印的凭证，装订并进行归档。
报销管理流程-出纳环节
网银支付 每日业务线财务审核通过的报销单会转交给网银出纳
网银出纳按日按人进行网银合并支付 合并制单
网银支付成功后，按日按人进行合并制单，生成凭证。 网银对账
每日网银支付和制单结束后，需要进行网银对账： 网上银行账户余额与总账银行余额表核对 网上银行对账单与总账银行明细帐核对
次日银行快递回单
银行回单
报销管理流程-报销人环节
如何填写报销单？
登陆Portal端填写报销单据
报销管理流程-报销人环节
如何获悉审批进度？
报销单联查审批情况
报销管理流程-报销人环节
何通知报销人进行打印 粘贴票据在报销单后，并装入“专用信封”投递 到指定地点的“单据收集箱”
银企 互联
图例：
外围系统
产品场景1
报销流程－－共享服务－－分支机构财务预审
报销人
上级管理者\归口 分支机构财务人
管理部门
用友NCV6.1-报销管理借款报销会计平台配置
NCV6.1报销管理借款报销会计平台配置案例的应用场景概述：帮助企业员工基于互联网进行费用报销，主要包括：全员报销模式：全体员工登录系统发起报销业务。
代理报销模式：全体员工通过办公助理登录系统发起报销业务。
支持报销付款单位与费用承担单位不同的业务模式。
支持费用计划对报销的控制。
支持借款、报销到支付、核算的费用管理流程：借款->报销、还款->出纳结算->编制会计凭证。
多付款对象：支持对供应商的付款、对企业员工的付款。
多种支付方式：通过网银支付、出纳手工支付、委托结算中心支付。
多种报销审批方式：邮件审批、登录系统审批、手机移动审批。
预置多种费用报销单据：差旅费报销单、会议费报销单、交通费报销单等。
具体解决方案（描述）：(1)参数设置：1.【企业建模平台】-【会计平台】-【分类定义-集团】-【报销管理】节点，设置科目、影响因素及对照表2. 【企业建模平台】-【会计平台】-【转换模版-集团】节点，找到报销管理单据，选中账簿类型后，生成方式选立即处理，可以在制单时生成凭证：（2）单据录入1.增加借款报销单据：【财务会计】-【报销管理】-【单据录入】-【差旅费借款单】：单据保存审核后，生成相应的凭证传入会计平台借: 其他应收款1000贷: 库存现金10002. 增加借款报销单据：【财务会计】-【报销管理】-【单据录入】-【交通费报销单】单据保存审核后，生成相应的凭证传入会计平台。
借: 管理费用850贷:其他应收款8503. 增加借款报销单据：【财务会计】-【报销管理】-【单据录入】-【还款单】：单据保存审核后，生成相应的凭证传入会计平台借: 库存现金150贷:其他应收款1504.【财务会计】-【报销管理】-【查询】节点，可以进行帐表明细查询注意事项：1.在配置会计平台时注意影响因素、对照表的设置；2.转换模版设置时注意生成方式、目标单据状态。
用友-NC网络财务报表管理系统操作手册(完整版)
中国冶金科工集团财务信息网网络报表管理系统操作手册（完整版）目录目录 0第一章操作流程 (2)1。
1基层单位操作流程 (2)1.2登录系统 (2)1。
3填报数据 (4)1。
4注销退出系统 (6)第二章系统简介 (7)2.1系统登录 (7)2.1.1 确认IE设置及本机配置 (7)2.1。
2 检查本机的配置 (10)2.1.3 登录 (12)2。
1。
4 修改密码和注销 (14)2.2首页 (15)2.3查看板块信息 (15)2。
4网络速度测试 (15)第三章数据管理 (16)3。
1报表编制 (16)3.1。
1 单位列表区介绍 (17)3.1.2 数据填录区介绍 (17)3.1。
3 功能按钮介绍 (18)3。
1.4 操作流程 (19)3。
1.5 表数据输出 (20)3。
2数据审核 (23)3。
3节点汇总 (27)3.4选择汇总 (28)3.5常用批量操作 (30)3.5.1 数据运算 (30)3。
5.2 按时期批量复制 (30)3.5.3 数据批量清除 (30)3.5.4 批量打印 (31)3。
5.5 批量导出EXCEL (31)3。
5。
6 批量上报 (31)3.5.7 批量退回 (31)3。
5.8 上报情况纵览 (31)第四章数据查询 (32)4。
1综合查询 (32)4.1。
1 根据报表选择 (33)4.1.2 单位选择 (37)4.1。
3 查询设定 (38)4.1.4 执行查询 (38)4。
1.5 保存为查询模板 (38)4。
2模板管理 (39)4.2.1 新建组 (39)4。
2。
2 修改模板组信息 (39)4。
2。
3 删除模板组 (39)4.2。
4 新建模板 (39)4。
2.5 修改模板属性 (40)4。
2.6 修改模板 (40)4.2。
7 删除查询模板 (40)4。
2.8 设置模板及模板组使用权限 (40)4.2。
