2009小企业财务报表下载 EXCEL[财务税务]
2009年财务年报表
4,621.25 58,693,522.62 -930,081.84
-648,587.74
57,119,474.29
57,119,474.29 7,000,000.00
-158,163.62 6,841,836.38
90
63,961,310.67
会商01表 单位：元 期末数
4,621.25 61,871,560.74 4,300,389.37 130,000.00 -277,674.46
66,028,896.90
66,028,896.90 7,000,000.00
13,286.19 7,013,286.19
73,042,183.09
பைடு நூலகம்
资产负债表
制表单位： 2009年12月31日 行次 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 65 66 67 68 69 70 76 77 80 81 82 83 84 85 88 年初数
资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 568,775.31 3,564,079.19 短期借款 短期投资 2 应付票据 应收票据 3 应付账款 应收账款 4 20,000.00 20,000.00 预收账款 减：坏账准备 5 其他应付款 应收账款净额 6 20,000.00 20,000.00 应付职工薪酬 预付账款 7 7,452,398.59 6,655,365.84 应付利息 应收出口退税 8 应交税费 应收补贴款 9 应付股利 其他应收款 10 4,792,161.40 4,014,323.12 其他未交款 存货 11 43,518,685.31 52,212,459.99 预提费用 待转其他业务支出 12 一年内到期的长期负债 待摊费用 13 2,625,323.14 2,025,998.63 其他流动负债 待处理流动资产净损失 14 流动负债合计 一年内到期的长期债券投资 15 长期负债： 其他流动资产 16 长期借款 流动资产合计 20 58,977,343.75 68,492,226.77 应付债券 长期投资： 长期应付款 长期投资 21 3,380,000.00 1,380,000.00 其他长期负债 固定资产： 其中：住房周转金 固定资产原价 24 3,777,044.99 5,879,871.12 长期负债合计 减：累计折旧 25 2,360,508.07 2,836,612.80 递延税项： 固定资产净值 26 1,416,536.92 3,043,258.32 递延税款贷项 固定资产清理 27 负债合计 在建工程 28 所有者权益： 待处理固定资产净损失 29 实收资本 固定资产合计 35 1,416,536.92 3,043,258.32 资本公积 无形及递延资产： 盈余公积 无形资产 36 187,430.00 126,698.00 其中：公益金 递延资产 37 未分配利润 递延及无形资产合计 40 187,430.00 126,698.00 所有者权益合计 其他长期资产： 其他长期资产 41 递延税项： 递延税款借项 42 资产总计 45 63,961,310.67 73,042,183.09 负债及所有者权益总计
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序号 报表种类 1 基本报表 具体项目 资产负债表--月报 利润表--月报 现金流量表--月报 应收帐款明细及帐龄分析表--月报 应付帐款明细及帐龄分析表--月报 其他应收款明细及帐龄明细表--月报 其他应付款明细及帐龄明细表--月报 预收预付帐款明细表--月报 短期借款、长期借款明细表--月报 实收资本明细表--月报 资金周报表（按帐户）--周报 收支月报表--月报 短期投资明细表--月报 长期投资明细表--月报 固定资产明细表--月报 无形资产、长期待摊费用明细表--月报 收入结构明细表--月报 投资收益明细表 费用结构明细表--月报 高级管理人员费用明细表-月报 报表序号 表1 表2 表3 表1-1 表1-2 表1-3 表1-4 表1-5 表1-6 表1-7 表1-8 表1-9 表1-10 表1-11 表1-12 表1-13 表2-1 表2-2 表2-3 表2-4
2
往来报表
3
资金报表
小企业财务报表模板(全)
年度财务分析表盖章单位：
利润表纵向趋势分析表
进账日报表
职工薪酬分析表
月份：年月页次：第页/共页
销售费用分析表
管理费用分析表
商品进销存月报表
短期投资月报表
长期投资月报表
企业融资成本分析表
年度利润预算表
预算编制单位: 单位：元
员工薪金预算表
损益表
年月
编制单位：单位：元
单位负责人：财会负责人：复核：制表: 企业预计损失情况表
: 固定资产累计折旧明细表
日至年月日单位：元
简单的月份应收账款明细表
月份应收账款明细表
主管： 会计： 制表:
主营业务收入明细表
时间：
编制:
13欢迎下载
年月
盘点盈亏报告表
经营部门:
年月曰
固定资产增加单财产编号：年月日
经办人:
制单：
月份财务分析表
月份收款状况表
类别: 年月日
经理：经办人:
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小企业会计准则财务报表Excel财务账模板(超实用)3
编制单位： 资月1日 期末数
所属期：2009年12月
行 次 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83
单位：元 期末数
年初数
流动资产： 1 货币资金 2 短期投资 3 应收票据 4 应收股利 5 应收利息 6 应收账款 7 其他应收款 8 预付账款 9 应收补贴款 10 存货 11 待摊费用 一年内到期的长期 21 债券投资
负债和所有者权益 (或股东权益) 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债
年初数
其他流动资产 流动资产合计 长期资产： 长期股权投资 长期债券投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资 产： 无形资产 长期待摊费用
1.已贴现的商业承兑汇票 元； 2.已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价 元； 3.国家资本 元； 财务负责人：李四
4.法人资本 元； 5.个人资本 元； 6.外商资本 元。 制表：刘六
单位负责人：张三
复核：王五
119 120 121 122 135 100 101 102 103 106 108 110 111 114
53 其他长期资产 无形资产及其他资 60 产合计
递延税款： 递延税款借项 资产总计 补充资料：
61 67
其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益(或股 东权益)合计 负债和所有者权益 (或股东权益)总计
24 31 32 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52
Excel财务报表模板(超级实用)
制表：
第 2 页，共 2 页
年初数
流动负债：
短期借款
68
应付票据
69
应付账款
70
预收账款
71
应付工资
72
应付福利费
73
应付股利
74
应交税金
75
其他应交款
80年内到期的长期 负债 其他流动负债
83 86 90
流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计
100
101 102 103 106 108 110
111 114
第 1 页，共 2 页
期末数
资产负债表
编制单位： 江西XXXXXXXX有限公司
填表日期：2010年1月1日
所属期：2009年12月
单位：元
资产
行 次
年初数
固定资产清理
46
无固形定资资产产 及合其计他资 产 ：无形资产
11 21 24
流动资产合计
31
长期资产：
长期股权投资
32
长期债券投资
34
