青岛高信财务软件的使用说明

固定资产
高达谦行 信诚永恒
软件流程图
账套资料 日记帐 明细帐 完成建账 记账凭证 多栏帐
人员设置
科目设置
期初数据
资产负债表
总帐
利
其 款项设置 基础设置 公式设置 卡片录入
润
表
财务报表
他 表 数据录入 提取折旧 银行报盘 各种表格 各种表格
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账套建立
首次使用高信财务软件，需要对账务进行账套初始化工作。包括帐 套号、启用日期、主管会计、账套名称、行业选择、凭证类型、科目长 度等。（注：此部分内容若设置则不能进行修改）
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账龄分析表
高达谦行 信诚永恒
五、财务报表
高信财务报表提供的是一套方便的报表编制系统，可以完成各种会计报 表以及日常表格的制作。它的格式及制作方法类似于Office办公管理软件中 的Excel制表系统。 1、友好的报表管理界面 2、操作灵活、易学易用
3、强大的数据处理功能
4、丰富的打印功能 5、提供各种实用工具
账簿处理
查询总账、明细账、多栏账、辅助核算账中的有关数据资料及各类账 簿的有关本位币、各种外币、以及综合本位币的发生额和余额数据。
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业 务 流 程
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凭证处理
会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的 基础 ，必须保证会计凭证录入数据的正确性 。
1999年8月windos版通过山东省财政厅组织的专家评审
1999年10月由国家版权局颁发“计算机软件著作权登记证” 2001年5月获得“软件产品登记证书” 版本从最早的V3.1版本发展到现在的V10.0版本（财税通） 青岛市财政局将其定为“会计电算化岗位培训”的教学软件。
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高信企业信息化软件系列
• • 高信财务管理软件 高信K-erp资源计划管理系统 《国家重点新产品》 高信工业企业基础应用套件 高信商业企业标准应用套件
高达谦行 信诚永恒
高信政府信息化软件
• • • 高信行政办公知识管理平台 高信运政管理与归费管理系统 高信交通局客运行业管理系统
高信财税一体化领域软件系列
高达谦行 信诚永恒 定义报表格式
软件自设----三张常用表（公式）
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资产负债表（表样）
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利润表（表样）
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现金流量表（表样）
高达谦行 信诚永恒
新建报表----手工做表
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模版注册----报表模版
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权限管理
增加相关的操作人员，设置对应权限及密码
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此处可根据 需要单设
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凭证类型
适用财务集中 核算，但相关 项目独立统计 的集团企业等
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币种设置
同一外币币种不能重复增加；已使用币种不能删除
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辅助核算维护
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个得税设置
产品结构图
系统设置 出纳管理
资产管理
账务处理
辅助管理
工资管理
报表管理
高达谦行 信诚永恒
课程预览
课程名称
系统设置 账务管理 出纳管理 辅助管理 财务报表 工 资
内
容
课 时
1小时 30分钟 1小时 1小时 30分钟 1小时 1小时
基础资料的准备 凭证编制、审核、记账 账簿查询、打印、银行对帐 财务预算、往来管理 报表公式及查询 款项、公式、表格、银行报盘等 基础设置、卡片操作及表格等
高达谦行 信诚永恒
高信V10.0财务管理软件培训教程
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青岛高校信息产业有限公司
培训教育部
高达谦行 信诚永恒
公司简介
青岛高校信息产业有限公司始创于1990年，是国内专业的税务信 息化、企业信息化、政府信息化、电子商务等综合解决方案提供商。公 司先后被评为“双软”认定企业、山东省十大优秀软件企业、中国优秀 管 理软件百强企业等荣誉称号。
二、是通过前期业务记账及时地了解掌握某期间或某时间范围的现
金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打 印有关出纳报表。