9 设置查询模板所属用户 (40)4。
2.10 获得查询结果 (40)4.3模板查询 (41)4。
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用友ERP—NC管理软件
操作手册
（报销管理）
黄荣
2012-5-9
目录
第一章系统概述 (3)
1.1应用目标 (3)
1.2主要功能 (3)
1.3与其他产品接口 (3)
第二章应用流程 (3)
2.1报销管理的应用流程图 (3)
第三章应用准备 (3)
3.1公司参数 (3)
3.2交易类型设置 (6)
3.3自定义项 (7)
3.4流程配置 (7)
3.5 会计平台 (8)
3.6 人员信息 (9)
3.7单据模版 (9)
3.8单据号管理 (10)
第四章操作说明 (10)
4.1 初始设置 (10)
4.2 期初单据 (14)
4.3 单据处理 (15)
4.4 单据录入 (17)
第一章系统概述
1.1应用目标
1.1.1、支持跨组织报销
1.1.2、员工自助报销
1.1.3、授权代理报销
1.1.4、支持在借款和报销环节同时受预算、事项审批单控制
1.1.5、或仅在报销环节接受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款和报销
1.2主要功能
1.2.1、初始设置
1.2.2、期初余额
1.2.3、单据处理
1.2.4、单据录入
1.2.5、帐表查询
1.3与其他产品接口
1.3.1、与UAP平台的接口
1.3.2、与预算管理的接口
1.3.3、与应收、应付管理的接口
1.3.4、与现金管理的接口
1.3.5、与资金计划的接口
第二章应用流程
2.1报销管理的应用流程图
第三章应用准备
应用报销模块产品以前，需要在客户化做相应的设置准备。
除安装报销管理产品、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、流程配置、会计平台、权限管理、单据号管理。
3.1公司参数
3.1.1、设置审批流起点人
在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖审批流起点人〗
参数编码：ER1
参数名称：审批流起点人
参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择，包括录入人、借款报销人
参数用途：集团级参数，用来确定录入人与报销人不同时审批流的起点人
录入人：当选择录入人时，取录入人为制单人的审批流
借款报销人：当选择借款报销人时，借款单取借款人为审批流的制单人，报销单取报销人为审批流的制单人
3.1.2、设置是否生成往来单据
在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖是否生成往来单据〗
参数编码：ER2
参数名称：是否生成往来单据
参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择
参数用途：选择是：当报销公司与费用承担公司不在同一公司时，则生成一张报销公司的应收单和费用承担公司的一张应付单；选择否：不生成往来单据
3.1.3、设置财务核报容差范围
在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖财务核报容差范围〗
参数编码：ER4
参数名称：财务核报容差范围
参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入
参数用途：用于设置报销单上报销金额和核准金额的最大允许差额
3.1.4、设置还款期限
在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖还款期限〗
参数编码：ER5
参数名称：还款期限
参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入
参数用途：用于设置借款单的还款期限，设置后，录入借款单，会根据该参数的参数值自动推算出最迟还款日，用于借款控制以及还款预警
3.1.5、设置业务关系配置
在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖业务关系配置〗
参数编码：ERx
参数名称：业务关系配置
参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入
参数用途：定义借款报销单单据的业务页签自定义项往财务页签自定义项的同步规则，具体形式是：业务页签自定义项目1：财务页签自定义项目1：定义多组对应关系，则以分号隔开。
3.2交易类型设置
