【2018最新】出纳人员工作总结和工作计划模板-word范文 (2页)
出纳工作总结及工作计划范文6篇
出纳工作总结及工作计划范文6篇篇1一、工作背景在过去的一年中，我在出纳岗位上默默付出，努力工作。
虽然不是轰轰烈烈，但每一天都过得充实和有意义。
在领导和同事的帮助和支持下，我取得了不错的成绩，也学到了很多知识和技能。
二、工作总结1. 业务操作方面在过去的一年中，我始终坚持以业务为中心，严格按照公司的财务制度和流程进行操作。
在收付款方面，我严格把关，确保每一笔款项都准确无误地入账和出账。
同时，我也积极与相关部门沟通协调，确保财务数据的准确性和完整性。
在票据管理方面，我严格按照公司的规定进行票据的领取、使用和保管。
对于每一份票据，我都认真核对金额、日期和用途等信息，确保票据的真实性和有效性。
此外，我还积极学习和掌握新的业务知识和技能，如电子发票的管理和使用等，以便更好地适应市场的变化和公司的需求。
2. 内部协调方面在内部协调方面，我始终保持良好的沟通和协作态度，与各部门和同事建立良好的合作关系。
我主动与各部门负责人沟通，了解他们的需求和问题，并尽力提供帮助和支持。
同时，我也积极参与公司的各种活动和会议，为公司的发展和进步贡献自己的力量。
3. 风险控制方面在风险控制方面，我严格按照公司的规定进行操作，并时刻保持警惕和谨慎的态度。
我认真分析每一笔业务的潜在风险，并采取相应的措施进行防范和控制。
此外，我也积极学习和了解相关的风险控制知识和技能，以提高自己的风险控制能力。
三、工作计划在未来的工作中，我将继续保持积极向上的工作态度和严谨细致的工作作风。
我将进一步加强学习和培训，提高自己的业务水平和综合素质。
同时，我也将积极与各部门和同事沟通和协作，共同推动公司的发展和进步。
具体来说，我将继续加强以下几个方面的工作：1. 业务操作方面：我将继续严格按照公司的财务制度和流程进行操作，确保每一笔款项都准确无误地入账和出账。
同时，我也将加强与相关部门的沟通和协调，确保财务数据的准确性和完整性。
2. 内部协调方面：我将继续保持良好的沟通和协作态度，与各部门和同事建立良好的合作关系。
出纳工作总结与计划总结模板（五篇）
出纳工作总结与计划总结模板出纳工作总结：一、工作内容总结：在过去的一年中，我担任公司的出纳工作岗位。
我的工作职责主要包括负责公司的日常收支管理、资金流动监控和银行账户的管理。
在这段时间里，我积极履行职责，认真完成工作任务。
首先，我负责公司的日常收支管理。
我准确记录和及时更新公司的收入和支出，确保财务数据的准确性。
我与其他部门密切合作，收集并整理相关的财务凭证，确保每笔收支都得到妥善处理。
我协助财务主管进行财务分析和报告，及时发现并解决潜在的财务问题，为公司经营决策提供可靠的数据支持。
其次，我负责公司资金的流动监控。
我密切关注公司的资金流入和流出情况，及时预警和解决可能的资金短缺问题。
我与银行和其他金融机构保持紧密联系，确保公司的资金安全和流动性。
我积极参与公司的资金计划和预算制定，并通过合理管理现金流，优化公司的资金利用效率。
最后，我负责管理公司的银行账户。
我与银行保持良好的合作关系，确保银行账户的正常运作。
我负责管理公司的日常支付和收款事务，确保付款和收款的及时性和准确性。
我认真核对银行对账单，及时发现和纠正可能的错误或问题。
我协助公司进行资金结算和汇款，确保公司的财务结算的正确性和及时性。
二、工作成果总结：在过去一年里，我取得了以下工作成果：1.建立了规范的财务管理制度和文件，确保公司的财务管理工作有序进行。
2.及时更新和整理了公司的财务记录和凭证，确保财务数据的准确性和完整性。
3.成功解决了一些资金短缺问题，保证了公司的正常运营和发展。
4.与银行和其他金融机构保持了良好的合作关系，确保了公司资金的安全和流动性。
5.及时向公司领导和其他相关部门提供了准确的财务报告和数据分析，为公司的经营决策提供了可靠的参考。
三、工作存在的不足：在工作中，我也存在一些不足之处，总结如下：1.对于公司的业务理解还不够深入，需要进一步提高自己的业务知识和技能。
2.工作中有时候处理事情不够果断，需要更加勇敢地做出决策和行动。
【2018最新】最新201X出纳年终工作总结与计划-word范文 (2页)
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除== 本文为word格式，简单修改即可使用，推荐下载！ ==最新201X出纳年终工作总结与计划***年,我部认真贯彻和落实党和国家的"三农"方针,政策,严格执行金融法律,法规相关规定,依法合规经营,制定和完善了内控制度建设,强化成本意识,积极拓宽经营渠道,压缩费用开支,提高了会计核算水平和经营效益.在联社党委的领导下,努力完成联社主任室下达的工作任务,密切配合其他部门的各项工作,把主要工作放在服务于基层上,较好地完成了本年度的各项工作,现将本年工作总结汇报如下:一,合理制定经营目标,确保全年各项指标的完成年初,本着"效益优先"的原则,根据省联社给我社制定的各项经营目标任务,结合我社上年度经营目标完成情况的基础上,科学,合理制定了各网点组织资金目标和任务,并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会,进一步提高全员的思想认识,明确组织资金工作的目标和任务.二月份对各营业网点反复进行算帐,合理设定各项财务指标,与各网点主任签订经营目标责任制,修改和完善了经营管理综合考核办法,为各网点明确了经营方向和责任目标.