桶装水资金管理制度模板

一、总则
为加强桶装水公司的资金管理，确保资金安全、合理使用，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

二、资金管理原则
1. 合法合规：严格按照国家法律法规和公司内部规定进行资金管理。

2. 安全第一：确保资金安全，防止资金损失和挪用。

3. 效率优先：提高资金使用效率，优化资源配置。

4. 责任明确：明确各部门、岗位的职责，确保资金管理责任到人。

三、资金管理制度
1. 资金预算管理
（1）公司财务部门根据公司年度经营计划和资金需求，编制年度资金预算，经公
司领导审批后执行。

（2）各部门根据年度资金预算，编制月度资金使用计划，经财务部门审核后执行。

2. 资金收支管理
（1）公司资金收支实行集中管理，由财务部门负责。

（2）各部门需使用资金，应提前向财务部门提出申请，经审批后方可使用。

（3）严禁公款私存、私借、私用。

3. 资金结算管理
（1）公司采用银行转账、支票、汇票等结算方式。

（2）银行账户管理：财务部门负责公司银行账户的开设、变更和撤销，并确保账
户安全。

（3）资金结算审批：各部门需使用资金结算，应提交资金结算申请，经财务部门
审批后办理。

4. 资金盘点管理
（1）财务部门定期对公司资金进行盘点，确保账实相符。

（2）各部门应配合财务部门进行资金盘点，及时反映资金使用情况。

（3）对盘点中发现的问题，应及时查明原因，并采取措施纠正。

5. 资金报告管理
（1）财务部门定期向公司领导报告资金使用情况，包括资金收支、资金余额等。

（2）公司领导对资金使用情况进行审批，并对存在问题提出整改意见。

四、资金管理责任
1. 财务部门负责公司资金管理工作的组织实施，确保资金安全、合规、高效使用。

2. 各部门负责人对本部门资金使用情况负责，确保资金合理使用。

3. 任何单位和个人不得挪用、侵占公司资金，违者将依法追究责任。

五、附则
1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度由公司财务部门负责解释。

3. 本制度如有与国家法律法规和公司内部规定不一致之处，以国家法律法规和公
司内部规定为准。