长期投资合计
38
固定资产：
固定资产原价
39
减：累计折旧 40
固 定减资：产 固净定值资产减 值 准固备定资产净额
41 42 43
工程物资
44
在建工程
45
期末数
负债和所有者权益 行 (或股东权益) 次
115
实减 收： 资已 本归 (或还股投本资) 净额
116 117
资本公积
118
盈余公积
119
其中：法定公益金 120
财务报表分析模板
ABC公司历史期间利润桥图序号制表列辅助列增加利润减少利润累计利润A B C 12015年度净利润 - - - - - - 2主营业务收入 - - - - - - - 3主营业务成本 - - - - - - - 4营业税金及附加 - - - - - - - 5销售费用 - - - - - - - 6管理费用 - - - - - - - 7财务费用 - - - - - - - 8资产减值损失 - - - - - - - 9公允价值变动收益 - - - - - - - 10投资收益/(损失) - - - - - - - 11营业外收入 - - - - - - - 12营业外支出 - - - - - - - 13以前年度损益调整 - - - - - - - 14所得税 - - - - - - - 152016年度净利润 - - - - - - - 16主营业务收入 - - - - - - - 17主营业务成本 - - - - - - - 18营业税金及附加 - - - - - - - 19销售费用 - - - - - - - 20管理费用 - - - - - - - 21财务费用 - - - - - - -22资产减值损失 - - - - - - - 23公允价值变动收益 - - - - - - - 24投资收益/(损失) - - - - - - - 25营业外收入 - - - - - - - 26营业外支出 - - - - - - - 27以前年度损益调整 - - - - - - - 28所得税 - - - - - - - 292017年度净利润 - - - - - - -柱图1柱图2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -合计- -。
中国香港2009上市公司年报财务报表数据excel3
代码年制作email website 货币资金结算备付金6006292009fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 40366258706006292008fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 14097541706008032009fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 2519235506008032008fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 1924612866008562009fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 44183611.106008562008fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 13064997.406008702009fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 64173752306008702008fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 30710340006009792009fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 13775814106009792008fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 94498464.604282009fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 22501438304282008fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 22590348205142009fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 41194366705142008fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 52797851305252009fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 100366447905252008fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 70510288706032009fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 5892211806032008fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 47415297.408392009fwbdyx 8392008fwbdyx 8522009fwbdyx 8522008fwbdyx 3000332009fwbdyx 03000332008fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 9027036906004252009fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 24519982506004252008fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 31321634506004992009fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 67197416206004992008fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 34343251204282008fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 22501438304282009fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 22590348205142008fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 41194366705142009fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 52797851305252008fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 100366447905252009fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 70510288706032008fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 5892211806032009fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 47415297.408392008fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 17333609688392009fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 21510461738522008fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 696971448522009fwbdyx fwbdyx@ http://fwbdyx.spaces.live.co 99799328.13000332008fwbdyx 制作 fwbdyx. 更多数据与分析。
