财务会计_总账日常操作手册

财务会计日常操作手册

日常操作流程：

1.填制凭证：

➢开始→程序→用友ERP-U872→企业应用平台；

➢企业应用平台→登录→业务工作；

➢双击财务会计→总账→凭证→填制凭证→录入（根据实际业务）→保存

2.审核凭证：

企业应用平台→登录（操作员不能与制单人为同一人）→业务工作；

双击财务会计→总账→凭证→审核凭证（双击）→凭证标志选择“全部”→凭证月份根据实际选择→确定→审核（“文件”旁）→成批审核凭证/成批取消审核

3.记账：

企业应用平台→登录（操作员为制单人）→业务工作；财务会计→总账→凭证→记账→全选→记账

4.期间损益结转：

企业应用平台→登录（操作员为制单人）→业务工作；

财务会计→总账→期末→转账生成→选择“期间损益结转”→全选→确定

5.反记账

企业应用平台→登录→业务工作

财务会计→总账→期末→对账，如图：

在此状态下按“Ctrl+H”，激活“恢复记账前状态”按纽

财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态→选择“恢复2008年XX月初前状态”→确定，如图：

6.反结账：

企业应用平台→登录→业务工作

财务会计→总账→期末→结账，如图：在此界面下，按“Ctrl+Shift+F6”

7.凭证删除（前提：凭证尚未审核）：

企业应用平台→登录→业务工作

财务会计→总账→凭证→填制凭证

制单→作废/恢复凭证

点击“作废/恢复”后出现如下图：

制单→整理凭证→选择凭证期间→确定→全选→确定，如图：

选择需删除的凭证，如图：

选择按凭证号重排→是，如图：

8.账表查询：

企业应用平台→登录→业务工作

财务会计→总账→账表→科目账或XX辅助账→总账、明细账等，如图：；日记账需进“出纳”下的日记账去查询，如图：