财务部资金融资管理制度

财务部资金融资管理制度
一、总则
为规范公司财务部门的资金融资活动，提高资金使用效率，加强风险管控，保护公司经济
利益，制定本制度。

二、资金融资管理目标
公司财务部门资金融资管理的目标是合理规划、安全高效运作，有效降低资金成本，提高
公司的融资能力，保障资金需求，保障公司经营发展，最大限度地发挥资金的使用效率。

三、资金融资管理机构
财务部是公司的融资中枢，负责公司融资工作。

为了保证资金融资活动的合规性和稳健性，设立资金融资委员会，由公司领导带队，财务总监、风险管理部总监、项目负责人、财务
部主任等组成，负责审核公司的融资计划、分析资金融资的风险，确保公司的融资活动合规、成本最低并且收益最大，为公司的融资活动提供专业的指导和决策。

四、资金使用规定
1. 资金使用规范：公司的资金使用必须符合公司的资金使用计划，并且必须经过资金融资
委员会的审批；
2. 资金监管：公司财务部门对公司资金的使用进行监管，定期检查公司各项资金使用和财
务状况；
3. 资金使用用途：公司的资金主要用于公司的经营活动，不得用于违法、违规的活动；
4. 资金使用标准：公司的资金使用必须符合公司的财务预算，不得超出资金使用标准，确
保公司的健康经营。

五、资金融资管理
1. 财务部门的融资主要渠道：公司的融资主要通过银行贷款、债券、股权融资等方式进行
融资；
2. 财务部门的融资流程：公司的融资必须经过资金融资委员会的审批，制定融资计划、方案，确定融资渠道、融资方式、融资利率、融资期限等，确保公司的融资活动合规，融资
成本最低；
3. 财务部门的融资用途：公司的融资主要用于公司的经营活动，确保公司的正常经营，提
高公司的经营效率；
4. 财务部门的融资风险管控：公司的融资必须进行风险分析，制定融资风险的控制措施，
提高公司的融资的安全性；
5. 财务部门融资成本控制：公司的融资必须控制融资成本，降低公司的融资成本，确保公
司的融资活动的成本最低。

六、资金融资管理信息披露
1. 固定期限披露：公司的财务部门必须定期向公司领导和外部投资者披露公司的融资情况、融资成本、融资用途、融资风险等信息；
2. 不定期披露：公司的财务部门必须在公司的重大融资活动后向公司领导和外部投资者及
时披露融资情况、融资成本等重要信息。

七、资金融资管理的监督和检查
1. 财务部门的内部监督：公司财务部门必须建立健全的内部监督制度，加强对公司资金的
监督；
2. 财务部门的外部监督：公司的融资活动必须接受公司内部审计部门的审核，确保公司的
资金融资活动合规；
3. 财务部门的外部监管：公司的融资活动必须接受国家有关部门和外部机构的监管，确保
公司的融资活动合规。

八、资金融资管理制度的完善和改进
公司的财务部门必须定期对公司的资金融资管理制度进行评估，及时发现问题，及时进行
改进，确保公司的资金融资管理制度的科学性、合规性和有效性。

以上为公司财务部资金融资管理制度，财务部门必须严格执行该制度，如有违反该制度的
操作行为，必须追究相应的责任。