员工手册公司财务管理制度

一、总则
为加强公司财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，保障公司资产的安全、完整和有效利用，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

二、财务管理原则
1. 遵守国家法律法规，严格执行国家财政政策。

2. 诚信为本，公正公平，确保财务信息的真实、准确、完整。

3. 强化财务管理意识，提高财务管理水平。

4. 保障公司资产的安全、完整和有效利用。

三、财务管理组织与职责
1. 公司设立财务部，负责公司财务管理工作。

2. 财务部经理负责财务部全面工作，对总经理负责。

3. 财务部下设会计、出纳、审计等岗位，各岗位职责如下：
（1）会计：负责公司财务核算、编制财务报表、管理财务档案等工作。

（2）出纳：负责公司现金、银行存款的管理和支付工作。

（3）审计：负责对公司财务活动进行监督、检查，确保财务管理制度得到有效执行。

四、财务管理制度
1. 财务核算制度
（1）按照国家会计制度的规定，设置会计科目，进行财务核算。

（2）建立健全财务核算制度，确保财务核算的真实、准确、完整。

2. 费用报销制度
（1）员工因公出差、学习、培训等事项，需按照公司规定填写费用报销单，经部门负责人审核，报财务部审批。

（2）费用报销单需附相关票据，如交通费、住宿费、餐费等。

3. 银行存款管理制度
（1）设立银行账户，按照国家规定办理银行结算业务。

（2）加强银行账户管理，确保资金安全。

4. 会计档案管理制度
（1）建立健全会计档案管理制度，确保会计档案的完整、准确、安全。

（2）会计档案的保管期限按照国家规定执行。

5. 财务审计制度
（1）定期对公司财务活动进行审计，确保财务管理制度得到有效执行。

（2）对审计中发现的问题，及时提出整改意见，督促整改落实。

五、奖惩与监督
1. 对严格执行财务管理制度的员工，给予奖励。

2. 对违反财务管理制度的员工，给予处罚。

3. 建立财务监督机制，确保财务管理制度得到有效执行。

六、附则
1. 本制度由公司财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。