十一月份,根据各网点经营目标实际完成情况,结合本地市场经济变化特点,及时调整各网点经营目标,为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基矗截止11月末,各项存款余额为*****万元,比年初增加***万元;各项贷款余额为**万元(含贴现**万元),比年初增加**万元;不良贷款余额为**万元(不含抵债资产),比年初下降**万元,不良贷款占各项贷款的比例为*%(含贴现),比年初的*%下降了*个百分点;全辖盈亏轧差合计账面盈余**万元,比去年同期增盈**万元.预计至12 月末,各项存款余额达到***万元,比年初增加***万元;各项贷款余额为***万元,比年初增加**万元;不良贷款余额为**万元,比年初下降**万元,不良贷款占比为*,比年初下降*%;全辖实现各项收入为**元,各项支出**万元,账面盈余**万元.二,加强财务管理,规范财务行为,努力增收节支1,根据上年财务管理经验,结合今年改革实际情况,以"总量控制,效益优先,以收定支,超额审批,超限停支,财务公开,民主理财"为原则,控制水电费, 公杂费,邮电费等费用全年限额,业务招待费严格按照利息收入的5‰序时列支,其他费用开支必须报经联社审批,并下批复作为年终考核认账因素.同时综合考虑各方面情况,又给每个网点额外增加了***元费用,从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支.2,规范财务行为,合理控制财务开支.继续执行《**市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》,在联社费用管理委员会管理下,详细规范了财务开支的范围,标准,审批权限,程序等,不断完善了费管会的管理制度,对于核定费用以外的费用开支,一律提前上报费管费研究,审批.截止11月末,经费管会研究审批通过的各项费用为****元,其中:各项垫支费用***,购买的低值易耗品费用为***元,各种修理费用为***元,营业外支出为**元,其他各项费用为***元.3,减少非生息资金的占比,加强应收利息的管理.截止11月末,我社应收利息帐面余额为***万元,已超过银监部门的风险控制警戒线,我部根据实际情况,在主任室的要求下,坚持"谁分片地区,谁负责清理"的原则,对各网点进行跟踪督促,限期清理.截止11月末,应收利息余额为**万元,预计年末将全面完成应收利息的清理工作.三,及时清收违规投资,规范投资行为根据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规债券和保险投资的清收力度,通过采取上门催收洽谈,电话追问和网上查询,委托出售等方式,及时清收了申银万国****万元国债和保险投资****万元.目前仍有保险投资**万元未收回,正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作,债权一经确定,及时清收南方证券**万元国债投资.为规范投资行为,确保资金安全,高效运营,我部于今年十月制定了《**市农村信用合作联社投资业务管理办法》,规定了在银行间债券市场进行资金拆借,债券买卖,债券回购等投资业务行为.十月份以来,委托省联社在银行间债券市场购买债券*****万元,同时与省联社进行短期资金拆放业务,提高了资金使用效益.四,申请发行专项中央银行票据**万元为进一步深化农村信用社改革,切实用好国家资金支持政策,根据国库院《农村信用社改革试点方案的通知》(国发[xx]15号)和中国人民银行《农村信用社改革试点专项中央银行票据操作办法》(银发[xx]181号),《农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引》(银发[##]4号)文件精神,一季度制定了《**市农村信用社增资扩股及降低不良贷款计划书》,在报经**银监分局批准后,一边请**会计师事务所清产核资,同时进行增资扩股充实资本,采取措施清收和降低不良贷款,在二季度成功申请发行了中央银行专项票据**万元,并在二季度末达到了提前申请赎回的条件.以下文字仅用于测试排版效果, 请使用时删除！“山不在高，有仙则灵。
出纳个人工作总结及工作计划5篇
出纳个人工作总结及工作计划5篇篇1一、工作总结在过去的一年里，我在财务部门主要从事出纳工作，具体工作包括：提取现金、报销凭证、开具发票、登记现金和银行存款日记账、编制资金日报等。
此外，我还协助公司同事完成了一系列的工作，如整理档案资料、编写财务报告等。
在过去的一年中，我始终以高度的责任心和敬业精神，认真履行工作职责，较好的完成了各项工作任务。
在出纳工作中，我严格遵守国家的法律法规和公司的财务制度，认真执行现金管理和结算制度，确保每一笔款项都经过严格的审核和审批。
同时，我也严格管理好现金和各种票据，及时地收付款项，确保资金的安全和完整。
在报销凭证的审核过程中，我始终坚持按照公司的规定和程序进行，严格把关，不徇私情。
在过去的一年里，我不断加强学习，提高自身业务水平。
我深入学习了会计、税务等方面的知识，熟悉了相关的法律法规和政策。
同时，我也积极向其他同事请教和学习，不断充实自己的业务知识。
在工作的过程中，我注重理论与实践相结合，将所学知识运用到实际工作中，不断提高自己的业务水平。
二、工作计划在未来的工作中，我将继续以高度的责任心和敬业精神，认真履行工作职责，为公司的发展贡献自己的力量。
具体来说，我计划在以下几个方面做出努力：1. 加强学习，提高业务水平。
我将继续深入学习会计、税务等方面的知识，并关注相关的法律法规和政策变化。
同时，我也将积极向其他同事请教和学习，不断充实自己的业务知识。
2. 严格遵守公司的财务制度。
我将继续严格遵守国家的法律法规和公司的财务制度，确保每一笔款项都经过严格的审核和审批。
同时，我也将严格管理好现金和各种票据，及时地收付款项，确保资金的安全和完整。
3. 加强与同事的沟通和协作。
我将继续加强与同事的沟通和协作，共同完成公司的各项工作任务。