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银行对账
对账原理： 将银行对账单输入计算机，系统比较所录入的内容与企业相应的 银行存款日记账，根据支票号、金额的不同信息，按照一定的对账法 则进行对账，并调节出未达账项调节表，等待下次再对。 对账法则：
报表公式设置
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选择科目分 辅助核算， 需要设置部 门或客户公 式
表中帐户可 多选，同时 也可进行帐 户间的加减 乘除运算
资产负债表年初 数选“期初余额 额”，累计选 “当前余额”； 利润表选择“借 方金额”或“贷 方金额”。
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六、工资管理
整 体 流 程
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企业宗旨 —— 创新科技 服务社会 发展理念 —— 追踪前瞻技术 注重应用领先 价值观念 —— 成就个人与企业 造福社会与家庭
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高信产品体系
高信税务信息化软件系列
• • • • • • • 高信计算机远程申报纳税系统 《国家重点新产品》 高信电子办税服务平台 高信税源分析预测系统 高信全程办税服务系统 高信防伪税控远程抄税系统 高信增值税发票远程认证系统 高信税控装置远程数据采集系统 • •
调节后余额 调节后余额
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① 选择科目
②
初始未达账
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③
输入对账单
高达谦行 信诚永恒 开始对账
④
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⑤
余额调节表
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日记账
建账时，只要给科目的特性设置为 “现金科目”或“银行科目”，即可在此 模块查询现金和银行存款日记账。
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款项设置
注意： 1.款项的序号、名称不能重复 2.款项序号编排尽量采用断号 即不要连续号 3.录入款项名称时要注意类型 选择 4.款项删除将“序号”改为 “99” 名称改为“待定”
高达谦行 信诚永恒 公式设置
设置公式目的是为了让计算机对可以通过各种运算得出的款项自 动 进行运算，减少手工计算的繁琐及避免出现差错。
四、辅助管理
包括模块：
财务 预算编制 预算 执行报告 初始未核销账 核销往来账 （1）
往 来 管 理
查询已永恒
财务预算
“财务预算”是会计工作的重要内容，主要针对单位内部各种账户的宏 观调控。能够反映收入、费用同计划数的相对比较，各部门计划的完成情况， 各个项目的汇总报表情况等等。
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② 核销往来账
系统支持两 种核销方式
高达谦行 信诚永恒
自动核销原则： 1.两笔记录金额相等 2.原始单据号或账单 号相等
手动核销—若两笔金 额不一致，则支持部 分核销。
高达谦行 信诚永恒
③辅助账查询
查 询 条 件
余额表
高达谦行 信诚永恒
④查询已达
若操作有误，可撤 销原核销，重新进 行核销。
查 询 条 件
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总 账
明 细 账
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多栏账
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凭证汇总表
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三、出纳管理
出纳管理结合单位的会计出纳制度，使您真正将出纳系统步入 全面正规化的管理。本系统包括两大功能：
一、银行对账功能，即将银行存款日记账和银行对账单进行未达账
项调节，并编制出银行存款余额调节表，从而正确掌握银行存款的 实际余额。
期 末 调 汇
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结 转 损 益
手 工 维 护
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期 末 结 账
注意：
1.本月凭证全部登记入账 2.本月凭证不存在空号凭证 3.网络版其他机器全部退出程序 4.有结转权限 5.各模块可单独结转
高达谦行 信诚永恒
账簿处理
会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、分类 地记录和核算。在凭证记账处理中，系统已将记账凭证自动记入账簿。
报表导入----从其他账套导入
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报表分类
格式表
存放的是报表的表样和公式，是原始报表，一切数据表生成
