2023出纳下半年工作计划5篇

202X出纳下半年工作计划5篇
工作计划只是给未来工作设定的一个大体框架，当然还是需要每
个月、每一周、每一天的公道安排和具体实行，而它所起到的是督促、提示作用，以下是作者整理的202X出纳下半年工作计划范文5篇，欢
迎大家鉴戒与参考!出纳下半年工作计划1
时光飞逝，转眼时已进入20__年7月份，回想上半年，财务部全
部人员对待工作兢兢业业，较为美满的完成了公司赋予的各项任务。

根
据上半年工作完成情形，现对20__年度下半年的工作作出以下计划：
一、加强会计核算工作
目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，
已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管
理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的
错记、漏计、错算、重复等毛病。

下一步将连续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原
始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每个月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规
范化。

为做好以上工作，要求全部财务人员在工作中认真学习，不断总
结体会及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时
地为公司及相干部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财
务筹划、进程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策
提供可靠根据。

二、增强财务监督职能
在工作中，严格依照国家相干会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。

在报销方面，加强内
部监督，严格遵照相干财务管理制度实行，对不符合规定的单据一律予
以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥的作用。

三、科学公道安排调度资金，充分发挥资金利用效率
1、加强并规范现金管理，做好日常核算，依照财务制度，办理现
金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效任性和安全性，结
合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政
策变化带来的资金风险。

2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络;通
过内部管理控制，公道张罗、兼顾安排运用资金。

库存现金管理方面，
除满足集团公司日常开支外，要连续和各开户行和谐，解决大额现金支
取难的问题，保证各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。

3、加强对公司金钱需求及回笼情形的分析，主动与公司生产经营
部门进行信息交换，掌控公司生产经营进程中存在的资金缺口，加大资
金张罗力度，提高项目融资贷款能力。

为此，下半年的工作中一方面要
克服困难，做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持主动沟通，争取更多条件优待的贷款，着落融资费用。

个人贷款方面，要及时支付
到期本金及利息，保护公司信誉，为进一步融资创造良好的平台。

四、加强与银行、税务等有关部门的合作，主动研究税收政策，
合法避税增加效益
在下半年的工作中，全部财务人员应加强税收政策法规的研究，
加强与税务部门对各项工作的联系和和谐，需特别关注的是省直地税上
至局长下至专管员全部履新，税务方面的交换与沟通要重新展开。

五、组织全部人员主动参加各种情势的在岗培训
财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能
够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策根据。

在本职工作方面，全部财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对照公司快速发展，还
存在人员业务素养明显偏低、财务管理认识较为淡薄、实行公司高层决
策不力、综合和谐能力亟待提高等一系列问题。

因此，全面深入的学习
财务知识，开辟视野，改进工作方法，增强财务管理认识等对财务全部
人员十分必要。

综上，下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方法对财务人员进行在岗培训。

进一
步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取认识的复合型财会人才。

六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，主动参与公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作
下半年，为完成集团公司本年度指标任务，财务部的工作任重而道远。

为此，需要在以下几个方面连续做好工作：
1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，公道着落各项税务风险。

2、领导带头、全员参与，坚信办法总比困难多，通过各种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司本钱核算，做好第四季度税务稽查的准备工作。

这是财务部下半年的工作重点也是难点。

3、在上半年的对账工作基础上，将连续分施工项目、分负责人、依照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵守先内部、后甲方的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实保护公司及项目经理的经济利益。

4、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变缭乱为清楚、变被动为主动。

最后，我部门全部人员将牢牢跟随公司的发展步伐，坚持进程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下半年的指标任务而努力。

出纳下半年工作计划2
终止了上半年繁忙工作，下半年需要连续努力，有了半年工作的体会，在工作中明白了工作该如何提高，给接下来工作打好了基础，以下是下半年工作计划。

一、扎实基础技能
对于我们出纳来说最重要的基础能力有点钞验钞，填写票据等，
这些简单工作必须要做好，虽然现在有机器验钞，但不可能保证每次没
有问题，我们工作是需要人工点钞一次，在盘点进程中，保证速度又要
保证效率，这样不能耽搁时间，过去我这方面做得不够，过度依靠机器，有一次机器故障导致验钞效率慢，影响到了公司业务正常运行。