中国香港2009上市公司年报财务报表数据excel2
代码年制作email website 货币资金6006292009fwbdyx fwbdyx@ /4036625876006292008fwbdyx fwbdyx@ /1409754176008032009fwbdyx fwbdyx@ /2519235506008032008fwbdyx fwbdyx@ /1924612866008562009fwbdyx fwbdyx@ /44183611.16008562008fwbdyx fwbdyx@ /13064997.46008702009fwbdyx fwbdyx@ /6417375236008702008fwbdyx fwbdyx@ /3071034006009792009fwbdyx fwbdyx@ /1377581416009792008fwbdyx fwbdyx@ /94498464.64282009fwbdyx fwbdyx@ /2250143834282008fwbdyx fwbdyx@ /2259034825142009fwbdyx fwbdyx@ /4119436675142008fwbdyx fwbdyx@ /5279785135252009fwbdyx fwbdyx@ /10036644795252008fwbdyx fwbdyx@ /7051028876032009fwbdyx fwbdyx@ /589221186032008fwbdyx fwbdyx@ /47415297.48392009fwbdyx 17333609688392008fwbdyx 21510461738522009fwbdyx 696971448522008fwbdyx 99799328.130********fwbdyx 10513428773000332008fwbdyx fwbdyx@ /902703696004252009fwbdyx fwbdyx@ /2451998256004252008fwbdyx fwbdyx@ /3132163456004992009fwbdyx fwbdyx@ /6719741626004992008fwbdyx fwbdyx@ /3434325124282008fwbdyx fwbdyx@ /2250143834282009fwbdyx fwbdyx@ /2259034825142008fwbdyx fwbdyx@ /4119436675142009fwbdyx fwbdyx@ /5279785135252008fwbdyx fwbdyx@ /10036644795252009fwbdyx fwbdyx@ /7051028876032008fwbdyx fwbdyx@ /589221186032009fwbdyx fwbdyx@ /47415297.48392008fwbdyx fwbdyx@ /17333609688392009fwbdyx fwbdyx@ /21510461738522008fwbdyx fwbdyx@ /696971448522009fwbdyx fwbdyx@ /99799328.130********fwbdyx 制作 fwbdyx. 更多数据与分析。
2009年度企业财务会计决算报表
附件4：2009年度企业财务会计决算报表［行业补充指标表］编制说明一、粮食企业补充指标表［财会年企补01表］（一）填报范围。
本表适用于国有粮食购销企业、粮食商业性经营企业。
填报范围为上年粮食企业年度汇总会计报表所涉及的企业，以及上述范围内的本年新增企业。
（二）填报要求。
1．填报本表的粮食企业，封面标识中的“补充指标表标识码”填列“01”。
2．国民经济行业分类与代码：填报本表的所有粮食企业，应根据自身实际情况，按下列代码选择填列封面中的“国民经济行业分类与代码”：（1）国有粮食购销企业，包括粮管所［站］（代码为“5811”）、粮库（代码为“5812”），其他粮食购销企业（代码为“5813”）。
（2）粮食商业性经营企业，明细分类为商业企业包括军粮供应企业（代码为“6315”）、城镇粮食供应企业（代码为“6316”）、粮食贸易企业（代码为“6317”）、其他粮油商业企业（代码为“6318”）；粮油工业包括粮油机械设备制造企业（代码为“3528”）、面粉加工企业（代码为“1311”）、大米加工企业（代码为“1312”）、油脂加工企业（代码为“1333”）；饲料工业包括饲料的生产加工企业（代码为“1320”）、其他粮油工业企业（代码为“1394”）；粮食运输企业（代码为“5221”）；其他企业包括粮食主管部门开办的事业单位等（代码为“7413”）。
（三）粮食企业补充指标表（一）（财会年企补01-1表）。
1．基本内容本表主要反映应由中央财政负担的各项粮食补贴款的拨补情况。
2．主要指标的填报方法（1）军供粮食差价补贴和军供食油差价补贴：反映按《国务院、中央军委关于深化军粮供应体制改革的通知》（国发［1996］50号）和《关于印发〈军粮供应管理暂行办法〉的通知》（［1997］后需字第4号）的有关规定，应由中央财政负担的军供粮食和以前年度食油差价补贴情况。
（2）处理储备粮食差价补贴和处理储备食油差价补贴：反映企业按照国家下达的计划抛售、轮换国家储备粮油所发生的应由中央财政负担的差价补贴。
2009年财务报表
140,319.25
154,519.25 125,959.31 24,639.40 41,156.00 43,866.00 500.98 15,796.93 551,986.00 538,106.00 263.00 9,946.00 3,671.00 6,011.00 6,011.00 32,075.00 5,000.00 23,300.00
总 分 类 账
科目代码 221107 221108 2221 222101 22210101 22210102 22210103 22210104 22210105 22210106 22210107 22210108 22210109 222102 222103 222104 222105 222106 222107 222108 2231 2232 2241 224101 2314 231401 2411 会计科目 科目 级次 期初余额 #N/A 本期发生额 借方 贷方 2,000.00 2,000.00 借方 340.00 340.00 1,500.00 1,500.00 本年发生额 贷方 2,000.00 2,000.00 -
200902 2 期末余额 2,000,000.00 1,960,000.00 40,000.00 35,000.00 -292,717.89 -292,717.89 -
递延收益 1 长期借款 1 长期债券 1 长期应付款 1 专项应付款 1 递延所得税负债 1 实收资本(或股本) 1 2,000,000.00 实收资本(或股本)_公司1 1,960,000.00 2 实收资本(或股本)_公司2 2 40,000.00 资本公积 1 资本公积_资本溢价 2 资本公积_其他资本公积 2 盈余公积 1 盈余公积_法定盈余公积 2 盈余公积_任意盈余公积 2 盈余公积_盈余公积补亏 2 本年利润 1 利润分配 1 -292,717.89 利润分配_未分配利润 2 -292,717.89 利润分配_提取法定盈余公积 2 利润分配_提取任意盈余公积 2 利润分配_盈余公积补亏 2 库存股 1 主营业务收入 1 主营业务收入_普票 2 主营业务收入_增票 2 主营业务收入_未开票 2 -
财务报表表格(电子版).xls
-335,610.30 164,389.70
资产总计
67
4,347,236.70
5,212,233.48 负债和所有者权益（或股东权益）总计 135
4,347,236.70
5,212,233.48
固定资产合计 无形资产及其他资产：
无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24
