业务系统与OA和SAP、MDM系统接口开发总体方案

④ 主数据创建成功； ⑤ 反馈处理结果； ⑥ 提供反馈webservices接口，记录反馈结果。
MDM系统
业务系统
1
维护主数 据
定时或触 2
发调用接 口传输
提供反馈 6
webservic es接口
3 Webserv ice接口
5
反馈 处理
结果
信息
4
主数据创 建成功
业务系统与SAP接口—收发票（出口工厂发票）流程
应收账款凭证
• 业务系统将应收账款信息 传输至SAP-ERP系统，在 SAP-ERP系统生成凭证， 并将公司代码、凭证编号、 会计年度反馈给业务系统。
业务需求描述2
2、业务系统与OA系统集成 在OA系统中填写的付款申请单信息，并关联业务系统中的合同信息，各层级领
导在OA系统中进行审批，审批完成后把审批结果传递到业务系统中。
SAP系统
录入供应商发票
合同管 理员审
核
通过
不通过
审核通过
不通过 撤销审核
财务 审核
通过
已审核通过
1、出口合同、进口合同、物流合同、管理合同供应商发票，包 括纸质发票、形式发票
2、审核后的发票存在撤销审核情况
创建凭证
返回凭证号
业务系统与SAP接口—开发票流程
合同管理
进出口业务系统
结算出库/物流结 算单
中泰进出口公司业务系统与OA和SAP系统 业务系统与OA和SA接P、口M开D发M方系案统接口开发总体方案
22001187年年23月月
2020/1/15 2020/1/15

业务需求描述1
进出口业务系统（简称为“业务系统”）与SAP、OA系统的集成需求如下： 1、业务系统与SAP系统集成
3、业务系统与MDM系统集成 在现有的主数据管理MDM系统中的供应商、客户信息能够自动分发到业务系统，
未来进行新增、扩展、修改时不仅分发到SAP、OA系统，同时也将需要的信息分发到 业务系统。
系统集成方案概览图
1.主数据同步
SAP
MDM
SAP PO
OA
2.SAP财务凭证接口
进出口 业务系统
进出口 业务系统
财务需要将采购发票挂账结算结算、销售开票、费用等信息自动同步至SAP-ERP系 统中，生成财务凭证，并保证双方系统凭证一致，主要为应付账款凭证、应付账款凭证 和费用类凭证。
应付账款凭证
• 业务系统将应付账款信息 传输至SAP-ERP系统，在 SAP-ERP系统生成凭证， 并将公司代码、凭证编号、 会计年度反馈给业务系统。
行审批，审批完成后更新传输状态同时传递至SAP系统生成凭证再反馈 至业务系统；； 供应商和客户主数据统一由MDM系统创建，分发至业务系统；
接口开发实施进度工期
2018.02
2018.03
2018.04
2018.05
2018.06
2018.07
阶段1： 项目准备
项目开始 项目组织架构成立 项目总体方案
已收发票
SAP系统
付款申请
返回凭证号
付款审批Βιβλιοθήκη 创建凭证凭证号返回凭证号
1、出口合同、进口合同、物流合同、管理合同的付款；包括预付款、应付账款； 2、合同退款； 3、差旅费、办公费用等费用报销费用； 4、付款方式包括电汇、承兑、信用证；币种：人民币、外币；
业务系统与SAP接口—收款流程
进出口业务系统
财务录入银行到款
阶段2： 方案设计
现状调研 需求分析 功能设计 流程设计 蓝图文档 开发功能说明书确认
阶段3： 系统实现
各系统接口开发 系统测试 接口调试 测试文档编写 测试文档签署
阶段4： 上线准备
上线环境确定 制定上线策略 执行上线计划 系统上线
阶段5： 上线支持
系统月结 阶段验收
① 业务系统填写付款信息，统一付款单号； ② 调用接口传输数据； ③ OA系统调业务系统付款单信息，并提交流程审核；
④ 转换封装传输信息； ⑤ SAP系统生成财务凭证； ⑥ 反馈处理结果信息至OA系统 ⑦ 根据反馈处理结果更新付款单信息；
业务系统
OA系统
SAP系统
1
业务系统 填写付款 信息审核
2 调用接口
传输数据
7
根据反馈 处理结果 更新付款 单信息
3 OA系统调用
业务系统付款 单信息，并提 交流程审核
反馈 6
处理 结果 信息
4 转换
封装 传输 信息
5
SAP 系统 生成 凭证
业务系统与SAP、OA、MDM系统接口的主要功能
业务系统应收账款开发票凭证创建、冲销等集成传输至SAP系统； 业务系统应付账款收发票凭证创建、冲销等集成传输至SAP系统； 业务系统收集凭证信息进行传输，并记录传输日志状态； SAP系统生成凭证，反馈处理结果，并记录传输日志状态； 业务系统根据反馈信息更新传输状态，传递失败的凭证需要补充传输； 业务系统提交付款信息关联合同信息并传递至OA系统生成付款单据进
业务员认领到合同
已认领到款信息
不通过
审核
通过
已审核通过
1、合同到款包括各类合同收款，币种存在人民币、外币；包括 预收款、应收账款；
2、供应商退款；
3、目前认款后无审核，需确认未来是否需要审核；
SAP系统
创建凭证
返回凭证号
业务系统与SAP接口技术架构—创建凭证
应收应付凭证信息在业务系统中审核无误后，通过接口传输至SAP-ERP系统，具体流程 分为以下步骤：
合同管 理员审
核
通过
不通过
打印开票通知单
金税系统 开票
开票信息
不通过 撤销审核
财务 审核
通过
已审核通过
1、出口合同、进口合同、物流合同、管理合同销售开票，包括 纸质发票、形式发票
2、审核后的发票存在撤销审核情况
SAP系统
创建凭证
返回凭证号
业务系统与OA、SAP接口—付款流程
进出口业务系统
OA
合同管理
SAP PO
SAP
3.付款审批接口
进出口 业务系统
OA
SAP PO
SAP
业务系统与MDM主数据管理系统接口
集团公司主数据统一在MDM系统内维护，申请人提交后，经过相关专业管理部门审批后， 维护成功并统一分发至各个应用系统，保证了主数据的一致性!
① MDM系统维护主数据； ② 定时或触发传输接口； ③ 业务系统提供webservices接口；
信息更新 传输状态
3
转换 封装
凭证 数据
4
SAP
生成
凭证
5
反馈 处理
结果
信息
业务系统与OA、SAP接口技术架构—流程审批、付款凭证
在业务系统中填写付款申请单信息关联合同，在OA提交申请用款单时自动带出，各层
级领导在OA中审批，审批完成后在SAP系统生成财务凭证并把凭证信息分别返回OA和业
务系统中。
① 业务系统信息收集及审核；
④ 调用BAPI生成凭证；
② 业务系统定时触发接口传输凭证信息；
⑤ 根据凭证生成信息反馈处理结果；
③ SAP系统根据传输的凭证信息进行转换封装； ⑥ 根据SAP反馈信息，业务系统更新传输状态。
进出口业务系统
SAP系统
1
业务系统 信息收集 及审核
定时调用 2
接口传输
根据反馈 6
合同管理
进出口业务系统
工厂发货
SAP系统
开票通知
核算价格
通知工厂开票
录入工厂发票
不通过 撤销审核
财务 审核
通过
已审核通过
1、收发货工厂阜康、华泰、圣雄发票；发票为纸质发票； 2、审核后的发票存在撤销审核情况
创建凭证
返回凭证号
业务系统与SAP接口—收发票（出口/进口发票）流程
合同管理
进出口业务系统
结算入库/物流结 算单