在填写
票据时依照真实数据，有相干部门所开证明才能填写，对于没有根据，
缺少证实就不会在去盖章。

二、绩效考评
对于这方面工作，我会依照真实数据，和公司部门领导给出相干
评判，做综合评定，不会按个人喜好来随便规定。

对于迟到早退人员，
在发工资之前，我们都会把他们相干的问题一并发送给他们，避免产生
纠纷，很多时候数据才是证据，只有看到真实数据大家才会相信，才愿
意接受改变。

人事统计的绩效，我们会经过再次核定，并得到人事经理
批准才会按额度发放，这些都是需要靠我们来完成。

当然具体的考核标
准还是以人事的为准，但由于人事部门人手不足，也会分一部分责任给
我们出纳完成。

三、培训学习
对于公司安排的每个人都必须参加的培训业务我们会更加重视，
不会遗忘自身责任，保证完成自己工作，做到准时按时，做好任务。

我
们出纳关系到所有员工工资发放，资金结算和盘点，一些相干资料签订，都必须要保证确切无误，显现问题及时更换，有问题必须尽早改变，尽
早避免同样事情产生。

参加培训主要有两点，一点提升自己的业务能力，另一点是加大对于自身能力认识。

培训中能接触到的东西更多，所学更精。

然而公司培训人数有限，要得到培训机会我必须要在岗位上更近一步，极大提升自身能力改变自身发展这才能够让我有更加充分改变。

方案也会按在自己能力提升，加大难度，不会让自己在岗位上耽
搁多少时间，重视扎实基础，提了能力，让我在最后阶段有更高成绩，
下半年是发展的新阶段，也是工作新开始，我会汲取自身发展，极大开辟自身能力提升自己。

出纳下半年工作计划3
一、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情形，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的和谐关系。

3、做好正常出纳核算工作。

依照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点忽视和大意。

加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。

4、做好应对突发事件的应急工作。

5、坚持原则，秉公办事，做出榜样。

6、完成领导暂时交办的其他工作。

二、加强学习
结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相干业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合能力。

三、做好资金预算工作，加强本钱控制
预算的目的是设法增加收入，减少本钱，紧缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。

1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。

既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

2、要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好财务预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，财务预算要求每个月25日必须上报财务小组。

3、制定费用额度控制指标：在额定范畴内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。

四、个人建议措施
要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更公道化、健康化，更能符合学校发展的步伐。

出纳下半年工作计划4
一、参加财务人员连续教育每年财务人员都要参加财政局组织的
财务人员连续教育
第一参加财务人员连续教育，了解新准则体系框架，掌控和领会
新准则内容，要点、和精华。

全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理
和财务相干报表、表格的编制。

二、下半年，财务室将从：财务会计工作、惠民专项资金方面、
信息与统计方面和固定资产医疗设备管理方面入手做好各项工作
1、做好财务基础及核算工作，同时加强财务室与各科室之间的沟
通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据猜测和分析工作，发觉问题及差异时及时与各科室沟
通并查明原因予以纠正。

2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深
做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够公
道有效的运转使用，使医院效益化。

3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有体会的同志
学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌控业务技能，提高自身
业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务根据，能够真
正发挥财务人员应有的作用。

4、加强基本公共卫生补助资金、基本药物补助资金和村医补助等
惠民专项资金的管理和公道使用，依照现行财政管理体制，各项经费收
支均依照《事业单位财务制度及其会计制度》及院内财务管理制度进行
管理。