31
32 34 38
39 40 41 42 43 44 45 46 50
51 52 53 60
61
资产负债表
2005年12月31日
年初数
期末数
负债及所有者权益
流动负债：
944,838.14
1,310,311.25 短期借款
应付票据
应付帐款
预收帐款
应付工资
146,169.42
148,888.37 应付福利费
200,000.00
200,000.00 应付股利
38,700.00
343,890.00 应交税金
其他应交款
2,948,669.27
4,792,358.89 144,614.00
106,185.86
4,372.27 312.76
4,118,140.38
5,047,843.78
4,118,140.38
5,047,843.78
500,000.00 500,000.00
500,000.00 500,000.00
-270,903.68 229,096.32
68,859.87
118,859.87 递延税项：
2009年度公司财务决算报表
企 业 名 称：总 会 计 师：填 表 人：通 讯 地 址：编 制 日 期：2009年度企业财务决算报表单 位 负 责 人：（签章）（签章）（签章）邮 政 编 码：电 话 号 码：（长途区号）（电话号）（分机号）2010年月日（公章）财 务（会计）机 构 负 责 人：[单户表]决算报表审计机构：审计报告签字人：“本电子书仅供读者预览丆请在下载24小时内删除丆不得用作商业用途”项目行次期末金额年初金额项目行次期末金额年初金额流动资产：1————流动负债：65————货币资金2 短期借款66 △结算备付金3 △向中央银行借款67 △拆出资金4 △吸收存款及同业存放68 交易性金融资产5 △拆入资金69 应收票据6 交易性金融负债70 应收账款7 应付票据71 预付款项8 应付账款72 △应收保费9 预收款项73 △应收分保账款10 △卖出回购金融资产款74 △应收分保合同准备金11 △应付手续费及佣金75 应收利息12 应付职工薪酬76 其他应收款13 其中：应付工资77 △买入返售金融资产14 应付福利费78 存货15 #其中：职工奖励及福利基金79 其中:原材料16 应交税费80 库存商品(产成品)17 其中：应交税金81 一年内到期的非流动资产18 应付利息82 其他流动资产19其他应付款83流动资产合计20△应付分保账款84非流动资产：21————△保险合同准备金85 △发放贷款及垫款22 △代理买卖证券款86 可供出售金融资产23 △代理承销证券款87 持有至到期投资24 一年内到期的非流动负债88 长期应收款25 其他流动负债89 长期股权投资26流动负债合计90 投资性房地产27非流动负债：91————固定资产原价28 长期借款92 减：累计折旧29 应付债券93 固定资产净值30 长期应付款94 减：固定资产减值准备31 专项应付款95 固定资产净额32 预计负债96 在建工程33 递延所得税负债97 工程物资34 其他非流动负债98 固定资产清理35 其中：特准储备基金99 生产性生物资产36非流动负债合计100 油气资产37负 债 合 计101 无形资产38所有者权益（或股东权益）：102————开发支出39 实收资本（股本）103 商誉40 国家资本104 长期待摊费用41 集体资本105 递延所得税资产42 法人资本106 其他非流动资产43 其中：国有法人资本107 其中：特准储备物资44集体法人资本108非流动资产合计45个人资本10946 外商资本11047 #减：已归还投资11148 实收资本（或股本）净额11249 资本公积11350 减：库存股11451 专项储备11552 盈余公积11653 其中：法定公积金11754 任意公积金11855 #储备基金11956 #企业发展基金12057 #利润归还投资12158 △一般风险准备12259 未分配利润12360 外币报表折算差额12461归属于母公司所有者权益合计12562 *少数股东权益12663所有者权益合计127资 产 总 计64负债和所有者权益总计128注:表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。
小企业会计准则月度会计报表Excel表格
现金流量表
编制单位：
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付给职工薪酬 支付的税金 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹建活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金净增加额 加：期初现金余额 五、期末现金余额
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
本数
会小企地月03表
本年累计数
青岛海尔2009年度财务报表分析
目录1. 公司基本情况介绍 (2)2. 比较分析——纵向及横向 (3)2.1. 纵向比较 (3)2.1.1. 营业收入增减分析 (4)2.1.2. 经营成本和经营税费分析 (4)2.1.3. 期间费用分析 (5)2.1.4. 盈利情况分析 (6)2.2. 横向比较——美的 (6)3. 比率分析 (8)3.1. 偿债能力分析 (8)3.1.1. 短期偿债能力 (8)3.1.2. 长期偿债能力 (10)3.2. 资产营运能力分析 (12)3.2.1. 应收账款周转率 (12)3.2.2. 存货周转率 (13)3.2.3. 流动资产率 (14)3.2.4. 总资产周转率 (15)3.3. 盈利能力分析 (16)3.3.1. 毛利率分析 (16)3.3.2. 销售净利率 (16)3.3.3. 成本费用利润率 (17)3.3.4. 总资产报酬率及净资产收益率 (17)3.3.5. 每股收益 (18)3.4. 成长性比率 (18)3.4.1. 营业收入增长率 (18)3.4.2. 利润增长率 (18)3.5. 现金流量比率 (19)3.5.1. 每股经营现金净流量 (19)3.5.2. 现金流量到期债务比率 (19)3.5.3. 销售现金比率 (20)3.5.4. 股利保障倍数 (20)4. 综合分析 (21)4.1. 杜邦财务分析体系 (21)4.2. 综合财务评估 (22)5. 总结建议 (22)5.1. 总结 (22)5.2. 建议 (23)6. 附录 (24)6.1. 附录一：利润表 (24)6.2. 附录二：资产负债表 (26)6.3. 附录三：现金流量表 (28)6.4. 附录四：美的利润表 (30)青岛海尔股份有限公司2009年度报告分析1.公司基本情况介绍海尔集团是世界白色家电第一品牌、中国最具价值品牌。
它于1984年创立于中国青岛，是一家以电冰箱、冷柜、空调、洗衣机、电视机、电热水器等为主流产品，兼营房地产、信息产品、金融投资、生物工程等业务的产品多元化、经营规模化、市场国际化大型企业。
伊利股份2009年财务报表(四表)