在工作中，我将注重团队精神和协作意识的培养，充分发挥自己的优势和特长，为团队的发展贡献自己的力量。
4. 积极配合公司的各项工作。
我将继续积极配合公司的各项工作，为公司的发展贡献自己的力量。
出纳个人工作总结及工作计划5篇
出纳个人工作总结及工作计划5篇第1篇示例：出纳是公司财务部门中非常重要的职位，他们负责处理公司的财务收支，监督和记录资金的流动情况，确保公司的财务状况良好。
在过去的一段时间里，我担任公司的出纳，我对我的工作进行了总结，并制定了新的工作计划，以更好地发挥我的作用。
我总结了过去一段时间的工作经验。
作为公司的出纳，我一直秉承着认真负责的原则，每天按时完成各项财务工作，包括日常账务处理、资金调配、报销审批等。
我保持着高度的警惕性，及时发现和解决财务问题，确保公司财务运转的顺畅。
我也与其他部门紧密合作，及时了解公司各方面的情况，为公司的发展提供财务支持。
在过去的工作经验中，我也发现了一些不足之处。
我在财务数据分析方面还有待提升，需要更深入地了解公司的财务状况，为公司的决策提供更准确的数据支持。
我需要加强沟通能力，在与其他部门合作时，更加主动地了解他们的需求，互相配合，共同促进公司的发展。
基于对过去工作的总结，我制定了新的工作计划。
我计划参加相关的财务培训课程，提升自己的财务知识和技能，为公司的财务工作提供更专业的支持。
我打算加强与其他部门的沟通，定期与他们开会，了解他们的需求，及时解决问题，提高工作效率。
我还计划优化公司的财务流程，简化操作步骤，提高工作效率，确保公司财务工作的顺畅进行。
作为公司的出纳，我将继续发扬认真负责的工作态度，不断提升自己的工作能力，为公司的发展贡献自己的力量。
我相信通过自己的努力和不懈的追求，我可以更好地完成自己的工作，为公司创造更大的价值。
【出纳个人工作总结及工作计划】完。
第2篇示例：出纳工作是公司财务管理中至关重要的一环，出纳员要负责公司的资金管理、账务核对等工作。
通过一段时间的工作，我深感自己在不断提高自己的工作能力和技能，同时也意识到了一些需要改进的地方。
在此总结过去的工作并制定未来的工作计划。
一、工作总结1. 财务管理能力提升：通过对公司的资金流进行及时、准确地核对、记录和审计，我提高了自己的财务管理能力。
出纳工作总结以及工作计划6篇
出纳工作总结以及工作计划6篇篇1一、背景在过去的一年里，我作为公司财务部门的一名出纳，兢兢业业地完成了各项工作任务。
在此，我将对过去一年的工作进行全面的总结，并针对未来一年制定具体的工作计划。
二、工作总结1. 工作成果在过去的一年中，我主要负责公司的现金收付、银行结算、票据管理以及财务报表的编制等工作。
我严格按照公司的财务制度，认真执行每一项操作，确保了公司资金的安全和稳定。
此外，我还积极参与了部门的各项会议和培训，不断提升自己的业务能力和专业知识。
在与其他同事的协作方面，我始终保持积极的态度，与同事之间建立了良好的沟通和合作关系。
我认真履行自己的职责，协助同事完成了一些重要任务，得到了领导和同事的认可。
2. 工作不足尽管我在过去的一年里取得了一定的成绩，但也存在一些不足之处。
首先，我在处理某些复杂问题时，缺乏足够的应变能力和经验。
其次，我在时间管理方面还有待提高，有时会因为琐碎的事情而影响工作效率。
针对这些问题，我将在新的一年里努力改进和提升自己。
三、工作计划1. 提升专业能力为了进一步提高自己的业务能力和专业知识，我计划参加更多的培训课程和研讨会。
我将重点关注财务领域的最新动态和法规变化，以便及时将新知识运用到实际工作中。
2. 加强资金管理在新的一年里，我将更加注重公司资金的管理。
我将严格按照公司的财务制度，加强对现金、银行存款等的管理，确保公司资金的安全和稳定。
同时，我还将积极参与公司的预算编制工作，为公司的发展提供有力的支持。
3. 优化工作流程针对过去一年在时间管理方面的问题，我将进一步优化工作流程。
我将对现有的工作进行梳理和分析，找出瓶颈和问题，然后制定相应的改进措施。
同时，我还将积极学习新的技能和工具，提高工作效率和质量。
4. 加强沟通与协作在新的一年里，我将加强与同事之间的沟通和协作。
我将积极参与部门的各项活动，与同事分享自己的经验和知识，同时虚心接受同事的建议和意见。
通过团队合作，共同推动公司财务工作的进步和发展。
出纳工作总结及工作计划范文(精选8篇)
出纳工作总结及工作计划范文(精选8篇)从一名在校高校生正式转变成为一名工作职员，绽开了我人生职业生涯的第一个篇章。
我初到中青旅中山国旅财务部做出纳，从不熟识到慢慢学习、了解和适应。
现在我对自己所从事的出纳工作已经比较熟识，也信任自己能胜任这项工作。
在这段时间里，我学到了许多受益一生的东西，学到了许多会计方面的实践学问，同时也学到了许多___阅历。
下面我就这一段时间的工作做一下总结：一、出纳的日常工作1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定办理业务，做到合法精准、手续完备、单证齐全。
对不符要求的，指明缘由，要求改正。
出纳工作肯定要仔细细心，不能出任何差错，多一分少一分都不行以。
所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。
2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发觉差错准时查清更正。
最终将原始凭证准时登账。
每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。
3、严格根据公司有关规章制度供应人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。