的基础。可以设置表中任何内容、提取任何月份的数据。 数据表 由格式表计算出数据后保存生成。可以对表进行删除、修改、 打印等，但只能查看当前显示数据。
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注意：
1.公式号不要连续 2.设置公式根据目 的款项计算的先后 顺序设置
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零余设置
根据零余金额的不同，系统设定了一元零余、伍元零余、拾元零余。
注意： 1.使用此功能，必须在“款项设置”中设
置出与零余有关的款项名称。如上月零 余、本月零余。 2.零余的设定不需要在“公式设置”中再 次设置。 3.第一次使用零余时，需要在工资录入中 将每个人的上月零余输入。在以后的使 用过程中，系统会自动算出上月零余、 本月零余的实有金额
凭 证 录 入
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凭 证 审 核
注意：
1.不能审核自己做的凭证 2.不能取消其他人审核的凭证 3.已审核过的凭证不能再审核
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凭 证 记 账
注意：
1.凭证必须已审核 2.网络版操作，其他站点必 须停止对软件的操作
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期末处理
为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进 行结账。
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⑤ 欠款分析
欠款分析是以 当前会计月份为基 础，查询每一个客 户和其它辅助项的 欠款明细、欠款总 额以及每个部门的 欠款情况，生成每 个客户的欠款催账 单，对每个客户进 行欠款分。
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⑥ 账龄分析
账龄分析提供了计提坏账损 失的依据，并且根据业务的发生 时间，可查看并分析往来账的欠 款情况。 “账龄分析设置”是用来设定 提取坏账损失的时间区间与坏账 损失比率。此可根据本单位的实 际情况，灵活设置账龄分析的时 间 区间、坏账损失率、是否核销、 核销原则等内容，以便得到不同 的账龄分析表。
通过辅助项单独核算部分明细账，系统默认是部门和客户 注意：同一大类下不能增加相同代码的明细项
自定义辅助 核算大类
高达谦行 信诚永恒 帐户管理
增加同一 类型科目
拷贝同一 类型科目
多明细、辅助 科目打印汇总
高达谦行 信诚永恒
余额输入
输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账的本年累计发生额及期 初余额。（需仔细正确、完整输入，因操作上可能出现失误，软件提供 修改功能）
1.支票号相同、业务发生方向、金额相同，则系统认定此两项记录已达 2.业务发生方向、金额相同，但支票号不同，系统会询问是否确认，根据实 际情况判断 3.多笔记录对应一笔，需要人为确认，但前提是符合上述条件。
高达谦行 信诚永恒
对账操作流程
选择科目 输对账单 自动对账 余额调节表 手工对账
初始未达账
调节日期 企业余额 银行余额 企业未达 银行未达
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高达谦行 信诚永恒
一、系统设置
权限管理 — 本系统操作人员、具体权限划分、密码设置 凭证类型 — 企业实际使用情况 币种设置 — 外币币符、名称、汇率等 摘要维护 — 常用的摘要 账户管理 — 科目代码、名称、性质、余额方向、外币、数量、辅助等 辅助核算维护 — 设置辅助项及其明细 取消记账结转 — 取消凭证记账、月份转换 余额输入 — 期初数据录入 完成建账 — 结束整个系统初始化 数据备份 — 保证数据的连续、完整、准确性 数据恢复— 数据意外丢失重新读入
• • • 高信财税通系列软件 高信财税一体化标准解决方案 高信财税筹划管理系列软件 《国家重点新产品》
软件工程项目
• • 高信电厂低成本运营系统
（获国家电子发展基金支持）
高信电信地理信息系统 GIS 《国家重点新产品》
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财务管理软件发展历程
DOS版于1993年通过青岛市财政局评审
①
计 划 编 制
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② 执行报告
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③ 图解报告
高达谦行 信诚永恒 往来管理
此功能是为往来账户提供有力的分析数据，以便用户能及时了解和掌握 在经济交往中本单位与客户之间的资金情况。在“账户管理”中设置“往来 清
算”属性的科目，可在此模块单独处理。 ① 初始未核销
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数据备份
为防止系统出现故障、感染病毒等不可预料的情况，造成数据丢失，影响财 务工作的正常进行。您应该定期对账套进行备份，并妥善保存。
固定且单独 备份文件夹
高达谦行 信诚永恒
二、帐务管理
凭证处理
凭证输入、审核、记帐、修改、查询等
期末处理
期末调汇、结转本期损益、自动转账和期末结账等