伊利股份：2009年财务报表摘要（四表）合并资产负债表项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金4,113,466,057.89 2,774,432,558.38 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据1,000,000.00 22,978,071.88应收账款217,978,370.09 196,978,423.69 预付款项568,839,075.36 283,946,051.86 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款91,568,167.90 83,111,155.39买入返售金融资产存货1,835,651,029.35 2,020,365,899.75 一年内到期的非流动资产37,859.93其他流动资产2,782,722.30 36,012,793.06流动资产合计6,831,285,422.89 5,417,862,813.94 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产13,351,088.00 7,409,296.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资386,835,644.47 515,972,399.82 投资性房地产固定资产5,109,208,919.26 5,007,185,518.62 在建工程226,579,839.09 258,200,327.58 工程物资1,235,042.74 1,587,051.11固定资产清理15,430.64 479,839.99生产性生物资产87,290,324.96 50,751,016.38油气资产无形资产265,229,690.82 224,722,577.91开发支出商誉长期待摊费用1,932,849.87 10,247,118.44递延所得税资产229,179,393.77 286,070,975.29其他非流动资产非流动资产合计6,320,858,223.62 6,362,626,121.14 资产总计13,152,143,646.51 11,780,488,935.08 流动负债：短期借款2,684,879,780.10 2,703,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据358,740,000.00 300,545,000.00应付账款3,406,822,604.01 2,867,701,379.24 预收款项862,146,325.62 1,284,599,594.60 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬692,667,827.31 298,589,197.91应交税费-242,755,341.32 -382,553,849.11 应付利息1,284,655.00 1,656,109.28应付股利9,440,770.42 9,440,770.42其他应付款1,193,347,879.55 1,024,475,283.96 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债70,851,849.18 93,574,826.02其他流动负债流动负债合计9,037,426,349.87 8,201,028,312.32 非流动负债：长期借款109,729,000.00 54,629,000.00应付债券长期应付款24,340,976.17 66,101,468.05专项应付款33,553,144.99 33,617,566.89预计负债3,000,000.00递延所得税负债1,862,863.20 2,155,556.72其他非流动负债232,292,450.96 195,387,006.18非流动负债合计404,778,435.32 351,890,597.84负债合计9,442,204,785.19 8,552,918,910.16 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）799,322,750.00 799,322,750.00资本公积2,655,236,317.71 2,649,196,237.77 减：库存股专项储备盈余公积406,917,510.69 406,917,510.69一般风险准备未分配利润-418,513,471.14 -1,066,173,178.46 外币报表折算差额-1,884.81 -510.00归属于母公司所有者权益合计3,442,961,222.45 2,789,262,810.00 少数股东权益266,977,638.87 438,307,214.92所有者权益合计3,709,938,861.32 3,227,570,024.92 负债和所有者权益总计13,152,143,646.51 11,780,488,935.08母公司资产负债表项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金3,498,638,410.05 2,427,663,727.66 交易性金融资产应收票据9,800,000.00应收账款1,125,981,972.15 1,066,635,801.04 预付款项86,779,276.03 122,564,211.47应收利息应收股利147,761,707.48其他应收款59,911,519.44 51,694,073.66存货927,497,518.27 1,089,311,324.04 一年内到期的非流动资产10,973.28其他流动资产流动资产合计5,698,808,695.94 4,915,441,818.63 非流动资产：可供出售金融资产13,351,088.00 7,409,296.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资3,577,973,585.54 3,290,647,701.33投资性房地产固定资产912,378,661.10 939,832,622.04在建工程34,299,695.08 33,988,507.57工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产37,250,404.49 40,749,833.10开发支出商誉长期待摊费用485,375.69 496,968.07递延所得税资产172,437,614.93 237,466,701.69其他非流动资产非流动资产合计4,748,176,424.83 4,550,591,629.80资产总计10,446,985,120.77 9,466,033,448.43流动负债：短期借款2,521,631,324.66 2,640,000,000.00交易性金融负债应付票据428,720,000.00 303,545,000.00应付账款2,231,710,941.02 1,954,639,352.35预收款项816,277,681.83 1,241,606,245.49应付职工薪酬565,468,992.11 209,515,739.05应交税费-103,632,318.81 -304,119,337.94应付利息1,255,450.00 1,360,787.64应付股利9,431,457.52 9,431,457.52其他应付款1,003,893,759.74 804,868,039.53一年内到期的非流动负债12,934,821.77 12,946,945.45其他流动负债流动负债合计7,487,692,109.84 6,873,794,229.09非流动负债：长期借款5,389,000.00 289,000.00应付债券长期应付款12,946,945.44 专项应付款3,553,144.99 3,617,566.89 预计负债3,000,000.00递延所得税负债1,862,863.20 2,155,556.72其他非流动负债31,068,178.37 25,806,618.07非流动负债合计44,873,186.56 44,815,687.12负债合计7,532,565,296.40 6,918,609,916.21 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）799,322,750.00 799,322,750.00资本公积2,525,704,360.29 2,520,653,837.09 减：库存股专项储备盈余公积406,917,510.69 406,917,510.69一般风险准备未分配利润-817,524,796.61 -1,179,470,565.56 所有者权益（或股东权益）合计2,914,419,824.37 2,547,423,532.22 负债和所有者权益（或股东权益）总计10,446,985,120.77 9,466,033,448.43合并利润表项目附注本期金额上期金额一、营业总收入24,323,547,500.31 21,658,590,273.00 其中：营业收入24,323,547,500.31 