由于工资挺直关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要准时且细心谨慎。
4、负责妥当保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
二、与出纳相关的其他工作1、严格根据会计档案有关规定，准时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。
2、严格根据国家及规定章程，准时做好外币结汇工作，并根据会计有关制度登记外币账目。
3、仔细完成单位领导临时交办的其他工作。
三、在岗期间的自我要求1、仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。
2、常常了解各部门的经费需要状况和用法状况，配合各部门合理用法好各项资金。
3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。
坚持学以致用，注重融会贯穿，理论联系实际。
用新的学问、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合学问，使自身综合力量不断得到提高。
出纳工作总结与计划5篇
出纳工作总结与计划5篇第1篇示例：出纳工作总结与计划一、工作总结作为公司的出纳，我深知自己肩负着重要的责任，需要保障公司财务的稳健运作。
在过去一段时间的工作中，我深感到了任务的重大性和复杂性，也积累了一定的经验和总结。
以下是我在工作总结中所得到的一些心得体会：1. 仔细核对凭证：作为出纳，每一笔资金的流动都与凭证密不可分，必须仔细核对每一笔交易的凭证，确保凭证的真实性和准确性。
2. 精细管理账目：公司的账目是财务状况的真实反映，出纳要细心管理账目，及时记录每一笔资金的流向，保证账目的清晰明了。
3. 严格遵守制度：公司财务制度是公司运作的保障，作为出纳，必须严格遵守公司的相关规定和制度，确保每一笔资金的合法性。
4. 善于沟通与协调：出纳是公司内财务部门的重要一员，需要与不同部门合作，善于沟通和协调，确保资金的顺利流动。
以上是我在工作中总结得出的一些经验和教训，通过不断总结和学习，我相信我会在出纳工作中更加得心应手。
二、未来计划在未来的工作中，我将有以下几点计划和目标：1. 不断学习提升：财务工作是一个需要不断学习和提升的领域，我计划参加相关的财务培训和课程，不断提升自己的专业水平。
2. 加强内部管理：我将更加注重公司内部财务管理的细致和规范，做好账目的记录和管理，确保财务的安全和稳定。
3. 提升工作效率：作为出纳，需要高效地处理各项财务工作，我将学习如何提升自己的工作效率，提升工作的质量和效果。
4. 团队合作：财务工作需要与其他部门紧密合作，我将积极主动地与其他部门沟通，促进团队之间的合作，保障公司财务的正常运转。
出纳工作是一项具有挑战性和责任感的工作，我将努力不懈地学习和进步，提升自己的职业素养，为公司的发展做出更大的贡献。
希望在未来的工作中，能够更好地发挥自己的能力，实现个人与公司的共同发展。
【2000字】第2篇示例：出纳工作总结与计划一、工作总结作为公司的出纳，我在过去一年的工作中积累了丰富的经验，也遇到了一些挑战。
【2018最新】出纳工作总结和计划范例-word范文 (2页)
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除== 本文为word格式，简单修改即可使用，推荐下载！ ==出纳工作总结和计划范例20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分在本年度工作中的经验和教训1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。
例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。
庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。
出纳工作总结及201X年工作计划：1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。
在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
出纳工作总结及工作计划报告8篇
出纳工作总结及工作计划报告8篇第1篇示例：出纳工作总结及工作计划报告一、工作总结作为公司的出纳，我在过去一年中兢兢业业地完成了各项财务事务，确保公司资金的安全、合理分配和高效利用。
在我的工作中，我在以下几个方面取得了一些成绩和经验：1. 严格执行财务制度：我始终遵守公司的财务管理制度和程序，认真记录每一笔财务支出和收入，确保财务数据的准确性和完整性。
2. 精细管理财务流程：我对公司的日常收支进行精细化管理，及时核对银行对账单和现金流量表，及时发现并纠正财务错误。
3. 主动沟通协调：我与公司各部门保持密切联系，了解公司各项经济活动的进展，及时提供财务支持和建议。
4. 解决问题能力：在工作中出现资金流动异常或其他财务问题时，我能迅速分析并找到解决方案，及时应对和解决财务风险。
5. 提高工作效率：通过制定科学的工作计划和时间安排，我有效提高了工作效率，及时完成每月的财务报表和申报工作。
二、工作计划报告基于过去一年的工作总结和经验，我对未来工作提出以下计划：1. 深化财务知识学习：我将继续深化财务知识学习，提高财务分析和风险控制能力，适应公司财务管理工作的不断变化和提升。
2. 加强内部控制：我将进一步加强公司内部控制，严格执行财务制度和程序，防范财务风险，确保公司资金的安全。
