出差财务报销申请单模版

元整
领取总金额：（人民币小写）
￥
（人民币大写）
元整
退还总金额：（人民币小写）
￥
（人民币大写）
元整
预算总额：举办时间：Fra bibliotek项目、活动
（财务人员填写）
已累计报销金额
+ 累计借款未冲销金额 + 本次申请报销金额 =
+
+
=
部门主管审核： 总经理审批：
备注：
财务经理审 核： 董事长审批：
注 1.申请人使用正楷工整填写，不得潦草无辨识度，要求黑色水笔填写；
XXXX有限公司
申请人： 0部 门： 0
报销单
报销事由：
0
报销日期：
0
费用明细
金额
备
注
住宿费用
机票/车票
差旅费
交通费用 工作餐费
招待费
其他
通信通讯
室内交通费
加班工时费
日常费用
加班餐费
招待费（餐/宿）
办公用品
其他
报销总金额：（人民币小写）
￥
（人民币大写）
元整
冲销借款金额：（人民币小写） ￥
（人民币大写）
2.报销票据真实有效,不涂不改；
3.报销务必及时，报销时间与票据实际日期不得超过30天；
4.坚决杜绝虚报、假报，一旦查出，立即作废并提请公司法务处理。
举办地点：
目前总支出金额
人民币大写：壹 贰叁肆伍陆 柒捌玖零拾 佰仟万亿元 角分
审核签章：
出纳签章：
收款人签 字：