创业公司行政财务管理制度

第一章总则
第一条为加强我公司行政财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、行政部门、业务部门等。

第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：
1. 合法合规：遵守国家法律法规，严格执行财务制度；
2. 严谨细致：认真履行职责，确保财务数据的准确性和及时性；
3. 高效节约：合理使用资金，降低成本，提高经济效益；
4. 保密原则：对财务信息严格保密，确保公司利益不受损害。

第二章资金管理
第四条公司资金管理实行统一管理、分级负责的原则。

第五条资金筹集：
1. 公司资本金由股东投入，应按照国家法律法规和公司章程执行；
2. 公司可通过银行贷款、发行债券等方式筹集资金。

第六条资金支出：
1. 公司支出必须严格按照预算执行，未经批准不得超支；
2. 财务部门应加强对资金支出的审核，确保支出合理、合规；
3. 各部门应按月编制资金使用计划，报财务部门审批。

第三章会计核算
第七条公司会计核算应遵循《企业会计准则》和《企业会计制度》。

第八条财务部门应建立健全会计核算体系，确保会计信息真实、完整、准确。

第九条财务部门应定期进行财务报表编制，及时向公司领导层汇报财务状况。

第四章费用报销
第十条公司实行费用报销制度，各部门应严格执行。

第十一条报销范围：
1. 日常办公费用；
2. 通讯费用；
3. 交通费用；
4. 业务招待费用；
5. 其他经公司领导批准的费用。

第十二条报销程序：
1. 报销人填写费用报销单，附相关票据；
2. 部门负责人审核签字；
3. 财务部门审核签字；
4. 公司领导审批签字；
5. 财务部门报销。

第五章内部审计
第十三条公司设立内部审计部门，负责对公司财务活动进行监督和审计。

第十四条内部审计部门应定期或不定期地对财务活动进行审计，确保财务制度执
行到位。

第六章附则
第十五条本制度由公司财务部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十七条本制度如有未尽事宜，由公司领导层决定。