费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求
为了规范和统一费用报销单填写及票据粘贴, 使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴, 快捷地报销多种费用, 特制订此规范与要求, 请各位同事遵照实施, 如有不明白或需改善之处请向财务部咨询和提议。

一、报销单填写规范
填写报销单字迹工整、清楚, 金额不得涂改, 凡需填写大小写金额单据, 大小写金额必需相符, 相关内容填写完整。

费用报销单必需用黑钢笔或签字笔书写, 不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明
在“报销人”处填写报销人姓名。

在“报销部门”处填写所属店名, 企业名等。

日期如实填写报销时日期。

“报销项目”处填写费用支出用途。

如业务接待费（餐费及其她接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用具费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。

“摘要”处填写具体支出用途。

“金额”此处填写实际发生金额, 在数字前加人民币符号如“¥500.00”,
“单据及附件张数”填写报销单据数量。

“累计”处填写各项费用累计数用阿拉伯数字填写。

“累计”此行上方有空栏, 由左下方斜向上划对角直线注销。

“金额大写”此处填写累计大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈, 圈内打叉, 以这类推, 若千位数有数值, 而百位数为零, 需在百位数前写零。

如: 累计金额¥405.40元, 在此行填写为: ✞拾✞万✞仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样: 零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角“报销人”处由报销人签字,
在“复核”处由部门责任人签字,
部门责任人签字完成后, 应到财务处找财务责任人签字,
最终到领导审批签字, 才能到出纳报销。

不然一律退回。

二、票据粘贴要求
（1）、所附发票应真实、正当, 抬头应为企业全称, 不要简写或漏字多字。

（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票
（3）、票据粘贴在粘贴单上, 用胶水粘贴。

票据粘贴要求平整, 粘贴后不能超出粘贴单范围。

票据分类粘贴, 票据粘贴次序和报销单封面所列项目次序一致; 注意不能用订书机。

（4）、发票由后往前贴, 先贴大张, 后贴小张发票; 小张发票在前, 大张发票在后。

火车票尽可能往后面贴, 因为它金额在前面, 假如贴得太前, 贴上报销单后会把金额挡住。

（5）、假如发票量大, 要分门别类, 按规格大小统计一起粘贴。

加油票, 火车票, 飞机票等, 都要分好类别, 先小后大粘贴;报销交通费需在车票后面写清时间、起止点、事宜。

（6）、 A4纸汇报单要按报销粘贴单大小叠成一致; 有些发票比A4 纸小, 但比报销粘贴单大一点, 也一样按报销粘贴单大小叠好。

（7）、尽可能把发票贴均匀, 平整, 方便财务部装订成册。

（8）、发票单据后面必需有报销人和主管部门签字才能报销, 不然一律退回。