3. 提高工作效率：我将继续优化财务管理流程，采用科技手段提高工作效率，提高工作质量并加快财务报表的生成速度。
4. 团队合作：我将积极与公司其他部门合作，共同解决公司财务问题，提高跨部门的协同效率，实现公司整体利益最大化。
5. 创新思维：我将积极开拓创新思维，提出财务管理改进方案和建议，为公司的财务工作提供更多价值和支持。
通过不懈的努力和持续的学习，我相信在未来的工作中能更好地完成出纳工作，为公司的发展做出更大的贡献。
愿在公司领导和同事的支持和帮助下，共同努力，实现我们共同的目标。
以上是关于出纳工作总结及工作计划报告的内容，希望能够得到领导和同事的认可和支持。
【最新2018】财务出纳个人工作总结与计划-推荐word版 (2页)
【最新2018】财务出纳个人工作总结与计划-推荐word版本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==财务出纳个人工作总结与计划我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。
回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。
我的缺点也是不可掩饰的。
我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。
在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。
同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
出纳工作总结及工作计划模板(5篇)
出纳工作总结及工作计划模板____，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，完成了这三个月的试用期工作。
三个月来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各款项的汇出与记录、以及库存现金的管理等各项工作，完成公司交给的各项工作任务，现就全年工作情况总结如下：第一部分____工作回顾1、认真做好自己的本职工作。
三个月来以来，我都按照公司领导的规定做好每个款项的收付，按时整理票据，做好各站每日营业款的记录，IC卡充值日报记录,银行现金账的记录,每月申报税,公司员工日常报销工作,营业款上缴与油卡充值,根据各加气站进销气量情况开具发票,每月的凭证录入等各项工作与临时性工作,能够配合各部门的工作，做好领导交给的所有任务。
2、做好档案管理工作。
财务部门的档案也是很重要的，在这三个月里我已将公司的财务文件都分类存档，把其他部门交由的材料也都做好保存，以备使用时能够及时查找清楚，在明年我会继续保持这种现象，将档案管理做进一步的更新，更有利于公司的需要。
第二部分存在的问题和不足三个月来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真工作，并且完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的业务能力，细心工作,杜绝因粗心引起的小差错。
一切工作中出现的问题都与财务部沟通解决，杜绝因与其他产生的问题。
第三部分下一步工作打算和计划____，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。
因此，我对自己在____的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好资金使用工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下：一是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理与收付都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，所有款项的使用都做一一的记录，每项工作与临时性工作都尽力做好。
出纳工作总结与计划总结模板(5篇)
出纳工作总结与计划总结模板每月工作内容：____日-____日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。
（外联发与北方）____日-____日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）____日-____日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
____日-____日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。
每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款（外联发与北方），每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
出纳工作总结：在本年度工作中，我能做到下面几点：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。
工作计划：1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理,做好日常核算3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。
工作目标及希望：1、望在____年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。
虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。
2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。
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【2018最新】出纳人员工作总结word版本
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出纳人员工作总结
一、主要工作表现
20xx年，我担任分社的出纳工作;9月至今，我担任分社的主管工作。
现将20xx年度的工作作一小结：
1. 在担任出纳工作期间，我严格遵守各项规章制度，认真行使本岗位操作权限，在授权范围内开展各项工作。
2. 做好财务出纳工作计划，根据信用社的管理制度办理现金的收付，整点以及损伤票币、大小票币的兑换工作。
3. 宣传爱护人民币和反假币的工作。
4. 做好现金的管理工作，加强核算，减少库存现金的占压，提高经济效益。
5. 在担任主管期间，严格遵守授权制度。
6. 负责整理、审查、装订上日的传票。
7. 负责做好每天对柜员的库存核对，重空凭证核对。
8. 做好分社的重空领用和会计档案调阅。
9. 团结他人，与人为善。
一直是我待人的准则。
在工作中团结同事，和睦相处，相互学习，相互促进。
在生活上，相互帮助，相互关心，共同创造和谐的氛围。
出纳工作总结与计划总结范文（五篇）
出纳工作总结与计划总结范文一、工作总结在过去的一年中，我担任公司的出纳岗位，负责财务管理和支付流程的日常操作。
在这段时间里，我积累了宝贵的工作经验，并取得了一定的成绩。
以下是我在这个岗位上工作的总结：1. 控制和管理资金流入流出作为公司的出纳，我负责管理和监控公司的资金流。
我认真核对每个账户的余额，并及时上报给领导。
我还制定了一个详细的支付流程，确保每个支付都符合公司的规定，并按时支付。
通过我的努力，提高了支付的准确性和效率。
2. 完善财务管理系统我积极参与公司财务管理系统的建设和升级工作。
我提出了一些建议，优化了系统的结构和功能，提高了系统的稳定性和可靠性。
我还负责培训其他员工使用财务管理系统，确保每个人都能熟练地操作系统。
3. 处理复杂的财务事务在公司的日常运营中，我经常需要处理复杂的财务事务。
例如，处理员工的工资和报销事项，协调与各供应商和合作伙伴的财务往来，解决与税务等机构的沟通问题等。
我在这些事务中展示了出色的沟通能力和解决问题的能力。
4. 提高效率和精确度在过去的一年中，我努力提高工作效率和准确度。
我学习并使用了一些财务管理工具，如Excel和财务软件，以便更快地完成日常的财务工作。
我还制定了一套规范的操作流程，帮助自己和团队成员准确地执行工作任务。
二、工作成果在过去的一年中，我取得了一些重要的工作成果。
以下是一些值得一提的成绩：1. 提高财务管理的准确度和效率通过我的努力，财务管理的准确度和效率都得到了显著提高。
我严格按照公司的规定和流程进行工作，减少了错误和返工的次数。
我还进行了一些工作流程的优化，减少了冗余和重复的步骤，提高了工作效率。
2. 推动财务管理系统的升级我积极参与了公司财务管理系统的升级工作。
我提出了一些建议，帮助改进了系统的性能和功能。
我还负责培训其他员工使用系统，并及时解决他们的问题。
通过我的努力，财务管理系统的使用率和用户满意度都得到了显著提升。
3. 解决复杂的财务问题在过去的一年中，我积极解决了许多复杂的财务问题。
出纳工作总结与计划优秀（3篇）
出纳工作总结与计划优秀一、工作总结作为一名出纳，我在过去的一年里认真履行职责，积极完成工作任务，取得了一定的成绩。
以下是我在这一年大致的工作总结：1. 出纳日常工作：在每个工作日，我准时来到办公室，按时开展出纳日常工作。
我凭借准确的计算能力和仔细的工作态度，保证了公司资金的收支记录的准确无误，确保了财务的流畅运转。
在每天的工作中，我认真对账，确保账目的准确性，及时解决账目差错问题，为公司提供了可靠的财务支持。
2. 现金管理：在我担任出纳期间，我有效管理了公司的现金流。
通过定期与销售部门、采购部门和财务部门的沟通，我能够提前预估公司的资金需求，并及时安排资金储备，确保了公司日常运营的正常进行。
同时，我还制定了严格的现金支出政策，合理安排资金使用，减少了现金流压力。
3. 银行账户管理：我负责处理公司的银行账户，确保账户的安全性和合规性。
我与银行保持良好的合作关系，及时处理各种银行业务，例如存款、汇款、贷款等。
同时，我还负责核对银行对账单，确保公司资金的准确流向，并及时报告给相关部门。
4. 账务处理：我熟练掌握了财务软件的使用，能够高效地处理各种财务业务，例如开具发票、凭证录入、报销审批等。
我严格按照公司的财务政策和相关法规进行操作，确保了财务账目的准确性和合规性。
5. 业务辅助支持：在我担任出纳的同时，我还积极协助其他部门完成相关业务。
例如，我协助销售部门制定销售目标和销售计划，协助采购部门进行供应商调查和谈判，协助财务部门进行年度预算编制等。
通过这些工作，我能够更好地理解公司的运营情况，提供更全面的财务支持。
通过以上工作总结，我深感自己在这一年里认真负责、积极进取，为公司的发展做出了一定的贡献。
然而，我也意识到自己还有许多需要改进和提升的地方，因此，我制定了以下的工作计划。
二、工作计划1. 进一步完善财务管理制度：我计划与财务部门密切合作，制定更完善的财务管理制度。
这将有助于规范公司财务操作流程、提高财务效率，避免财务风险。
出纳工作总结和工作计划格式范本(5篇)
