办公经费管理制度范本(2篇)

办公经费管理制度范本
一、本站购买办公用品，统一归口办公室办理，并坚持厉行节约、精打细算的原则。

二、办公用品购买实行每季申报制。

每个科室将所需的日常办公用品(包括墨水、笔芯、卫生纸、纸杯、笔记本等)，于每季初____日前填写“办公用品购买申报单”交办公室，由办公室汇总，报站领导审核批准后统一购买，发放时要进行登记。

三、如需添置电脑、打印机、复印机、档案柜、摄像机等需通过政府采购或需办理控购手续(如小车)的办公用品及交通工具，则还应按规定办理相关手续。

四、凡添置的办公用品属固定资产核算范围的，由计财科及时登记固定资产明细帐，并注明保管人员姓名，全站工作人员要爱护和妥善保管机关的财产。

小车、空调、晒图机、绘图仪、摄像机、电视机、电风扇、复印机、照相机、电脑、打字机、传真机、电话机、饮水机、保险柜、办公桌椅等大宗物品设备，各科室要确定专人管理，以免丢失和损坏，否则，视其情况，照价赔偿。

工作人员调离本单位，需先办理财产移交手续，再予办理调动手续。

五、办公费用一律凭手续完备的“办公用品购买申报单”及其它相关手续办理。

凡未归口办公室，又未报经站分管领导同意，擅自购买办公用品和业务书籍的，办公室一律不得签具意见，计财科亦不得核审
酒店办公费用管理制度
招待费用：
1、招待费用主要用于总经理为业务、工作需要与外单位的联络应酬而开支的费用。

2、部门经理为使业务、工作取得预期的招待费(包括店内宴请、ktv消费等及店外发生的一切招待费)必须事先填写“宴请单”，注明宴请对象、事由、来客及陪同人数，预计金额等，经总经理批准后方可宴请。

如特殊情况，事先来不及填写“宴请单”的，须电话请示总经理并于次日补签手续。

违者挂经办人帐，并在其工资
中扣取。

招待标准。

一般客人____元/人特殊客人80/人(以上均含酒水)业务部门经理需发生的业务招待费，同样按以上规定执行，否则费用由责任人承担。

3、部门经理在
3、部门经理在大堂吧招待相关单位人员，只允许以茶水招待，同时应严格控制，招待茶水费限额：部门经理____元/月；营销部经理
____元/月；总监以上人员____元/月。

不得用其他饮料、香烟等，违者由经办人自负。

4、通讯费开支的规定：月定额标准：标准职务费用标准总经理300
副总经理200营销总监150一级部门经理100二级部门经理100营销部主管100采购部主管150全部随工资发放。

5、办公费开支规定。

各部门日常所需的办公用品，由行政办公室统一制定标准，每月制定“办公用品计划领用情况表”报财务部总仓，以便及时补仓。

6、水、电、煤气费由工程部同供电、供水、供气公司核对数量、抄表，月底报财务部入账。

7、员工工作餐标准为：____元/天(含原材料及燃料)
8、报账程序的规定：
(1)、经办人在取得的国家税务部门确认的合法原始单据上确认，同时按财务部的有关要求，将原始单据分门别类粘贴整齐，简要明晰的填制“费用报销单”；(2)、将粘贴填制好的“费用报销单”交部门经理签字确认，再交财务部经理审核，最后报总经理审批后交财务补进行帐务处理；(3)、借支费用应及时报帐，对不遵守报帐时间的，财务部有权在其当月工资中扣回借款
办公经费管理制度范本（2）
第一章：总则
第一条为了规范和加强办公经费的管理，提高经费使用的透明度和效率，制定本办公经费管理制度。

第二条这个办公经费管理制度适用于所有相关的部门和人员。

第三条办公经费应当按照经费使用的需要和使用效果，合理安排、正确使用、科学管理。

第四条本办公经费管理制度的实施部门为财务部门。

第五条办公经费应当遵守相关法律法规、规章制度和财务制度。

第六条办公经费的管理应当遵循公平、公正、公开和便民、高效、廉洁的原则。

第二章：经费编制和分配
第七条经费编制按照年度预算程序进行编制，财务部门应当结合各部门的实际需要和预算要求，合理确定经费的编制标准和编制规范。

第八条经费的分配应当根据各部门的需求和实际工作情况进行合理分配，确保各项工作的顺利进行。

第九条经费的分配应当实行责任制，各部门应当按照经费分配的要求和规定，正确选择和使用经费。

第十条经费的分配应当及时更新，及时调整，确保各项工作的顺利进行。

第十一条经费的分配应当设立专门的经费管理岗位，负责经费的编制、分配、使用、监督和管理工作。

第三章：经费使用和监督
第十二条经费使用应当严格按照预算编制和分配的要求和规定进行，不得超出预算的范围和额度。

第十三条经费使用应当合理安排，不得浪费和挥霍。

经费使用应当保证经费的效益和社会效益。

第十四条经费使用应当透明公开，相关部门和人员应当主动公开经费使用情况，接受社会和上级部门的监督。

第十五条经费使用应当依法合规，不得违反相关法律法规和规章制度。

第十六条经费使用应当进行监督和检查，财务部门应当加强对经费使用的监督和管理。

第十七条经费超支的情况应当及时报告上级部门，如实说明原因，并制定相应的调整措施和预防措施。

第四章：经费报销和结算
第十八条经费报销应当按照相关规定进行，相关部门和人员应当按照规定的流程和要求，正确进行经费报销。

第十九条经费结算应当按照相关规定进行，相关部门和人员应当按照规定的流程和要求，正确进行经费结算。

第二十条经费报销和结算应当按照实际支出和相关凭证进行，不得虚报、冒领或超支。

第二十一条经费报销和结算应当及时办理，不得拖延和迟延。

第五章：违规行为和处理
第二十二条对于违反本办公经费管理制度的行为，应当视情节轻重进行相应的处理。

轻者可以口头警告或者书面警告，重者可以给予相应的处分或者开除。

第二十三条对于经费使用中发生的违规行为，财务部门应当及时进行调查和处理，并根据调查结果和处理意见，及时上报上级部门或者相应的监督部门。

第二十四条对于经费超支的情况，应当及时采取相应的调整措施，并且对相关责任人进行相应的处理。

第六章：附则
第二十五条经费的管理和使用应当充分利用各项管理手段和信息化技术手段，提高管理效率和管理水平。

第二十六条本制度的解释权归本单位财务部门所有。

对于本办公经费管理制度的修改和补充，由财务部门负责。

第二十七条本办公经费管理制度自发布之日起生效，同时废止以前的一切相关规定。

制度效果的监督和评估，以不断的完善和提高经费管理的水平和效果。

经费管理制度是为了有效保障经费的使用和合理配置，保障各项工作的顺利开展。

只有严格执行经费管理制度，才能够提高经费使用的透明度和效率，提高经费的利用效益和社会效益。

同时，也能够有效防止和杜绝违规行为的发生，保障国家和单位的经济利益和财产安全。

希望所有的相关部门和人员能够严格遵守经费管理制度的各项规定，共同努力，提高经费管理水平，为单位的发展和建设做出积极贡献。