物业财务票据管理制度

物业财务票据管理制度
一、总则
为规范物业财务票据管理，防范财务风险，提高票据管理效率，制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司所有的财务票据管理工作。

三、票据种类
公司财务票据包括但不限于：收款凭证、付款凭证、发票、支票、汇票等。

四、票据管理责任
1. 公司财务部门为票据管理的责任部门，具体负责票据的接收、存储、使用、报销和销毁工作。

2. 各部门负责人是票据使用的管理责任人，应提高票据的使用效率和安全性。

3. 公司领导是票据管理的监督责任人，应对票据管理工作进行监督和检查。

五、票据接收
1. 财务部门接收公司各部门提交的相关票据，要求票据必须真实有效，否则拒收。

2. 财务部门应详细登记票据数量和类型，并及时归档存储。

3. 员工报销的票据需进行审核后方可接收。

六、票据存储
1. 财务部门应将接收的票据进行分类、整理和存档，确保票据的完整性和安全性。

2. 不同类型的票据应分开存放，定期进行清点和排查。

3. 财务部门应定期清理过期或无效的票据，并进行销毁处理。

七、票据使用
1. 各部门负责人在使用票据时应认真核对票据的完整性和正确性，如有问题应及时与财务部门联系处理。

2. 票据使用需经管理人员授权，并在使用后及时归档存储。

3. 严禁私自挪用公司票据，一经发现应给予严厉处理。

八、票据报销
1. 员工报销的票据需进行详细审核，并与费用报销单据进行核对。

2. 财务部门应根据规定的程序和标准进行款项支付，并留存相应的审批记录和票据。

3. 报销后的票据需及时进行存档，以备后续审计或查验。

九、票据销毁
1. 财务部门应定期对已存档的票据进行清点，确认无误后进行销毁处理。

2. 销毁票据需经公司领导批准，并由财务部门进行具体操作。

3. 销毁后的票据需保留相关记录和证明，以备日后的查验和审计。

十、票据管理记录
财务部门应建立完善的票据管理档案，包括票据的接收、存储、使用、销毁等具体记录。

十一、违规处理
1. 对违反本制度的相关责任人员，公司领导应根据具体情况进行处理，包括警告、罚款、停职甚至解除劳动合同。

2. 对于因违规操作导致的财务损失，应追究相关责任人的经济赔偿责任。

十二、其他
1. 公司财务部门应密切关注票据管理的相关法规和政策，按照相关要求进行操作。

2. 公司领导应对票据管理工作进行定期检查和评估，确保票据管理工作的顺利进行。

3. 本制度由公司领导审定，财务部门具体负责执行。

本制度自颁布之日起生效。

如有需要修改，须经公司领导审定。

以上为本公司物业财务票据管理制度，望相关人员严格遵守，共同维护公司财务安全。