出纳工作总结和工作计划格式范本转眼，送走了____，迎来了____，过去的一年里，财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就____度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。
一、执行财务管理规范化。
通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。
在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。
二、认真落实固定资产录入。
依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈;以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。
三、协助配合外审工作。
为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合顺利完成了____年工作，为随后____年审做好了铺垫。
为了配合____部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据。
四、加强对日常工作内容的管理。
1、____完成____度财务决算工作，实施报表年报的审计2、完成____度医院所得税的汇缴工作3、顺利实施了____会计账目的初始化工作，并保质保量的完成____度正常的会计核算和税务申报工作4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料5、按时并准确填报各类对外统计月报表6、积极办理其他各项涉税事务7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理8、进一步加强了会计基础工作的建设力针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作。
出纳工作总结和工作计划模板（二篇）
出纳工作总结和工作计划模板出纳工作总结：作为公司的出纳，我在过去一年的工作中，认真履行职责，积极主动，兢兢业业，为公司的财务管理做出了积极贡献。
以下是我的出纳工作总结：一、处理日常财务事务1. 负责处理公司的日常收支款项，包括收款、付款、转账等。
2. 编制和制定公司的财务流程和相关工作制度。
3. 跟踪和控制公司的账款回收和付款情况。
4. 及时完成各项报表和统计表的填写和归档工作。
二、负责资金管理1. 理顺公司的资金运作流程，确保资金的合理运用和安全性。
2. 监测和管理银行账户的流水，及时核对和调整资金账户。
3. 根据公司的经营状况和经费需求，合理规划和安排资金使用。
三、协助财务审计工作1. 提供相关的财务数据和文件，配合内、外部审计师开展财务审计工作。
2. 及时整理和分析财务数据，协助解决审计过程中的问题和疑点。
四、加强内部控制1. 完善和执行公司的财务管理规定，规范内部流程与各个部门的之间的财务沟通与协作。
2. 提出并改进现有的内部控制制度和流程，提高财务报告的准确性和及时性。
五、协助财务决策1. 提供财务数据和分析报告，为公司的决策提供决策依据。
2. 协助制定公司的财务预算和经济计划，合理规划和分配公司的财务资源。
六、持续学习和提升1. 关注财务领域的最新动态，持续学习和提升自己的专业水平。
2. 参加相关的培训和学习课程，不断提升财务知识和技能。
出纳工作计划模板：工作目标：1. 提高财务处理效率，加强公司的资金流动管理。
2. 掌握并完善公司的财务管理制度和规定。
3. 提供精确的财务数据和报表，配合内部审计和财务决策。
4. 持续学习和提升，不断提高自己的专业能力。
工作计划：1. 完善财务管理制度和流程，建立财务工作的标准化和规范化。
2. 提高财务处理的效率和准确性，尽量减少错误和遗漏。
3. 根据公司的资金需求和经营状况，合理规划和使用资金。
4. 定期与银行对账，核对账户和流水，及时调整和解决问题。
出纳工作总结及工作计划模板（2篇）
出纳工作总结及工作计划模板出纳工作总结：一、工作内容总结：出纳工作是财务部门中非常重要的一环，主要负责公司的日常资金收付、记账和核对，以及与银行、客户、供应商等的结算工作。
在过去的一年里，我认真履行了出纳工作的职责，完成了各项任务，具体总结如下：1. 收款与付款管理：我认真核对和记录公司的收入和支出，确保账目的准确性。
同时，我也负责与客户和供应商之间的结算，确保款项的及时收付，同时协调解决因付款问题导致的纠纷。
2. 银行事务处理：我定期与银行进行对账，核对公司账户余额，确保银行账务的准确性。
同时，我也负责处理银行业务，包括办理开户、挂失、解挂失、办理委托扣款等。
3. 账务记账：我严格按照财务制度和会计准则进行账务处理和记录，确保账目的准确性和合规性。
同时，我也及时向财务主管报告财务状况，以便及时做出决策。
二、工作成绩总结：在过去的一年里，我在出纳工作中取得了以下成绩：1. 精确核对账目：我凭借细致的工作态度和严谨的工作方法，成功核对了大量的账目，并未发生过差错。
2. 资金收付准确无误：我及时处理了公司的资金收付工作，确保了资金的正常流转和使用。
3. 银行事务处理及时准确：我及时处理了公司与银行之间的业务，确保了银行账务的准确性和及时性。
4. 账务处理规范合规：我按照财务制度和会计准则进行了账务处理和记录，确保了账目的准确性和合规性。
5. 与客户和供应商的结算工作顺利进行：我积极与客户和供应商沟通，确保了款项的及时收付，并防止了潜在的纠纷。
三、不足与改进：在工作中，我也意识到了一些不足之处，并有所改进：1. 与其他部门的沟通：要更加主动和其他部门进行沟通，及时了解公司的资金需求和支付计划，以确保出纳工作的顺利进行。