21,658,590,273.00 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本23,673,259,054.14 23,728,616,581.74 其中：营业成本15,778,073,722.70 15,849,142,905.62 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加108,832,765.09 121,515,778.58销售费用6,496,091,518.77 5,532,389,959.26 管理费用1,190,963,077.55 1,915,430,908.85 财务费用22,402,705.89 14,454,502.28资产减值损失76,895,264.14 295,682,527.15 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）15,125,115.64 20,014,446.22其中：对联营企业和合营企业的投资收益14,262,127.38 -710,226.80汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）665,413,561.81 -2,050,011,862.52 加：营业外收入209,232,829.42 218,705,100.55 减：营业外支出62,769,541.27 124,336,597.68其中：非流动资产处置损失15,641,701.48 17,176,412.17 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）811,876,849.96 -1,955,643,359.65 减：所得税费用146,608,521.73 -218,932,440.78 五、净利润（净亏损以“－”号填列）665,268,328.23 -1,736,710,918.87 归属于母公司所有者的净利润647,659,707.32 -1,687,447,567.13 少数股东损益17,608,620.91 -49,263,351.74 六、每股收益：（一）基本每股收益0.81 -2.11（二）稀释每股收益0.78七、其他综合收益6,038,705.13 -10,236,876.12八、综合收益总额671,307,033.36 -1,746,947,794.99 归属于母公司所有者的综合收益总额653,699,787.26 -1,697,694,421.70 归属于少数股东的综合收益总额17,608,620.91 -49,252,863.29母公司利润表项目附注本期金额上期金额一、营业收入26,804,655,166.84 24,047,486,426.94 减：营业成本21,656,920,786.66 20,514,389,395.63营业税金及附加65,192,980.35 81,782,453.22销售费用4,012,106,241.38 3,611,518,693.30管理费用700,998,098.31 1,330,509,230.87财务费用12,798,648.45 21,051,455.39资产减值损失30,088,476.59 214,101,795.71加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）35,292,447.09 579,772,229.01其中：对联营企业和合营企业的投资收益428,173.34二、营业利润（亏损以“－”号填列）361,842,382.19 -1,146,094,368.17 加：营业外收入106,170,141.75 68,581,500.90减：营业外支出42,160,202.92 104,400,267.94其中：非流动资产处置损失1,906,972.25 2,270,831.17三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）425,852,321.02 -1,181,913,135.21 减：所得税费用63,906,552.07 -220,955,400.15四、净利润（净亏损以“－”号填列）361,945,768.95 -960,957,735.06五、每股收益：（一）基本每股收益0.45 -1.20（二）稀释每股收益0.44六、其他综合收益5,050,523.20 -11,836,338.40七、综合收益总额366,996,292.15 -972,794,073.46合并现金流量表项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金28,829,302,331.38 24,455,848,396.29 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还17,342,793.46 96,887,891.90收到其他与经营活动有关的现金393,277,317.48 364,810,797.05经营活动现金流入小计29,239,922,442.32 24,917,547,085.24 购买商品、接受劳务支付的现金24,057,019,933.81 21,935,941,334.62 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金1,430,490,021.82 1,193,621,434.21 支付的各项税费1,412,665,156.62 1,264,468,657.86 支付其他与经营活动有关的现金310,920,820.18 340,940,518.84经营活动现金流出小计27,211,095,932.43 24,734,971,945.53 经营活动产生的现金流量净额2,028,826,509.89 182,575,139.71 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金17,265,221.48取得投资收益收到的现金1,244,844.00 34,264,730.43处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,605,762.22 16,013,755.84处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,939,271.92收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计26,115,827.70 53,217,758.19购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金571,454,054.16 820,296,460.91 投资支付的现金92,503,236.04 142,500,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金77,580,290.27投资活动现金流出小计741,537,580.47 962,796,460.91 投资活动产生的现金流量净额-715,421,752.77 -909,578,702.72 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金14,230,000.00 10,823,856.