报销管理系统应用涉及的交易类型有主借款单和主报销单，在集团中管理。
系统预制了三个借款交易类型：借款单、差旅费借款单及会议费借款单
预制了八个报销单交易类型：还款单、差旅费报销单、会议费用报销单、招待费用报销单、交通费用报销单、礼品费用报销单、通讯费用报销单
交易类型有集团集中管理，集团增加交易类型后分配给有此业务的相应公司，公司分配到交易类型后，可以修改交易类型的简称和其他的属性
分配单据
3.3自定义项
在客户化的自定义项中定义需要引用报销管理的单独表头和表体项目
3.3.1定义自定义项
3.3.2引用自定义项
3.4流程配置
审批流设置增加借款单、报销单及其子类的审批流设置。
在集团账户和分公司账户针对不同的，在【客户化】-【流程平台】-【报销管理】-选中借款单，点击〖增加〗
3.5 会计平台
会计平台中进行借款单。
报销单生成凭证的相关设置，报销管理可以跨公司生成单据。
根据入账规则设置和凭证模版定义设置生成哪一个公司的账簿的凭证。
3.5.1会计科目分类定义
在【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【科目分类定义】选中【报销管理】，点击〖增加〗
3.5.2凭证模版定义
在【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证模版定义】选中【报销管理】，点击各个单据，设置各个单据的凭证模版
3.6 人员信息
人员档案中需要设置个人银行卡户、默认工资卡等，以便进行报销与工资支付的处理，人员档案与操作员档案可以联动，可以直接有自动默认的角色，不需要再权限管理中对员工进行权限设置
在【客户化】-【人员信息】-【人员管理档案】-点击〖增加〗，再点击〖银行账户〗
3.7单据模版
单据模版分为：系统模版、集团模版、公司模版
系统模版：系统预制模版
集团模版：用户在集团增加的模版，需要以集团身份登录操作
公司模版：用户在公司增加的模版，需要以公司身份登录操作
系统为报销管理预制的模版有：借款单、报销单、还款单、差旅费借款单、会议费借款单、差旅费报销单、通讯费报销单、交通费报销单、礼品费报销单、招待费报销单等。
在【客户化】-【模版管理】-【单据模版设置工具】-点击〖增加〗
3.8单据号管理
在单据号管理中做指定流水号、设置单据号范围等操作
只能在集团账户修改
在【客户化】-【单据号管理】-【报销管理】-点击〖增加〗
第四章操作说明
4.1 初始设置
4.1.1设置常用单据设置
1、在【财务会计】-【报销管理】-【常用单据设置】-点击〖卡片显示〗
2、点击〖交易类型〗，再点击〖增加〗
3、列表显示
4.1.2借款控制设置
在【财务会计】-【报销管理】-【借款控制设置】-点击〖增加〗
点击保存
4.1.3授权代理设置
在【财务会计】-【报销管理】-【授权代理设置】-点击〖修改〗
在【财务会计】-【报销管理】-【交易类型设置】-点击〖修改〗
在【财务会计】-【报销管理】-【个人授权设置】-点击〖修改〗，点击〖添加用户〗
在【财务会计】-【报销管理】-【报销标准设置】-点击〖修改〗
4.2 期初单据
期初单据功能节点，处理报销管理系统启用前未核销完成的借款单，通过本功能录入各种借款的期初余额。
1、在【财务会计】-【报销管理】-【期初余额】-点击〖卡片显示〗
2、选择交易类型
3、点击保存，再查询
4.3 单据处理
4.3.1 单据管理
处理借款单、报销单的增加、修改、审核、签字确认、冲借款等功能1、在【财务会计】-【报销管理】-点击【单据管理】
2、在单据管理界面，点击增加
3、参照表体项目后点击保存。
4、对于单据的状态为保存或缓存的单据，可以使用修改功能
5、查询时，点击查询按钮，系统自动弹出查询条件对话框，可以将常用的查询条件保
存在收藏夹中
6、审核时，如果报销管理系统与预算和费用设有关联，系统会调用该数据作为执行参
照审核，审核后的单据状态为已审核状态
7、对于为结算的单据可以进行反审核
4.3.2 单据查询
可以查询到所有录入的借款单及报销单，此节点只能显示不能进行单据的编辑及处理在【财务会计】-【报销管理】-【单据管理】-【单据查询】
4.4 单据录入
在此完成借款及报销业务单据的录入工作。
可以完成对借款单、报销单的查询、新增、修改、删除、联查、打印等功能
4.4.1 差旅费借款单
由于出差预借差旅费在此节点录入借款单
在【财务会计】-【报销管理】-【单据录入】-【差旅费借款单】
4.4.2会议费借款单
由于会议费的借款，在此节点录入借款单
在【财务会计】-【报销管理】-【单据录入】-【会议费费借款单】
4.4.3差旅费报销单
由于会议费的借款，在此节点录入借款单
在【财务会计】-【报销管理】-【单据录入】-【会议费费借款单】
4.4.4交通费用报销单
4.4.5通讯费用报销单。