5、对各个部门需要采集单位和个人的信息，要及时配合和完善好
工作;劳动工资统计工作也要认真、仔细，做好台账和季度、年度的统
计工作，确保上报统计数据真实、准确。

6、加强固定资产、医疗设备的管理：加强配合医院领导的决策，
对固定资产的结构进行有效的分类、整理，建立新增新建购置资产的审
批制度，建立报废及转移资产的交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的公道配量，高效运作。

医用物质及药品：积极与药房和物质管理部门进行对账，确保账
目与实际库存物质一直，每个月进行库存物质的盘点清查。

三、加强医院财务管理制度
严格实行医院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批
等制度，确保医院财务管理工作严格规范。

做好财务分析：为领导决策提供真实的财务信息，各期的财务分
析是一种帮助领导了解医院当前财力状态比较理想的上报方式。

在财务分析中，财务人员不能只报喜不报忧，应实事求是地反应
当期财务状态，并根据自己的体会向领导提出公道的建议和看法，供领
导决策和参考。

四、加强对出纳工作的.指导和监督
1、指导出纳做好银行存款和现金日记账，加强现金的收付和银行
结算的管理。

2、督促出纳做好各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳
日报明细表，汇总表;严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐
支票。

五、在业务知识和管理体会上与自已的本职工作要求还存有一定
的差距
展开工作的思路还不够宽广，缺少创新精神。

日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有
起到真正的作用，针对这种情形以后如何将工作做细做深，加强财务监
督管理职能，应是我今后工作中的重点。

所以在下半年及以后的工作中财务人员应当加强学习，才能更好
的完成自身的业务工作。

总之在新的工作里，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工
作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，实行
自身工作职责，连续加大财务管理力度，提高自身业务操作能力，充分
发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，为医院的发展奉
献我的微薄之力!
出纳下半年工作计划5
半年的出纳工作也是快要过去了，而下半年的财务工作要展开好，自己也是需要去做好计划，来面对下半年的出纳工作，我也是清楚，作
为财务出纳，很多的工作只有提早做好了计划，才能更好的去安排，也
是更加镇定的去处理好财务工作。

提升个人的工作水平，这不但是要做好日常的出纳工作，同时也
是要不断的去把自己工作当中的问题找出来，去解决，对于自己做得好
的地方也是不断的去优化，之前虽然也是有工作的体会，但是一直以来
都是没有怎么好好的去做一个归纳，去把自己的一些方法总结好，下半
年的时间也是要不断的去把自己的工作改进，同时也是进行学习，每天
下班之后都是要抽出一些时间来运用到学习上，而不是下班就只想着休
息，或者玩，那样的话也是对于自己没有什么成长上的帮助的，每天哪
怕是一个小时，但是只要努力了，那么付出就会有收获。

特别是财务出
纳的工作更是想要有岗位上的晋升，那么自己也是要知道更多才行，而
不是老在自己的岗位上做好本职就够了，没有进步，很容易被别人所取代，所剔除的。

日常出纳工作要去做好，对于工作当中的问题，不能放松，每天
都是要做好，早一点的来到公司去为一天工作做好充分的准备，并且也
是要提升效率，之前虽然做好了事情，但是我也是感觉到自己是比较的
轻松的，并没有和其他同事有什么太大的差距，但是也是没有进步，那
样不可取，而且只有把基本的出纳工作做得更杰出，一天的时间那么多，如果本职能尽快的做好，那么也是有其他的时间是可以做更多的事情，
去让自己知道更多财务相干的其他工作，了解其他同事的工作，这样自
己在财务部就不仅仅只是一位基础的出纳了，作为一位想要向上走的人，我清楚，本职只是基础，只有自己的基础做好了，知道其他的方面更多，那么机会来临，我也是能去抓住的。

在实际的工作里头，我也是要坚持做好，每一天，都进步一些，
每一天都依照计划去实行，去让自己变得更好，那么半年之后，我想我
会和现在的自己相比，会有很大的改变，也是要连续努力做得更好。

同
时实际的工作也是会和计划有一定的不同，也是要根据不同的情形去做
调剂，去为实际工作而服务。

202X出纳下半年工作计划5篇到此终止。