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金14,230,000.00 10,823,856.00取得借款收到的现金2,619,803,828.15 3,328,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计2,634,033,828.15 3,338,823,856.00 偿还债务支付的现金2,663,000,000.00 1,555,904,693.87 分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,173,051.14 67,915,018.44其中：子公司支付给少数股东的股利、利润8,550,000.00 16,582,917.58支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计2,732,173,051.14 1,623,819,712.31 筹资活动产生的现金流量净额-98,139,222.99 1,715,004,143.69四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,374.81 44,924.64五、现金及现金等价物净增加额1,215,264,159.32 988,045,505.32 加：期初现金及现金等价物余额2,759,637,393.84 1,771,591,888.52 六、期末现金及现金等价物余额3,974,901,553.16 2,759,637,393.84母公司现金流量表项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金30,542,854,723.66 27,652,671,745.97 收到的税费返还1,589,803.26 10,161,178.11 收到其他与经营活动有关的现金330,700,882.06 72,937,638.92经营活动现金流入小计30,875,145,408.98 27,735,770,563.00 购买商品、接受劳务支付的现金27,742,962,273.50 27,052,272,885.86 支付给职工以及为职工支付的现金766,315,670.23 695,754,497.88支付的各项税费680,772,823.62 629,359,699.84支付其他与经营活动有关的现金245,960,467.95 230,088,468.92经营活动现金流出小计29,436,011,235.30 28,607,475,552.50 经营活动产生的现金流量净额1,439,134,173.68 -871,704,989.50 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金9,086,951.53取得投资收益收到的现金182,170,885.43 553,967,950.10处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现4,191,473.80 3,334,069.15金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,939,271.92收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计195,449,310.76 560,241,291.17购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现110,089,909.11 69,951,790.78金投资支付的现金299,603,236.04 235,308,604.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计409,693,145.15 305,260,394.78投资活动产生的现金流量净额-214,243,834.39 254,980,896.39 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金2,577,851,324.66 3,230,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计2,577,851,324.66 3,230,000,000.00 偿还债务支付的现金2,733,000,000.00 1,390,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,046,981.56 39,045,080.99支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计2,780,046,981.56 1,429,045,080.99 筹资活动产生的现金流量净额-202,195,656.90 1,800,954,919.01四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额1,022,694,682.39 1,184,230,825.90 加：期初现金及现金等价物余额2,413,063,727.66 1,228,832,901.76 六、期末现金及现金等价物余额3,435,758,410.05 2,413,063,727.66合并所有者权益变动表项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额799,322,750.00 2,649,196,237.77 406,917,510.69 -1,066,173,178.46 -510.00 438,307,214.92 3,227,570,024.92 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额799,322,750.00 2,649,196,237.77 406,917,510.69 -1,066,173,178.46 -510.00 438,307,214.92 3,227,570,024.92 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）6,040,079.94 647,659,707.32 -1,374.81 -171,329,576.05 482,368,836.40（一）净利润647,659,707.32 17,608,620.91 665,268,328.23 （二）其他综合收益6,040,079.94 -1,374.81 6,038,705.13上述（一）和（二）小计6,040,079.94 647,659,707.32 -1,374.81 17,608,620.91 671,307,033.36 （三）所有者投入和减少资本-180,088,817.33 -180,088,817.331．所有者投入资本15,101,964.74 15,101,964.74 2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他-195,190,782.07 -195,190,782.07 （四）利润分配-8,849,379.63 -8,849,379.63 1．提取盈余公积2．提取一般风险准备（或股东）的分配-8,849,379.63 -8,849,379.63 4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额799,322,750.00 2,655,236,317.71 406,917,510.69 -418,513,471.14 -1,884.81 266,977,638.87 3,709,938,861.32单位:元币种:人民币项目上年同期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额666,102,292.00 2,518,594,081.16 406,917,510.69 621,274,388.67 494,344,972.95 4,707,233,245.47 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额666,102,292.00 2,518,594,081.16 406,917,510.69 621,274,388.67 494,344,972.95 4,707,233,245.47 三、本期增减133,220,458.00 130,602,156.61 -1,687,447,567.13 -510.00 -56,037,758.03 -1,479,663,220.55少以“－”号填列）（一）净利润-1,687,447,567.13 -49,263,351.74 -1,736,710,918.87 （二）其他综-10,246,854.57 -510.00 10,488.45 -10,236,876.12合收益上述（一）和-10,246,854.57 -1,687,447,567.13 -510.00 -49,252,863.29 -1,746,947,794.99 （二）小计（三）所有者274,069,469.18 10,287,496.48 284,356,965.66 投入和减少资本1．