2. 学习更新知识：要加强学习，及时了解、掌握和应用财务和会计方面的最新知识，以提升自己的专业能力。
3. 工作效率提升：要进一步提高工作效率，合理安排时间，及时完成任务，确保出纳工作的高效运转。
出纳工作总结与计划模版（2篇）
出纳工作总结与计划模版作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。
审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。
对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。
这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。
严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。
对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。
坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。
保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。
妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。
对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。
最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。
李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。
经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。
而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。
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出纳人员工作总结和工作计划模板
★工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文。
机关、团体、企事业单位的各级机构，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，都要制定工作计划。
工作计划实际上有许多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别。
以下是工作计划频道为大家整理的出纳人员工作总结和工作计划模板，供大家参考。
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20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：
出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分
在本年度工作中的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。
例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。
庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。
出纳工作总结及201X年工作计划：
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。
在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不
得浮存账外现金;
3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存
现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。
每日终了，登记
“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的
整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，
及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
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“山不在高，有仙则灵。
”晋江的万石山，因有摩尼光佛而香客、游人接踵而至。
你若来过晋江草庵，或许会知道摩尼光佛就趺坐在这古寺中。
它一眼望去，小小的庵门亮起一个小世界，那两株为陪伴它而等候数百年的圆柏，于沧桑中潜生奇崛、苍劲的虬枝，照焕岁月的光芒。
春冬之时，等风来，
等小雨飘洒，一股梅花的香迎了过来，拂过行人的肩，贴着它，泛出温润的笑
意和光，让人也心生端庄与慈祥。
还有那古井、亭子、石径、山石、果树等交
叉环绕，似乎只有赞叹才能应景了。
设若携一身惶灼而来，在这幽僻之处清凉，沉潜时光，再轻松而去，应是畅然。
而对于一个“身在福中不知福”的人，如我，大抵因可便宜观赏而更多感觉到
了寡淡、不稀奇。
诚然，草庵仍是我时常光顾的所在。
清明节的那个周末，为了陪儿子完成一篇登山日记，我们又去了草庵。
依然先
是在庵前的空地上停留、四处张望，继而复入寺中瞻仰摩尼光佛的尊座，读读
石柱上的对联，做若有引动之状。