所有者投入10,287,496.48 10,287,496.48资本2．股份支付计274,069,469.18 274,069,469.18 入所有者权益的金额3．其他（四）利润分-17,072,391.22 -17,072,391.22配1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者-17,072,391.22 -17,072,391.22 （或股东）的分配4．其他（五）所有者133,220,458.00 -133,220,458.00权益内部结转1．资本公积转133,220,458.00 -133,220,458.00增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额799,322,750.00 2,649,196,237.77 406,917,510.69 -1,066,173,178.46 -510.00 438,307,214.92 3,227,570,024.92母公司所有者权益变动表项目本期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额799,322,750.00 2,520,653,837.09 406,917,510.69 -1,179,470,565.56 2,547,423,532.22 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额799,322,750.00 2,520,653,837.09 406,917,510.69 -1,179,470,565.56 2,547,423,532.22三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）5,050,523.20 361,945,768.95 366,996,292.15 （一）净利润361,945,768.95 361,945,768.95 （二）其他综合收益5,050,523.20 5,050,523.20上述（一）和（二）小计5,050,523.20 361,945,768.95 366,996,292.15 （三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2.提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额799,322,750.00 2,525,704,360.29 406,917,510.69 -817,524,796.61 2,914,419,824.37单位:元币种:人民币项目上年同期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额666,102,292.00 2,391,641,164.31 406,917,510.69 -218,512,830.50 3,246,148,136.50 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额666,102,292.00 2,391,641,164.31 406,917,510.69 -218,512,830.50 3,246,148,136.50三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）133,220,458.00 129,012,672.78 -960,957,735.06 -698,724,604.28 （一）净利润-960,957,735.06 -960,957,735.06 （二）其他综合收益-11,836,338.40 -11,836,338.40 上述（一）和（二）小计-11,836,338.40 -960,957,735.06 -972,794,073.46 （三）所有者投入和减少资本274,069,469.18 274,069,469.18 1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额274,069,469.18 274,069,469.18 3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2.提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转133,220,458.00 -133,220,458.001．资本公积转增资本（或股本）133,220,458.00 -133,220,458.002．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额799,322,750.00 2,520,653,837.09 406,917,510.69 -1,179,470,565.56 2,547,423,532.22。
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33,136.97 11,045.66
5,608.73 1,869.57
17,358.92 5,786.31
1,586,632.26
334,639.费明细表
单位:山东*****有限公司
项目 一、应交税金 1、增值税 2、营业税 3、消费税 4、资源税 5、所得税 6、土地增值税 7、城市建设维护税 8、房产税 9、土地使用税 10、车船税 11、个人所得税 12、印花税 13、其他各税 二、其他项目 1、矿产资源补偿费 2、教育费附加 3、地方教育费附加 4、文化事业建设费 5、残疾人就业保障基金 6、水资源费 7、河道工程维护费 8、 排污费 9、代扣税费 10、其他 三、合计 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 13,374.71 4,358.24 4,208.88 1,402.96 8,673.91 2,791.31 36,501.23 12,167.07 46,287.01 15,429.01 4,996.15 1,565.39 44,267.21 14,655.74 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 27,083.50 1,029.70 32,716.11 2,474.00 3,649.83 519.50 22,291.21 48,293.49 72,599.82 7,014.80 -5,959.63 14,456.53 42,642.62 18,020.80 60,835.35 166,114.54 190,537.41 1,968.00 19,693.51 11,344.20 22,259.57 13,963.20 14,136.65 1,281.60 77,145.02 69,199.04 362,999.15 8,326.94 32,554.09 73,778.70 161,298.22 209,462.30 1,968.00 20,610.45 11,854.40 -2,614.71 -2,614.71 120,435.28 265,992.03 140,254.50 41.40 181,956.86 1,172,002.55 5,456.17 892,832.43 650,068.00 59,365.16 1,110,936.66 265,992.03 行次 年初未交数 本年数 上年数 本月数